Posição em 06/06/2017 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 773,335128 | -0,04 | -0,18 | -0,62 | 128,09 | ||||||
| Brz Amata Fip | 981,700185 | -0,01 | -0,02 | -0,59 | 28,87 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 719,095613 | -0,02 | 0,02 | 1,18 | 113,20 | ||||||
| Fip Mov 1 | 886,631258 | -0,04 | -0,22 | -2,51 | 36,19 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,121930 | 0 | 0 | 0,01 | 18,83 | ||||||
| Fip Pitanga | 581,760700 | -0,32 | -1,25 | 46,53 | 2,03 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 1622,674192 | -0,01 | -0,03 | 76,46 | 198,74 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 782,709558 | -0,04 | -0,18 | 2,08 | 9,03 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 731,818651 | -0,01 | -0,59 | 3,60 | 63,07 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 934,217193 | -0,01 | -0,04 | -1,10 | 53,79 | ||||||
| Neo Capital Iii Fip | 0,938292 | -0,01 | -0,04 | -8,87 | 71,09 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,777063 | 0,03 | 0,11 | -3,92 | 221,75 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 109831,714800 | -0,01 | -0,02 | 16,82 | 65,90 | ||||||
Posição em 05/06/2017 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip Multiestrategia | 26322,461919 | 0,01 | 0,02 | 0,58 | 106,96 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 90621,083210 | 0 | -0,01 | 1,03 | 168,28 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 90621,083204 | 0 | -0,01 | 1,03 | 46,72 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99113,219376 | 0 | 0 | -0,07 | 106,93 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 997,740795 | 0 | 0 | -0,03 | 177,45 | ||||||
| Ac2 Fip | 659,904740 | 0 | -0,01 | -0,33 | 249,26 | ||||||
| Acqua Fip | 23141,707798 | 0 | -0,01 | -0,19 | 57,59 | ||||||
| Agfa Fip | 1706,547707 | 0 | 0 | -0,09 | 215,06 | ||||||
| Akangatu Fip Multiestrategia | 1,078297 | 0,02 | 0,06 | 1,24 | 130,61 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,949655 | -0,01 | -0,02 | -0,76 | 6,93 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19675,325291 | 0 | 0 | -0,15 | 215,49 | ||||||
| Angra Infra Fip | 76814,481253 | 0 | -0,01 | 5,53 | 568,16 | ||||||
| Apx Brazil Fip Multiestrategia | 999158,123962 | 0 | 0 | -0,02 | 1229,85 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 111899,410466 | 0 | 0,01 | -87,25 | 47,44 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 989963,132964 | -0,01 | -0,02 | -0,77 | 36,54 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 964825,319213 | -0,01 | -0,02 | -0,66 | 175,59 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,842039 | -0,01 | -0,02 | -0,65 | 338,31 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 75851,513067 | -0,01 | -0,02 | -1,75 | 56,86 | ||||||
| Bijupira Fip | 89743,256514 | 0 | 0 | -0,03 | 569,13 | ||||||
| Bm 888 Fip | 4348,342613 | 0 | 0,01 | 11,95 | 345,46 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 85565,968339 | -0,02 | -0,02 | 0,17 | 0,29 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 911,376225 | -0,01 | -0,03 | -0,16 | 37,40 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip Cs | 865,348281 | -0,03 | 0,11 | -3,30 | 9,21 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 672,207140 | -0,01 | -0,02 | -0,60 | 389,05 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,801453 | -0,01 | -0,02 | -0,55 | 214,66 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 70622,061466 | -0,01 | -0,03 | -4,63 | 22,76 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 1682,858648 | -0,02 | -0,05 | 17,49 | 482,63 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 4607,221961 | -0,05 | -0,16 | -95,52 | 1,28 | ||||||
| Breof Fip | 0,481742 | 0,01 | 0,03 | 1,07 | 609,72 | ||||||
| Bresco Fip | 716,500076 | 0 | 0 | -35,96 | 391,90 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 992,424831 | 0 | 0 | -0,09 | 297,75 | ||||||
| Brutelle Fip | 996,966575 | 0 | 0 | -0,04 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,598007 | -0,03 | -0,09 | -14,46 | 188,71 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,512468 | 0 | 0 | -14,62 | 634,29 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,231095 | 0,13 | 0,20 | -18,54 | 70,35 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,242944 | 0,13 | 0,20 | -18,71 | 557,54 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 59879,742720 | -0,09 | -0,22 | -6,66 | 0,13 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1491,216857 | 2,26 | 1,37 | 19,32 | 1216,22 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 94912,099311 | 0 | 0 | -0,22 | 186,03 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,842403 | 0 | -0,01 | -0,64 | 8,86 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,024725 | 0 | 0 | -0,02 | 133,21 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 986,424979 | 0 | 0 | -0,08 | 34,44 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 597,049912 | -0,03 | -0,09 | -49,08 | 6,17 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,318318 | 0 | -0,01 | -40,62 | 10,22 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 742,865590 | 0,04 | 0,09 | 1,06 | 46,01 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008769 | 0,05 | 0,13 | 0,50 | 8,51 | ||||||
