Fundos: Renda Fixa - Parte 4



Posição em 06/10/2017 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Safra Cap Mkt Profit Fc Fi Rf Ref Di Cre	99,824719	0,03	0,13	7,11	23,62
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv	280,613714	0,03	0,15	8,29	1884,38
Safra Curto Prazo Fi Rf Cp	232,492426	0,03	0,15	8,13	156,31
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat	184,489123	0,02	0,13	8,71	1040,65
Safra Fi Rf Referenciado Di Cred Priv	244,888696	0,03	0,16	8,53	8142,58
Safra Institucional Fi Rf Ref Di	138,800583	0,03	0,16	8,19	32,54
Safra Pratico Fc Fi Rf Cp Aplic Auto	154,092465	0,01	0,06	4,25	154,70
Safra Simples Fc Fi Rf Cp	164,072301	0,01	0,05	3,92	1,53
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	409,751825	0,03	0,15	8,14	677,58
Safra Soberano Di Fi Rf Referenciado	231,795575	0,03	0,16	8,24	679,01
Safra Soberano Inst Fc Fi Rf Ref Di	137,323753	0,03	0,15	8,00	501,43
Sant Fi Baixo Risco Liquidez Rf Ref Di	349,000369	0,03	0,15	8,11	627,52
Sant Fi Das Prov Tec Dos Seg Dpvat Rf	140,310527	-0,02	0,08	8,59	408,51
Santander Assis Fc Rf Ref Di	10,124396	0,04	0,17	1,24	129,28
Santander Fc Automatico Rf Curto Prazo	10,428526	0,01	0,06	4,12	207,96
Santander Fc Classic Rf Ref Di	5,071235	0,01	0,06	4,25	978,34
Santander Fc Contract I Rf Ref Di	12,157379	0,03	0,16	8,28	281,14
Santander Fc Corporate Ref Di	10,781700	0,04	0,16	8,37	6905,40
Santander Fc Dalma Renda Fixa Ref Di	11,166517	0,03	0,16	8,47	44,71
Santander Fc Empresas Rf Cp	16,783682	0,01	0,06	4,15	1601,73
Santander Fc Empresas Rf Ref Di	11,950140	0,04	0,16	8,26	403,65
Santander Fc Excl Funcionarios Rf Ref Di	16,078333	0,04	0,16	8,28	358,04
Santander Fc Extra Plus Rf Ref Di	139,223331	0,02	0,12	6,67	221,33
Santander Fc Extra Rf Ref Di	1182,091650	0,02	0,07	4,78	66,90
Santander Fc Fgc Renda Fixa Ref Di	11,094081	0,03	0,14	6,79	6,80
Santander Fc Fi Select Renda Fixa Ref Di	12,789701	0,04	0,15	8,10	10620,72
Santander Fc Inteligente Renda Fixa Cp	37,610570	0,01	0,05	3,74	304,35
Santander Fc Master Rf Ref Di	123,192669	0,03	0,14	7,71	8810,11
Santander Fc Max Rf Ref Di	23,717153	0,03	0,13	7,09	1110,52
Santander Fc Priority Rf Ref Di	2792,583747	0,03	0,15	7,94	6927,59
Santander Fc Senior Rf Ref Di	9,816338	0,02	0,11	6,28	828,11
Santander Fc Tit Publ Rf Ref Di Sbj	15,342561	0,03	0,16	8,31	42,04
Santander Fc Titulos Publicos Rf Ref Di	66,182444	0,03	0,15	8,11	1219,10
Santander Fi Angelim Renda Fixa	609,008329	0	0,09	8,77	134,13
Santander Fi Baccarat Renda Fixa Ref Di	714,630832	0,03	0,15	8,11	377,84
Santander Fi Capitalization Renda Fixa	101,662370	0,03	0,16	8,28	672,73
Santander Fi Cedro Renda Fixa	94,263105	0,03	0,16	8,40	1072,53
