Posição em 24/04/2017 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 763,926499 | -0,05 | -0,64 | -1,83 | 116,28 | ||||||
| Brz Amata Fip | 983,258567 | -0,01 | -0,12 | -0,43 | 28,92 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 715,577727 | 0 | 0,32 | 0,68 | 112,63 | ||||||
| Fip Mov 1 | 897,165211 | -0,03 | 0 | -1,35 | 36,61 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,127843 | 0 | 0 | 0,01 | 18,83 | ||||||
| Fip Pitanga | 634,251097 | -0,34 | -4,52 | 59,75 | 2,21 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 916,378337 | -0,01 | 0,07 | -0,35 | 112,24 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 753,031372 | -0,04 | -0,62 | -1,79 | 8,00 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 703,149139 | -0,01 | -0,07 | -0,45 | 60,60 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 937,106169 | -0,01 | -0,14 | -0,79 | 53,28 | ||||||
| Neo Capital Iii Fip | 0,939682 | 0 | -0,07 | -8,74 | 71,19 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,771764 | 0,03 | -0,06 | -4,57 | 220,23 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 93574,330116 | -0,01 | -0,08 | -0,47 | 56,15 | ||||||
Posição em 20/04/2017 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip Multiestrategia | 26280,078115 | 0 | 0,07 | 0,42 | 106,79 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89254,137587 | -0,11 | -0,17 | -0,49 | 137,80 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89254,138755 | -0,11 | -0,17 | -0,49 | 38,25 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99139,964944 | 0 | -0,01 | -0,05 | 106,96 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 997,707626 | 0 | -0,01 | -0,03 | 162,11 | ||||||
| Ac2 Fip | 660,549476 | 0 | -0,05 | -0,23 | 249,50 | ||||||
| Acqua Fip | 23153,842699 | 0 | -0,02 | -0,13 | 57,62 | ||||||
| Agfa Fip | 1706,951924 | -0,01 | -0,02 | -0,06 | 215,11 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,086051 | 0,02 | 0,33 | 1,97 | 109,51 | ||||||
| Akka Fip | 0,194855 | 0 | 0,24 | 0,02 | 28,17 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,951796 | -0,01 | -0,10 | -0,54 | 6,95 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19684,929046 | 0 | -0,01 | -0,10 | 215,05 | ||||||
| Angra Infra Fip | 76500,988880 | 0 | -0,05 | 5,10 | 565,84 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 873496,918209 | 0 | 0 | -0,49 | 370,35 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,474066 | 0,04 | 0,57 | 3,57 | 233,72 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 992085,147705 | -0,01 | -0,10 | -0,56 | 36,61 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 966645,710125 | -0,01 | -0,08 | -0,48 | 175,92 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,845403 | -0,01 | -0,08 | -0,47 | 338,93 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 21,946022 | 0 | -0,06 | -0,45 | 166,47 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 75906,088437 | -0,01 | -0,11 | -1,68 | 56,67 | ||||||
| Bijupira Fip | 89750,478887 | 0 | 0 | -0,02 | 569,17 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3881,750796 | 0 | -0,01 | -0,07 | 275,44 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 84995,522138 | 0 | -0,03 | -0,50 | 128,38 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 914,331394 | -0,01 | -0,14 | 0,17 | 37,52 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,270370 | 0 | -0,05 | 8,39 | 169,43 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1393487,99769 | 0 | -0,02 | 0,21 | 116,75 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip Cs | 871,843881 | -0,03 | -0,83 | -2,57 | 9,15 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 673,722812 | -0,02 | -0,11 | -0,38 | 389,92 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,802717 | -0,02 | -0,08 | -0,40 | 215,00 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 1715,898988 | -0,02 | -3,83 | 19,80 | 472,86 | ||||||
| Breof Fip | 0,482090 | 0,01 | 0,11 | 1,15 | 603,19 | ||||||
| Breof Iii Fip | 1083,822327 | 0,05 | 0,72 | 8,42 | 93,75 | ||||||
