Posição em 03/11/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 794,055528 | -0,05 | -0,10 | 249,65 | 112,93 | ||||||
| Brz Amata Fip | 989,373162 | 0 | -0,01 | -0,92 | 29,10 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,042625 | 0 | 0 | -97,51 | 7,49 | ||||||
| Fip Mov 1 | 924,154450 | -0,03 | -0,06 | NB | 34,30 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,064906 | 0 | 0 | 0,14 | 13,82 | ||||||
| Fip Pitanga | 481,756072 | -0,46 | -0,91 | 9,96 | 1,41 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 922,038683 | -0,01 | -0,01 | -1,37 | 110,65 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 782,533592 | -0,05 | -0,10 | 119,21 | 7,79 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 900,469282 | -0,01 | -0,02 | -0,82 | 76,62 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 948,197277 | -0,01 | -0,02 | -2,24 | 53,91 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,121553 | 0,02 | 0,04 | 2,43 | 72,42 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,816630 | 0,02 | 0,03 | 0,36 | 233,06 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,032689 | -0,01 | -0,02 | 1,26 | 78,25 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 94218,623683 | -0,01 | -0,01 | -1,10 | 56,53 | ||||||
Posição em 01/11/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26970,779382 | 0,01 | 0,01 | -31,51 | 93,79 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89772,748245 | 0 | 0 | 5,12 | 137,20 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89772,749440 | 0 | 0 | 5,12 | 38,09 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99208,081641 | 0 | 0 | -0,10 | 107,03 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,208967 | 0 | 0 | -0,05 | 162,19 | ||||||
| Ac2 Fip | 662,954743 | 0 | 0 | -0,43 | 250,41 | ||||||
| Acqua Fip | 9710,997743 | 0 | 0 | -37,78 | 24,17 | ||||||
| Agfa Fip | 1706,860097 | 0 | 0 | 0 | 215,09 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,053421 | 0,03 | 0,03 | -10,18 | 106,22 | ||||||
| Akka Fip | 0,103654 | -0,01 | -0,01 | 37,72 | 13,44 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,959472 | -0,01 | -0,01 | 1,48 | 7,00 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19717,492076 | 0 | 0 | -0,31 | 215,40 | ||||||
| Angra Infra Fip | 72867,735809 | 0 | 0 | -23,40 | 537,70 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 999401,425083 | 0 | 0 | 0,09 | 1230,15 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 878143,697634 | -0,01 | -0,01 | -34,85 | 372,32 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,286462 | 0,05 | 0,05 | 11,44 | 221,10 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1000598,74203 | -0,01 | -0,01 | -1,51 | 36,93 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 973738,759144 | -0,01 | -0,01 | -1,31 | 177,21 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,858782 | -0,01 | -0,01 | -1,31 | 341,39 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 950825,877577 | -0,01 | -0,01 | -1,73 | 12,97 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,086151 | 0 | 0 | -0,96 | 167,54 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 81630,850510 | 0 | 0 | -7,19 | 60,95 | ||||||
| Bijupira Fip | 89011,502091 | 0 | 0 | -22,41 | 564,49 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3885,924055 | 0 | 0 | 3,04 | 275,73 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98695,352644 | 0 | 0 | -2,04 | 149,08 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 920,126134 | -0,01 | -0,01 | 0,54 | 36,86 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,098839 | 0 | 0 | 14,82 | 156,63 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 3,002888 | 0 | NB | -92,65 | 1,97 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1391186,30858 | 0 | 0 | 3,48 | 116,56 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 900,317924 | -0,02 | -0,02 | -2,22 | 9,00 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 9583,363919 | -0,56 | -0,56 | -17,12 | 0,40 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 675,365986 | -0,01 | -0,01 | -24,88 | 385,77 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,807541 | 0 | 0 | -6,92 | 216,29 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 74318,213074 | -0,01 | -0,01 | -8,74 | 23,95 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 959,678426 | -0,05 | -0,05 | 1,78 | 185,55 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 101306,649404 | 0,04 | 0,04 | 11,75 | 28,04 | ||||||
