Posição em 25/04/2017 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 763,575302 | -0,05 | -0,69 | -1,88 | 116,22 | ||||||
| Brz Amata Fip | 983,206779 | -0,01 | -0,12 | -0,44 | 28,92 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 715,772700 | 0,03 | 0,35 | 0,71 | 112,62 | ||||||
| Fip Mov 1 | 896,910650 | -0,03 | -0,03 | -1,38 | 36,60 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,127532 | 0 | 0 | 0,01 | 18,83 | ||||||
| Fip Pitanga | 632,104400 | -0,34 | -4,84 | 59,21 | 2,21 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 1625,667390 | 77,40 | 77,53 | 76,79 | 112,23 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 752,695333 | -0,04 | -0,67 | -1,83 | 8,00 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 703,111262 | -0,01 | -0,08 | -0,46 | 60,60 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 937,013379 | -0,01 | -0,15 | -0,80 | 53,27 | ||||||
| Neo Capital Iii Fip | 0,939656 | 0 | -0,07 | -8,74 | 71,19 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,771975 | 0,03 | -0,03 | -4,55 | 220,29 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 110018,780700 | 17,57 | 17,48 | 17,02 | 56,14 | ||||||
Posição em 24/04/2017 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip Multiestrategia | 26281,554439 | 0,01 | 0,07 | 0,42 | 106,80 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89249,974481 | 0 | -0,17 | -0,50 | 137,79 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89249,975617 | 0 | -0,17 | -0,50 | 38,25 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99139,390668 | 0 | -0,01 | -0,05 | 106,96 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 997,699572 | 0 | -0,01 | -0,03 | 162,11 | ||||||
| Ac2 Fip | 660,523942 | 0 | -0,05 | -0,24 | 249,49 | ||||||
| Acqua Fip | 23153,431854 | 0 | -0,02 | -0,13 | 57,62 | ||||||
| Agfa Fip | 1706,938278 | 0 | -0,02 | -0,06 | 215,10 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,086309 | 0,02 | 0,35 | 2,00 | 109,53 | ||||||
| Akka Fip | 0,194848 | 0 | 0,24 | 0,01 | 28,16 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,951657 | -0,01 | -0,11 | -0,56 | 6,95 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19683,429589 | -0,01 | -0,02 | -0,11 | 215,57 | ||||||
| Angra Infra Fip | 76496,570470 | -0,01 | -0,05 | 5,10 | 565,81 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 873495,943737 | 0 | 0 | -0,49 | 370,35 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,475494 | 0,04 | 0,61 | 3,61 | 233,82 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 992012,679179 | -0,01 | -0,11 | -0,57 | 36,61 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 966582,972324 | -0,01 | -0,09 | -0,48 | 175,91 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,845291 | -0,01 | -0,09 | -0,47 | 338,91 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 21,945132 | 0 | -0,06 | -0,46 | 166,47 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 75901,460140 | -0,01 | -0,12 | -1,69 | 56,67 | ||||||
| Bijupira Fip | 89750,234876 | 0 | 0 | -0,02 | 569,17 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3881,717062 | 0 | -0,01 | -0,07 | 275,43 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 84995,481210 | 0 | -0,03 | -0,50 | 128,38 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 914,233917 | -0,01 | -0,15 | 0,16 | 37,51 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,270270 | 0 | -0,06 | 8,38 | 169,43 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1393472,00227 | 0 | -0,02 | 0,21 | 116,75 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip Cs | 871,569193 | -0,03 | -0,86 | -2,60 | 9,15 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 673,673019 | -0,01 | -0,11 | -0,39 | 389,89 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,802676 | -0,01 | -0,08 | -0,40 | 214,99 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 71797,040879 | -0,01 | -2,53 | -3,04 | 23,14 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 1715,579375 | -0,02 | -3,85 | 19,77 | 472,77 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 80113,100416 | 0,04 | 0,51 | -22,18 | 22,17 | ||||||
| Breof Fip | 0,482126 | 0,01 | 0,11 | 1,16 | 603,23 | ||||||
| Breof Iii Fip | 1084,345326 | 0,05 | 0,77 | 8,47 | 93,79 | ||||||
