Posição em 27/01/2017 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 768,892832 | -0,05 | -1,19 | -1,19 | 109,35 | ||||||
| Brz Amata Fip | 986,546847 | 0 | -0,10 | -0,10 | 29,01 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 711,286958 | -0,01 | 0,08 | 0,08 | 111,95 | ||||||
| Fip Mov 1 | 908,655114 | -0,03 | -0,09 | -0,09 | 35,72 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,119812 | 0 | 0,01 | 0,01 | 13,83 | ||||||
| Fip Pitanga | 747,212167 | -0,17 | 88,21 | 88,21 | 2,60 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 918,402298 | -0,01 | -0,13 | -0,13 | 110,22 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 757,588363 | -0,05 | -1,19 | -1,19 | 7,54 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 705,170530 | -0,01 | -0,17 | -0,17 | 60,00 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 942,509630 | -0,01 | -0,22 | -0,22 | 53,59 | ||||||
| Neo Capital Iii Fip | 1,028166 | -0,01 | -0,14 | -0,14 | 77,90 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,782730 | 0,02 | -3,22 | -3,22 | 223,37 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 93912,017583 | -0,01 | -0,11 | -0,11 | 56,35 | ||||||
Posição em 26/01/2017 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26202,143097 | 0,01 | 0,12 | 0,12 | 104,42 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89622,637912 | 0 | -0,08 | -0,08 | 138,37 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89622,639074 | 0 | -0,08 | -0,08 | 38,41 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99173,331747 | 0 | -0,01 | -0,01 | 107,00 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 997,969302 | 0 | -0,01 | -0,01 | 162,15 | ||||||
| Ac2 Fip | 661,829197 | 0 | -0,04 | -0,04 | 249,99 | ||||||
| Acqua Fip | 23176,801105 | 0 | -0,03 | -0,03 | 57,68 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,800217 | 0 | -0,01 | -0,01 | 215,21 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,070369 | 0,03 | 0,50 | 0,50 | 107,93 | ||||||
| Akka Fip | 0,194703 | 0 | -0,06 | -0,06 | 28,12 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,955792 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | 6,98 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19700,086960 | 0 | -0,03 | -0,03 | 215,21 | ||||||
| Angra Infra Fip | 72716,845548 | -0,02 | -0,10 | -0,10 | 537,56 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 999321,085451 | 0 | 0 | 0 | 1230,05 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 874272,868854 | 0 | -0,41 | -0,41 | 370,68 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,385508 | 0,05 | 0,93 | 0,93 | 227,76 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 996259,355408 | -0,01 | -0,14 | -0,14 | 36,77 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 970114,832557 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | 176,55 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,851881 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | 340,12 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 945952,777496 | -0,01 | -0,15 | -0,15 | 12,90 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,021163 | -0,01 | -0,11 | -0,11 | 167,04 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 76207,906120 | 0 | -1,29 | -1,29 | 56,90 | ||||||
| Bijupira Fip | 89763,856315 | 0 | 0 | 0 | 569,26 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3883,683869 | 0 | -0,02 | -0,02 | 275,57 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 85431,384947 | 0 | 0,01 | 0,01 | 129,04 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 921,654095 | -0,01 | 0,97 | 0,97 | 37,82 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1390257,16349 | 0 | -0,02 | -0,02 | 116,48 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 890,692980 | -0,02 | -0,46 | -0,46 | 9,35 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 6065,997859 | -0,88 | -14,94 | -14,94 | 0,25 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 676,145639 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | 390,76 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,805143 | -0,01 | -0,10 | -0,10 | 215,65 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 74014,842039 | 0 | -0,05 | -0,05 | 23,86 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 1423,160602 | -0,03 | -0,64 | -0,64 | 340,66 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 103611,861273 | 0,04 | 0,64 | 0,64 | 28,67 | ||||||
