Posição em 19/01/2017 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
Bozano Educacional Ii Fip | 772,714636 | -0,05 | -0,70 | -0,70 | 109,89 | ||||||
Brz Amata Fip | 986,836801 | 0 | -0,07 | -0,07 | 29,02 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Iii | 711,740556 | 0,04 | 0,14 | 0,14 | 111,98 | ||||||
Fip Mov 1 | 910,223596 | -0,03 | 0,09 | 0,09 | 35,78 | ||||||
Fip Multisetorial Plus Ii | 186,114940 | 0 | 0 | 0 | 13,83 | ||||||
Fip Pitanga | 754,653775 | -0,20 | 90,08 | 90,08 | 2,63 | ||||||
Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 918,770838 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | 110,26 | ||||||
Kinea Co Inv. Ii Fip | 705,530247 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | 60,03 | ||||||
Kinea Co Inv. Iii Fip | 943,075275 | -0,01 | -0,16 | -0,16 | 53,62 | ||||||
Neo Capital Iii Fip | 1,028603 | -0,01 | -0,10 | -0,10 | 77,93 | ||||||
Neo Capital Mezanino Fip | 0,781670 | 0,02 | -3,35 | -3,35 | 223,07 | ||||||
Trx Parques Logisticos Fip | 93943,105666 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 56,37 |
Posição em 18/01/2017 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
2+capital Fip | 26193,258076 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 91,08 | ||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89647,059506 | 0 | -0,06 | -0,06 | 138,41 | ||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89647,060658 | 0 | -0,06 | -0,06 | 38,42 | ||||||
4 Irmaos Fip | 99176,885851 | 0 | -0,01 | -0,01 | 107,00 | ||||||
4kids Fi Em Participacoes | 997,994120 | 0 | -0,01 | -0,01 | 162,15 | ||||||
Ac2 Fip | 661,917366 | 0 | -0,03 | -0,03 | 250,02 | ||||||
Acqua Fip | 23179,210953 | 0 | -0,02 | -0,02 | 57,69 | ||||||
Agfa Fip | 1707,880165 | 0 | -0,01 | -0,01 | 215,22 | ||||||
Akangatu Fip | 1,068706 | 0,03 | 0,34 | 0,34 | 107,76 | ||||||
Akka Fip | 0,194741 | 0 | -0,04 | -0,04 | 28,13 | ||||||
Alto Minho Ii Fip | 0,956149 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | 6,98 | ||||||
Angophora Fc Fip | 19701,834008 | 0 | -0,02 | -0,02 | 215,23 | ||||||
Angra Infra Fip | 72747,522259 | 0 | -0,05 | -0,05 | 537,79 | ||||||
Apx Brazil Fip | 999327,627258 | 0 | 0 | 0 | 1230,06 | ||||||
Arch Fundo De Inv. Em Particip | 877587,851606 | 0 | -0,03 | -0,03 | 372,08 | ||||||
Atenas Fip Cotas Senior | 3,375915 | 0,05 | 0,64 | 0,64 | 227,12 | ||||||
Atico Fic De Fip Atico Florestal | 996676,560872 | -0,01 | -0,10 | -0,10 | 36,78 | ||||||
Atico Florestal Fip | 970479,094697 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 176,62 | ||||||
Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,852556 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 340,25 | ||||||
Atico Gestao Empresarial Fip | 946396,890450 | -0,01 | -0,10 | -0,10 | 12,91 | ||||||
Atlantica Fip Saude | 22,028498 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 167,10 | ||||||
Bijupira Fip | 89765,237527 | 0 | 0 | 0 | 569,27 | ||||||
Bm 888 Fip | 3883,884710 | 0 | -0,01 | -0,01 | 275,59 | ||||||
Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 85428,416420 | 0 | 0,01 | 0,01 | 129,04 | ||||||
