Posição em 17/05/2017 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 758,274699 | -0,05 | -0,56 | -2,56 | 115,41 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 718,718333 | -0,04 | 0,35 | 1,12 | 113,17 | ||||||
| Fip Mov 1 | 891,694236 | -0,04 | -0,50 | -1,95 | 36,39 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,123563 | 0 | 0 | 0,01 | 18,83 | ||||||
| Fip Pitanga | 606,256147 | -0,27 | -3,14 | 52,70 | 2,11 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 1624,118048 | -0,01 | -0,08 | 76,62 | 198,92 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 747,621869 | -0,04 | -0,54 | -2,49 | 7,94 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 702,422148 | -0,01 | -0,08 | -0,56 | 60,54 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 935,616291 | -0,01 | -0,12 | -0,95 | 53,19 | ||||||
| Neo Capital Iii Fip | 0,939224 | -0,01 | -0,04 | -8,78 | 71,16 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,774585 | 0,02 | 0,26 | -4,22 | 221,05 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 109921,861983 | -0,01 | -0,07 | 16,92 | 65,96 | ||||||
Posição em 16/05/2017 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip Multiestrategia | 26301,971233 | 0,01 | 0,06 | 0,50 | 106,88 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 90698,915655 | -2,28 | -0,38 | 1,12 | 168,43 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 90698,915694 | -2,28 | -0,38 | 1,12 | 46,76 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99125,840493 | 0 | -0,01 | -0,06 | 106,95 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 997,578427 | 0 | -0,01 | -0,05 | 162,09 | ||||||
| Acqua Fip | 23147,375917 | 0 | -0,02 | -0,16 | 57,61 | ||||||
| Agfa Fip | 1706,736085 | 0 | -0,01 | -0,08 | 215,08 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,081909 | -0,74 | -0,50 | 1,58 | 120,23 | ||||||
| Akka Fip | 0,194756 | 0 | -0,03 | -0,04 | 28,15 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,950649 | -0,01 | -0,08 | -0,66 | 6,94 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19679,267166 | 0 | -0,02 | -0,13 | 215,53 | ||||||
| Angra Infra Fip | 76851,270609 | 0 | 0,02 | 5,58 | 568,44 | ||||||
| Apx Brazil Fip Multiestrategia | 999183,314004 | 0 | 0 | -0,02 | 1229,88 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 112182,120964 | 0 | 0,03 | -87,22 | 47,56 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,496983 | 0,04 | 0,45 | 4,25 | 235,26 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 990977,496426 | -0,01 | -0,08 | -0,67 | 36,57 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 965674,461315 | -0,01 | -0,07 | -0,58 | 175,74 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,843613 | -0,01 | -0,07 | -0,57 | 338,60 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 21,931865 | 0 | -0,04 | -0,52 | 166,37 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 75813,325822 | -0,01 | -0,09 | -1,80 | 56,60 | ||||||
| Bijupira Fip | 89746,623474 | 0 | 0 | -0,02 | 569,15 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3881,214118 | 0 | -0,01 | -0,08 | 275,40 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 85607,738034 | 0 | 0 | 0,22 | 129,31 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 912,649419 | -0,01 | -0,13 | -0,02 | 37,45 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,268796 | 0 | -0,05 | 8,31 | 169,32 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1393108,86142 | -0,01 | -0,02 | 0,19 | 116,72 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip Cs | 867,380903 | -0,03 | -0,35 | -3,07 | 9,11 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 672,922288 | -0,01 | -0,08 | -0,50 | 389,46 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,802039 | -0,01 | -0,06 | -0,48 | 214,82 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 70711,267775 | -0,01 | -1,33 | -4,51 | 22,79 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 1699,646053 | -0,36 | -0,83 | 18,66 | 477,14 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 4844,376053 | -0,04 | -1,65 | -95,29 | 1,34 | ||||||
| Breof Fip | 0,484505 | 0,01 | 0,07 | 1,65 | 613,22 | ||||||
| Bresco Fip | 716,551274 | 0 | -0,01 | -35,96 | 391,93 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 992,598619 | 0 | 0 | -0,08 | 297,80 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,013758 | 0 | 0 | -0,03 | 83,70 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,600526 | -0,03 | -0,31 | -14,10 | 189,51 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,512438 | 0 | 0,01 | -14,62 | 634,28 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,231300 | 0,04 | -0,07 | -18,46 | 70,41 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,243162 | 0,03 | -0,12 | -18,63 | 558,04 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 60487,547077 | -0,07 | -0,75 | -5,72 | 59,25 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1512,613309 | 0,12 | -0,70 | 21,03 | 1233,67 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 23252476,7441 | 2,45 | 18,69 | 50,37 | 12570,44 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 94953,786076 | 0 | -0,01 | -0,17 | 186,11 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,844502 | -0,01 | -0,06 | -0,39 | 6,37 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,054717 | 0 | 0 | -0,02 | 133,21 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 345,890526 | 0 | -0,04 | -0,33 | 14,39 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 986,530738 | 0 | -0,01 | -0,07 | 34,44 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 599,451626 | -0,03 | -60,90 | -48,87 | 6,20 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,327120 | 0 | -0,02 | -38,98 | 10,50 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 741,758298 | -0,45 | -0,29 | 0,91 | 45,94 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008746 | 0,05 | 0,46 | 0,24 | 8,49 | ||||||
