Posição em 17/02/2017 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 779,713075 | -0,04 | 1,51 | 0,20 | 118,68 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 710,983918 | -0,02 | -0,02 | 0,04 | 111,92 | ||||||
| Fip Mov 1 | 904,936112 | -0,03 | -0,35 | -0,50 | 35,57 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,127553 | 0 | 0 | 0,01 | 13,83 | ||||||
| Fip Pitanga | 713,489336 | -0,30 | -4,20 | 79,71 | 2,49 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 917,420680 | -0,01 | -0,09 | -0,23 | 110,10 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 704,632100 | 0 | -0,06 | -0,24 | 60,73 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 941,078756 | -0,01 | -0,13 | -0,37 | 53,51 | ||||||
| Neo Capital Iii Fip | 1,027808 | 0 | -0,02 | -0,18 | 77,87 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,786035 | 0,03 | 0,38 | -2,81 | 224,30 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 93833,067583 | -0,01 | -0,07 | -0,19 | 56,30 | ||||||
Posição em 16/02/2017 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26222,923719 | 0,01 | 0,06 | 0,20 | 104,50 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89522,209566 | 0 | -0,10 | -0,20 | 138,21 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89522,210742 | 0 | -0,10 | -0,20 | 38,37 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99164,105978 | 0 | -0,01 | -0,02 | 106,99 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 997,904787 | 0 | -0,01 | -0,01 | 162,14 | ||||||
| Ac2 Fip | 661,448100 | 0 | -0,05 | -0,10 | 249,84 | ||||||
| Acqua Fip | 23170,670648 | 0 | -0,02 | -0,06 | 57,67 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,594909 | 0 | -0,01 | -0,03 | 215,19 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,074555 | 0,03 | 0,31 | 0,89 | 108,35 | ||||||
| Akka Fip | 0,194586 | 0 | -0,05 | -0,12 | 28,11 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,954757 | -0,01 | -0,08 | -0,23 | 6,97 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19695,718231 | 0 | -0,02 | -0,05 | 215,16 | ||||||
| Angra Infra Fip | 72613,747625 | -0,09 | -0,13 | -0,24 | 536,80 | ||||||
| Apx Brazil Fip Multiestrategia | 999297,365958 | 0 | 0 | 0 | 1230,02 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 874017,903176 | 0 | 0 | -0,44 | 370,57 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,409587 | 0,05 | 0,57 | 1,64 | 229,38 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 995164,420601 | -0,01 | -0,09 | -0,25 | 36,73 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 969199,290885 | -0,01 | -0,08 | -0,21 | 176,38 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,850188 | -0,01 | -0,07 | -0,21 | 339,81 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 944591,720669 | -0,01 | -0,12 | -0,29 | 12,88 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,002558 | -0,01 | -0,07 | -0,19 | 166,90 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 76137,880377 | -0,01 | -0,08 | -1,38 | 56,85 | ||||||
| Bijupira Fip | 89760,342838 | 0 | 0 | -0,01 | 569,24 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3883,174791 | 0 | -0,01 | -0,03 | 275,54 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 85437,577795 | 0 | 0,01 | 0,02 | 129,05 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 919,394379 | -0,01 | -0,22 | 0,72 | 37,73 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,124308 | 0 | -0,05 | 1,41 | 158,53 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1391322,68640 | 0 | 0,08 | 0,06 | 116,57 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 887,371325 | -0,03 | -0,30 | -0,84 | 9,32 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 5224,729241 | -1,02 | -11,52 | -26,73 | 0,22 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 675,405932 | -0,01 | -0,09 | -0,13 | 390,33 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,804533 | -0,01 | -0,06 | -0,17 | 215,48 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 73853,204854 | -0,01 | -0,21 | -0,27 | 23,80 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 1413,042041 | -0,34 | -0,62 | -1,35 | 342,88 | ||||||
| Breof Fip | 0,478792 | 0,01 | 0,17 | 0,46 | 575,00 | ||||||
| Breof Iii Fip | 1010,386388 | 0,04 | 0,42 | 1,07 | 86,25 | ||||||
