Posição em 15/03/2017 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 772,989317 | -0,04 | -0,65 | -0,67 | 117,65 | ||||||
| Brz Amata Fip | 985,012516 | -0,01 | -0,06 | -0,25 | 28,97 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 711,665926 | 0,03 | 0,09 | 0,13 | 111,97 | ||||||
| Fip Mov 1 | 900,500875 | -0,03 | -0,34 | -0,98 | 35,40 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,128597 | 0 | 0 | 0,01 | 18,83 | ||||||
| Fip Pitanga | 684,368190 | -0,24 | -2,62 | 72,38 | 2,39 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 916,434597 | -0,01 | -0,07 | -0,34 | 109,98 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 776,931202 | -0,04 | -0,65 | 1,33 | 8,26 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 704,075409 | 0 | -0,06 | -0,32 | 60,68 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 939,553218 | -0,01 | -0,11 | -0,53 | 53,42 | ||||||
| Neo Capital Iii Fip | 1,027491 | 0 | -0,02 | -0,21 | 77,85 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,787799 | -0,18 | 0,08 | -2,59 | 225,27 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 93747,508700 | -0,01 | -0,06 | -0,28 | 56,25 | ||||||
Posição em 14/03/2017 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26244,419280 | 0,01 | 0,05 | 0,28 | 104,58 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89457,021429 | 0 | -0,05 | -0,27 | 138,11 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89457,022589 | 0 | -0,05 | -0,27 | 38,34 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99154,630638 | 0 | -0,01 | -0,03 | 106,98 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 997,843602 | 0 | 0 | -0,02 | 162,13 | ||||||
| Ac2 Fip | 661,101043 | 0 | -0,03 | -0,15 | 249,71 | ||||||
| Acqua Fip | 23164,360650 | 0 | -0,02 | -0,09 | 57,65 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,389196 | 0 | -0,01 | -0,04 | 215,16 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,078962 | 0,03 | 0,25 | 1,31 | 108,79 | ||||||
| Akka Fip | 0,194477 | 0 | -0,03 | -0,18 | 28,09 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,953685 | -0,01 | -0,06 | -0,34 | 6,96 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19691,105415 | 0 | -0,01 | -0,07 | 215,11 | ||||||
| Angra Infra Fip | 76575,906178 | 0 | -0,03 | 5,20 | 566,40 | ||||||
| Apx Brazil Fip Multiestrategia | 999251,156110 | 0 | 0 | -0,01 | 1229,97 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 873763,355037 | 0 | 0 | -0,46 | 370,46 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,434477 | 0,04 | 0,45 | 2,39 | 231,06 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 994034,852368 | -0,01 | -0,07 | -0,37 | 36,69 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 968226,299767 | -0,01 | -0,06 | -0,31 | 176,21 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,848392 | -0,01 | -0,06 | -0,31 | 339,48 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 943102,831274 | -0,01 | -0,08 | -0,45 | 12,86 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 21,970580 | 0 | -0,11 | -0,34 | 166,66 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 76074,412616 | 0 | -0,05 | -1,47 | 56,80 | ||||||
| Bijupira Fip | 89756,650216 | 0 | 0 | -0,01 | 569,21 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3882,632117 | 0 | -0,01 | -0,04 | 275,50 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 85441,734559 | 0 | 0 | 0,03 | 129,06 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 918,006797 | -0,01 | -0,09 | 0,57 | 37,67 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,272919 | 0 | -0,04 | 8,51 | 169,62 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1391052,46838 | 0 | -0,01 | 0,04 | 116,54 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 882,053147 | -0,03 | -0,32 | -1,43 | 9,26 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 674,609881 | -0,01 | -0,07 | -0,25 | 389,87 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,803878 | -0,01 | -0,05 | -0,25 | 215,31 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 73747,791369 | -0,01 | -0,09 | -0,41 | 23,77 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 1400,979047 | -0,02 | -0,70 | -2,19 | 346,66 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 79248,127757 | 0,04 | 0,33 | -23,02 | 21,93 | ||||||
| Breof Iii Fip | 1064,850969 | 0,08 | 5,26 | 6,52 | 90,90 | ||||||