| Breof Fip | 0,478807 | 0,01 | 0,46 | 0,46 | 565,99 | ||||||
| Breof Iii Fip | 1005,972174 | 0,04 | 0,63 | 0,63 | 79,71 | ||||||
| Bresco Fip | 1117,281310 | -0,01 | -0,14 | -0,14 | 609,65 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 993,148370 | 0 | -0,02 | -0,02 | 279,77 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,262709 | 0 | -0,01 | -0,01 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,695635 | -0,02 | -0,49 | -0,49 | 209,08 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,772318 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 743,26 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,286308 | -0,02 | 0,93 | 0,93 | 87,16 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,301202 | -0,03 | 0,79 | 0,79 | 691,24 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 63379,234557 | -0,06 | -1,21 | -1,21 | 62,09 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,762660 | 0,04 | 0,84 | 0,84 | 881,33 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1260,615066 | 0,76 | 0,87 | 0,87 | 1028,14 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 17115483,2989 | -1,31 | 10,68 | 10,68 | 9252,74 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,725639 | -0,01 | -0,26 | -0,26 | 5,13 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,947861 | -0,01 | -0,10 | -0,10 | 25,12 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 95087,647474 | 0 | -0,03 | -0,03 | 186,37 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,847257 | 0 | -0,06 | -0,06 | 6,39 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,209960 | 0 | 0 | 0 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 0,003715 | -4,05 | -36,40 | -36,40 | 0,07 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 347,085732 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 14,44 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,101466 | 0 | -0,01 | -0,01 | 34,46 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 1210,780475 | -0,01 | 3,27 | 3,27 | 12,51 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,536330 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 17,22 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 735,874743 | -0,01 | 0,11 | 0,11 | 45,28 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008766 | 0,02 | 0,47 | 0,47 | 8,51 | ||||||
| Fip Amazon | 995,852310 | 0 | -0,01 | -0,01 | 157,05 | ||||||
| Fip Atlantis | 106041,082592 | 0 | NB | NB | 530,21 | ||||||
| Fip Bioenergia | 103936,846050 | 0 | -0,06 | -0,06 | 697,42 | ||||||
| Fip Biotec | 153247,912951 | 0 | -0,08 | -0,08 | 46,65 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 291,611657 | 0 | -0,07 | -0,07 | 151,42 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 471,823309 | 0 | -0,09 | -0,09 | 80,30 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 670,750698 | -0,01 | 0,12 | 0,12 | 205,62 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 592,871930 | 0 | 1,90 | 1,90 | 55,35 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 304,025339 | -0,01 | -0,15 | -0,15 | 33,55 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1023,221445 | 0 | NB | NB | 66,51 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1091,621692 | 0 | NB | NB | 81,87 | ||||||
| Fip Bvia | 1278205,84597 | 0 | NB | NB | 1232,50 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10718,922838 | -0,01 | -0,10 | -0,10 | 163,96 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 224,646144 | 1,41 | 1,18 | 1,18 | 80,06 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1744,302012 | 0 | -1,76 | -1,76 | 505,35 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 959,195106 | 0 | -0,09 | -0,09 | 136,50 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 681,151954 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | 79,96 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 951,576950 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 860,16 | ||||||
| Fip Coliseu | 1086758,84485 | 0,02 | 0,43 | 0,43 | 992,26 | ||||||
| Fip Confidence | 998,160538 | 0 | -0,02 | -0,02 | 251,39 | ||||||
