Posição em 07/06/2017 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 773,005281 | -0,04 | -0,22 | -0,66 | 128,03 | ||||||
| Brz Amata Fip | 981,646772 | -0,01 | -0,03 | -0,59 | 28,87 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 719,014631 | -0,01 | 0,01 | 1,17 | 113,18 | ||||||
| Fip Mov 1 | 886,271126 | -0,04 | -0,26 | -2,55 | 36,17 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,121537 | 0 | 0 | 0,01 | 18,83 | ||||||
| Fip Pitanga | 579,917776 | -0,32 | -1,56 | 46,07 | 2,02 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 1622,570981 | -0,01 | -0,03 | 76,45 | 198,73 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 782,368337 | -0,04 | -0,22 | 2,04 | 9,02 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 731,757986 | -0,01 | -0,60 | 3,60 | 63,07 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 934,127021 | -0,01 | -0,05 | -1,11 | 53,79 | ||||||
| Neo Capital Iii Fip | 0,938199 | -0,01 | -0,05 | -8,88 | 71,09 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,777271 | 0,03 | 0,13 | -3,89 | 221,81 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 109825,194650 | -0,01 | -0,03 | 16,82 | 65,90 | ||||||
Posição em 06/06/2017 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 90616,704052 | 0 | -0,02 | 1,02 | 168,27 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 90616,704051 | 0 | -0,02 | 1,02 | 46,71 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99112,313054 | 0 | 0 | -0,07 | 106,93 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 997,733216 | 0 | 0 | -0,03 | 177,45 | ||||||
| Ac2 Fip | 659,883578 | 0 | -0,01 | -0,34 | 249,25 | ||||||
| Acqua Fip | 23141,298507 | 0 | -0,01 | -0,19 | 57,59 | ||||||
| Agfa Fip | 1706,534239 | 0 | 0 | -0,09 | 215,05 | ||||||
| Akangatu Fip Multiestrategia | 1,078507 | 0,02 | 0,08 | 1,26 | 130,64 | ||||||
| Akka Fip | 0,194626 | 0 | -0,01 | -0,10 | 28,13 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,949588 | -0,01 | -0,03 | -0,77 | 6,93 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19675,052498 | 0 | -0,01 | -0,15 | 215,48 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 111901,534628 | 0 | 0,01 | -87,25 | 47,44 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,518208 | 0,04 | 0,15 | 4,88 | 236,69 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 989893,621164 | -0,01 | -0,03 | -0,78 | 36,53 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 964764,719568 | -0,01 | -0,03 | -0,67 | 175,58 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,841927 | -0,01 | -0,02 | -0,66 | 338,29 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 75847,635404 | -0,01 | -0,02 | -1,76 | 56,86 | ||||||
| Bijupira Fip | 89743,013687 | 0 | 0 | -0,03 | 569,13 | ||||||
| Bm 888 Fip | 4348,500168 | 0 | 0,01 | 11,95 | 345,48 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 911,292082 | -0,01 | -0,04 | -0,17 | 37,39 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1523422,60782 | 0 | -0,01 | 9,56 | 127,63 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip Cs | 865,081852 | -0,03 | 0,08 | -3,33 | 9,21 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 672,156878 | -0,01 | -0,03 | -0,61 | 389,02 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,801399 | -0,01 | -0,02 | -0,56 | 214,65 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 70615,036672 | -0,01 | -0,04 | -4,64 | 22,76 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 1682,558193 | -0,02 | -0,07 | 17,47 | 482,54 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 4604,729804 | -0,05 | -0,21 | -95,53 | 1,27 | ||||||
| Breof Fip | 0,481786 | 0,01 | 0,03 | 1,08 | 609,77 | ||||||
| Bresco Fip | 716,496421 | 0 | 0 | -35,96 | 391,90 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 992,412318 | 0 | -0,01 | -0,09 | 297,74 | ||||||
| Brutelle Fip | 996,963205 | 0 | 0 | -0,04 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,597837 | -0,07 | -0,11 | -14,48 | 188,66 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,512481 | 0 | 0 | -14,62 | 634,30 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,230536 | -0,24 | -0,04 | -18,73 | 70,18 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,242366 | -0,24 | -0,04 | -18,90 | 556,22 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1493,934842 | 0,18 | 1,56 | 19,54 | 1218,43 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 20385619,9753 | 0,55 | -5,56 | 31,83 | 11020,60 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 94910,835867 | 0 | -0,01 | -0,22 | 186,03 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,842371 | 0 | -0,02 | -0,64 | 8,86 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,022605 | 0 | 0 | -0,02 | 133,21 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 345,692042 | 0 | -0,02 | -0,38 | 14,39 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 986,417946 | 0 | 0 | -0,08 | 34,44 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 596,867154 | -0,03 | -0,12 | -49,09 | 6,17 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,318312 | 0 | -0,01 | -40,62 | 10,22 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 742,729462 | -0,02 | 0,07 | 1,05 | 46,00 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008772 | 0,03 | 0,16 | 0,54 | 8,51 | ||||||
