Posição em 11/11/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 791,778101 | -0,05 | -0,38 | 248,65 | 112,60 | ||||||
| Brz Amata Fip | 989,094410 | 0 | -0,04 | -0,95 | 29,09 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,042624 | 0 | 0 | -97,51 | 7,49 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 710,496510 | 0,06 | -14,02 | -22,45 | 111,75 | ||||||
| Fip Mov 1 | 922,119605 | -0,03 | -0,28 | NB | 34,22 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,070780 | 0 | 0 | 0,14 | 13,82 | ||||||
| Fip Pitanga | 468,436275 | -0,47 | -3,65 | 6,92 | 1,37 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 921,668571 | -0,01 | -0,05 | -1,41 | 110,61 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 899,860716 | -0,01 | -0,09 | -0,89 | 76,57 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 947,680133 | -0,01 | -0,07 | -2,29 | 53,88 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,122901 | 0,02 | 0,16 | 2,55 | 72,51 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,817468 | 0,02 | 0,14 | 0,47 | 233,30 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,032064 | -0,01 | -0,08 | 1,20 | 78,20 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 94188,414083 | -0,01 | -0,04 | -1,13 | 56,52 | ||||||
Posição em 10/11/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26980,408785 | 0 | 0,04 | -31,49 | 93,82 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89746,348319 | 0 | -0,03 | 5,09 | 137,16 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89746,349484 | 0 | -0,03 | 5,09 | 38,07 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99204,778434 | 0 | 0 | -0,11 | 107,03 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,186284 | 0 | 0 | -0,05 | 162,18 | ||||||
| Ac2 Fip | 662,827489 | 0 | -0,02 | -0,45 | 250,36 | ||||||
| Acqua Fip | 9708,562678 | 0 | -0,03 | -37,79 | 24,16 | ||||||
| Ag Invest Fip | 7223,129550 | 0 | 0 | -91,65 | 115,27 | ||||||
| Agfa Fip | 1706,777597 | 0 | -0,01 | -0,01 | 215,08 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,055108 | 0,03 | 0,19 | -10,04 | 106,39 | ||||||
| Akka Fip | 0,103609 | -0,01 | -0,05 | 37,66 | 13,44 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,959110 | -0,01 | -0,05 | 1,44 | 7,00 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19715,782005 | 0 | -0,01 | -0,32 | 215,38 | ||||||
| Angra Infra Fip | 72849,201560 | 0 | -0,03 | -23,42 | 537,56 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 999394,648811 | 0 | 0 | 0,09 | 1230,14 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 878116,151572 | 0 | -0,02 | -34,85 | 372,31 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,296470 | 0,05 | 0,36 | 11,78 | 221,77 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1000168,07441 | -0,01 | -0,05 | -1,55 | 36,91 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 973374,615089 | -0,01 | -0,04 | -1,34 | 177,14 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,858097 | -0,01 | -0,04 | -1,34 | 341,26 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 950386,913415 | -0,01 | -0,06 | -1,77 | 12,96 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,080653 | 0 | -0,03 | -0,99 | 167,49 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 81607,636939 | 0 | -0,03 | -7,22 | 60,93 | ||||||
| Bijupira Fip | 89010,077523 | 0 | 0 | -22,41 | 564,48 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3885,729452 | 0 | -0,01 | 3,03 | 275,72 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98694,995378 | 0 | 0 | -2,04 | 149,08 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 916,572167 | -0,01 | -0,40 | 0,15 | 36,72 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 3,002888 | 0 | NB | -92,65 | 1,97 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1391078,76805 | 0 | -0,01 | 3,47 | 116,55 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 904,297489 | -0,01 | 0,43 | -1,78 | 9,50 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 9261,658914 | -0,58 | -3,89 | -19,90 | 0,39 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 675,053498 | -0,01 | -0,05 | -24,92 | 385,59 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,807303 | 0 | -0,03 | -6,95 | 216,23 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 74279,700652 | -0,01 | -0,06 | -8,78 | 23,94 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 957,413668 | -0,04 | -0,21 | 1,54 | 185,11 | ||||||