| Fip Creditstore | 9913,651900 | -0,01 | -0,16 | -0,16 | 0,99 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,516517 | -0,93 | 2,33 | 2,33 | 1672,70 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,543441 | -0,19 | -2,24 | -2,24 | 0,01 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1028,967487 | 0 | -0,01 | -0,01 | 64,88 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,651459 | 0 | -0,04 | -0,04 | 107,65 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 998,403027 | 0 | -0,01 | -0,01 | 112,16 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1785,972599 | 0,04 | 0,70 | 0,70 | 18,38 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1946,642224 | 0,05 | 0,83 | 0,83 | 23,36 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1741,644477 | 0,04 | 0,75 | 0,75 | 176,17 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1901,344198 | 0,05 | 0,88 | 0,88 | 22,78 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1836,425522 | 0,04 | 0,83 | 0,83 | 77,29 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1907,192653 | 0,05 | 0,88 | 0,88 | 125,87 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,722697 | -0,01 | 3,15 | 3,15 | 30,10 | ||||||
| Fip Jrr | 4389,217309 | 0,01 | 0,19 | 0,19 | 47,19 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 737,376781 | 0 | 0,12 | 0,12 | 514,14 | ||||||
| Fip Lsh | 67369,598770 | 0 | -0,03 | -0,03 | 417,09 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 72082,014650 | 0,01 | 0,91 | 0,91 | 504,01 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90135,863579 | 0 | -0,05 | -0,05 | 22,52 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 2830,199127 | 0 | -0,01 | -0,01 | 1496,63 | ||||||
| Fip Prosperidade | 1000,642939 | 0 | -0,01 | -0,01 | 1299,80 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 976,662155 | -0,01 | -0,11 | -0,11 | 232,55 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1005,134353 | 0 | -0,05 | -0,05 | 50,29 | ||||||
| Fip Sondas | 0,000061 | -3,00 | -36,90 | -36,90 | 0,48 | ||||||
| Fip Usa | 9983,678059 | 0 | -0,01 | -0,01 | 189,23 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,307067 | -0,97 | -15,98 | -15,98 | 0,47 | ||||||
| Fip Volluto | 8013,955790 | -0,69 | 7,80 | 7,80 | 1198,96 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 6614,232791 | 0 | NB | NB | 924,89 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4365,496059 | -0,05 | 0,14 | 0,14 | 187,57 | ||||||
| Fip Vox Ii | 5091,573200 | -0,44 | -8,17 | -8,17 | 0,64 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010192 | -0,03 | -0,54 | -0,54 | 0,33 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,008628 | -0,05 | -0,93 | -0,93 | 0,23 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14066,252867 | 0 | 0,08 | 0,08 | 286,75 | ||||||
| Fmiee Criatec | 11271,864267 | 0 | -0,01 | -0,01 | 55,23 | ||||||
| Fromage Fip | 0,923036 | 0 | -0,11 | -0,11 | 7,41 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 571,994982 | 0 | -52,71 | -52,71 | 33,06 | ||||||
| Gama Fip | 1536075,36836 | 0,02 | 0,35 | 0,35 | 521,43 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 94,213782 | 0 | NB | NB | 36,93 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,782930 | 0 | 13,06 | 13,06 | 5,30 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,251878 | 0 | NB | NB | 0,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,984221 | 0 | 0,97 | 0,97 | 0,54 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,550968 | 0 | NB | NB | 18,70 | ||||||
| Gif Iv Fip | 867,303792 | 0 | NB | NB | 2378,60 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 4,704900 | 0 | NB | NB | 0,95 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,242531 | 0 | NB | NB | 1130,84 | ||||||
| Gif V Fip | 0,892154 | 0 | 0,02 | 0,02 | 262,03 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,369280 | 0 | NB | NB | 870,04 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,017061 | -0,68 | -10,97 | -10,97 | 1,43 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 10483,577988 | 0,42 | 1,70 | 1,70 | 318,36 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 10483,577985 | 0,42 | 1,70 | 1,70 | 291,68 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 44,664093 | 0,03 | 0,50 | 0,50 | 32,56 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 24,680889 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 9,98 | ||||||
| Iron Fip | 0,018900 | -0,17 | -1,39 | -1,39 | 0,46 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,603988 | 0 | 5,11 | 5,11 | 13,96 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49394,734500 | 0,01 | 0,25 | 0,25 | 39,52 | ||||||
