Posição em 29/06/2017 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
Bozano Educacional Ii Fip | 768,015018 | -0,04 | -0,86 | -1,31 | 127,21 | ||||||
Bozano Growth Capital Brasil I Fip Mult | 9685,790337 | -0,03 | NB | NB | 27,33 | ||||||
Brz Amata Fip | 980,846649 | -0,01 | -0,11 | -0,67 | 28,85 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Iii | 719,113664 | -0,02 | 0,02 | 1,18 | 113,20 | ||||||
Fip Mov 1 | 887,466034 | -0,03 | -0,12 | -2,42 | 37,37 | ||||||
Fip Multiestrategia Inovabra I Ie | 981,993362 | -0,03 | -1,31 | NB | 11,79 | ||||||
Fip Multisetorial Plus Ii | 186,095535 | 0 | -0,02 | -0,01 | 18,82 | ||||||
Fip Pitanga | 552,200509 | -0,33 | -6,27 | 39,09 | 1,93 | ||||||
Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 1621,015271 | -0,01 | -0,13 | 76,28 | 198,54 | ||||||
Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 777,215658 | -0,04 | -0,88 | 1,37 | 8,97 | ||||||
Kinea Co Inv. Ii Fip | 730,472361 | -0,01 | -0,78 | 3,41 | 62,96 | ||||||
Kinea Co Inv. Iii Fip | 932,561690 | -0,01 | -0,22 | -1,27 | 53,70 | ||||||
Neo Capital Iii Fip | 0,936823 | -0,01 | -0,19 | -9,01 | 70,98 | ||||||
Neo Capital Mezanino Fip | 0,778030 | 0,02 | 0,23 | -3,80 | 222,03 | ||||||
Trx Parques Logisticos Fip | 109727,338383 | -0,01 | -0,12 | 16,71 | 65,84 |
Posição em 28/06/2017 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 90743,097525 | 0 | 0,12 | 1,17 | 168,51 | ||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 90743,097531 | 0 | 0,12 | 1,17 | 46,78 | ||||||
4 Irmaos Fip | 99098,942610 | 0 | -0,02 | -0,09 | 106,92 | ||||||
4kids Fi Em Participacoes | 997,683369 | 0 | -0,01 | -0,04 | 182,99 | ||||||
Ac2 Fip | 659,566663 | 0 | -0,06 | -0,38 | 250,13 | ||||||
Acqua Fip | 23135,151150 | 0 | -0,03 | -0,21 | 57,58 | ||||||
Agfa Fip | 1708,074635 | 0 | 0,09 | 0 | 215,25 | ||||||
Akangatu Fip Multiestrategia | 1,078438 | 0,02 | 0,07 | 1,26 | 136,02 | ||||||
Akka Fip | 0,194513 | 0 | -0,07 | -0,16 | 28,12 | ||||||
Alto Minho Ii Fip | 0,948570 | -0,01 | -0,14 | -0,88 | 6,92 | ||||||
Angophora Fc Fip | 19667,652641 | 0 | -0,04 | -0,19 | 215,40 | ||||||
Angra Infra Fip | 76763,030753 | 0 | -0,07 | 5,46 | 567,78 | ||||||
Apx Brazil Fip Multiestrategia | 999122,938939 | 0 | 0 | -0,02 | 1229,81 | ||||||
Arch Fundo De Inv. Em Particip | 111933,164645 | 0 | 0,04 | -87,25 | 47,46 | ||||||
Atenas Fip Cotas Senior | 3,538106 | 0,04 | 0,72 | 5,47 | 238,03 | ||||||
Atico Fic De Fip Atico Florestal | 988812,894199 | -0,01 | -0,14 | -0,89 | 36,49 | ||||||
Atico Florestal Fip | 963856,691666 | -0,01 | -0,12 | -0,76 | 175,41 | ||||||
Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,840243 | -0,01 | -0,12 | -0,75 | 337,98 | ||||||
Bcre Development Fund Ii Fip | 75787,067114 | -0,01 | -0,10 | -1,84 | 56,81 | ||||||
Bijupira Fip | 89739,303889 | 0 | -0,01 | -0,03 | 569,10 | ||||||
Bm 888 Fip | 4350,546970 | 0 | 0,06 | 12,00 | 345,64 | ||||||
Br Education Ventures Fip | 909,630191 | -0,01 | -0,22 | -0,35 | 37,32 | ||||||
Br Partners Outlet Premium Fip | 2,265756 | 0 | -0,08 | 8,17 | 169,09 | ||||||
Brapinvest Fip | 1523176,99783 | 0 | -0,02 | 9,54 | 127,61 | ||||||
Brasil Aceleradora De Start Ups Fip Cs | 1099,540546 | -0,02 | 27,21 | 22,87 | 12,20 | ||||||