| Bresco Fip | 715,446460 | -0,01 | -20,70 | -36,05 | 390,94 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 993,144170 | 0 | 0 | -0,02 | 287,22 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,207246 | 0 | 0 | -0,01 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,707973 | -0,02 | -0,24 | 1,27 | 223,34 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,582647 | 0 | -10,72 | -10,66 | 663,72 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,287209 | 0,01 | 0,31 | 1,24 | 87,43 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,301878 | 0,01 | 0,23 | 1,01 | 692,79 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 62764,825119 | -0,07 | -0,78 | -2,17 | 61,48 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,774074 | 0,04 | 0,52 | 1,49 | 887,04 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1260,812620 | 0,34 | 2,06 | 0,88 | 1028,30 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 18619972,7657 | 1,97 | 11,87 | 20,41 | 10066,08 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,724055 | -0,01 | -0,17 | -0,48 | 5,12 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,947102 | -0,01 | -0,06 | -0,18 | 25,10 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 95072,674336 | 0 | -0,01 | -0,05 | 186,34 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,846677 | 0 | -0,06 | -0,13 | 6,38 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,177713 | 0 | 0 | -0,01 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 0,003311 | -1,14 | -8,79 | -43,32 | 0,06 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 346,650493 | -0,04 | -0,08 | -0,11 | 14,43 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 986,977690 | 0 | -0,01 | -0,03 | 34,46 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 1207,667332 | -0,02 | -0,22 | 3,00 | 12,48 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1089,236395 | 0 | 0,05 | 0,52 | 12,99 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1670,348190 | 0 | 0,99 | 0,84 | 14,74 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1141,714385 | 0 | 0,06 | 0,39 | 23,05 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 735,975547 | -0,02 | 0,01 | 0,13 | 45,29 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008752 | 0,02 | 0,22 | 0,31 | 8,49 | ||||||
| Fip Amazon | 995,797463 | 0 | 0 | -0,01 | 157,04 | ||||||
| Fip Atlantis | 106041,082592 | 0 | NB | NB | 530,21 | ||||||
| Fip Bioenergia | 103871,652732 | 0 | -0,05 | -0,12 | 696,98 | ||||||
| Fip Biotec | 153158,323794 | 0 | -0,05 | -0,14 | 46,62 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 291,439368 | 0 | -0,05 | -0,13 | 151,33 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 471,461804 | 0 | -0,06 | -0,17 | 80,24 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 670,166722 | -0,01 | -0,06 | 0,03 | 205,44 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 592,654374 | 0 | -0,02 | 1,86 | 55,33 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 303,704247 | -0,01 | -0,08 | -0,26 | 33,51 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1023,221445 | 0 | 0 | NB | 66,51 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1091,621692 | 0 | 0 | NB | 81,87 | ||||||
| Fip Bvia | 1278205,84597 | 0 | 0 | NB | 1255,55 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10710,376818 | -0,01 | -0,06 | -0,18 | 163,83 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 220,311339 | 0,03 | -0,34 | -0,78 | 78,52 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1744,120005 | 0 | -0,01 | -1,77 | 505,29 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 958,512083 | 0 | -0,06 | -0,16 | 136,41 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 680,468541 | -0,01 | -0,08 | -0,22 | 79,88 | ||||||
| Fip Coliseu | 1088700,89571 | 0,02 | 0,15 | 0,61 | 994,04 | ||||||
| Fip Confidence | 997,987757 | 0 | -0,01 | -0,04 | 251,34 | ||||||