| Kimberlite Fip | 35399,516039 | -0,04 | -0,70 | -0,70 | 1,43 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 224,088410 | -0,10 | 11,38 | 11,38 | 22,48 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,559479 | 0,03 | -16,06 | -16,06 | 58,15 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 128,778792 | 0 | 0 | 0 | 76,27 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,170056 | -0,01 | -0,36 | -0,36 | 2,26 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 18155,153381 | 0 | -0,03 | -0,03 | 838,77 | ||||||
| Logistics V Fip | 1004,722987 | 0 | -0,01 | -0,01 | 25,04 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 942,106053 | 0 | 0,05 | 0,05 | 1156,82 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1016,729236 | 0 | 0,02 | 0,02 | 1622,20 | ||||||
| Mag Fip | 0,330325 | -0,65 | 3,96 | 3,96 | 38,01 | ||||||
| Mb Fip | 2004,382076 | 0 | 0,07 | 0,07 | 88,71 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13308,454415 | -0,01 | -0,19 | -0,19 | 60,61 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1099972,14514 | 0,55 | 6,12 | 6,12 | 25,31 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,314655 | 0 | -0,03 | -0,03 | 163,94 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,404366 | 0 | -0,04 | -0,04 | 130,72 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 283,709482 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | 100,08 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1030631,23319 | 0 | NB | NB | 1281,88 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1,968801 | 0 | NB | NB | 312,45 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3398,343639 | 0 | -0,26 | -0,26 | 6,88 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3919,816117 | 0 | -0,31 | -0,31 | 7,56 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99177,274096 | 0 | -0,04 | -0,04 | 1434,89 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99177,232316 | 0 | -0,04 | -0,04 | 717,44 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,925238 | -0,02 | -0,27 | -0,27 | 40,71 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,677342 | 0 | NB | NB | 7,38 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,333028 | -0,01 | -0,19 | -0,19 | 11,62 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,816425 | -0,01 | -0,14 | -0,14 | 21,31 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 914,334564 | -0,01 | -0,19 | -0,19 | 10,77 | ||||||
| Quantum Fip | 1747,053308 | 1,73 | 9,91 | 9,91 | 109,12 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 133296,175036 | -0,28 | -9,29 | -9,29 | 93,27 | ||||||
| Salmon Fip | 1044,080522 | -0,02 | -1,13 | -1,13 | 1,35 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,273654 | 0 | 0,02 | 0,02 | 70,25 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,742490 | 0 | 0,01 | 0,01 | 31,09 | ||||||
| Tambaqui Fip | 62339,758342 | 0 | -6,69 | -6,69 | 228,16 | ||||||
| Tecon Fip | 3584,398684 | 0 | NB | NB | 11,19 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9825,748720 | 0 | -0,01 | -0,01 | 327,74 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 667,537311 | -0,01 | -0,23 | -0,23 | 2,01 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 171995,312954 | 0,02 | 0,41 | 0,41 | 95,87 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1304,801220 | 0,02 | 0,35 | 0,35 | 23,04 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 6058,206547 | 0,01 | 0,20 | 0,20 | 19,79 | ||||||
| Turbot Fip | 84871,875959 | 0 | -0,01 | -0,01 | 1504,61 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 3219,356252 | 0 | -0,01 | -0,01 | 399,59 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1745,813044 | 0 | 0 | 0 | 557,81 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1663,167287 | 0 | 0 | 0 | 386,59 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1537,878196 | 0 | 0 | 0 | 424,55 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 154,927950 | 0,97 | 84,47 | 84,47 | 85,56 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1195,544126 | 0,02 | 0,30 | 0,30 | 1106,10 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip | 1696,844075 | 0 | 0,04 | 0,04 | 170,66 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1396,044011 | 0 | 0 | 0 | 792,45 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip | 1322,076689 | 0 | -0,01 | -0,01 | 320,41 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip | 829,812298 | -0,02 | -0,38 | -0,38 | 140,13 | ||||||