| Breof Fip | 0,474961 | 0,01 | 0,08 | 5,12 | 538,79 | ||||||
| Breof Iii Fip | 1009,867042 | 0,02 | 0,12 | 1,12 | 80,02 | ||||||
| Bresco Fip | 1122,138666 | -0,01 | -0,06 | 0,70 | 611,44 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 993,727250 | -0,63 | -0,01 | 0,19 | 270,81 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,450632 | 0 | 0 | -0,08 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,705735 | -0,03 | -0,19 | -53,06 | 212,12 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,770913 | 0 | 0,01 | -50,23 | 742,68 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,284305 | -0,05 | -0,67 | -52,60 | 86,55 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,300218 | -0,06 | -0,71 | -52,33 | 682,97 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 75710,451849 | -0,05 | -0,38 | -12,31 | 74,17 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,720273 | 0,05 | 0,32 | 10,53 | 860,14 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 6,506455 | -2,39 | NB | NB | 0,04 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1453,268023 | -5,59 | -4,33 | 37,50 | 1185,27 | ||||||
| Congonhas Fip | 8866,675133 | 0 | -0,01 | -0,23 | 369,03 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 16728062,1085 | -1,86 | -7,81 | 85,87 | 9043,30 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,730956 | -0,01 | -0,10 | -5,63 | 5,17 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,951385 | -0,01 | -0,04 | -1,17 | 25,21 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42355,096775 | 0 | -0,06 | 0,24 | 83,02 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,848856 | 0 | -0,03 | -0,61 | 6,40 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,323961 | 0 | 0 | -0,05 | 133,21 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 347,654381 | 0 | -0,03 | -29,34 | 14,47 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,508043 | 0 | -0,01 | -0,07 | 34,48 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 955,512954 | -0,02 | 0,45 | 7,08 | 8,35 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,538550 | 0 | -0,01 | -22,56 | 17,27 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 733,790185 | -0,07 | -15,40 | -20,53 | 45,15 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008694 | 0,02 | 0,18 | -96,53 | 8,44 | ||||||
| Fip Amazon | 1004,898188 | 0 | 0 | -1,20 | 158,48 | ||||||
| Fip Atlantis | 106107,456666 | 0 | -0,01 | 13,00 | 530,54 | ||||||
| Fip Bioenergia | 104111,834397 | 0 | -0,02 | -14,77 | 698,59 | ||||||
| Fip Biotec | 153573,381060 | 0 | -0,03 | -0,96 | 46,75 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 292,214265 | 0 | -0,03 | -58,69 | 151,74 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 473,044521 | 0 | -0,03 | -0,44 | 80,51 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 671,216493 | -0,01 | -0,04 | 3,86 | 204,85 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 582,671721 | 0 | -0,03 | 5,45 | 52,94 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 305,166096 | -0,01 | -0,05 | 209,53 | 27,87 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1019,080717 | 0 | NB | -3,78 | 66,24 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1081,885647 | 0 | NB | -2,32 | 81,14 | ||||||
| Fip Bvia | 1235118,65570 | 0 | NB | 7,35 | 1177,96 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10749,628939 | -0,01 | -0,04 | -1,16 | 164,43 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 285,138881 | 0,10 | -5,72 | -55,97 | 101,62 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1742,567236 | 0 | -0,01 | 29,95 | 504,84 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 961,555777 | 0 | -0,03 | -0,77 | 136,82 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 683,519192 | -0,02 | -0,05 | -34,25 | 80,24 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 989,448567 | 0 | -0,01 | -0,09 | 865,83 | ||||||
| Fip Camil | 1388,372646 | 0 | NB | 39,53 | 55,95 | ||||||
| Fip Camil | 1392,500840 | 0 | NB | 39,50 | 505,62 | ||||||
| Fip Coliseu | 1022666,64399 | -3,89 | -6,00 | -21,70 | 933,74 | ||||||
| Fip Confidence | 998,772300 | 0 | -0,01 | -0,12 | 251,49 | ||||||