| Bresco Fip | 716,610533 | 0,08 | 0,07 | -35,95 | 391,96 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 992,619806 | 0 | -0,01 | -0,07 | 291,11 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,073182 | 0 | 0 | -0,03 | 83,67 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,603262 | -0,03 | -0,37 | -13,71 | 190,37 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,512214 | 0 | 0,01 | -14,64 | 634,18 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,231391 | 0,12 | 36,41 | -18,43 | 70,44 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,243476 | 0,11 | 35,36 | -18,53 | 558,76 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 61657,296658 | -0,07 | -0,89 | -3,89 | 60,40 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,804658 | 0,04 | 0,52 | 3,24 | 902,33 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1481,103932 | 2,02 | 1,84 | 18,51 | 1207,97 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 19055097,7220 | 0,27 | 11,06 | 23,22 | 10301,31 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,719454 | -0,02 | -0,21 | -1,11 | 5,09 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,944330 | -0,01 | -0,09 | -0,47 | 25,02 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 94972,393561 | 0 | -0,02 | -0,15 | 186,15 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,845289 | -0,01 | -0,09 | -0,30 | 6,37 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,092090 | 0 | 0 | -0,02 | 133,19 | ||||||
| Expert Valores Fip | 0,000459 | -6,09 | -81,30 | -92,13 | 0,01 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 346,103836 | 0 | -0,05 | -0,26 | 14,40 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 986,654149 | 0 | -0,01 | -0,06 | 34,45 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1084,374603 | 0 | 0,02 | 0,08 | 12,93 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1677,125700 | 0 | 2,85 | 1,25 | 16,63 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1138,157925 | 0 | -0,04 | 0,07 | 22,98 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,324581 | 0 | -0,03 | -39,45 | 10,42 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 741,189297 | 0 | -0,07 | 0,84 | 45,90 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008715 | 0,05 | 0,55 | -0,11 | 8,46 | ||||||
| Fip Amazon | 995,634724 | 0 | 0 | -0,03 | 157,01 | ||||||
| Fip Atlantis | 106040,730204 | 0 | 0 | 0 | 530,20 | ||||||
| Fip Bioenergia | 103875,180211 | 0 | -0,01 | -0,12 | 697,00 | ||||||
| Fip Biotec | 152842,855513 | 0 | -0,05 | -0,35 | 46,53 | ||||||
| Fip Brasil Agro Ii | 5002,178098 | -1,00 | -5,16 | -29,86 | 0,41 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 290,803387 | -0,01 | -0,09 | -0,35 | 151,00 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 470,232952 | 0 | -0,06 | -0,43 | 80,03 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 437,821394 | -0,01 | -0,04 | -34,65 | 134,21 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 410,554731 | 0 | 0,11 | -29,44 | 39,50 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 302,739336 | -0,01 | -0,09 | -0,58 | 35,55 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1031,732749 | 0 | NB | 0,83 | 67,06 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1119,202690 | 0 | NB | 2,53 | 83,94 | ||||||
| Fip Bvia | 1300200,95060 | 0 | NB | 1,72 | 1292,15 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10686,621662 | -0,01 | -0,07 | -0,40 | 163,47 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 206,896231 | 0,73 | 17,91 | -6,82 | 73,74 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1878,686019 | 0 | -0,01 | 5,81 | 544,28 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 1085,845182 | 0 | 13,44 | 13,11 | 154,53 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 796,987901 | -0,01 | 17,35 | 16,86 | 93,56 | ||||||
| Fip Coliseu | 1092979,49856 | 0,01 | 0,19 | 1,00 | 997,94 | ||||||
| Fip Confidence | 997,522352 | 0 | -0,01 | -0,09 | 251,23 | ||||||
| Fip Creditstore | 9862,308700 | -0,01 | -0,13 | -0,68 | 0,99 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,637759 | -0,26 | 1,65 | 7,26 | 1753,28 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1028,508861 | 0 | -0,01 | -0,05 | 64,85 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,516758 | 0 | -0,03 | -0,18 | 107,50 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 998,052338 | 0 | -0,01 | -0,05 | 112,12 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1826,548487 | 0,04 | 0,50 | 2,99 | 18,80 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1998,671395 | 0,04 | 0,59 | 3,52 | 23,98 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1782,953276 | 0,04 | 0,51 | 3,14 | 180,35 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1954,065928 | 0,04 | 0,60 | 3,68 | 23,41 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1884,033906 | 0,04 | 0,56 | 3,44 | 79,29 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1959,923492 | 0,04 | 0,60 | 3,67 | 129,35 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,658473 | -0,71 | 2,81 | -6,02 | 29,33 | ||||||