| Fip Creditstore | 9899,763300 | -0,01 | -0,11 | -0,30 | 0,99 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,694778 | -0,74 | 5,22 | 9,57 | 1791,18 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,509096 | -0,21 | -5,77 | -8,42 | 0,01 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1028,849198 | 0 | -0,01 | -0,02 | 64,88 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,605901 | 0 | -0,04 | -0,09 | 107,60 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 998,313789 | 0 | -0,01 | -0,02 | 112,15 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1796,164539 | 0,04 | 0,45 | 1,27 | 18,49 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1959,766102 | 0,05 | 0,53 | 1,51 | 23,52 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1752,246779 | 0,04 | 0,49 | 1,36 | 177,25 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1914,886909 | 0,05 | 0,57 | 1,60 | 22,94 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1848,693704 | 0,05 | 0,53 | 1,50 | 77,81 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1920,781576 | 0,05 | 0,57 | 1,60 | 126,77 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,625440 | -0,01 | -0,06 | -10,74 | 26,92 | ||||||
| Fip Jrr | 4394,206962 | 0,01 | 0,11 | 0,30 | 47,25 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 737,523152 | -0,02 | 0,02 | 0,14 | 514,24 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 73911,981033 | 0,25 | 2,41 | 3,48 | 516,81 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90105,892003 | 0 | -0,03 | -0,08 | 22,51 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 2830,032714 | 0 | 0 | -0,02 | 1496,54 | ||||||
| Fip Prosperidade | 1000,591461 | 0 | 0 | -0,01 | 1299,73 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 647,765706 | 0 | -0,02 | -0,04 | 42,15 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1605,910322 | 0 | 59,78 | 59,69 | 80,35 | ||||||
| Fip Sondas | 0,000027 | -7,92 | -50,00 | -71,33 | 0,22 | ||||||
| Fip Usa | 9982,526726 | 0 | -0,01 | -0,02 | 189,21 | ||||||
| Fip Volluto | 9091,504007 | 2,17 | 11,02 | 22,30 | 1360,17 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 7063,881009 | 0 | 0 | 6,80 | 987,76 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4381,866007 | 0,10 | 0,19 | 0,51 | 188,28 | ||||||
| Fip Vox Ii | 4758,020139 | -0,45 | 19,80 | -14,18 | 0,63 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010100 | -0,05 | -0,62 | -1,43 | 0,33 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,008512 | -0,07 | -0,97 | -2,26 | 0,22 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14066,072744 | 0 | -0,02 | 0,08 | 286,75 | ||||||
| Fmiee Criatec | 11271,864267 | 0 | NB | -0,01 | 55,23 | ||||||
| Fromage Fip | 0,922058 | -0,01 | -0,09 | -0,22 | 7,41 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 570,104694 | 0 | -0,32 | -52,86 | 32,95 | ||||||
| Gama Fip | 1540213,54094 | 0,02 | 0,21 | 0,62 | 522,84 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 94,036131 | 0 | NB | -0,19 | 36,86 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,781825 | 0 | NB | 12,90 | 5,29 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,264329 | 0 | NB | 0,99 | 0,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,985396 | 0 | NB | 1,09 | 0,54 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,577857 | 0 | NB | 1,05 | 18,90 | ||||||
| Gif Iv Fip | 681,177914 | -21,11 | -24,52 | -21,46 | 1868,15 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 4,731125 | 0 | NB | 0,56 | 0,95 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,162568 | 0 | NB | -6,44 | 1277,79 | ||||||
| Gif V Fip | 0,935130 | 0 | NB | 4,84 | 454,19 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,302845 | 0 | NB | -4,85 | 827,83 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,015320 | -0,75 | -8,33 | -20,05 | 1,28 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 10486,615807 | 0,11 | 0,59 | 1,73 | 318,46 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 10486,615804 | 0,11 | 0,59 | 1,73 | 291,76 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 44,822989 | 0,03 | 0,28 | 0,86 | 32,67 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 24,551987 | 0,06 | -0,46 | -0,37 | 9,92 | ||||||
| Iron Fip | 0,022004 | -0,14 | -1,71 | 14,81 | 0,54 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,603566 | 0 | -0,04 | 5,04 | 13,95 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 48494,486612 | 0,01 | -2,85 | -1,57 | 38,80 | ||||||
| Kimberlite Fip | 35164,227961 | -0,04 | -0,53 | -1,36 | 1,42 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 220,811851 | -0,10 | -1,18 | 9,75 | 22,15 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,566574 | 0,02 | 1,19 | -15,00 | 58,89 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 128,773870 | 0 | NB | -0,01 | 76,25 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,169917 | -0,01 | -0,04 | -0,44 | 2,25 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 18150,693010 | 0 | -0,02 | -0,06 | 838,56 | ||||||
