Posição em 20/02/2017 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 779,373459 | -0,04 | 1,47 | 0,15 | 118,62 | ||||||
| Brz Amata Fip | 985,762469 | 0 | -0,07 | -0,18 | 28,99 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 710,809852 | -0,02 | -0,04 | 0,01 | 111,90 | ||||||
| Fip Mov 1 | 904,663018 | -0,03 | -0,38 | -0,53 | 35,56 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,124468 | 0 | 0 | 0,01 | 13,83 | ||||||
| Fip Pitanga | 711,347537 | -0,30 | -4,48 | 79,17 | 2,48 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 917,358331 | -0,01 | -0,10 | -0,24 | 110,09 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 783,376327 | -0,04 | 3,51 | 2,17 | 8,32 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 704,598701 | 0 | -0,06 | -0,25 | 60,72 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 940,983915 | -0,01 | -0,14 | -0,38 | 53,50 | ||||||
| Neo Capital Iii Fip | 1,027793 | 0 | -0,02 | -0,18 | 77,87 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,786257 | 0,03 | 0,41 | -2,78 | 224,37 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 93827,632916 | -0,01 | -0,08 | -0,20 | 56,30 | ||||||
Posição em 17/02/2017 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26224,357859 | 0,01 | 0,07 | 0,20 | 104,50 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89518,144692 | 0 | -0,10 | -0,20 | 138,21 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89518,145880 | 0 | -0,10 | -0,20 | 38,37 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99163,502459 | 0 | -0,01 | -0,02 | 106,99 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 997,900555 | 0 | -0,01 | -0,01 | 162,14 | ||||||
| Ac2 Fip | 661,423865 | 0 | -0,05 | -0,10 | 249,83 | ||||||
| Acqua Fip | 23170,259735 | 0 | -0,02 | -0,06 | 57,66 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,581358 | 0 | -0,01 | -0,03 | 215,19 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,074836 | 0,03 | 0,34 | 0,92 | 108,38 | ||||||
| Akka Fip | 0,194578 | 0 | -0,05 | -0,13 | 28,11 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,954692 | -0,01 | -0,09 | -0,24 | 6,97 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19695,424917 | 0 | -0,02 | -0,05 | 215,16 | ||||||
| Angra Infra Fip | 72670,405458 | 0,08 | -0,05 | -0,16 | 537,22 | ||||||
| Apx Brazil Fip Multiestrategia | 999296,259984 | 0 | 0 | 0 | 1230,02 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 874018,489165 | 0 | 0 | -0,44 | 370,57 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,411200 | 0,05 | 0,62 | 1,69 | 229,49 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 995093,140239 | -0,01 | -0,10 | -0,26 | 36,72 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 969138,316766 | -0,01 | -0,08 | -0,22 | 176,37 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,850076 | -0,01 | -0,08 | -0,22 | 339,79 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 944514,753497 | -0,01 | -0,13 | -0,30 | 12,88 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,001333 | -0,01 | -0,07 | -0,20 | 166,89 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 76133,338711 | -0,01 | -0,08 | -1,39 | 56,84 | ||||||
| Bijupira Fip | 89760,107268 | 0 | 0 | -0,01 | 569,24 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3883,140732 | 0 | -0,01 | -0,03 | 275,53 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 85437,904818 | 0 | 0,01 | 0,02 | 129,05 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 919,306204 | -0,01 | -0,23 | 0,71 | 37,72 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,275454 | 7,12 | 7,06 | 8,63 | 169,81 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1391306,44608 | 0 | 0,08 | 0,06 | 116,57 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 887,148354 | -0,03 | -0,32 | -0,86 | 9,32 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 5171,076830 | -1,03 | -12,43 | -27,49 | 0,22 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 675,356437 | -0,01 | -0,10 | -0,14 | 390,30 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,804492 | -0,01 | -0,07 | -0,18 | 215,47 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 73846,302640 | -0,01 | -0,22 | -0,28 | 23,80 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 1412,685991 | -0,03 | -0,65 | -1,37 | 342,80 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 78776,560557 | 0,05 | 0,68 | -23,48 | 21,80 | ||||||