Br Education Ventures Fip | 911,448968 | -0,01 | -0,15 | -0,15 | 36,52 | ||||||
Brapinvest Fip | 1390340,29482 | 0 | -0,01 | -0,01 | 116,48 | ||||||
Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 892,018042 | -0,02 | -0,32 | -0,32 | 9,37 | ||||||
Brasil Agro Ii Fip | 6387,908752 | -0,83 | -10,42 | -10,42 | 0,27 | ||||||
Brasil Agronegocio Fip | 676,439735 | -0,01 | 0,02 | 0,02 | 390,93 | ||||||
Brasil Sustentabilidade Fip | 0,805385 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | 215,71 | ||||||
Brazil Golden Art - Bga Fip | 74026,535261 | 0 | -0,03 | -0,03 | 23,86 | ||||||
Brazilian Private Equity V Fip A | 1426,239869 | -0,03 | -0,43 | -0,43 | 340,49 | ||||||
Brb Qam Fip Parana I | 103416,289510 | 0,04 | 0,45 | 0,45 | 28,62 | ||||||
Breof Iii Fip | 1003,650288 | 0,03 | 0,40 | 0,40 | 79,53 | ||||||
Bresco Fip | 1117,850863 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | 609,96 | ||||||
Broad Street Brazil Investments Fip | 993,227163 | 0 | -0,01 | -0,01 | 279,79 | ||||||
Brutelle Fip | 997,284952 | 0 | 0 | 0 | 83,68 | ||||||
Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,771444 | 10,72 | 10,35 | 10,35 | 231,87 | ||||||
Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,771694 | 0 | 0,01 | 0,01 | 743,00 | ||||||
Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,286399 | -0,49 | 0,96 | 0,96 | 87,19 | ||||||
Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,301402 | -0,49 | 0,85 | 0,85 | 691,70 | ||||||
Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 63624,603143 | -0,06 | -0,83 | -0,83 | 62,33 | ||||||
Caixa Fip Saneamento | 1,758120 | 0,04 | 0,58 | 0,58 | 879,06 | ||||||
Cambuhy I Fip | 1282,933679 | 0,66 | 2,65 | 2,65 | 1046,34 | ||||||
Dibra Fi Em Participacoes | 17678021,1871 | -0,25 | 14,32 | 14,32 | 9556,85 | ||||||
Dxa Excelsior Fip | 0,726220 | -0,01 | -0,18 | -0,18 | 5,14 | ||||||
Dxa Wear Fip | 0,948150 | -0,01 | -0,07 | -0,07 | 25,13 | ||||||
Empreendedor Brasil Fmiee | 95100,670903 | 0 | -0,02 | -0,02 | 186,40 | ||||||
Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,847437 | 0 | -0,04 | -0,04 | 6,39 | ||||||
Eucalyptus Fip | 998,222902 | 0 | 0 | 0 | 133,20 | ||||||
Expert Valores Fip | 0,005360 | -2,86 | -8,24 | -8,24 | 0,10 | ||||||
Fama Private Equity I Fi Participacoes | 346,876769 | 0 | -0,04 | -0,04 | 14,44 | ||||||
Fi Em Participacoes Ajl | 987,141590 | 0 | -0,01 | -0,01 | 34,47 | ||||||
Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 1208,360333 | -0,01 | 3,06 | 3,06 | 12,49 | ||||||
Fic Fip Private Equity 114 | 0,535930 | 0 | -0,02 | -0,02 | 17,19 | ||||||
Ficfip Kinea Private Equity Ii | 736,240024 | 0,04 | 0,16 | 0,16 | 45,30 | ||||||
Ficfip Sondas | 0,008754 | 0,02 | 0,33 | 0,33 | 8,49 | ||||||
Fip Amazon | 995,873980 | 0 | 0 | 0 | 157,05 | ||||||
Fip Atlantis | 106041,082592 | 0 | NB | NB | 530,21 | ||||||
Fip Bioenergia | 103955,899047 | 0 | -0,04 | -0,04 | 697,55 | ||||||
Fip Biotec | 153281,061244 | 0 | -0,06 | -0,06 | 46,66 | ||||||
Fip Brasil Governanca Corporativa | 291,678431 | 0 | -0,05 | -0,05 | 151,46 | ||||||
Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 471,958778 | 0 | -0,06 | -0,06 | 80,33 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 1 | 670,976960 | -0,01 | 0,15 | 0,15 | 205,69 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 2 | 592,895730 | 0 | 1,90 | 1,90 | 55,35 | ||||||
Fip Brs Multisetorial | 304,225369 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | 33,57 | ||||||
Fip Bvep Plaza Classe A | 1023,221445 | 0 | NB | NB | 66,51 | ||||||
Fip Bvep Plaza Classe B | 1091,621692 | 0 | NB | NB | 81,87 | ||||||
Fip Bvia | 1278205,84597 | 0 | NB | NB | 1232,50 | ||||||
Fip Cais Maua Do Brasil | 10722,273911 | -0,01 | -0,07 | -0,07 | 164,01 | ||||||
Fip Caixa Ambiental | 224,485636 | -1,91 | 1,10 | 1,10 | 80,01 | ||||||
Fip Caixa Barcelona | 1744,375835 | 0 | -1,76 | -1,76 | 505,37 | ||||||
Fip Caixa Cyrela | 959,460078 | 0 | -0,06 | -0,06 | 136,54 | ||||||
Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 681,405661 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | 79,99 | ||||||
Fip Caixa Milao | 951,381531 | 0 | 0 | 0 | 854,85 | ||||||
Fip Coliseu | 1085643,80226 | 0,02 | 0,32 | 0,32 | 991,25 | ||||||
Fip Confidence | 998,229099 | 0 | -0,01 | -0,01 | 251,40 | ||||||
Fip Creditstore | 9918,778400 | -0,01 | -0,11 | -0,11 | 0,99 | ||||||
Fip Da Serra Classe A | 2,488969 | -0,96 | 1,21 | 1,21 | 1654,39 | ||||||
Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,549777 | -0,19 | -1,10 | -1,10 | 0,01 | ||||||
Fip Em Infraestrutura Origem | 1028,997693 | 0 | -0,01 | -0,01 | 64,89 | ||||||
Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,669015 | 0 | -0,02 | -0,02 | 107,67 | ||||||
Fip Ie Prosperidade | 998,438546 | 0 | -0,01 | -0,01 | 112,17 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1781,757668 | 0,04 | 0,46 | 0,46 | 18,34 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1941,248871 | 0,05 | 0,55 | 0,55 | 23,29 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1737,403508 | 0,04 | 0,50 | 0,50 | 175,75 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1895,933935 | 0,05 | 0,59 | 0,59 | 22,72 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1831,519780 | 0,04 | 0,56 | 0,56 | 77,08 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1901,761752 | 0,05 | 0,60 | 0,60 | 125,51 | ||||||
Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,723114 | -0,01 | 3,21 | 3,21 | 30,12 | ||||||
Fip Jrr | 4386,684250 | 0,01 | 0,13 | 0,13 | 47,17 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Ii | 737,723831 | 0,04 | 0,17 | 0,17 | 514,38 | ||||||
Fip Lsh | 67376,470366 | 0 | -0,02 | -0,02 | 417,13 | ||||||
Fip Multisetorial Plus | 71261,490081 | 0,03 | -0,23 | -0,23 | 498,28 | ||||||
Fip Nordeste Energia | 90143,595311 | 0 | -0,04 | -0,04 | 22,52 | ||||||
Fip Operacoes Industriais | 2830,263914 | 0 | -0,01 | -0,01 | 1496,66 | ||||||
Fip Prosperidade | 1000,663438 | 0 | 0 | 0 | 1299,83 | ||||||
Fip Riviera Gr Industrial | 977,048077 | -0,01 | -0,07 | -0,07 | 232,65 | ||||||
Fip Soccer Br1 | 1005,289871 | 0 | -0,03 | -0,03 | 50,30 | ||||||
Fip Sondas | 0,000072 | -2,41 | -25,18 | -25,18 | 0,57 | ||||||