| Bresco Fip | 716,606839 | 0 | 0,07 | -35,95 | 391,96 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 992,607372 | 0 | -0,02 | -0,07 | 291,10 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,069483 | 0 | 0 | -0,03 | 83,67 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,603097 | -0,03 | -0,39 | -13,73 | 190,32 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,512228 | 0 | 0,01 | -14,63 | 634,19 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,231348 | -0,02 | 36,39 | -18,45 | 70,43 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,243414 | -0,03 | 35,32 | -18,55 | 558,62 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 61616,000003 | -0,07 | -0,96 | -3,96 | 60,36 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,805336 | 0,04 | 0,56 | 3,28 | 902,67 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1491,172688 | 0,68 | 2,53 | 19,32 | 1216,18 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 19392585,5760 | 1,77 | 13,03 | 25,41 | 10483,76 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,719268 | -0,03 | -0,23 | -1,14 | 5,09 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,944262 | -0,01 | -0,10 | -0,48 | 25,02 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 94971,287714 | 0 | -0,02 | -0,15 | 186,14 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,845232 | -0,01 | -0,09 | -0,30 | 6,37 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,089764 | 0 | 0 | -0,02 | 133,19 | ||||||
| Expert Valores Fip | 0,000429 | -6,48 | -82,51 | -92,64 | 0,01 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 346,090274 | 0 | -0,06 | -0,27 | 14,40 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 986,636399 | 0 | -0,01 | -0,06 | 34,45 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1084,313694 | 0 | 0,02 | 0,07 | 12,93 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1677,119274 | 0 | 2,85 | 1,25 | 16,63 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1138,100426 | 0 | -0,04 | 0,07 | 22,98 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,324574 | 0 | -0,03 | -39,45 | 10,42 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 741,406757 | 0,03 | -0,04 | 0,87 | 45,92 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008718 | 0,03 | 0,59 | -0,08 | 8,46 | ||||||
| Fip Amazon | 995,631086 | 0 | -0,01 | -0,03 | 157,01 | ||||||
| Fip Atlantis | 106040,720680 | 0 | 0 | 0 | 530,20 | ||||||
| Fip Bioenergia | 103874,405610 | 0 | -0,01 | -0,12 | 697,00 | ||||||
| Fip Biotec | 152836,731638 | 0 | -0,06 | -0,35 | 46,53 | ||||||
| Fip Brasil Agro Ii | 4977,166716 | -0,50 | -5,64 | -30,21 | 0,41 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 290,786037 | -0,01 | -0,10 | -0,36 | 150,99 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 470,209440 | -0,01 | -0,07 | -0,43 | 80,03 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 437,794933 | -0,01 | -0,04 | -34,65 | 134,20 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 410,563428 | 0 | 0,11 | -29,43 | 39,50 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 302,718372 | -0,01 | -0,10 | -0,58 | 35,55 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1031,732749 | 0 | NB | 0,83 | 67,06 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1119,202690 | 0 | NB | 2,53 | 83,94 | ||||||
| Fip Bvia | 1300200,95060 | 0 | NB | 1,72 | 1292,15 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10686,064935 | -0,01 | -0,07 | -0,41 | 163,46 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 196,738869 | -4,91 | 12,12 | -11,39 | 70,12 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1878,670951 | 0 | -0,01 | 5,81 | 544,27 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 1085,792605 | 0 | 13,43 | 13,10 | 154,52 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 796,936458 | -0,01 | 17,34 | 16,85 | 93,55 | ||||||
| Fip Coliseu | 1092208,92079 | -0,07 | 0,12 | 0,93 | 997,24 | ||||||
| Fip Confidence | 997,511224 | 0 | -0,02 | -0,09 | 251,23 | ||||||