| Fip Amazon | 965,550686 | 0 | 0 | -3,05 | 152,27 | ||||||
| Fip Atlantis | 106040,444484 | 0 | 0 | 0 | 530,20 | ||||||
| Fip Bioenergia | 102093,947533 | 0 | -0,01 | -1,83 | 685,05 | ||||||
| Fip Biotec Multiestrategia | 152765,634335 | -0,01 | -0,01 | -0,40 | 46,51 | ||||||
| Fip Brasil Agro Ii | 4178,961101 | 4,26 | 2,98 | -41,40 | 0,34 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 290,339081 | -0,01 | -0,02 | -0,51 | 150,76 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 469,274639 | -0,01 | -0,07 | -0,63 | 79,87 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 302,129161 | -0,01 | -0,02 | -0,78 | 39,34 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1031,732749 | 0 | NB | 0,83 | 67,06 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1119,202690 | 0 | NB | 2,53 | 83,94 | ||||||
| Fip Bvia | 1300200,95060 | 0 | NB | 1,72 | 1295,15 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10669,759631 | -0,01 | -0,02 | -0,56 | 163,21 | ||||||
| Fip Coliseu | 1042576,49975 | 0 | -2,50 | -3,66 | 951,92 | ||||||
| Fip Confidence | 997,190567 | 0 | 0 | -0,12 | 251,15 | ||||||
| Fip Creditstore | 9818,899400 | -0,01 | -0,03 | -1,12 | 0,98 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1055,898924 | 0 | 0 | 2,61 | 66,58 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,456216 | 0 | NB | -0,24 | 107,44 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 997,724968 | 0 | 0 | -0,08 | 112,54 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1719,487907 | 0,03 | 0,09 | -3,05 | 17,70 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1901,030062 | 0,04 | 0,12 | -1,53 | 22,81 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1685,476379 | 0,03 | 0,10 | -2,50 | 170,49 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1864,902891 | 0,04 | 0,12 | -1,05 | 22,35 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1780,960715 | 0,04 | 0,11 | -2,22 | 74,96 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1861,055861 | 0,04 | 0,12 | -1,56 | 122,83 | ||||||
| Fip Inseed Fima | 0,656345 | -0,01 | -0,03 | -6,32 | 29,23 | ||||||
| Fip Jrr | 4406,599322 | 0 | 0,01 | 0,58 | 56,32 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 744,561188 | 0,02 | 0,07 | 1,10 | 522,51 | ||||||
| Fip Lsh | 67293,055055 | 0 | 0 | -0,14 | 416,61 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 72995,702032 | -0,22 | -0,30 | 2,19 | 511,50 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 89920,953253 | -0,01 | -0,01 | -0,29 | 22,46 | ||||||
| Fip Nova Raposo | 1021,333792 | 0,06 | 0,18 | 2,13 | 306,40 | ||||||
| Fip Prosperidade | 1000,242045 | 0 | 0 | -0,05 | 1299,55 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 972,067788 | 0 | -0,01 | -0,58 | 233,59 | ||||||
| Fip Saude Multiestrategia | 21,919316 | 0 | -0,01 | -0,57 | 166,27 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1602,954619 | 0 | -0,01 | 59,40 | 80,20 | ||||||
| Fip Usa | 10112,697418 | 0 | 0 | 1,28 | 191,68 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,520013 | -0,29 | -0,86 | 42,29 | 1,67 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 7611,120783 | 0 | NB | 15,07 | 1064,28 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4323,601307 | -0,05 | -0,01 | -0,82 | 185,77 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,011940 | -0,08 | -0,13 | 16,52 | 0,38 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,010248 | -0,10 | -0,19 | 17,68 | 0,27 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14081,249878 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 287,06 | ||||||
| Fmiee Criatec | 11271,864267 | 0 | NB | -0,01 | 55,23 | ||||||
| Fromage Fip | 0,917657 | 0 | -0,01 | -0,70 | 7,43 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 93,356698 | 0 | NB | -0,91 | 36,59 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,757991 | 0 | NB | 9,46 | 5,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,305413 | 0 | NB | 4,28 | 0,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,996803 | 0 | NB | 2,26 | 0,55 | ||||||
| Gif Iii Fip | 1,451705 | 0 | NB | -43,09 | 10,64 | ||||||