| Bresco Fip | 716,146278 | 0 | -0,01 | -35,99 | 391,32 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 992,934218 | 0 | -0,01 | -0,04 | 287,16 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,153758 | 0 | 0 | -0,02 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,607671 | -0,03 | -0,30 | -13,08 | 191,76 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,511823 | 0 | -0,01 | -14,66 | 634,02 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,287817 | 0,06 | -0,10 | 1,46 | 87,62 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,302242 | 0 | -0,15 | 1,14 | 693,63 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 62107,604737 | -0,07 | -0,66 | -3,19 | 60,84 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,785874 | 0,04 | 0,41 | 2,17 | 892,94 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1367,085214 | -0,96 | -1,18 | 9,39 | 1114,98 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 17448544,0064 | 3,20 | -5,86 | 12,83 | 9432,80 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,722446 | -0,01 | -0,13 | -0,70 | 5,11 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,946074 | -0,01 | -0,07 | -0,28 | 25,07 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 95008,972295 | 0 | -0,05 | -0,12 | 186,22 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,846171 | 0 | -0,03 | -0,19 | 6,38 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,142761 | 0 | 0 | -0,01 | 133,19 | ||||||
| Expert Valores Fip | 0,002859 | -0,99 | -7,27 | -51,06 | 0,06 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 346,452104 | 0 | -0,04 | -0,16 | 14,42 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 986,850919 | 0 | -0,01 | -0,04 | 34,46 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 1206,635442 | -0,01 | -0,14 | 2,92 | 12,47 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1087,097396 | 0 | -0,20 | 0,33 | 12,96 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1631,258604 | 0 | -0,55 | -1,52 | 16,08 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1140,146610 | 0 | -0,15 | 0,25 | 23,02 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,535875 | 0 | -0,01 | -0,03 | 17,20 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 737,320523 | 0,03 | 0,15 | 0,31 | 45,37 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008759 | 0,03 | 0,27 | 0,39 | 8,50 | ||||||
| Fip Amazon | 995,734748 | 0 | 0 | -0,02 | 157,03 | ||||||
| Fip Atlantis | 106040,977828 | 0 | 0 | 0 | 530,20 | ||||||
| Fip Bioenergia | 103895,893172 | 0 | -0,02 | -0,10 | 697,14 | ||||||
| Fip Biotec | 152987,335326 | 0 | -0,09 | -0,25 | 46,57 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 291,257205 | 0 | -0,04 | -0,20 | 151,24 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 470,840288 | 0 | -0,10 | -0,30 | 80,14 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 438,742102 | -0,01 | -34,51 | -34,51 | 134,50 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 392,442326 | 0 | -33,78 | -32,55 | 36,64 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 303,358967 | -0,01 | -0,07 | -0,37 | 33,47 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1023,221445 | 0 | 0 | NB | 66,51 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1091,621692 | 0 | 0 | NB | 81,87 | ||||||
| Fip Bvia | 1278205,84597 | 0 | 0,02 | NB | 1261,05 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10701,279925 | -0,01 | -0,05 | -0,26 | 163,69 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 209,471956 | -2,20 | 2,71 | -5,66 | 74,66 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1743,917438 | 0 | -0,01 | -1,78 | 505,23 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 957,788273 | 0 | -0,05 | -0,23 | 136,30 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 679,732295 | -0,01 | -0,07 | -0,33 | 79,80 | ||||||
| Fip Coliseu | 1090066,23912 | 0 | 0,03 | 0,73 | 995,28 | ||||||
| Fip Confidence | 997,809351 | 0 | -0,01 | -0,06 | 251,30 | ||||||