| Fip Jrr | 4405,352048 | 0 | 0,05 | 0,56 | 47,37 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 742,917820 | 0 | -0,06 | 0,87 | 521,35 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 72602,983731 | 0,01 | 0,55 | 1,64 | 508,75 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 89973,628458 | 0 | -0,04 | -0,23 | 22,48 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 2850,286467 | 0 | 0,65 | 0,70 | 1507,25 | ||||||
| Fip Prosperidade | 1000,372760 | 0 | -0,01 | -0,03 | 1299,45 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 647,402384 | 0 | -0,02 | -0,10 | 42,12 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1604,187221 | 0 | -0,03 | 59,52 | 80,26 | ||||||
| Fip Usa | 10113,193478 | 0 | 0 | 1,28 | 191,69 | ||||||
| Fip Volluto | 9909,995781 | 0,47 | 8,36 | 33,31 | 1482,62 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 7472,766039 | 0 | NB | 12,98 | 1044,94 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4350,188607 | -0,07 | -0,02 | -0,21 | 186,91 | ||||||
| Fip Vox Ii | 9163,288613 | -0,13 | 85,47 | 65,27 | 0,07 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,009860 | -0,05 | -1,07 | -3,78 | 0,32 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,008211 | -0,09 | -1,54 | -5,72 | 0,22 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14202,144739 | 0 | 0 | 1,05 | 289,52 | ||||||
| Fmiee Criatec | 11271,864267 | 0 | NB | -0,01 | 55,23 | ||||||
| Fromage Fip | 0,919641 | -0,01 | -0,10 | -0,48 | 7,39 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 15,433840 | 0,07 | 0,26 | -98,72 | 0,89 | ||||||
| Gama Fip | 1551038,31937 | 0,02 | 0,22 | 1,33 | 526,51 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 93,699584 | 0 | NB | -0,55 | 36,72 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,765627 | 0 | NB | 10,56 | 5,18 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,285086 | 0 | NB | 2,65 | 0,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,988014 | 0 | NB | 1,36 | 0,54 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,625833 | 0 | NB | 2,93 | 19,25 | ||||||
| Gif Iv Fip | 845,021888 | 0 | NB | -2,57 | 2317,49 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 4,758498 | 0 | NB | 1,14 | 0,96 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,138512 | 0 | -0,28 | -8,37 | 1251,35 | ||||||
| Gif V Fip | 0,930569 | 0 | -0,36 | 4,33 | 451,98 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,266104 | 0 | -0,12 | -7,54 | 804,48 | ||||||
| Gjp Fip | 18123,244439 | -0,09 | 1,27 | 7,43 | 1275,72 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,001589 | -4,64 | -29,46 | -91,71 | 0,13 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 10734,926051 | 0,13 | 4,43 | 4,14 | 326,00 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 10734,926048 | 0,13 | 4,43 | 4,14 | 298,67 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 45,272368 | 0,02 | 0,30 | 1,87 | 33,00 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 24,548488 | 0,01 | -0,45 | -0,38 | 9,92 | ||||||
| Iron Fip | 0,020736 | -0,03 | -0,64 | 8,19 | 0,51 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,432500 | 0,17 | 0,08 | -24,73 | 10,30 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 46014,929425 | 0 | -0,02 | -6,61 | 36,81 | ||||||
| Kimberlite Fip | 35164,217057 | -0,01 | -0,17 | -1,36 | 4,68 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 211,418844 | -0,11 | -1,36 | 5,08 | 21,21 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,555755 | 0,02 | 0,27 | -16,62 | 57,76 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 879,165621 | 0,02 | 6,26 | 14,44 | 979,75 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 128,747982 | 0 | -0,01 | -0,03 | 76,24 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,170180 | -0,01 | -0,25 | -0,29 | 2,28 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 18138,010704 | 0 | -0,02 | -0,13 | 837,98 | ||||||