Brasil Agronegocio Fip | 670,813951 | -0,01 | -0,23 | -0,81 | 388,24 | ||||||
Brasil Sustent Fip Multiestrategia | 0,808447 | 0,68 | 0,86 | 0,32 | 216,53 | ||||||
Brazil Golden Art Bga Fip Mult | 70516,102309 | -0,01 | -0,18 | -4,77 | 22,73 | ||||||
Brazilian Private Equity V Fic Fip A | 1343,503450 | -0,04 | 54,28 | 67,04 | 2,94 | ||||||
Brazilian Private Equity V Fip A | 1652,481482 | -0,02 | -1,86 | 15,37 | 496,06 | ||||||
Brb Qam Fip Parana I | 4166,284397 | -0,06 | -9,72 | -95,95 | 1,15 | ||||||
Breof Fip | 0,482833 | 0,01 | 0,25 | 1,30 | 620,12 | ||||||
Bresco Fip | 716,443405 | 0 | -0,01 | -35,96 | 391,87 | ||||||
Broad Street Brazil Investments Fip | 992,416855 | 0 | 0 | -0,09 | 305,19 | ||||||
Brutelle Fip | 996,896161 | 0 | -0,01 | -0,04 | 83,69 | ||||||
Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,594863 | -0,03 | -0,61 | -14,91 | 187,72 | ||||||
Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,511812 | 0 | -0,04 | -14,66 | 634,02 | ||||||
Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,227443 | -0,26 | -1,38 | -19,82 | 69,24 | ||||||
Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,239155 | -0,26 | -1,37 | -19,97 | 548,85 | ||||||
Caixa Fip Saneamento | 1,834920 | 0,03 | 0,65 | 4,98 | 917,46 | ||||||
Cambuhy I Fip | 1444,788337 | -0,39 | -1,78 | 15,60 | 1178,35 | ||||||
Dibra Fi Em Participacoes | 19781969,2255 | -0,86 | -8,35 | 27,92 | 10694,26 | ||||||
Dyna Ii Fip Multiestrategia Classe A | 94735,731590 | 0 | 0 | -6,09 | 80,22 | ||||||
Dyna Ii Fip Multiestrategia Classe B | 89607,872688 | -0,01 | -0,11 | -7,15 | 2,93 | ||||||
Dyna Iii Fip Multiestrategia | 763368,961190 | 0 | 0 | 257,57 | 760,73 | ||||||
Empreendedor Brasil Fmiee | 94878,738408 | 0 | -0,04 | -0,25 | 185,96 | ||||||
Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,859339 | 0 | 2,00 | 1,36 | 10,37 | ||||||
Eucalyptus Fip | 997,980438 | 0 | -0,01 | -0,03 | 133,21 | ||||||
Fama Private Equity I Fi Participacoes | 345,488823 | 0 | -0,08 | -0,44 | 14,38 | ||||||
Fi Em Participacoes Ajl | 986,310952 | 0 | -0,01 | -0,09 | 34,44 | ||||||
Fi Em Participacoes Avanti | 621912,231475 | -0,07 | 15,29 | 33,22 | 9,64 | ||||||
Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 594,034530 | -0,03 | -0,60 | -49,33 | 6,14 | ||||||
Fic Fip Patria Real Estate Ii | 960,809325 | 0 | -11,07 | -11,33 | 11,46 | ||||||
Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1684,955943 | 0 | 1,40 | 1,73 | 17,09 | ||||||
Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1001,872621 | 0 | -11,71 | -11,91 | 20,23 | ||||||
Fic Fip Private Equity 114 | 0,318223 | 0 | -0,04 | -40,64 | 10,22 | ||||||
Ficfip Kinea Private Equity Ii | 743,471354 | 0,01 | 0,17 | 1,15 | 46,05 | ||||||
Ficfip Sondas | 0,008821 | 0,05 | 0,72 | 1,10 | 8,56 | ||||||
Fip Amazon | 965,492999 | 0 | -0,01 | -3,06 | 152,26 | ||||||
Fip Atlantis | 106040,292100 | 0 | 0 | 0 | 530,20 | ||||||
Fip Bioenergia | 101856,563914 | 0 | -0,24 | -2,06 | 683,46 | ||||||
Fip Biotec Multiestrategia | 152686,575582 | 0 | -0,06 | -0,45 | 46,48 | ||||||
Fip Brasil Agro Ii | 3775,490316 | -0,66 | -6,96 | -47,06 | 0,31 | ||||||