Fip Usa | 9984,100042 | 0 | -0,01 | -0,01 | 189,24 | ||||||
Fip Venture Brasil Central | 0,325020 | -0,91 | -11,07 | -11,07 | 0,49 | ||||||
Fip Volluto | 7788,358479 | -0,94 | 4,77 | 4,77 | 1165,21 | ||||||
Fip Votorantim Agem | 6614,232791 | 0 | NB | NB | 924,89 | ||||||
Fip Votorantim Bft | 4360,891816 | -0,05 | 0,03 | 0,03 | 187,37 | ||||||
Fip Vox Ii | 5203,422000 | -0,38 | -6,15 | -6,15 | 0,65 | ||||||
Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010208 | -0,03 | -0,38 | -0,38 | 0,33 | ||||||
Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,008652 | -0,05 | -0,65 | -0,65 | 0,23 | ||||||
Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14063,825398 | 0 | 0,06 | 0,06 | 286,70 | ||||||
Fromage Fip | 0,923285 | 0 | -0,09 | -0,09 | 7,42 | ||||||
Fundo Brascan O&g | 572,088791 | 0 | -52,70 | -52,70 | 33,07 | ||||||
Gama Fip | 1534416,29471 | 0,02 | 0,24 | 0,24 | 520,87 | ||||||
Gama I Fic Fip | 94,213782 | 0 | NB | NB | 36,93 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,692509 | 0 | NB | NB | 3,21 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,251878 | 0 | NB | NB | 0,13 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,974728 | 0 | NB | NB | 0,37 | ||||||
Gif Iii Fip | 2,550968 | 0 | NB | NB | 18,70 | ||||||
Gif Iv Fip | 867,303792 | 0 | NB | NB | 2378,60 | ||||||
Gif Rumo Fi Em Participacoes | 4,704900 | 0 | NB | NB | 0,95 | ||||||
Gif V Fic Fip | 1,242531 | 0 | NB | NB | 1130,84 | ||||||
Gif V Fip | 0,892154 | 0 | 0,02 | 0,02 | 262,03 | ||||||
Gif V Pipe Fip | 1,369280 | 0 | NB | NB | 870,04 | ||||||
Green Capital Petro Fip | 0,016768 | -6,26 | -12,50 | -12,50 | 1,40 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior A | 10422,357814 | -0,52 | 1,11 | 1,11 | 316,51 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior B | 10422,357811 | -0,52 | 1,11 | 1,11 | 289,98 | ||||||
Investidores Institucionais Fip | 44,595531 | 0,03 | 0,35 | 0,35 | 32,51 | ||||||
Investidores Institucionais Ii Fip | 24,598642 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | 9,94 | ||||||
Iron Fip | 0,019096 | -0,17 | -0,36 | -0,36 | 0,47 | ||||||
Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,604092 | 0 | 5,13 | 5,13 | 13,96 | ||||||
Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49360,805600 | 0,01 | 0,19 | 0,19 | 39,49 | ||||||
Kimberlite Fip | 35477,216483 | -0,04 | -0,49 | -0,49 | 1,44 | ||||||
Kinea I Private Equity Fip | 225,387639 | -0,10 | 12,03 | 12,03 | 22,61 | ||||||
Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,558753 | -6,96 | -16,17 | -16,17 | 58,08 | ||||||
Leblon Equities Partners Ii Fip | 128,769123 | 0 | -0,01 | -0,01 | 76,27 | ||||||
Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,170190 | -0,01 | -0,28 | -0,28 | 2,26 | ||||||
Logistica Brasil Fip | 18156,870313 | 0 | -0,02 | -0,02 | 838,85 | ||||||
Logistics V Fip | 1004,757208 | 0 | -0,01 | -0,01 | 25,04 | ||||||
Lpp Inv.s Fip | 941,974032 | 0 | 0,03 | 0,03 | 1156,66 | ||||||
Lpp Inv.s Ii Fip | 1016,659982 | 0 | 0,02 | 0,02 | 1622,09 | ||||||
Mag Fip | 0,334035 | 3,01 | 5,12 | 5,12 | 38,43 | ||||||