| Breof Fip | 0,478840 | 0,01 | 0,18 | 0,47 | 575,06 | ||||||
| Breof Iii Fip | 1010,766071 | 0,04 | 0,46 | 1,11 | 86,28 | ||||||
| Bresco Fip | 715,385375 | -0,01 | -20,71 | -36,06 | 390,90 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 993,131042 | 0 | 0 | -0,02 | 287,21 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,203696 | 0 | 0 | -0,01 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,707832 | -0,02 | -0,26 | 1,25 | 223,30 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,582660 | 0 | -10,72 | -10,66 | 663,73 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,286906 | -0,11 | 0,20 | 1,14 | 87,34 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,301547 | -0,11 | 0,12 | 0,90 | 692,03 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 62723,800400 | -0,07 | -0,84 | -2,23 | 61,44 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,774838 | 0,04 | 0,56 | 1,54 | 887,42 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1260,432810 | -0,03 | 2,03 | 0,85 | 1027,99 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 18285115,3904 | -1,80 | 9,86 | 18,24 | 9885,05 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,723954 | -0,01 | -0,18 | -0,49 | 5,12 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,947036 | -0,01 | -0,07 | -0,18 | 25,10 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 95071,680352 | 0 | -0,01 | -0,05 | 186,34 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,846635 | 0 | -0,06 | -0,14 | 6,38 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,175480 | 0 | 0 | -0,01 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 0,003273 | -1,15 | -9,84 | -43,97 | 0,06 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 346,638006 | 0 | -0,09 | -0,11 | 14,43 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 986,970066 | 0 | -0,01 | -0,03 | 34,46 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 1207,457299 | -0,02 | -0,23 | 2,99 | 12,48 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1089,354438 | 0 | 0,06 | 0,53 | 12,99 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1653,026605 | 0 | -0,05 | -0,20 | 14,59 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1141,845601 | 0 | 0,07 | 0,40 | 23,05 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,541295 | 0 | -0,01 | 0,98 | 17,38 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 735,815459 | -0,02 | -0,01 | 0,10 | 45,28 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008754 | 0,02 | 0,24 | 0,33 | 8,49 | ||||||
| Fip Amazon | 995,793803 | 0 | 0 | -0,01 | 157,04 | ||||||
| Fip Atlantis | 106041,082592 | 0 | NB | NB | 530,21 | ||||||
| Fip Biotec | 153152,729247 | 0 | -0,05 | -0,14 | 46,62 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 291,427797 | 0 | -0,05 | -0,14 | 151,33 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 471,438854 | 0 | -0,07 | -0,17 | 80,24 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 670,132235 | -0,01 | -0,07 | 0,02 | 205,43 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 592,652511 | 0 | -0,02 | 1,86 | 55,33 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 303,682889 | -0,01 | -0,09 | -0,27 | 33,51 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1023,221445 | 0 | 0 | NB | 66,51 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1091,621692 | 0 | 0 | NB | 81,87 | ||||||
| Fip Bvia | 1278205,84597 | 0 | 0 | NB | 1255,55 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10709,818853 | -0,01 | -0,07 | -0,19 | 163,82 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 217,723100 | -1,17 | -1,52 | -1,94 | 77,60 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1744,106190 | 0 | -0,01 | -1,77 | 505,29 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 958,466031 | 0 | -0,06 | -0,16 | 136,40 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 680,425210 | -0,01 | -0,09 | -0,23 | 79,88 | ||||||
| Fip Coliseu | 1088885,61385 | 0,02 | 0,16 | 0,62 | 994,21 | ||||||
| Fip Confidence | 997,976332 | 0 | -0,02 | -0,04 | 251,34 | ||||||