Fip Brasil Governanca Corporativa | 290,092959 | -0,01 | -0,10 | -0,59 | 150,63 | ||||||
Fip Brasil Oleo & Gas Fip Multiestr | 468,875136 | -0,01 | -0,15 | -0,71 | 79,80 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 1 | 436,232799 | -0,01 | -0,12 | -34,89 | 133,73 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 2 | 410,912716 | 0 | 0,04 | -29,37 | 39,53 | ||||||
Fip Brs Multisetorial | 301,805879 | -0,01 | -0,13 | -0,88 | 39,30 | ||||||
Fip Bvep Plaza Classe A | 1031,732749 | 0 | NB | 0,83 | 67,06 | ||||||
Fip Bvep Plaza Classe B | 1119,202690 | 0 | NB | 2,53 | 83,94 | ||||||
Fip Bvia | 1300200,95060 | 0 | NB | 1,72 | 1298,15 | ||||||
Fip Cais Maua Do Brasil | 10660,696662 | -0,01 | -0,10 | -0,64 | 163,07 | ||||||
Fip Caixa Ambiental | 202,278753 | -0,69 | 5,85 | -8,90 | 72,23 | ||||||
Fip Caixa Barcelona | 1878,037809 | 0 | -0,01 | 5,77 | 544,09 | ||||||
Fip Caixa Cyrela | 1083,038133 | 0 | -0,09 | 12,81 | 155,05 | ||||||
Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 794,545022 | -0,01 | -0,13 | 16,50 | 93,27 | ||||||
Fip Coliseu | 8600,068920 | 0,02 | -99,20 | -99,21 | 7,85 | ||||||
Fip Confidence | 997,013872 | 0 | -0,02 | -0,14 | 251,16 | ||||||
Fip Creditstore | 9804,844000 | -0,01 | -0,17 | -1,26 | 0,98 | ||||||
Fip Da Serra Classe A | 2,201796 | 0,10 | -4,11 | -10,47 | 1463,79 | ||||||
Fip Em Infraestrutura Origem | 1055,992349 | 0 | 0,01 | 2,62 | 66,59 | ||||||
Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,430541 | 0 | -0,03 | -0,27 | 107,41 | ||||||
Fip Ie Prosperidade | 997,850257 | 0 | 0,01 | -0,07 | 112,55 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1728,736511 | 0,04 | 0,63 | -2,53 | 17,79 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1913,588130 | 0,04 | 0,78 | -0,88 | 22,96 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1695,400887 | 0,04 | 0,69 | -1,93 | 171,50 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1877,588452 | 0,04 | 0,80 | -0,38 | 22,50 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1792,467767 | 0,04 | 0,76 | -1,59 | 75,44 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1873,689585 | 0,04 | 0,80 | -0,89 | 123,66 | ||||||
Fip Inseed Fima | 0,655039 | -0,01 | -0,23 | -6,51 | 29,18 | ||||||
Fip Jrr | 4408,656500 | 0 | 0,06 | 0,63 | 56,35 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Ii | 745,454279 | 0,01 | 0,19 | 1,22 | 523,13 | ||||||
Fip Multisetorial Plus | 73527,715710 | -0,27 | 0,43 | 2,94 | 515,23 | ||||||
Fip Nordeste Energia | 89898,918562 | 0 | -0,04 | -0,31 | 22,46 | ||||||
Fip Nova Raposo | 1030,964130 | 0,06 | 1,12 | 3,10 | 309,29 | ||||||
Fip Prosperidade | 1000,337864 | 0 | 0,01 | -0,04 | 1299,68 | ||||||
Fip Rb Capital Portfolio Ii | 540,790532 | 0 | -0,04 | -16,55 | 35,19 | ||||||
Fip Riviera Gr Industrial | 971,158565 | -0,01 | -0,11 | -0,68 | 234,35 | ||||||
Fip Saude Multiestrategia | 21,923573 | 0 | 0,01 | -0,55 | 166,30 | ||||||
Fip Soccer Br1 | 1602,292680 | 0 | -0,05 | 59,33 | 80,17 | ||||||
Fip Usa | 10112,406566 | 0 | 0 | 1,28 | 191,67 | ||||||
Fip Venture Brasil Central | 0,495320 | -0,31 | -5,57 | 35,53 | 1,59 | ||||||
Fip Volluto | 8720,819772 | -0,16 | NB | 17,31 | 1306,04 | ||||||
Fip Votorantim Agem | 7611,120783 | 0 | NB | 15,07 | 1064,28 | ||||||