Santander Fi Cordoba Rf Cred Priv	26,585109	0,03	0,16	8,08	20,48
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf	26,379109	0,03	0,15	7,95	550,93
Santander Fi Entwick Rf Ref Di Cred Priv	282,003390	0,03	0,15	8,13	15,93
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado	17,438469	0,03	0,16	8,33	151,06
Santander Fi Fgh Renda Fixa Ref Di	16,460767	0,03	0,15	8,00	601,26
Santander Fi Financial Rf Curto Prazo	20,937078	0,03	0,15	8,19	10642,22
Santander Fi Gold Renda Fixa	27,489593	0	0,11	6,27	1487,44
Santander Fi Ii Referenciado Di	143,629130	0,04	0,16	8,50	20766,58
Santander Fi Insure Renda Fixa	82,542706	0	0,01	1,60	0,37
Santander Fi Mais Mrv Rf Cred Priv	12,514513	0,05	0,17	8,56	457,71
Santander Fi Profit Referenciado Di	203,911486	0,03	0,16	8,57	5828,93
Santander Fi Referenciado Di	144,128441	0,04	0,17	8,64	15050,94
Santander Fi Renda Fixa Curto Prazo	6,715815	0,03	0,16	8,20	5420,56
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv	59,287778	0,03	0,14	7,56	4,85
Santander Fi Tasc Renda Fixa Ref Di	22,141573	0,03	0,16	8,24	102,71
Santander Fi Titulos Publicos Ref Di	31,351845	0,03	0,16	8,36	4332,01
Santander Fi Trieste Renda Fixa	19,786355	0,03	0,16	8,33	279,38
Santander Fi Vernon Renda Fixa	515,912410	0,03	0,13	7,36	137,81
Santander Fi Wg Renda Fixa Cred Priv	2,298792	0,03	0,16	8,28	3472,37
Santander Fic Fi Bandeirante Rf Ref Di	16,197426	0,04	0,16	8,56	71,47
Santander Fic Fi Bonus Renda Fixa Ref Di	12,751985	0,03	0,13	7,00	215,19
Santander Fic Fi Corporate Renda Fixa Cp	22,315888	0,02	0,12	6,56	539,52
Santander Fic Fi Dsa Renda Fixa Ref Di	13,801009	0,03	0,16	8,50	176,70
Santander Fic Fi Institucional Rf Ref Di	160,125443	0,03	0,16	8,45	5133,65
Santander Fic Fi Jud Renda Fixa Ref Di	14,410450	0,02	0,10	5,89	58,90
Santander Fic Fi Liquidez Rf Cp	5,829140	0,03	0,13	7,34	31,60
Santander Fic Fi Liquidez Simples Rf Cp	416,338169	0,02	0,10	6,10	41,84
Santander Fic Fi Pb Vip Rf Ref Di	115,986324	0,04	0,16	8,27	1284,16
Santander Fic Fi Ref Di	33,683009	0,04	0,16	8,41	20208,50
Santander Fic Fi Renda Fixa Simples	11,929194	0,02	0,12	6,52	31,21
Santander Fic Fi Sl Renda Fixa Ref Di	90,874982	0,03	0,15	8,08	44,10
Santander Fic Fi Soberano Curto Prazo	605,956778	0,03	0,14	7,68	11,39
Santander Fic Fi Soberano Rf Ref Di	24,377286	0,03	0,16	8,19	1629,14
Santander Fic Fi Supremo Rf Ref Di	929,483445	0,02	0,10	5,95	813,35
Santander Ficfi Master Funcesp Rf Ref Di	422,198239	0,03	0,14	7,66	49,39
Santander Ficfi Sapphire Referenciado Di	773,819883	0,03	0,16	8,36	146,79
Santander Select Advanced Rf Ref Fc	10,384366	0,04	0,16	3,84	20,76
Santander Tingui Rf Cred Priv Fi	4,919578	0,01	0,12	8,71	73,37