| Fip Creditstore | 9898,819700 | -0,01 | -0,12 | -0,31 | 0,99 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,702220 | 0,28 | 5,51 | 9,88 | 1796,13 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,508035 | -0,21 | -5,97 | -8,61 | 0,01 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1028,844118 | 0 | -0,01 | -0,02 | 64,88 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,602940 | 0 | -0,04 | -0,09 | 107,60 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 998,307833 | 0 | -0,01 | -0,02 | 112,15 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1796,943729 | 0,04 | 0,50 | 1,32 | 18,49 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1960,750928 | 0,05 | 0,59 | 1,56 | 23,53 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1753,033236 | 0,04 | 0,53 | 1,41 | 177,33 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1915,877921 | 0,05 | 0,62 | 1,65 | 22,96 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1849,591918 | 0,05 | 0,58 | 1,55 | 77,84 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1921,771485 | 0,05 | 0,62 | 1,65 | 126,83 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,625397 | -0,01 | -0,06 | -10,74 | 26,92 | ||||||
| Fip Jrr | 4394,625936 | 0,01 | 0,12 | 0,31 | 47,25 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 737,366104 | -0,02 | -0,01 | 0,12 | 514,13 | ||||||
| Fip Lsh | 67357,716032 | 0 | -0,01 | -0,04 | 417,01 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 73749,585595 | -0,22 | 2,18 | 3,25 | 515,67 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90055,476484 | -0,06 | -0,08 | -0,14 | 22,50 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 2830,021504 | 0 | -0,01 | -0,02 | 1496,53 | ||||||
| Fip Prosperidade | 1000,588013 | 0 | 0 | -0,01 | 1299,73 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 647,756117 | 0 | -0,02 | -0,05 | 42,15 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 975,115965 | -0,08 | -0,14 | -0,27 | 233,27 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1605,869482 | 0 | 59,78 | 59,69 | 80,35 | ||||||
| Fip Sondas | 0,000025 | -8,24 | -54,12 | -73,69 | 0,20 | ||||||
| Fip Usa | 9982,452118 | 0 | -0,01 | -0,03 | 189,21 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,238888 | -1,59 | -19,86 | -34,63 | 0,36 | ||||||
| Fip Volluto | 9400,106277 | 3,39 | 14,79 | 26,45 | 1406,34 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 7063,881009 | 0 | 0 | 6,80 | 987,76 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4373,960654 | -0,18 | 0,01 | 0,33 | 187,94 | ||||||
| Fip Vox Ii | 4736,406994 | -0,45 | 19,26 | -14,57 | 0,63 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010096 | -0,05 | -0,67 | -1,48 | 0,33 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,008506 | -0,07 | -1,04 | -2,33 | 0,22 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14065,696975 | 0 | -0,02 | 0,08 | 286,74 | ||||||
| Fmiee Criatec | 11271,864267 | 0 | NB | -0,01 | 55,23 | ||||||
| Fromage Fip | 0,922011 | -0,01 | -0,10 | -0,22 | 7,41 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 569,934109 | -0,03 | -0,35 | -52,88 | 32,94 | ||||||
| Gama Fip | 1540493,75903 | 0,02 | 0,23 | 0,64 | 522,93 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 94,036131 | 0 | NB | -0,19 | 36,86 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,781825 | 0 | NB | 12,90 | 5,29 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,264329 | 0 | NB | 0,99 | 0,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,985396 | 0 | NB | 1,09 | 0,54 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,577857 | 0 | NB | 1,05 | 18,90 | ||||||
| Gif Iv Fip | 659,300264 | -3,21 | -26,95 | -23,98 | 1808,15 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 4,731125 | 0 | NB | 0,56 | 0,95 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,162568 | 0 | NB | -6,44 | 1277,79 | ||||||
| Gif V Fip | 0,935130 | 0 | NB | 4,84 | 454,19 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,302845 | 0 | NB | -4,85 | 827,83 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,015204 | -0,76 | -9,02 | -20,66 | 1,27 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 10184,780718 | -2,88 | -2,30 | -1,19 | 309,29 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 10184,780714 | -2,88 | -2,30 | -1,19 | 283,37 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 44,834356 | 0,03 | 0,30 | 0,89 | 32,68 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 24,565952 | 0,06 | -0,40 | -0,31 | 9,93 | ||||||
| Iron Fip | 0,021973 | -0,14 | -1,85 | 14,64 | 0,54 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,603551 | 0 | -0,05 | 5,04 | 13,95 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 48498,892525 | 0,01 | -2,85 | -1,56 | 38,80 | ||||||