| Bresco Fip | 1122,700501 | -0,01 | -0,01 | 0,75 | 611,74 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 993,801192 | 0 | 0 | 0,19 | 270,59 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,470661 | 0 | 0 | -0,08 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,706861 | -0,03 | -0,03 | -52,98 | 212,46 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,770816 | 0 | 0 | -50,24 | 742,63 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,284835 | -0,49 | -0,49 | -52,51 | 86,71 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,300901 | -0,49 | -0,49 | -52,22 | 684,52 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 75958,335677 | -0,05 | -0,05 | -12,02 | 74,41 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,715530 | 0,05 | 0,05 | 10,22 | 857,77 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1536,851438 | 1,17 | 1,17 | 45,41 | 1253,44 | ||||||
| Congonhas Fip | 8867,256209 | 0 | 0 | -0,23 | 369,06 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 17392509,3630 | -4,14 | -4,14 | 93,25 | 9402,50 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,731536 | -0,02 | -0,02 | -5,55 | 5,17 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,951688 | -0,01 | -0,01 | -1,14 | 25,22 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42360,459306 | -0,05 | -0,05 | 0,26 | 83,03 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,849050 | 0 | 0 | -0,59 | 6,40 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,335917 | 0 | 0 | -0,05 | 133,21 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 347,745833 | 0 | 0 | -29,33 | 14,47 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,554860 | 0 | 0 | -0,06 | 34,48 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 952,992837 | 0,19 | 0,19 | 6,79 | 8,32 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,538585 | 0 | 0 | -22,55 | 17,27 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 867,213449 | -0,01 | -0,01 | -6,07 | 53,36 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008680 | 0,02 | 0,02 | -96,54 | 8,42 | ||||||
| Fip Amazon | 1004,919451 | 0 | 0 | -1,20 | 158,48 | ||||||
| Fip Atlantis | 106118,839214 | 0 | 0 | 13,01 | 530,59 | ||||||
| Fip Bioenergia | 104130,921027 | 0 | 0 | -14,75 | 698,72 | ||||||
| Fip Biotec | 153611,214081 | 0 | 0 | -0,93 | 46,76 | ||||||
| Fip Bird | 43020,100888 | 0,05 | 0,05 | 136,00 | 3,87 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 292,280848 | 0 | 0 | -58,69 | 151,77 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 473,176246 | 0 | 0 | -0,41 | 80,53 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 671,436631 | -0,01 | -0,01 | 3,90 | 204,92 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 582,816721 | 0 | 0 | 5,48 | 52,95 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 305,296236 | -0,01 | -0,01 | 209,66 | 27,88 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1019,080717 | 0 | NB | -3,78 | 66,24 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1081,885647 | 0 | NB | -2,32 | 81,14 | ||||||
| Fip Bvia | 1235118,65570 | 0 | NB | 7,35 | 1176,46 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10753,182182 | -0,01 | -0,01 | -1,13 | 164,48 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 300,593537 | -0,61 | -0,61 | -53,59 | 107,13 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1742,649758 | 0 | 0 | 29,96 | 504,87 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 961,818084 | 0 | 0 | -0,74 | 136,86 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 683,843434 | -0,01 | -0,01 | -34,22 | 80,28 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 989,533465 | 0 | 0 | -0,08 | 865,58 | ||||||
| Fip Camil | 1388,372646 | 0 | NB | 39,53 | 55,95 | ||||||
| Fip Camil | 1392,500840 | 0 | NB | 39,50 | 505,62 | ||||||
| Fip Confidence | 998,840553 | 0 | 0 | -0,12 | 251,47 | ||||||