| Fip Amazon | 965,603053 | 0 | -3,01 | -3,04 | 152,28 | ||||||
| Fip Atlantis | 106040,577820 | 0 | 0 | 0 | 530,20 | ||||||
| Fip Bioenergia | 103827,415051 | -0,01 | -0,01 | -0,17 | 696,68 | ||||||
| Fip Biotec | 152758,134578 | 0 | -0,04 | -0,40 | 46,50 | ||||||
| Fip Brasil Agro Ii | 4569,306782 | -0,54 | -1,50 | -35,93 | 0,37 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 290,536368 | -0,01 | -0,06 | -0,44 | 150,86 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 469,856094 | -0,01 | -0,06 | -0,51 | 79,97 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 302,409098 | -0,01 | -0,07 | -0,69 | 38,81 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1031,732749 | 0 | NB | 0,83 | 67,06 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1119,202690 | 0 | NB | 2,53 | 83,94 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10677,544561 | -0,01 | -0,06 | -0,49 | 163,33 | ||||||
| Fip Coliseu | 1067958,98441 | -2,41 | -2,27 | -1,31 | 975,10 | ||||||
| Fip Confidence | 997,345201 | 0 | -0,01 | -0,10 | 251,19 | ||||||
| Fip Creditstore | 9848,035200 | -0,01 | -0,10 | -0,82 | 0,98 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1028,356597 | 0 | -0,01 | -0,07 | 64,85 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,484517 | 0 | -0,02 | -0,21 | 107,47 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 997,942191 | 0 | -0,01 | -0,06 | 112,56 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1837,134286 | 0,03 | 0,40 | 3,58 | 18,91 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 2012,466134 | 0,04 | 0,47 | 4,24 | 24,15 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1793,640697 | 0,03 | 0,41 | 3,76 | 181,43 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1967,941132 | 0,04 | 0,49 | 4,41 | 23,58 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1896,458519 | 0,04 | 0,45 | 4,12 | 79,82 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1973,780069 | 0,04 | 0,48 | 4,41 | 130,27 | ||||||
| Fip Inseed Fima | 0,657493 | -0,01 | -0,10 | -6,16 | 29,28 | ||||||
| Fip Jrr | 4405,171178 | 0 | 0,02 | 0,55 | 56,30 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 743,583717 | -0,04 | -0,28 | 0,96 | 521,82 | ||||||
| Fip Lsh | 67305,081106 | 0 | -0,02 | -0,12 | 416,69 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 73039,786768 | 0,14 | 0,52 | 2,26 | 511,81 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 89945,348305 | 0 | -0,02 | -0,26 | 22,47 | ||||||
| Fip Nova Raposo | 1012,981068 | 0,06 | 0,71 | 1,30 | 303,89 | ||||||
| Fip Prosperidade | 1000,295726 | 0 | -0,01 | -0,04 | 1299,61 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 541,077649 | 0 | 0,25 | -16,51 | 35,21 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 972,857979 | -0,01 | -0,05 | -0,50 | 233,48 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1603,529153 | 0 | -0,03 | 59,46 | 80,23 | ||||||
| Fip Usa | 10112,908825 | 0 | 0 | 1,28 | 191,68 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,540272 | -0,26 | -5,05 | 47,83 | 1,74 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 7735,620719 | 0 | NB | 16,95 | 1081,69 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4353,908990 | 0,03 | 0,33 | -0,13 | 187,07 | ||||||
| Fip Vox Ii | 6032,893016 | -0,21 | -4,26 | 8,81 | 0,04 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010669 | -0,05 | 8,52 | 4,12 | 0,34 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,008997 | -0,08 | 10,07 | 3,31 | 0,24 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14202,114626 | 0 | 0 | 1,05 | 289,52 | ||||||
| Fmiee Criatec | 11271,864267 | 0 | NB | -0,01 | 55,23 | ||||||
| Fromage Fip | 0,918176 | 0 | -0,13 | -0,64 | 7,44 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 4,504538 | 0,16 | -69,60 | -99,63 | 0,26 | ||||||
| Gama Fip | 1554973,87958 | 0,02 | 0,17 | 1,59 | 527,85 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 93,543485 | 0 | NB | -0,71 | 36,66 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,765330 | 0 | NB | 10,52 | 5,18 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,295267 | 0 | NB | 3,47 | 0,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,995976 | 0 | NB | 2,18 | 0,55 | ||||||
| Gif Iii Fip | 1,439184 | 0 | NB | -43,58 | 10,55 | ||||||
| Gif Iv Fip | 847,408530 | 0 | NB | -2,29 | 2324,04 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 4,762175 | 0 | NB | 1,22 | 0,96 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,156798 | 0 | NB | -6,90 | 1271,45 | ||||||