| Kimberlite Fip | 35148,975816 | -0,04 | -0,57 | -1,41 | 1,42 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 220,592327 | -0,10 | -1,27 | 9,64 | 22,13 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,557083 | -1,68 | -0,50 | -16,42 | 57,90 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 798,079269 | 0 | 2,00 | 3,88 | 889,39 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 128,773786 | 0 | NB | -0,01 | 76,25 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,169892 | -0,01 | -0,06 | -0,46 | 2,25 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 18150,300661 | 0 | -0,02 | -0,06 | 838,54 | ||||||
| Logistics V Fip | 1004,435019 | 0 | -0,01 | -0,04 | 25,03 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 944,893657 | 0 | 0,03 | 0,34 | 1160,24 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1016,887314 | 0 | 0,01 | 0,04 | 1622,46 | ||||||
| Mag Fip | 0,320040 | -1,13 | -3,01 | 0,72 | 36,82 | ||||||
| Mb Fip | 2005,501631 | 0 | 0,05 | 0,12 | 88,76 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13367,971257 | 0,05 | 0,17 | 0,26 | 60,88 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1119218,48248 | 0,34 | 2,06 | 7,98 | 33,92 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,314512 | 0 | -0,04 | -0,07 | 163,87 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,400267 | 0 | -0,05 | -0,10 | 130,65 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 283,213333 | -0,02 | -0,08 | -0,23 | 99,90 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1030631,23319 | 0 | NB | NB | 1281,88 | ||||||
| Opportunity Holding Fip Multiestrat Ie | 1,968801 | 0 | NB | NB | 312,45 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3326,493559 | 0 | -0,12 | -2,37 | 6,95 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3827,011087 | 0 | -0,17 | -2,67 | 7,70 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99140,804455 | 0 | -0,03 | -0,08 | 1434,36 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99140,762406 | 0 | -0,03 | -0,08 | 717,18 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,922678 | -0,02 | -0,22 | -0,55 | 40,60 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,675086 | 0 | NB | -0,33 | 7,36 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,332470 | -0,01 | -0,13 | -0,36 | 11,60 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,815393 | -0,01 | -0,10 | -0,27 | 21,28 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 1032,419782 | -0,01 | -3,30 | 12,70 | 12,16 | ||||||
| Quantum Fip | 1874,794611 | -0,79 | 9,37 | 17,95 | 117,10 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 844,236909 | 0 | 0,02 | -6,30 | 5,43 | ||||||
| Real Estate Fip I | 9910,763968 | 0 | -0,02 | -0,40 | 69,55 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 133114,259126 | -0,01 | -0,11 | -9,41 | 93,15 | ||||||
| Salmon Fip | 1037,089066 | -0,03 | -0,34 | -1,79 | 1,34 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,287736 | 0 | 0,01 | 0,03 | 70,19 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,746999 | 0 | 0 | 0,01 | 31,09 | ||||||
| Tambaqui Fip | 72187,812903 | 0 | 15,80 | 8,04 | 264,21 | ||||||
| Tecon Fip | 3584,398684 | 0 | NB | NB | 11,19 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9825,100131 | 0 | -0,01 | -0,01 | 327,72 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 658,369819 | 0,03 | 0,09 | -1,60 | 54,22 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 172593,962557 | 0,02 | 0,28 | 0,76 | 96,21 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1308,670808 | 0,02 | 0,24 | 0,65 | 23,10 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 6068,273057 | 0,01 | 0,14 | 0,37 | 19,83 | ||||||
| Turbot Fip | 84867,523387 | 0 | 0 | -0,01 | 1504,53 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 3219,210193 | 0 | 0 | -0,01 | 399,57 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1745,746995 | 0 | 0 | -0,01 | 557,79 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1663,094488 | 0 | 0 | -0,01 | 386,57 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1539,297029 | 0 | 0,09 | 0,09 | 424,94 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 153,222306 | -0,75 | -1,93 | 82,43 | 84,62 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1180,175878 | -0,03 | -0,13 | -0,99 | 1091,88 | ||||||