| Fip Creditstore | 9861,329600 | -0,01 | -0,14 | -0,69 | 0,99 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,637748 | 0 | 1,65 | 7,26 | 1753,28 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1028,503336 | 0 | -0,01 | -0,05 | 64,85 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,514900 | 0 | -0,03 | -0,18 | 107,50 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 998,046065 | 0 | -0,01 | -0,05 | 112,12 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1827,215251 | 0,04 | 0,53 | 3,02 | 18,81 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1999,538382 | 0,04 | 0,63 | 3,57 | 23,99 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1783,628681 | 0,04 | 0,55 | 3,18 | 180,42 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1954,940452 | 0,04 | 0,65 | 3,72 | 23,42 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1884,817859 | 0,04 | 0,61 | 3,48 | 79,33 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1960,796870 | 0,04 | 0,65 | 3,72 | 129,41 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,658401 | -0,01 | 2,80 | -6,03 | 29,33 | ||||||
| Fip Jrr | 4405,412335 | 0 | 0,05 | 0,56 | 47,37 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 743,140433 | 0,03 | -0,03 | 0,90 | 521,51 | ||||||
| Fip Lsh | 67318,965323 | 0 | -0,02 | -0,10 | 416,77 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 72608,606714 | 0,01 | 0,56 | 1,65 | 508,79 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 89972,022700 | 0 | -0,04 | -0,23 | 22,48 | ||||||
| Fip Prosperidade | 1000,367934 | 0 | -0,01 | -0,03 | 1299,45 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 542,396734 | 0 | -16,23 | -16,30 | 35,29 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 973,624377 | -0,01 | -0,06 | -0,42 | 233,39 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1604,145515 | 0 | -0,04 | 59,52 | 80,26 | ||||||
| Fip Usa | 10113,175028 | 0 | 0 | 1,28 | 191,69 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,575464 | -0,28 | 160,41 | 57,46 | 1,85 | ||||||
| Fip Volluto | 9974,448177 | 0,65 | 9,06 | 34,17 | 1492,27 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 7472,766039 | 0 | NB | 12,98 | 1044,94 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4353,496724 | 0,08 | 0,06 | -0,14 | 187,06 | ||||||
| Fip Vox Ii | 9151,329893 | -0,13 | 85,23 | 65,06 | 0,07 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,009855 | -0,05 | -1,13 | -3,83 | 0,32 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,008204 | -0,09 | -1,62 | -5,80 | 0,22 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14203,385129 | 0,01 | 0 | 1,06 | 289,55 | ||||||
| Fmiee Criatec | 11271,864267 | 0 | NB | -0,01 | 55,23 | ||||||
| Fromage Fip | 0,919591 | -0,01 | -0,11 | -0,49 | 7,39 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 15,444004 | 0,07 | 0,33 | -98,72 | 0,89 | ||||||
| Gama Fip | 1551287,08271 | 0,02 | 0,23 | 1,35 | 526,60 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 93,699584 | 0 | NB | -0,55 | 36,72 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,765627 | 0 | NB | 10,56 | 5,18 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,285086 | 0 | NB | 2,65 | 0,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,988014 | 0 | NB | 1,36 | 0,54 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,625833 | 0 | NB | 2,93 | 19,25 | ||||||
| Gif Iv Fip | 845,021888 | 0 | NB | -2,57 | 2317,49 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 4,758498 | 0 | NB | 1,14 | 0,96 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,138512 | 0 | -0,28 | -8,37 | 1251,35 | ||||||
| Gif V Fip | 0,930569 | 0 | -0,36 | 4,33 | 451,98 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,266104 | 0 | -0,12 | -7,54 | 804,48 | ||||||
| Gjp Fip | 18060,314956 | -0,35 | 0,92 | 7,05 | 1271,29 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,001511 | -4,87 | -32,90 | -92,11 | 0,13 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 10607,437218 | -1,19 | 3,19 | 2,91 | 322,13 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 10607,437215 | -1,19 | 3,19 | 2,91 | 295,13 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 45,281730 | 0,02 | 0,32 | 1,89 | 33,01 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 24,548181 | 0 | -0,45 | -0,38 | 9,92 | ||||||
| Iron Fip | 0,020729 | -0,03 | -0,67 | 8,16 | 0,51 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,432513 | 0 | 0,08 | -24,73 | 10,30 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 46010,444612 | -0,01 | -0,03 | -6,61 | 36,81 | ||||||