| Gif Iv Fip | 843,970918 | 0 | 0 | -2,69 | 2314,61 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 4,766194 | 0 | NB | 1,30 | 0,96 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,312351 | 0 | NB | 5,62 | 1442,42 | ||||||
| Gif V Fip | 0,940512 | 0 | NB | 5,45 | 457,94 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,557630 | 0 | NB | 13,76 | 989,72 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 44,101732 | 0,02 | 0,06 | -0,76 | 32,15 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 45,933157 | -10,85 | NB | 86,39 | 18,57 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,408189 | 0 | 0,01 | -28,96 | 9,87 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 48311,325837 | -0,02 | -0,04 | -1,94 | 38,65 | ||||||
| Kimberlite Fip | 35023,505978 | -0,01 | -0,03 | -1,76 | 4,66 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,561028 | 0,01 | 0,05 | -15,83 | 58,31 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 128,738295 | 0 | 0 | -0,04 | 76,23 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,169382 | -0,08 | -0,10 | -0,76 | 2,27 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 18128,905706 | 0 | -0,01 | -0,18 | 837,56 | ||||||
| Logistics V Fip | 1003,283082 | 0 | 0 | -0,15 | 25,00 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 946,835875 | 0 | 0 | 0,55 | 1179,72 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1017,992086 | 0 | 0 | 0,15 | 1674,10 | ||||||
| Mb Fip | 2006,685460 | 0 | 0,01 | 0,18 | 88,82 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13297,454703 | -0,01 | -0,03 | -0,27 | 60,56 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,313398 | 0 | -0,04 | -0,43 | 163,29 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,372641 | -0,01 | -0,04 | -0,47 | 130,16 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1034956,06132 | 0 | NB | 0,42 | 1287,26 | ||||||
| Opportunity Global Fip Multiestr Inv Ext | 3584,744027 | 0 | NB | 0,01 | 225,87 | ||||||
| Opportunity Holding Fip Multiestrat Ie | 2,206395 | 0 | NB | 12,07 | 368,36 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3448,416406 | 0 | -0,01 | 1,21 | 7,21 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3976,643571 | 0 | -0,01 | 1,14 | 8,00 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99473,139090 | 0 | -0,01 | 0,26 | 1439,17 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 97991,723673 | 0 | -0,01 | -1,24 | 708,87 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,916600 | -0,01 | -0,03 | -1,20 | 40,33 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,709459 | 0 | NB | 4,74 | 7,73 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,320051 | -0,01 | -0,03 | -4,08 | 11,17 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,810728 | -0,01 | -0,02 | -0,84 | 21,16 | ||||||
| Propel Lpi I Fip Multiestrategia | 915,298738 | -0,01 | -0,03 | -0,09 | 10,78 | ||||||
| Quantum Fip | 1739,615644 | 0,34 | 0,86 | 9,45 | 108,66 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 136745,843670 | -0,02 | -0,06 | -6,94 | 95,69 | ||||||
| Salmon Fip | 1004,709806 | -0,03 | -0,08 | -4,85 | 1,30 | ||||||
| Salus Fip | 23048,242885 | -0,39 | NB | -35,06 | 652,63 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,335501 | 0 | 0 | 0,08 | 70,03 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,752345 | 0 | 0 | 0,02 | 31,09 | ||||||
| Tambaqui Fip | 76853,708821 | 0 | 9,99 | 15,03 | 281,28 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 669,969038 | 0,02 | 0,07 | 0,14 | 55,17 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 175328,241459 | 0,02 | 0,07 | 2,36 | 97,73 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 6109,843728 | 0,01 | 0,03 | 1,06 | 19,96 | ||||||
| Turbot Fip | 84848,023811 | 0 | 0 | -0,03 | 1504,19 | ||||||
| Uv Re I Fip Multiestrategia | 1325,845819 | 0,02 | 0,06 | 1,97 | 23,41 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 3107,143801 | 0 | 0 | -3,49 | 385,66 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1745,453907 | 0 | 0 | -0,02 | 557,69 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1662,775321 | 0 | 0 | -0,03 | 386,50 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1539,011302 | 0 | 0 | 0,07 | 425,01 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 142,631615 | -1,01 | -0,89 | 69,82 | 78,77 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1175,929054 | -0,03 | -0,04 | -1,34 | 1097,99 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1414,702419 | 0 | 0 | 1,33 | 814,65 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip | 1321,685379 | 0 | 0 | -0,04 | 320,31 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip | 813,857118 | -0,02 | -0,07 | -2,29 | 137,43 | ||||||