Select Renda Fixa Referenciado Di	1,111601	0,03	0,16	8,53	19,28
Select Top Fi Rf Cred Priv	1,491011	0,03	0,19	10,13	85,69
Sicoob Central Sc Fi Rf Cred. Privado	1,839326	0,03	0,15	8,41	115,10
Sicoob Goias Central Fi Rf Cred Priv	1,298300	0,03	0,16	8,48	107,52
Sicredi Fi Invest Plus Rf Cp	16,153929	0,03	0,13	7,32	192,52
Sicredi Fi Invest Rf Cp	6,125544	0,01	0,07	3,91	7,83
Sicredi Fi Liquidez Rf Cp	3,212313	0,03	0,16	8,22	13197,15
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans	2,554458	0,03	0,15	8,13	413,39
Sovereign Inr Fi Rf Ref Di	108,857476	0,03	0,15	7,95	16,03
Special Rf Referenciado Di Fi	210,530143	0,03	0,16	8,40	97931,11
Sul America Diamant Fi Rf Cred Priv	6,438168	0,03	0,16	8,29	124,73
Sul America Exclusive Fi Referenciado Di	67,047884	0,03	0,16	8,24	501,50
Sul America Guaxuma Fi Rf	56,867940	-0,21	-0,03	9,55	107,55
Sumitomo Mitsui Master Plus Renda Fixa	4,757263	0,03	0,16	8,67	624,33
Sumitomo Mitsui Platinum Ficdicredprivlp	25,910065	0,03	0,15	8,32	34,38
Super Premium Renda Fixa Prs Ficfi	33,889843	0,02	0,13	7,81	6563,42
Super Premium Rf Referenciado Di Ficfi	131,567054	0,03	0,14	7,75	43,34
Tanzanita 1 Renda Fixa Cred Priv Fi	67,328458	0,03	0,15	8,19	200,69
Termo Fi Rf Sul America	22,585816	0,03	0,16	8,54	124,61
Terra Fi Renda Fixa Referenciado Di	131,412457	0,03	0,16	8,29	72,62
Tfo Renda Fixa Ref Di Special Ficfi	10,812684	0,03	0,16	8,13	520,76
Tna Fc De Fi Rf Cred Priv	2,404724	-0,05	0,03	8,41	285,74
Tna Ii Fc De Fi Rf Cred Priv	172,328599	-0,05	0,02	8,02	255,85
Tna Reserva Fc De Fi Rf Ref Di	4,346638	0,03	0,14	7,32	96,78
Tna Reserva Ii Fc De Fi Rf Ref Di	164,120790	0,03	0,13	6,94	70,18
Uberaba Rf Cred Priv Ficfi	10,446030	0,04	0,16	4,46	231,88
Ucs Flex Fi Rf Cred Priv	259,352224	0,03	0,16	8,26	84,61
Ufj Leader Fi Rf Referenciado Di	24,143462	0,03	0,15	7,91	5,09
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa	7,428698	0,02	0,12	7,00	203,87
Uniclass Di Master Ficfi Rf Refer	8,452011	0,03	0,14	7,50	14176,12
Uniclass Renda Fixa Ficfi	3,964622	0,02	0,12	7,35	92,12
Uniclass Rf Refer Di Ficfi	6,427165	0,03	0,13	7,29	324,02
Unix Fi Renda Fixa Credito Privado	73,289743	0,03	0,16	8,23	53,25
Venus Fi Renda Fixa Curto Prazo	195,081110	0,03	0,15	8,18	375,75
Vgc Fi Renda Fixa Referenciado Di	1,033073	0,03	0,15	3,31	97,51
Vinci Master Fi Rf Referenciado Di	196,793955	0,03	0,15	8,16	49,60
Vinci Top Fc De Fi Rf Referenciado Di	191,562763	0,03	0,15	7,84	44,18
Vot Fc Federal Rf Referenciado Di	2,723883	0,03	0,15	8,14	367,07
Vot Fc Fi Abs Corp Bond Rf Cred Priv	2,253611	0,02	0,19	2,43	5,53
Vot Fi Absolute Corp Bonds Rf Cred Priv	2,357353	0,02	0,21	3,07	124,55
Vot Fi Premium Banks Rf Cred Priv	2,441745	0,03	0,17	8,47	740,26