| Kimberlite Fip | 35156,915568 | -0,02 | -0,19 | -1,38 | 4,68 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 211,192507 | -0,11 | -1,47 | 4,97 | 21,19 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,555876 | 0,02 | 0,29 | -16,61 | 57,78 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 882,001992 | 0,32 | 6,60 | 14,81 | 982,91 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 128,747314 | 0 | -0,01 | -0,03 | 76,24 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,170160 | -0,01 | -0,26 | -0,30 | 2,28 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 18137,709910 | 0 | -0,02 | -0,13 | 837,96 | ||||||
| Logistics V Fip | 1003,824967 | 0 | -0,01 | -0,10 | 25,01 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 946,427565 | 0 | 0,02 | 0,51 | 1179,21 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1017,854581 | 0 | 0,01 | 0,13 | 1673,87 | ||||||
| Mag Fip | 0,210756 | 0,37 | -38,27 | -33,67 | 24,25 | ||||||
| Mb Fip | 2006,681927 | 0 | 0,04 | 0,18 | 88,82 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13329,231132 | -0,01 | -0,08 | -0,03 | 60,70 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1086163,49131 | -0,24 | -3,49 | 4,79 | 32,92 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,314204 | 0 | -0,03 | -0,17 | 163,71 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,391625 | 0 | -0,04 | -0,21 | 130,50 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 255,341853 | 0,08 | 0,04 | -10,05 | 90,07 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1034956,06132 | 0 | NB | 0,42 | 1287,26 | ||||||
| Opportunity Holding Fip Multiestrat Ie | 2,206395 | 0 | 12,80 | 12,07 | 368,36 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3452,079870 | 0 | -0,03 | 1,31 | 7,21 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3981,734153 | 0 | -0,05 | 1,27 | 8,02 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99539,371505 | 0 | 0,47 | 0,32 | 1440,13 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 98057,993560 | 0 | -1,03 | -1,17 | 709,35 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,918879 | -0,01 | -0,13 | -0,95 | 40,43 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,671506 | 0 | NB | -0,86 | 7,32 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,321012 | -0,01 | -0,17 | -3,79 | 11,20 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,812695 | -0,01 | -0,12 | -0,60 | 21,21 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 918,085485 | -0,02 | 0,58 | 0,22 | 10,82 | ||||||
| Quantum Fip | 1906,738605 | 5,26 | 1,25 | 19,96 | 119,10 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 810,478697 | 0 | -4,03 | -10,04 | 5,21 | ||||||
| Real Estate Fip I | 9906,884182 | 0 | -0,02 | -0,44 | 74,69 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 136890,374283 | 0 | -0,02 | -6,84 | 95,79 | ||||||
| Salmon Fip | 1019,224148 | -0,03 | -0,47 | -3,48 | 1,32 | ||||||
| Salus Fip | 32543,272734 | 0 | -0,06 | -8,30 | 891,48 | ||||||
| Silver Lake Fip Multiestrategia | 1,003545 | 0 | -0,01 | -0,03 | 114,82 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,752405 | 0 | 0 | 0,02 | 31,09 | ||||||
| Tambaqui Fip | 62122,044942 | -3,61 | -0,33 | -7,02 | 227,37 | ||||||
| Tecon Fip | 3584,744027 | 0 | NB | 0,01 | 225,87 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9823,442662 | 0 | -0,01 | -0,03 | 327,66 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 665,460806 | 0,02 | 0,35 | -0,54 | 54,80 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 174196,284618 | 0,02 | 0,31 | 1,70 | 97,10 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1318,812276 | 0,02 | 0,25 | 1,43 | 23,28 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 6092,335935 | 0,01 | 0,13 | 0,77 | 19,90 | ||||||
| Turbot Fip | 84856,049746 | 0 | 0 | -0,02 | 1504,33 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 3219,103036 | 0 | 0 | -0,01 | 399,56 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1745,573939 | 0 | 0 | -0,02 | 557,73 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1662,905452 | 0 | 0 | -0,02 | 386,53 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1539,124608 | 0 | 0 | 0,08 | 425,04 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 142,913287 | 0,18 | -0,26 | 70,16 | 78,92 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1178,274615 | 0 | 0,22 | -1,15 | 1100,18 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip | 1699,014908 | 0 | 0,03 | 0,17 | 170,87 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1414,716000 | 0 | 1,35 | 1,33 | 814,50 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip | 1321,813536 | 0 | 0 | -0,03 | 320,34 | ||||||