| Logistics V Fip | 1004,439957 | 0 | -0,01 | -0,04 | 25,03 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 944,872218 | 0 | 0,03 | 0,34 | 1160,22 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1016,877875 | 0 | 0,01 | 0,04 | 1622,44 | ||||||
| Mag Fip | 0,323698 | -0,21 | -1,90 | 1,87 | 37,25 | ||||||
| Mb Fip | 2005,432701 | 0 | 0,04 | 0,12 | 88,76 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13361,063389 | -0,01 | 0,12 | 0,21 | 60,85 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1115393,64495 | -0,17 | 1,71 | 7,61 | 33,80 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,314521 | 0 | -0,04 | -0,07 | 163,87 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,400525 | 0 | -0,04 | -0,09 | 130,65 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 283,277184 | 0 | -0,05 | -0,21 | 99,92 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1030631,23319 | 0 | NB | NB | 1281,88 | ||||||
| Opportunity Holding Fip Multiestrat Ie | 1,968801 | 0 | NB | NB | 312,45 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3326,524277 | 0 | -0,12 | -2,37 | 6,95 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3827,132389 | 0 | -0,17 | -2,66 | 7,70 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99143,018785 | 0 | -0,03 | -0,08 | 1434,39 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99142,976756 | 0 | -0,03 | -0,08 | 717,20 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,922835 | -0,02 | -0,21 | -0,53 | 40,60 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,675086 | 0 | NB | -0,33 | 7,36 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,332506 | -0,01 | -0,12 | -0,35 | 11,60 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,815457 | -0,01 | -0,09 | -0,26 | 21,28 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 1032,529809 | -0,01 | -3,29 | 12,71 | 12,16 | ||||||
| Quantum Fip | 1889,707328 | 4,10 | 10,24 | 18,89 | 118,03 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 844,225570 | 0 | 0,02 | -6,30 | 5,43 | ||||||
| Real Estate Fip I | 9910,884554 | 0 | -0,02 | -0,40 | 69,55 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 133125,437672 | -0,01 | -0,10 | -9,40 | 93,15 | ||||||
| Salmon Fip | 1037,361687 | -0,03 | -0,31 | -1,76 | 1,34 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,286823 | 0 | 0,01 | 0,03 | 70,19 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,746684 | 0 | 0 | 0,01 | 31,09 | ||||||
| Tambaqui Fip | 72188,107792 | -7,46 | 15,80 | 8,05 | 264,21 | ||||||
| Tecon Fip | 3584,398684 | 0 | NB | NB | 11,19 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9825,134884 | 0 | -0,01 | -0,01 | 327,72 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 658,178717 | 0,03 | 0,06 | -1,63 | 54,20 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 172556,291664 | 0,02 | 0,26 | 0,74 | 96,19 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1308,427231 | 0,02 | 0,22 | 0,63 | 23,10 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 6067,696427 | 0,01 | 0,13 | 0,36 | 19,82 | ||||||
| Turbot Fip | 84867,796685 | 0 | 0 | -0,01 | 1504,54 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 3219,219066 | 0 | 0 | -0,01 | 399,57 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1745,751071 | 0 | 0 | -0,01 | 557,79 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1663,098961 | 0 | 0 | -0,01 | 386,58 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1539,301138 | 0 | 0,09 | 0,09 | 424,94 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 154,373131 | 1,12 | -1,20 | 83,80 | 85,25 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1180,509332 | 0,02 | -0,10 | -0,96 | 1092,19 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip | 1697,426195 | 0 | 0,03 | 0,08 | 170,71 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1395,994464 | 0 | 0 | -0,01 | 792,42 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip | 1322,007661 | 0 | 0 | -0,01 | 320,39 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip | 826,899661 | -0,02 | -0,29 | -0,73 | 139,64 | ||||||