| Fip Creditstore | 9885,812300 | -0,01 | -0,08 | -0,44 | 0,99 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,640313 | -0,34 | -1,91 | 7,36 | 1754,98 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1028,690054 | 0 | 0 | -0,04 | 64,87 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,567872 | 0 | -0,02 | -0,13 | 107,56 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 1072,916998 | 0 | -0,01 | 7,45 | 120,53 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1808,316646 | 0,04 | 0,42 | 1,96 | 18,61 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1975,194638 | 0,05 | 0,49 | 2,31 | 23,70 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1764,550850 | 0,04 | 0,43 | 2,07 | 178,49 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1930,451155 | 0,05 | 0,50 | 2,42 | 23,13 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1862,753690 | 0,05 | 0,47 | 2,27 | 78,40 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1936,302464 | 0,05 | 0,50 | 2,42 | 127,79 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,624524 | -0,01 | -0,10 | -10,87 | 26,88 | ||||||
| Fip Jrr | 4399,282106 | 0,01 | 0,09 | 0,42 | 47,30 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 738,924136 | 0,04 | 0,15 | 0,33 | 515,22 | ||||||
| Fip Lsh | 67344,787273 | 0 | -0,01 | -0,06 | 416,93 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 74083,625198 | 0,34 | 0,33 | 3,72 | 518,01 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90027,029646 | 0 | -0,02 | -0,17 | 22,49 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 2830,746201 | 0 | 0,03 | 0,01 | 1496,92 | ||||||
| Fip Prosperidade | 1000,497515 | 0 | -0,01 | -0,02 | 1299,61 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 647,624997 | 0 | -0,01 | -0,07 | 42,14 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 974,956218 | -0,01 | -0,04 | -0,29 | 233,23 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1605,256797 | 0 | -0,03 | 59,63 | 80,32 | ||||||
| Fip Usa | 10113,509831 | 0 | 1,32 | 1,29 | 191,70 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,182194 | -1,62 | -14,43 | -50,15 | 0,28 | ||||||
| Fip Volluto | 9293,632243 | -0,69 | 0,90 | 25,02 | 1390,41 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 6999,639140 | 0 | 0 | 5,83 | 978,78 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4358,407177 | 0 | -0,30 | -0,03 | 187,27 | ||||||
| Fip Vox Ii | 5222,121526 | -0,19 | 8,31 | -5,81 | 1,23 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010025 | -0,04 | -0,47 | -2,17 | 0,32 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,008414 | -0,06 | -0,71 | -3,38 | 0,22 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14065,241367 | 0 | 0 | 0,07 | 286,73 | ||||||
| Fmiee Criatec | 11271,864267 | 0 | NB | -0,01 | 55,23 | ||||||
| Fromage Fip | 0,921092 | 0 | -0,07 | -0,32 | 7,40 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 569,721725 | 0 | -0,02 | -52,89 | 32,93 | ||||||
| Gama Fip | 1544481,80685 | 0,02 | 0,17 | 0,90 | 524,29 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 93,890262 | 0 | NB | -0,34 | 36,80 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,774483 | 0 | NB | 11,84 | 5,24 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,273613 | 0 | NB | 1,74 | 0,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,986325 | 0 | NB | 1,19 | 0,54 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,599379 | 0 | NB | 1,90 | 19,06 | ||||||
| Gif Iv Fip | 844,604851 | 0 | -4,14 | -2,62 | 2316,35 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 4,746709 | 0 | NB | 0,89 | 0,96 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,100238 | 0 | NB | -11,45 | 1209,28 | ||||||
| Gif V Fip | 0,934341 | 0 | NB | 4,75 | 453,81 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,195627 | 0 | NB | -12,68 | 759,70 | ||||||
| Gjp Fip | 18034,523721 | 0 | 1,38 | 6,90 | 1269,48 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,003268 | -2,36 | -19,55 | -82,95 | 0,27 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 10304,154318 | -0,56 | 3,61 | -0,04 | 312,92 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 10304,154315 | -0,56 | 3,61 | -0,04 | 286,69 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 44,997469 | 0,02 | 0,24 | 1,25 | 32,80 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 24,527273 | 0,06 | -0,43 | -0,47 | 9,91 | ||||||
| Iron Fip | 0,021353 | -0,03 | -0,25 | 11,41 | 0,53 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,404640 | 0 | -32,95 | -29,58 | 9,35 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 48596,337775 | 0 | 0,10 | -1,37 | 38,88 | ||||||