| Logistics V Fip | 1003,830984 | 0 | -0,01 | -0,10 | 25,01 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 946,413439 | 0 | 0,02 | 0,50 | 1179,19 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1017,847591 | 0 | 0,01 | 0,13 | 1673,86 | ||||||
| Mag Fip | 0,209977 | -0,08 | -38,50 | -33,92 | 24,16 | ||||||
| Mb Fip | 2006,635150 | 0 | 0,03 | 0,18 | 88,81 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13330,559732 | -0,01 | -0,07 | -0,02 | 60,71 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1088739,89781 | 1,03 | -3,26 | 5,04 | 33,00 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,314209 | 0 | -0,03 | -0,17 | 163,71 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,391772 | 0 | -0,04 | -0,21 | 130,50 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 255,131393 | -0,01 | -0,05 | -10,13 | 89,99 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1034956,06132 | 0 | NB | 0,42 | 1287,26 | ||||||
| Opportunity Holding Fip Multiestrat Ie | 2,206395 | 0 | 12,80 | 12,07 | 368,36 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3452,145191 | 0 | -0,02 | 1,31 | 7,21 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3981,865474 | 0 | -0,04 | 1,27 | 8,02 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99541,647956 | 0 | 0,47 | 0,33 | 1440,16 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 98060,264981 | 0 | -1,03 | -1,17 | 709,36 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,918967 | -0,01 | -0,12 | -0,95 | 40,43 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,671506 | 0 | NB | -0,86 | 7,32 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,321060 | -0,01 | -0,15 | -3,78 | 11,21 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,812783 | -0,01 | -0,11 | -0,59 | 21,21 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 918,225293 | -0,01 | 0,60 | 0,23 | 10,82 | ||||||
| Quantum Fip | 1811,430221 | -0,65 | -3,81 | 13,96 | 113,14 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 810,471241 | -4,05 | -4,03 | -10,04 | 5,21 | ||||||
| Real Estate Fip I | 9907,022274 | 0 | -0,02 | -0,44 | 74,69 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 136891,976155 | 0 | -0,02 | -6,84 | 95,79 | ||||||
| Salmon Fip | 1019,522763 | -0,03 | -0,44 | -3,45 | 1,32 | ||||||
| Salus Fip | 32543,253691 | 0 | -0,06 | -8,30 | 891,48 | ||||||
| Silver Lake Fip Multiestrategia | 1,003548 | 0 | -0,01 | -0,03 | 114,82 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,318365 | 0 | 0,01 | 0,06 | 70,08 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,753118 | 0 | 0 | 0,02 | 31,09 | ||||||
| Tambaqui Fip | 64449,766419 | 0 | 3,41 | -3,54 | 235,88 | ||||||
| Tecon Fip | 3584,744027 | 0 | NB | 0,01 | 225,87 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9823,478223 | 0 | -0,01 | -0,03 | 327,66 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 665,305016 | 0,02 | 0,33 | -0,56 | 54,79 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 174157,406294 | 0,02 | 0,29 | 1,67 | 97,08 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1318,590975 | 0,02 | 0,24 | 1,41 | 23,28 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 6091,864698 | 0,01 | 0,12 | 0,76 | 19,90 | ||||||
| Turbot Fip | 84856,325269 | 0 | 0 | -0,02 | 1504,33 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 3219,108101 | 0 | 0 | -0,01 | 399,56 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1745,579081 | 0 | 0 | -0,02 | 557,73 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1662,911325 | 0 | 0 | -0,02 | 386,53 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1539,129678 | 0 | 0 | 0,08 | 425,05 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 142,655276 | -0,03 | -0,44 | 69,85 | 78,78 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1178,299670 | -0,01 | 0,22 | -1,14 | 1100,20 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip | 1698,984020 | 0 | 0,03 | 0,17 | 170,87 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1414,719899 | 0 | 1,35 | 1,33 | 814,51 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip | 1321,819405 | 0 | 0 | -0,03 | 320,34 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip | 819,527795 | -0,02 | -0,28 | -1,61 | 138,39 | ||||||