Vot Fi Selected Banks Rf Cred Priv	2,479755	0,04	0,17	8,59	437,40
Vot Intermed Risk Ii Fi Rf Cred Priv	1,411865	0,02	0,22	2,59	75,05
Vot Intermediary Risk Fi Rf Cred Priv	1,556583	0,01	0,25	6,99	10,81
Vot Master Plus Rf Cred Priv Fc Fi Lp	1,579787	0,03	0,16	8,60	692,75
Votorantim Banks Ii Fi Rf Cred Priv	2,444377	0,03	0,16	8,45	52,21
Votorantim Fc Fi Vintage Rf Cred Priv	8,240517	0,03	0,18	6,64	259,80
Votorantim Fc Plus Rf Referencidado Di	38,065360	0,03	0,15	7,97	96,51
Votorantim Fi Renda Fixa - Cred Priv	1,182576	0,03	0,15	8,37	896,66
Votorantim Fi Soberano Renda Fixa	2,616901	0,03	0,15	8,19	1048,96
Votorantim Fic Banks Rf Cred Priv	2,444236	0,03	0,15	8,09	43,58
Votorantim If 001 Rf Fi Credito Privado	1,595127	0,03	0,17	8,86	6,43
Votorantim If 002 Rf Fi Credito Privado	1,595133	0,03	0,17	8,86	6,43
Votorantim If 003 Rf Fi Credito Privado	1,595084	0,03	0,17	8,86	6,43
Votorantim If 004 Rf Fi Credito Privado	1,595084	0,03	0,17	8,86	6,43
Votorantim If 005 Rf Fi Credito Privado	1,594588	0,03	0,17	8,86	6,43
Votorantim If 006 Rf Fi Credito Privado	1,595340	0,03	0,17	8,87	6,43
Votorantim If 007 Rf Fi Credito Privado	1,594588	0,03	0,17	8,86	6,43
Votorantim If 008 Rf Fi Cred Priv	1,594589	0,03	0,17	8,86	6,43
Votorantim If 009 Rf Fi Credito Privado	1,594588	0,03	0,17	8,86	6,43
Votorantim If 010 Rf Fi Credito Privado	1,594535	0,03	0,17	8,86	6,43
Votorantim If 051 Rf Fi Credito Privado	1,490411	0,03	0,17	9,04	11,06
Votorantim If 052 Rf Fi Credito Privado	1,490444	0,03	0,17	9,04	11,06
Votorantim If 053 Rf Fi Cred Priv	1,490411	0,03	0,17	9,04	11,06
Votorantim If 054 Rf Fi Cred Priv	1,490056	0,03	0,17	9,04	11,06
Votorantim If 055 Rf Fi Cred Priv	1,490417	0,03	0,17	9,04	11,06
Votorantim If 056 Rf Fi Cred Priv	1,490412	0,03	0,17	9,04	11,06
Votorantim If 057 Rf Fi Cred Priv	1,490445	0,03	0,17	9,04	11,06
Votorantim If 058 Rf Fi Cred Priv	1,490411	0,03	0,17	9,04	11,06
Votorantim If 059 Rf Fi Cred Priv	1,490444	0,03	0,17	9,04	11,06
Votorantim If 060 Rf Fi Cred Priv	1,490411	0,03	0,17	9,04	11,06
Votorantim If 061 Rf Fi Cred Priv	1,489788	0,03	0,17	9,02	10,94
Votorantim If 062 Rf Fi Cred Priv	1,489787	0,03	0,17	9,02	10,94
Votorantim If 063 Rf Fi Cred Priv	1,489788	0,03	0,17	9,02	10,94
Votorantim If 064 Rf Fi Cred Priv	1,489821	0,03	0,17	9,02	10,94
Votorantim If 065 Rf Fi Cred Priv	1,489787	0,03	0,17	9,02	10,94
Votorantim If 066 Rf Fi Cred Priv	1,489820	0,03	0,17	9,02	10,94
Votorantim If 067 Rf Fi Cred Priv	1,489789	0,03	0,17	9,02	10,94
Votorantim If 068 Rf Fi Cred Priv	1,489865	0,03	0,17	9,02	10,94
Votorantim If 069 Rf Fi Cred Priv	1,489788	0,03	0,17	9,02	10,94
Votorantim If 070 Rf Fi Cred Priv	1,490139	0,03	0,17	9,03	10,94