Fip Votorantim Bft | 4306,959717 | 0,05 | -0,39 | -1,21 | 185,06 | ||||||
Fip Vox Ii | 2854,590987 | -0,46 | -8,10 | -48,51 | 0,02 | ||||||
Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,011915 | -0,03 | -0,34 | 16,27 | 0,38 | ||||||
Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,010200 | -0,05 | -0,66 | 17,12 | 0,27 | ||||||
Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14084,107073 | 0 | 0,03 | 0,21 | 287,12 | ||||||
Fmiee Criatec | 11271,864267 | 0 | NB | -0,01 | 55,23 | ||||||
Fromage Fip | 0,916689 | 0 | -0,12 | -0,80 | 7,43 | ||||||
Gama Fip | 1603268,14146 | 0,02 | 2,92 | 4,74 | 544,24 | ||||||
Gama I Fic Fip | 93,356698 | 0 | NB | -0,91 | 36,59 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,799885 | 5,95 | 5,53 | 15,51 | 6,75 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,305413 | 0 | NB | 4,28 | 0,13 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,998477 | 0,17 | 0,17 | 2,44 | 0,68 | ||||||
Gif Iii Fip | 1,451705 | 0 | NB | -43,09 | 10,64 | ||||||
Gif Iv Fip | 843,970918 | 0 | 0 | -2,69 | 2314,61 | ||||||
Gif Rumo Fi Em Participacoes | 4,766194 | 0 | NB | 1,30 | 0,96 | ||||||
Gif V Fic Fip | 1,312351 | 0 | NB | 5,62 | 1442,42 | ||||||
Gif V Fip | 0,940512 | 0 | NB | 5,45 | 457,94 | ||||||
Gif V Pipe Fip | 1,557630 | 0 | NB | 13,76 | 989,72 | ||||||
Gjp Fip | 12689,593641 | 0 | -27,71 | -24,78 | 893,24 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior A | 8807,553150 | -0,21 | 1,77 | -14,56 | 267,47 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior B | 8807,553146 | -0,21 | 1,77 | -14,56 | 245,05 | ||||||
Investidores Institucionais Fip | 44,237819 | 0,02 | 0,37 | -0,46 | 32,25 | ||||||
Investidores Institucionais Ii Fip | 46,143280 | 0,03 | -10,38 | 87,25 | 18,65 | ||||||
Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,408100 | 0 | -0,02 | -28,98 | 9,87 | ||||||
Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 48236,208162 | -0,01 | -0,19 | -2,10 | 38,59 | ||||||
Kinea I Private Equity Fip | 217,689331 | -0,10 | 3,59 | 8,20 | 22,23 | ||||||
Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,563042 | 0,03 | 0,41 | -15,53 | 58,52 | ||||||
L2 Participacoes Fip | 979,177733 | 0 | 1,11 | 27,45 | 1091,20 | ||||||
Leblon Equities Partners Ii Fip | 128,737055 | 0 | 0 | -0,04 | 76,23 | ||||||
Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,169070 | -0,01 | -0,28 | -0,94 | 2,26 | ||||||
Logistica Brasil Fip | 18123,201943 | 0 | -0,04 | -0,21 | 837,29 | ||||||
Logistics V Fip | 1003,209284 | 0 | -0,01 | -0,16 | 25,00 | ||||||
Lpp Inv.s Fip | 967,163184 | 0 | 2,15 | 2,71 | 1205,04 | ||||||
Lpp Inv.s Ii Fip | 1018,012020 | 0 | 0 | 0,15 | 1674,13 | ||||||
Mb Fip | 2007,034941 | 0 | 0,03 | 0,20 | 88,83 | ||||||
Mercatto Alimentos Fmiee | 13283,312044 | -0,01 | -0,14 | -0,38 | 60,49 | ||||||
Norte Energia Fip | 1083423,06621 | 0,09 | -0,48 | 4,52 | 32,83 | ||||||
Nova Energy I Fip | 0,313276 | 0 | -0,07 | -0,47 | 163,22 | ||||||
Nova I Fic De Fip | 7,369503 | 0 | -0,08 | -0,51 | 130,11 | ||||||
Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 47,513556 | -0,04 | -1,02 | -83,26 | 16,76 | ||||||
Opportunity Agro Fip | 1034956,06132 | 0 | NB | 0,42 | 1287,26 | ||||||