| Fip Creditstore | 9350,278300 | -0,02 | -0,02 | -2,45 | 0,94 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,728881 | 0,14 | 0,14 | 18,47 | 1813,44 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,655276 | -0,30 | -0,30 | -99,94 | 0,01 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,348317 | 0 | 0 | 2,95 | 64,91 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,368333 | 0 | 0 | 0,09 | 107,34 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 0,749848 | 0 | 0 | -26,75 | 53,67 | ||||||
| Fip Green Capital I | 0,003159 | -77,76 | -77,76 | -100,0 | 0,00 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 998,740707 | 0 | 0 | -0,12 | 107,20 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1741,775898 | 0,04 | 0,04 | 12,45 | 116,45 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1893,967212 | 0,05 | 0,05 | 13,99 | 22,73 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1699,064455 | 0,04 | 0,04 | 12,51 | 171,87 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1848,998209 | 0,05 | 0,05 | 14,06 | 22,15 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1787,161398 | 0,04 | 0,04 | 13,32 | 75,22 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1853,899766 | 0,05 | 0,05 | 13,99 | 122,35 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,699267 | -0,07 | -0,07 | 1,46 | 26,86 | ||||||
| Fip Jrr | 4365,496492 | 0,01 | 0,01 | 2,55 | 46,94 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 868,535663 | -0,01 | -0,01 | -6,03 | 605,59 | ||||||
| Fip Lsh | 67416,722582 | 0 | 0 | 15,55 | 417,38 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 71878,821407 | -0,63 | -0,63 | 0,88 | 479,74 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90254,963336 | 0 | 0 | 1,18 | 22,55 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,695007 | 0 | 0 | 0,01 | 2153,67 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,303682 | 0 | 0 | -0,07 | 1205,72 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 980,175517 | 0,01 | 0,01 | -1,23 | 232,92 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1006,664335 | 0 | 0 | 0,40 | 50,37 | ||||||
| Fip Sondas | 0,000174 | -1,08 | -1,08 | -99,96 | 1,36 | ||||||
| Fip Usa | 9987,929873 | 0 | 0 | -0,05 | 189,32 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,622440 | -0,50 | -0,50 | -37,76 | 0,94 | ||||||
| Fip Vh 1 | 14457127,1110 | 0 | 0 | -0,23 | 1445,71 | ||||||
| Fip Volluto | 7400,834061 | -2,61 | -2,61 | -41,69 | 1105,63 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 6769,240468 | 0 | NB | 25,27 | 946,56 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4389,036948 | -0,01 | -0,01 | -6,13 | 188,32 | ||||||
| Fip Vox Ii | 6610,999280 | -0,29 | -0,29 | -33,89 | 0,83 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010401 | -0,03 | -0,03 | 60,41 | 0,34 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,008921 | -0,05 | -0,05 | 68,21 | 0,24 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14008,186756 | 0 | 0 | 1,47 | 285,57 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,38 | ||||||
| Fromage Fip | 0,926947 | -0,01 | -0,01 | -1,58 | 7,45 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1212,677313 | 0 | 0 | -0,69 | 70,09 | ||||||
| Gama Fip | 1518937,90436 | 0,02 | 0,02 | 9,11 | 515,61 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 94,569611 | 0 | NB | -1,20 | 37,07 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,682441 | 0 | NB | 9,69 | 2,73 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,229160 | 0 | NB | 11,02 | 0,12 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,978122 | 0 | NB | 5,90 | 0,32 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,101648 | 0 | NB | -94,86 | 18,07 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,503448 | 0 | NB | -93,89 | 18,35 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 1027,265456 | 0 | NB | -2,26 | 2593,59 | ||||||
| Gif Iv Fip | 935,714111 | 0 | NB | -10,74 | 2087,89 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 5,167349 | 0 | NB | -98,72 | 1,04 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,096846 | 0 | NB | 24,90 | 926,96 | ||||||
| Gif V Fip | 0,902097 | 0 | NB | 0,84 | 262,69 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,162522 | 0 | NB | 1093,4 | 663,10 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,019489 | -0,01 | -0,01 | -98,06 | 1,63 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 382,872448 | -0,01 | -0,01 | -45,50 | 11,26 | ||||||