| Fip Creditstore | 9340,147900 | -0,02 | -0,13 | -2,56 | 0,93 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,681356 | -2,53 | -1,61 | 16,40 | 1781,86 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,643307 | -0,31 | -2,12 | -99,94 | 0,01 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,320165 | 0 | 0 | 2,94 | 64,91 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,357838 | 0 | -0,01 | 0,08 | 107,33 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 998,707085 | 0 | 0 | -0,12 | 107,20 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1745,861103 | 0,04 | 0,27 | 12,71 | 116,72 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1899,181235 | 0,05 | 0,32 | 14,31 | 22,79 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1703,037282 | 0,04 | 0,27 | 12,77 | 172,27 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1854,079288 | 0,05 | 0,32 | 14,38 | 22,22 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1791,798242 | 0,04 | 0,30 | 13,61 | 75,41 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1859,034881 | 0,05 | 0,32 | 14,30 | 122,69 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,695924 | -0,13 | -0,54 | 0,98 | 26,73 | ||||||
| Fip Jrr | 4368,148249 | 0,01 | 0,07 | 2,62 | 46,97 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 735,130648 | -0,07 | -15,37 | -20,47 | 512,58 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 71954,004294 | -0,83 | -0,53 | 0,98 | 480,24 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90241,045265 | 0 | -0,02 | 1,16 | 22,54 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,629970 | 0 | 0 | 0,01 | 2153,63 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,283727 | 0 | 0 | -0,07 | 1205,69 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1006,511250 | 0 | -0,02 | 0,38 | 50,36 | ||||||
| Fip Sondas | 0,000162 | -1,15 | -7,50 | -99,96 | 1,27 | ||||||
| Fip Usa | 9987,502326 | 0 | 0 | -0,06 | 189,31 | ||||||
| Fip Vh 1 | 14456193,2260 | 0 | -0,01 | -0,23 | 1445,62 | ||||||
| Fip Volluto | 6731,813725 | -8,06 | -11,41 | -46,96 | 1005,68 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 6769,240468 | 0 | NB | 25,27 | 946,56 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4364,674455 | -0,34 | -0,56 | -6,65 | 187,28 | ||||||
| Fip Vox Ii | 6513,076480 | -0,30 | -1,77 | -34,87 | 0,81 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010376 | -0,03 | -0,28 | 60,01 | 0,33 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,008886 | -0,06 | -0,44 | 67,56 | 0,23 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14007,676053 | 0 | -0,01 | 1,47 | 285,56 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,38 | ||||||
| Fromage Fip | 0,926323 | -0,01 | -0,07 | -1,64 | 7,44 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1212,442241 | 0 | -0,02 | -0,71 | 70,08 | ||||||
| Gama Fip | 1520670,81614 | 0,02 | 0,13 | 9,24 | 516,20 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 94,569611 | 0 | NB | -1,20 | 37,07 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,682441 | 0 | NB | 9,69 | 2,73 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,229160 | 0 | NB | 11,02 | 0,12 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,978122 | 0 | NB | 5,90 | 0,32 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,101648 | 0 | NB | -94,86 | 18,07 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,503448 | 0 | NB | -93,89 | 18,35 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 1027,265456 | 0 | NB | -2,26 | 2593,59 | ||||||
| Gif Iv Fip | 935,714111 | 0 | NB | -10,74 | 2087,89 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 5,167349 | 0 | NB | -98,72 | 1,04 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,073905 | 0 | -2,09 | 22,29 | 977,37 | ||||||
| Gif V Fip | 0,902097 | 0 | NB | 0,84 | 262,69 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,122932 | 0 | -3,41 | 1052,8 | 713,51 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,019477 | -0,01 | -0,07 | -98,06 | 1,63 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 382,799532 | 0 | -0,03 | -45,51 | 11,26 | ||||||
| Ibex Fip | 0,090350 | 0 | -0,02 | -1,32 | 16,86 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 11354,660465 | -0,14 | -1,96 | -25,06 | 344,82 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 11354,660464 | -0,14 | -1,96 | -25,06 | 315,92 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 44,100772 | 0,03 | 0,20 | -20,37 | 32,15 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 39,996898 | 0,02 | -0,35 | -8,38 | 16,17 | ||||||