Mb Fip | 2003,975306 | 0 | 0,05 | 0,05 | 88,70 | ||||||
Mercatto Alimentos Fmiee | 13316,246210 | -0,01 | -0,13 | -0,13 | 60,64 | ||||||
Norte Energia Fip | 1091317,81847 | -0,17 | 5,29 | 5,29 | 25,11 | ||||||
Nova Energy I Fip | 0,314692 | 0 | -0,02 | -0,02 | 163,96 | ||||||
Nova I Fic De Fip | 7,405460 | 0 | -0,03 | -0,03 | 130,74 | ||||||
Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 283,793187 | 0 | -0,03 | -0,03 | 100,10 | ||||||
Opportunity Agro Fip | 1030631,23319 | 0 | NB | NB | 1281,88 | ||||||
Opportunity Holding Fip | 1,968801 | 0 | NB | NB | 312,45 | ||||||
Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3398,641817 | 0 | -0,26 | -0,26 | 6,88 | ||||||
Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3920,435977 | 0 | -0,29 | -0,29 | 7,56 | ||||||
Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99190,388976 | 0 | -0,03 | -0,03 | 1435,08 | ||||||
Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99190,347298 | 0 | -0,03 | -0,03 | 717,54 | ||||||
Polo Real Estate Ii Fip | 0,677342 | 0 | NB | NB | 7,38 | ||||||
Polo Real Estate Iii Fip | 0,333227 | -0,01 | -0,13 | -0,13 | 11,63 | ||||||
Polo Real Estate Iv Fip | 0,816797 | -0,01 | -0,10 | -0,10 | 21,32 | ||||||
Propel Lpi I Fip | 914,881743 | -0,01 | -0,13 | -0,13 | 10,78 | ||||||
Quantum Fip | 1782,917117 | -0,17 | 12,17 | 12,17 | 111,36 | ||||||
Rg Salamanca I Fip | 133772,305398 | -0,02 | -8,96 | -8,96 | 93,61 | ||||||
Salmon Fip | 1045,624321 | -0,02 | -0,98 | -0,98 | 1,35 | ||||||
Squadra I Fip | 100,267703 | 0 | 0,01 | 0,01 | 70,25 | ||||||
Squadra I Fip Classe B | 99,740132 | 0 | 0,01 | 0,01 | 31,09 | ||||||
Tambaqui Fip | 66421,574151 | 0 | -0,59 | -0,59 | 243,10 | ||||||
Tecon Fip | 3584,398684 | 0 | NB | NB | 11,19 | ||||||
Tmg Ii Fip | 9826,007969 | 0 | -0,01 | -0,01 | 327,75 | ||||||
Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 668,005352 | -0,01 | -0,16 | -0,16 | 2,02 | ||||||
Trx Realty I Fip | 171770,840906 | 0,02 | 0,28 | 0,28 | 95,75 | ||||||
Trx Realty Ii Fip | 1303,338577 | 0,02 | 0,24 | 0,24 | 23,01 | ||||||
Trx Realty Iv Fip | 6054,304319 | 0,01 | 0,14 | 0,14 | 19,78 | ||||||
Turbot Fip | 84873,500110 | 0 | 0 | 0 | 1504,64 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii A Fip | 3219,411917 | 0 | 0 | 0 | 399,60 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1745,837033 | 0 | 0 | 0 | 557,82 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1663,193542 | 0 | 0 | 0 | 386,60 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1537,894354 | 0 | 0 | 0 | 424,56 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii F Fip | 151,964119 | -1,84 | 80,94 | 80,94 | 83,92 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1195,343010 | -0,06 | 0,29 | 0,29 | 1105,91 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii Fip | 1696,609830 | 0 | 0,03 | 0,03 | 170,63 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1396,063489 | 0 | 0 | 0 | 792,46 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii J Fip | 1322,102416 | 0 | 0 | 0 | 320,41 | ||||||
Vinci Real Estate Fip | 830,811706 | -0,02 | -0,26 | -0,26 | 140,30 |