| Fip Amazon | 965,547100 | 0 | 0 | -3,05 | 152,27 | ||||||
| Fip Atlantis | 106040,434960 | 0 | 0 | 0 | 530,20 | ||||||
| Fip Bioenergia | 102090,387723 | 0 | -0,01 | -1,84 | 685,03 | ||||||
| Fip Biotec Multiestrategia | 152760,762039 | 0 | -0,02 | -0,40 | 46,50 | ||||||
| Fip Brasil Agro Ii | 4153,876274 | -0,60 | 2,36 | -41,75 | 0,34 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 290,323696 | -0,01 | -0,02 | -0,52 | 150,75 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 469,250729 | -0,01 | -0,07 | -0,64 | 79,87 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 302,108762 | -0,01 | -0,03 | -0,78 | 39,34 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1031,732749 | 0 | NB | 0,83 | 67,06 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1119,202690 | 0 | NB | 2,53 | 83,94 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10669,203783 | -0,01 | -0,02 | -0,56 | 163,20 | ||||||
| Fip Coliseu | 1042637,29254 | 0,01 | -2,50 | -3,65 | 951,98 | ||||||
| Fip Confidence | 997,179522 | 0 | 0 | -0,12 | 251,15 | ||||||
| Fip Creditstore | 9818,020700 | -0,01 | -0,04 | -1,13 | 0,98 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,246747 | 0,81 | -2,15 | -8,64 | 1493,68 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1055,905767 | 0 | 0 | 2,61 | 66,58 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 101,470866 | 4,12 | NB | 3,87 | 111,86 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 997,724727 | 0 | 0 | -0,08 | 112,54 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1720,024707 | 0,03 | 0,12 | -3,02 | 17,70 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1901,795046 | 0,04 | 0,16 | -1,49 | 22,82 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1686,054339 | 0,03 | 0,14 | -2,47 | 170,55 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1865,673566 | 0,04 | 0,16 | -1,01 | 22,35 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1781,643722 | 0,04 | 0,15 | -2,18 | 74,98 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1861,828823 | 0,04 | 0,16 | -1,52 | 122,88 | ||||||
| Fip Inseed Fima | 0,656281 | -0,01 | -0,04 | -6,33 | 29,23 | ||||||
| Fip Jrr | 4406,769196 | 0 | 0,02 | 0,59 | 56,32 | ||||||
| Fip Lsh | 67292,312359 | 0 | 0 | -0,14 | 416,61 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 73000,889621 | 0,01 | -0,29 | 2,20 | 511,53 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 89919,576825 | 0 | -0,01 | -0,29 | 22,46 | ||||||
| Fip Nova Raposo | 1021,933044 | 0,06 | 0,23 | 2,19 | 306,58 | ||||||
| Fip Prosperidade | 1000,241786 | 0 | 0 | -0,05 | 1299,55 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 972,009536 | -0,01 | -0,02 | -0,59 | 233,58 | ||||||
| Fip Saude Multiestrategia | 21,918433 | 0 | -0,02 | -0,58 | 166,26 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1602,913447 | 0 | -0,01 | 59,40 | 80,20 | ||||||
| Fip Usa | 10112,683877 | 0 | 0 | 1,28 | 191,68 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,518502 | -0,29 | -1,15 | 41,88 | 1,67 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 7611,120783 | 0 | NB | 15,07 | 1064,28 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4315,982158 | -0,18 | -0,18 | -1,00 | 185,44 | ||||||
| Fip Vox Ii | 3054,113519 | -0,42 | -1,68 | -44,92 | 0,02 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,011971 | 0,26 | 0,12 | 16,82 | 0,39 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,010277 | 0,28 | 0,09 | 18,01 | 0,27 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14081,113466 | 0 | 0,01 | 0,19 | 287,06 | ||||||
| Fmiee Criatec | 11271,864267 | 0 | NB | -0,01 | 55,23 | ||||||
| Fromage Fip | 0,917614 | 0 | -0,02 | -0,70 | 7,43 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 4,620896 | 0,15 | -0,52 | -99,62 | 0,27 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 93,356698 | 0 | NB | -0,91 | 36,59 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,757991 | 0 | NB | 9,46 | 5,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,305413 | 0 | NB | 4,28 | 0,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,996803 | 0 | NB | 2,26 | 0,55 | ||||||
| Gif Iii Fip | 1,451705 | 0 | NB | -43,09 | 10,64 | ||||||