| Kimberlite Fip | 35203,890673 | 0,02 | 0,20 | -1,25 | 4,68 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 217,271243 | -0,10 | -1,01 | 7,99 | 21,80 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,552871 | 0,01 | 0,19 | -17,06 | 57,47 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 795,775259 | 0 | -0,43 | 3,58 | 886,82 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 128,762637 | 0 | -0,01 | -0,02 | 76,25 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,170861 | -0,01 | -0,03 | 0,11 | 2,27 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 18145,875367 | 0 | -0,02 | -0,08 | 838,34 | ||||||
| Logistics V Fip | 1004,129210 | 0 | -0,01 | -0,07 | 25,02 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 945,158527 | 0 | 0,02 | 0,37 | 1160,57 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1016,994499 | 0 | 0,01 | 0,05 | 1622,63 | ||||||
| Mag Fip | 0,342092 | 0,93 | 1,19 | 7,66 | 39,36 | ||||||
| Mb Fip | 2006,124940 | 0 | 0,03 | 0,15 | 88,79 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13348,234080 | -0,01 | -0,10 | 0,11 | 60,79 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1093835,22182 | 0,06 | -1,23 | 5,53 | 33,15 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,314352 | 0 | -0,04 | -0,12 | 163,78 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,396004 | 0 | -0,04 | -0,16 | 130,57 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 282,773021 | 0 | -0,02 | -0,39 | 99,74 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1030631,23319 | 0 | NB | NB | 1281,88 | ||||||
| Opportunity Holding Fip Multiestrat Ie | 1,968801 | 0 | NB | NB | 316,49 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3325,772047 | 0 | -0,02 | -2,39 | 6,95 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3825,195678 | 0 | -0,03 | -2,71 | 7,70 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99106,747406 | 0 | -0,02 | -0,11 | 1433,87 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99106,705222 | 0 | -0,02 | -0,11 | 716,93 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,921080 | -0,01 | -0,09 | -0,72 | 40,53 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,673504 | 0 | NB | -0,57 | 7,34 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,331992 | -0,01 | -0,09 | -0,50 | 11,59 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,814537 | -0,01 | -0,06 | -0,38 | 21,26 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 914,073119 | -0,01 | -8,68 | -0,22 | 10,77 | ||||||
| Quantum Fip | 1728,513897 | -1,36 | -0,35 | 8,75 | 107,96 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 844,490958 | 0 | 0,02 | -6,27 | 5,43 | ||||||
| Real Estate Fip I | 9908,224461 | 0 | 0,01 | -0,43 | 71,16 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 132936,912832 | -0,01 | -0,09 | -9,53 | 93,02 | ||||||
| Salmon Fip | 1029,875064 | -0,02 | -0,22 | -2,47 | 1,33 | ||||||
| Salus Fip | 32563,661822 | 0,06 | 0,06 | -8,25 | 892,04 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,003693 | 0 | 0 | -0,02 | 114,84 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,750601 | 0 | 0 | 0,02 | 31,09 | ||||||
| Tambaqui Fip | 62718,503072 | -1,82 | -0,74 | -6,13 | 229,55 | ||||||
| Tecon Fip | 3584,398684 | 0 | NB | NB | 11,19 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9824,475624 | 0 | 0 | -0,02 | 327,70 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 660,923779 | 0,03 | 0,27 | -1,22 | 54,43 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 173161,483517 | 0,02 | 0,22 | 1,09 | 96,52 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1312,388237 | 0,02 | 0,19 | 0,93 | 23,17 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 6076,860572 | 0,01 | 0,10 | 0,51 | 19,85 | ||||||
| Turbot Fip | 84863,406858 | 0 | 0 | -0,02 | 1504,46 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 3219,157111 | 0 | 0 | -0,01 | 399,56 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1745,684458 | 0 | 0 | -0,01 | 557,77 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1663,025826 | 0 | 0 | -0,01 | 386,56 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1539,233972 | 0 | 0 | 0,08 | 424,92 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 142,382242 | -0,52 | 2,08 | 69,53 | 78,63 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1176,581984 | -0,02 | -0,02 | -1,29 | 1088,55 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip | 1698,025429 | 0 | 0,02 | 0,11 | 170,78 | ||||||