| Gif V Fip | 0,939335 | 0 | 0,02 | 5,31 | 457,36 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,289422 | 0 | NB | -5,83 | 819,30 | ||||||
| Gjp Fip | 17964,919872 | 1,97 | 1,76 | 6,49 | 1264,58 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 43,970240 | 0,02 | -0,83 | -1,06 | 32,05 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 24,443050 | 0,05 | -0,49 | -0,81 | 9,88 | ||||||
| Iron Fip | 0,015294 | -0,04 | -24,65 | -20,20 | 0,38 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,432326 | -0,08 | -0,05 | -24,76 | 10,29 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 48377,814425 | -0,01 | -0,10 | -1,81 | 38,70 | ||||||
| Kimberlite Fip | 35096,924371 | -0,01 | -0,12 | -1,55 | 4,67 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 202,920500 | -0,11 | -2,62 | 0,86 | 20,36 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,558764 | 0,02 | 0,22 | -16,17 | 58,08 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 1001,378794 | 1,20 | 13,20 | 30,34 | 1115,94 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 128,743118 | 0 | 0 | -0,03 | 76,24 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,169760 | -0,01 | -0,19 | -0,53 | 2,27 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 18133,164997 | 0 | -0,02 | -0,15 | 837,75 | ||||||
| Logistics V Fip | 1003,521877 | 0 | -0,01 | -0,13 | 25,01 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 946,633751 | 0 | 0,02 | 0,53 | 1179,47 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1017,938952 | 0 | 0,01 | 0,14 | 1674,01 | ||||||
| Mag Fip | 0,040791 | 0 | 4,34 | -87,16 | 4,69 | ||||||
| Mb Fip | 2006,261472 | 0 | 0,03 | 0,16 | 88,80 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13309,271669 | -0,01 | -0,11 | -0,18 | 60,61 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1096624,33941 | -0,51 | -0,13 | 5,80 | 33,23 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,314136 | 0 | -0,01 | -0,19 | 163,67 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,389599 | 0 | -0,02 | -0,24 | 130,46 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1034956,06132 | 0 | NB | 0,42 | 1287,26 | ||||||
| Opportunity Holding Fip Multiestrat Ie | 2,206395 | 0 | NB | 12,07 | 368,36 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3450,148244 | 0 | -0,05 | 1,26 | 7,21 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3978,981520 | 0 | -0,06 | 1,20 | 8,01 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99505,161706 | 0 | -0,03 | 0,29 | 1439,63 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 98023,779515 | 0 | -0,03 | -1,20 | 709,10 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,917705 | -0,01 | -0,09 | -1,08 | 40,38 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,711169 | 0 | NB | 4,99 | 7,75 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,320505 | -0,01 | -0,11 | -3,94 | 11,19 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,811681 | -0,01 | -0,09 | -0,72 | 21,18 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 916,664088 | -0,01 | -0,11 | 0,06 | 10,80 | ||||||
| Quantum Fip | 1971,740777 | 1,85 | 2,31 | 24,05 | 123,16 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 811,408527 | 0 | 0,11 | -9,94 | 5,22 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 136860,813707 | 0 | -0,02 | -6,86 | 95,77 | ||||||
| Salmon Fip | 1011,388094 | -0,03 | -0,30 | -4,22 | 1,31 | ||||||
| Silver Lake Fip Multiestrategia | 1,003407 | 0 | 0 | -0,05 | 114,80 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,327601 | 0 | 0,01 | 0,07 | 70,02 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,752803 | 0 | 0 | 0,02 | 31,09 | ||||||
| Tambaqui Fip | 71039,343831 | -3,68 | 19,74 | 6,33 | 260,00 | ||||||
| Tecon Fip | 3584,744027 | 0 | NB | 0,01 | 225,87 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9822,759036 | 0 | 0 | -0,04 | 327,64 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 667,702297 | 0,02 | 0,25 | -0,20 | 54,99 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 174779,830759 | 0,02 | 0,25 | 2,04 | 97,42 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 6101,217379 | 0,01 | 0,11 | 0,91 | 19,93 | ||||||
| Turbot Fip | 84851,905973 | 0 | 0 | -0,03 | 1504,25 | ||||||
| Uv Re I Fip Multiestrategia | 1322,459852 | 0,02 | 0,20 | 1,71 | 23,35 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 3219,070717 | 0 | 0 | -0,01 | 399,55 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1745,513579 | 0 | 0 | -0,02 | 557,71 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1662,840486 | 0 | 0 | -0,02 | 386,52 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1539,067955 | 0 | 0 | 0,07 | 425,03 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 145,716569 | 0,03 | 2,45 | 73,50 | 80,47 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1177,700427 | -0,01 | -0,01 | -1,19 | 1099,64 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip | 1699,533761 | 0 | 0,02 | 0,20 | 170,93 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1414,750139 | 0 | 0 | 1,34 | 814,67 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip | 1321,748283 | 0 | 0 | -0,03 | 320,33 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip | 816,529107 | -0,02 | -0,25 | -1,97 | 137,88 | ||||||