Votorantim If 071 Rf Fi Cred Priv	1,447056	0,03	0,17	9,01	11,26
Votorantim If 072 Rf Fi Cred Priv	1,447191	0,03	0,17	9,02	11,26
Votorantim If 073 Rf Fi Cred Priv	1,447191	0,03	0,17	9,02	11,26
Votorantim If 074 Rf Fi Cred Priv	1,447191	0,03	0,17	9,02	11,26
Votorantim If 075 Rf Fi Cred Priv	1,447191	0,03	0,17	9,02	11,26
Votorantim If 076 Rf Fi Cred Priv	1,447155	0,03	0,17	9,02	11,26
Votorantim If 077 Rf Fi Cred Priv	1,446590	0,03	0,17	8,98	11,08
Votorantim If 078 Rf Fi Cred Priv	1,447174	0,03	0,17	9,02	11,27
Votorantim If 079 Rf Fi Cred Priv	1,446588	0,03	0,17	8,98	11,09
Votorantim If 080 Rf Fi Cred Priv	1,446581	0,03	0,17	8,98	11,09
Votorantim If 081 Rf Fi Cred Priv	1,429059	0,03	0,17	9,02	10,49
Votorantim If 082 Rf Fi Cred Priv	1,429276	0,03	0,17	9,02	10,49
Votorantim If 083 Rf Fi Cred Priv	1,429278	0,03	0,17	9,02	10,49
Votorantim If 084 Rf Fi Cred Priv	1,429277	0,03	0,17	9,02	10,49
Votorantim If 085 Rf Fi Cred Priv	1,429277	0,03	0,17	9,02	10,49
Votorantim If 086 Rf Fi Cred Priv	1,429276	0,03	0,17	9,02	10,49
Votorantim If 087 Rf Fi Cred Priv	1,429276	0,03	0,17	9,02	10,49
Votorantim If 088 Rf Fi Cred Priv	1,429276	0,03	0,17	9,02	10,49
Votorantim If 089 Rf Fi Cred Priv	1,429278	0,03	0,17	9,02	10,49
Votorantim If 090 Rf Fi Cred Priv	1,429278	0,03	0,17	9,02	10,49
Votorantim If 091 Rf Fi Cred Priv	1,315344	0,03	0,17	8,78	6,89
Votorantim If 092 Rf Fi Cred Priv	1,315394	0,03	0,17	8,79	6,89
Votorantim If 093 Rf Fi Cred Priv	1,315419	0,03	0,17	8,79	6,89
Votorantim If 094 Rf Fi Cred Priv	1,315419	0,03	0,17	8,79	6,89
Votorantim If 095 Rf Fi Cred Priv	1,315865	0,03	0,17	8,79	6,89
Votorantim If 096 Rf Fi Cred Priv	1,315438	0,03	0,17	8,79	6,89
Votorantim If 097 Rf Fi Cred Priv	1,315891	0,03	0,17	8,79	6,89
Votorantim If 098 Rf Fi Cred Priv	1,315892	0,03	0,17	8,79	6,89
Votorantim If 099 Rf Fi Cred Priv	1,315867	0,03	0,17	8,79	6,89
Votorantim If 100 Rf Fi Cred Priv	1,315982	0,03	0,17	8,79	6,89
Votorantim If 101 Rf Fi Cred Priv	1,317650	0,03	0,17	8,99	8,06
Votorantim If 102 Rf Fi Cred Priv	1,317690	0,03	0,17	8,98	8,06
Votorantim If 103 Rf Fi Cred Priv	1,317703	0,03	0,17	8,99	8,06
Votorantim If 104 Rf Fi Cred Priv	1,317664	0,03	0,17	8,99	8,06
Votorantim If 105 Rf Fi Cred Priv	1,317669	0,03	0,17	8,99	8,06
Votorantim If 106 Rf Fi Cred Priv	1,317677	0,03	0,17	8,99	8,06
Votorantim If 107 Rf Fi Cred Priv	1,317672	0,03	0,17	8,99	8,06
Votorantim If 108 Rf Fi Cred Priv	1,317672	0,03	0,17	8,99	8,06
Votorantim If 109 Rf Fi Cred Priv	1,317631	0,03	0,17	8,99	8,06
Votorantim If 110 Rf Fi Cred Priv	1,317812	0,03	0,17	8,99	7,94
Wa Di Daily Fc Fi Rf Referenciado	5,072513	0,02	0,11	5,62	6,49
Wa Di Excellent Fc Rf Referenciado	25,227438	0,03	0,15	7,66	507,66