| Iron Fip | 0,020172 | -0,02 | -0,12 | -97,97 | 0,49 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,575794 | -0,01 | -0,04 | 4,86 | 13,24 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49308,217437 | 0,01 | 0,05 | 12,76 | 39,45 | ||||||
| Kimberlite Fip | 135358,296092 | -0,01 | -0,08 | -2,43 | 5,48 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 263,858727 | -0,07 | -0,48 | -6,42 | 25,96 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,691291 | -0,01 | 0,11 | -6,01 | 71,85 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 147,538630 | 0 | 0 | 0,92 | 87,38 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,322296 | -0,01 | -0,12 | -3,85 | 3,47 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6599,232735 | 0 | -0,03 | -1,02 | 304,88 | ||||||
| Logistics V Fip | 1003,587032 | 0 | -0,01 | 0,77 | 25,01 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 940,963237 | 0 | 0,01 | -1,65 | 1130,48 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1016,255559 | 0 | 0 | 0,33 | 1571,45 | ||||||
| Mag Fip | 0,302354 | 3,05 | 0,75 | 81,71 | 34,79 | ||||||
| Mb Fip | 1921,503590 | 0 | 0,03 | 0,18 | 85,05 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13378,630886 | -0,01 | -0,07 | -1,42 | 60,93 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1326710,36667 | -0,18 | 1,48 | 3,25 | 30,53 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,311227 | 0 | 0 | -74,35 | 162,16 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,329182 | 0 | -0,01 | -73,33 | 129,39 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 284,685307 | 0 | -0,02 | -55,47 | 100,42 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1025189,32289 | 0 | NB | 1,68 | 1275,11 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1,961694 | 0 | NB | -100,0 | 305,34 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3034,121275 | 0 | -0,02 | 9,67 | 6,11 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3465,631201 | 0 | -0,03 | 9,81 | 6,66 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99292,418029 | 0 | -0,02 | -0,50 | 1427,82 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99292,376940 | 0 | -0,02 | -0,50 | 713,91 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,931164 | -0,01 | -0,06 | -0,51 | 40,97 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,683532 | 0 | NB | NB | 7,45 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,344012 | -0,01 | -0,07 | -16,74 | 12,01 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,819765 | -0,01 | -0,05 | -1,61 | 21,40 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 1072,687770 | -0,01 | -0,07 | 16,46 | 12,64 | ||||||
| Quantum Fip | 1512,674249 | -3,42 | -7,81 | -11,68 | 94,48 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 147356,721126 | -0,01 | -0,05 | -9,11 | 103,11 | ||||||
| Salmon Fip | 1039,886512 | -0,03 | -0,20 | -98,74 | 1,35 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,216765 | 0 | 0,01 | 0,21 | 70,35 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,717945 | 0 | 0 | 0,12 | 31,08 | ||||||
| Tambaqui Fip | 130584,852929 | 3,82 | 1,63 | -2,80 | 477,94 | ||||||
| Tecon Fip | 3578,650422 | 0 | NB | 1,33 | 11,18 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9828,324407 | 0 | 0 | -0,10 | 324,63 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 690,767011 | -0,01 | -0,08 | -14,88 | 2,08 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 170006,206328 | 0,02 | 0,15 | 7,12 | 94,76 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1292,379166 | 0,02 | 0,13 | 2,98 | 22,82 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 6021,789427 | 0,01 | 0,09 | 12,99 | 19,67 | ||||||
| Turbot Fip | 84159,583756 | 0 | 0 | -22,45 | 1491,98 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 2780,900457 | 0 | 0 | -0,39 | 345,17 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1826,153283 | 0 | 0 | -14,28 | 583,48 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1273,227264 | 0 | 0 | -0,07 | 295,83 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1720,618030 | 0 | 0 | 0,16 | 475,00 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 93,691419 | -2,44 | -7,34 | 372,88 | 49,04 | ||||||