| Gif Iv Fip | 843,970918 | 0 | 0 | -2,69 | 2314,61 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 4,766194 | 0 | NB | 1,30 | 0,96 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,312351 | 0 | NB | 5,62 | 1442,42 | ||||||
| Gif V Fip | 0,940512 | 0 | NB | 5,45 | 457,94 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,557630 | 0 | NB | 13,76 | 989,72 | ||||||
| Gjp Fip | 16467,342822 | -7,45 | -6,18 | -2,39 | 1159,16 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 44,110101 | 0,02 | 0,08 | -0,74 | 32,16 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 45,951181 | 0,04 | NB | 86,47 | 18,57 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,408201 | 0 | 0,01 | -28,96 | 9,87 | ||||||
| Kimberlite Fip | 35019,405329 | -0,01 | -0,05 | -1,77 | 4,66 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,561059 | 0,01 | 0,06 | -15,83 | 58,32 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 128,738211 | 0 | 0 | -0,04 | 76,23 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,169362 | -0,01 | -0,11 | -0,77 | 2,27 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 18128,597082 | 0 | -0,01 | -0,18 | 837,54 | ||||||
| Logistics V Fip | 1003,279497 | 0 | 0 | -0,15 | 25,00 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 946,850078 | 0 | 0,01 | 0,55 | 1179,73 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1017,993670 | 0 | 0 | 0,15 | 1674,10 | ||||||
| Mb Fip | 2006,733174 | 0 | 0,01 | 0,18 | 88,82 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13296,106490 | -0,01 | -0,04 | -0,28 | 60,55 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1078548,81226 | -0,98 | -0,93 | 4,05 | 32,69 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,313386 | 0 | -0,04 | -0,43 | 163,28 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,372342 | 0 | -0,04 | -0,47 | 130,16 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1034956,06132 | 0 | NB | 0,42 | 1287,26 | ||||||
| Opportunity Global Fip Multiestr Inv Ext | 3584,744027 | 0 | NB | 0,01 | 225,87 | ||||||
| Opportunity Holding Fip Multiestrat Ie | 2,206395 | 0 | NB | 12,07 | 368,36 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3448,329172 | 0 | -0,01 | 1,20 | 7,21 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3976,524739 | 0 | -0,01 | 1,14 | 8,00 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99470,834576 | 0 | -0,01 | 0,25 | 1439,13 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 97989,424266 | 0 | -0,01 | -1,24 | 708,85 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,916525 | -0,01 | -0,04 | -1,21 | 40,33 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,709459 | 0 | NB | 4,74 | 7,73 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,320019 | -0,01 | -0,04 | -4,09 | 11,17 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,810661 | -0,01 | -0,03 | -0,85 | 21,16 | ||||||
| Propel Lpi I Fip Multiestrategia | 915,203388 | -0,01 | -0,04 | -0,10 | 10,78 | ||||||
| Quantum Fip | 1781,307640 | 2,40 | 3,28 | 12,07 | 111,26 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 136721,650695 | -0,02 | -0,07 | -6,96 | 95,67 | ||||||
| Salmon Fip | 1004,414642 | -0,03 | -0,10 | -4,88 | 1,30 | ||||||
| Salus Fip | 23048,354744 | 0 | -0,40 | -35,06 | 652,64 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,336096 | 0 | 0 | 0,08 | 70,03 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,752343 | 0 | 0 | 0,02 | 31,09 | ||||||
| Tambaqui Fip | 77551,636117 | 0,91 | 10,99 | 16,07 | 283,84 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 670,137025 | 0,03 | 0,10 | 0,16 | 55,19 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 175367,751825 | 0,02 | 0,09 | 2,38 | 97,75 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 6110,551943 | 0,01 | 0,05 | 1,07 | 19,96 | ||||||
| Turbot Fip | 84847,746507 | 0 | 0 | -0,03 | 1504,18 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 3107,135363 | 0 | 0 | -3,49 | 385,66 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1745,449416 | 0 | 0 | -0,03 | 557,69 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1662,770352 | 0 | 0 | -0,03 | 386,50 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1539,006989 | 0 | 0 | 0,07 | 425,01 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 142,854578 | 0,16 | -0,74 | 70,09 | 78,89 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1175,899602 | 0 | -0,05 | -1,34 | 1097,96 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1414,698883 | 0 | 0 | 1,33 | 814,64 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip | 1321,679931 | 0 | 0 | -0,04 | 320,31 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip | 813,665022 | -0,02 | -0,09 | -2,32 | 137,40 | ||||||