Opportunity Global Fip Multiestr Inv Ext | 3584,744027 | 0 | NB | 0,01 | 225,87 | ||||||
Opportunity Holding Fip Multiestrat Ie | 2,201121 | 0 | -0,24 | 11,80 | 367,48 | ||||||
Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3707,581830 | 0 | 7,51 | 8,81 | 15,21 | ||||||
Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3976,228599 | 0 | -0,02 | 1,13 | 8,00 | ||||||
Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99442,296610 | 0 | -0,04 | 0,23 | 1438,72 | ||||||
Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 97960,868804 | 0 | -0,04 | -1,27 | 708,64 | ||||||
Polo Real Estate Fip | 0,915451 | -0,01 | -0,15 | -1,32 | 40,28 | ||||||
Polo Real Estate Ii Fip | 0,709459 | 0 | NB | 4,74 | 7,73 | ||||||
Polo Real Estate Iii Fip | 0,319536 | -0,01 | -0,19 | -4,23 | 11,15 | ||||||
Polo Real Estate Iv Fip | 0,809652 | -0,01 | -0,16 | -0,97 | 21,13 | ||||||
Propel Lpi I Fip Multiestrategia | 974,168065 | -0,01 | 6,40 | 6,34 | 11,48 | ||||||
Quantum Fip | 1727,485120 | -0,17 | 0,16 | 8,68 | 107,90 | ||||||
Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 811,233582 | 0 | -0,03 | -9,96 | 5,22 | ||||||
Real Estate Fip I | 9896,241969 | 0 | -0,03 | -0,55 | 74,61 | ||||||
Rg Salamanca I Fip | 136358,627877 | -0,02 | -0,34 | -7,20 | 95,42 | ||||||
Salmon Fip | 1129,926689 | -0,02 | 12,38 | 7,00 | 1,46 | ||||||
Salus Fip | 22892,019575 | 0,01 | -1,07 | -35,50 | 793,62 | ||||||
Silver Lake Fip Multiestrategia | 1,003291 | 0 | 0 | -0,06 | 114,79 | ||||||
Squadra I Fip | 100,344052 | 0 | 0,01 | 0,09 | 69,96 | ||||||
Squadra I Fip Classe B | 99,751347 | 0 | 0 | 0,02 | 31,09 | ||||||
Tambaqui Fip | 81503,717841 | 0 | 16,65 | 21,99 | 298,30 | ||||||
Tierra Fip Classe A | 113014,414594 | 0 | 0 | 12,66 | 250,49 | ||||||
Tierra Fip Classe B | 108592,389742 | -0,01 | -0,12 | 11,89 | 48,04 | ||||||
Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 672,446247 | 0,02 | 0,44 | 0,51 | 55,38 | ||||||
Trx Realty I Fip | 175951,772351 | 0,02 | 0,42 | 2,72 | 98,08 | ||||||
Trx Realty Iv Fip | 6120,149666 | 0,01 | 0,20 | 1,23 | 19,99 | ||||||
Turbot Fip | 84843,553830 | 0 | -0,01 | -0,04 | 1504,11 | ||||||
Uv Re I Fip Multiestrategia | 1324,797165 | 0,02 | -0,02 | 1,89 | 23,75 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii A Fip | 3107,006798 | 0 | -0,01 | -3,49 | 385,64 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1794,308871 | 0,01 | 2,80 | 2,77 | 573,30 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1662,695996 | 0 | -0,01 | -0,03 | 386,53 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1538,941433 | 0 | -0,01 | 0,07 | 424,99 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii F Fip | 142,036185 | -1,24 | -1,31 | 69,12 | 78,44 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1185,446672 | 0,32 | 0,77 | -0,54 | 1106,87 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii Fip | 1661,542811 | 0 | -2,26 | -2,04 | 167,11 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1414,645413 | 0 | 0 | 1,33 | 814,61 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii J Fip | 1424,753831 | 7,80 | 7,80 | 7,76 | 345,29 | ||||||
Vinci Real Estate Fip | 810,782424 | -0,02 | -0,45 | -2,66 | 136,91 |