| Ibex Fip | 0,090363 | 0 | 0 | -1,31 | 16,86 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 11555,242281 | -0,23 | -0,23 | -23,74 | 350,91 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 11555,242279 | -0,23 | -0,23 | -23,74 | 321,50 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 44,027220 | 0,03 | 0,03 | -20,50 | 32,09 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 40,152180 | 0,04 | 0,04 | -8,02 | 16,23 | ||||||
| Iron Fip | 0,020193 | -0,02 | -0,02 | -97,96 | 0,49 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,575995 | -0,01 | -0,01 | 4,90 | 13,24 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49284,716425 | 0,01 | 0,01 | 12,70 | 39,43 | ||||||
| Kimberlite Fip | 135440,445623 | -0,02 | -0,02 | -2,37 | 5,48 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 264,954769 | -0,07 | -0,07 | -6,03 | 26,07 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,690672 | 0,02 | 0,02 | -6,09 | 71,79 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 147,544357 | 0 | 0 | 0,93 | 87,41 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,322650 | -0,01 | -0,01 | -3,75 | 3,47 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6601,001471 | 0 | 0 | -1,00 | 304,97 | ||||||
| Logistics V Fip | 1003,648734 | 0 | 0 | 0,77 | 25,01 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 940,877014 | 0 | 0 | -1,66 | 1130,38 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1016,229676 | 0 | 0 | 0,32 | 1571,41 | ||||||
| Mag Fip | 0,285005 | -5,03 | -5,03 | 71,29 | 32,79 | ||||||
| Mb Fip | 1921,049330 | 0 | 0 | 0,16 | 85,03 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13386,334845 | -0,01 | -0,01 | -1,37 | 60,96 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1305375,22137 | -0,15 | -0,15 | 1,59 | 30,04 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,311237 | 0 | 0 | -74,35 | 162,16 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,329750 | 0 | 0 | -73,32 | 129,40 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 284,712463 | -0,01 | -0,01 | -55,47 | 100,43 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1025189,32289 | 0 | NB | 1,68 | 1275,11 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1,961694 | 0 | NB | -100,0 | 305,34 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3034,564282 | -0,01 | -0,01 | 9,69 | 6,11 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3466,433749 | -0,01 | -0,01 | 9,83 | 6,67 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99306,858773 | 0 | 0 | -0,48 | 1428,02 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99306,817791 | 0 | 0 | -0,48 | 714,01 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,931660 | -0,01 | -0,01 | -0,46 | 40,99 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,658475 | 0 | NB | NB | 7,18 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,344219 | -0,01 | -0,01 | -16,69 | 12,01 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,820126 | -0,01 | -0,01 | -1,56 | 21,41 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 1073,307072 | -0,01 | -0,01 | 16,53 | 12,64 | ||||||
| Quantum Fip | 1634,915620 | -0,36 | -0,36 | -4,54 | 102,12 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 147414,778470 | -0,01 | -0,01 | -9,07 | 103,15 | ||||||
| Salmon Fip | 1041,716041 | -0,02 | -0,02 | -98,74 | 1,35 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,209956 | 0 | 0 | 0,21 | 70,41 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,714729 | 0 | 0 | 0,11 | 31,08 | ||||||
| Tambaqui Fip | 128337,211583 | -0,12 | -0,12 | -4,47 | 469,71 | ||||||
| Tecon Fip | 3578,650422 | 0 | NB | 1,33 | 11,18 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9828,594091 | 0 | 0 | -0,09 | 324,63 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 691,220269 | -0,01 | -0,01 | -14,83 | 2,09 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 169796,189123 | 0,02 | 0,02 | 6,99 | 94,65 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1290,942390 | 0,02 | 0,02 | 2,87 | 22,79 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 6016,907263 | 0,01 | 0,01 | 12,90 | 19,66 | ||||||
| Turbot Fip | 84161,217396 | 0 | 0 | -22,45 | 1492,01 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 2780,940730 | 0 | 0 | -0,39 | 345,17 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1826,183907 | 0 | 0 | -14,28 | 583,49 | ||||||