Posição em 11/10/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 799,834566 | -0,05 | -0,33 | 252,20 | 113,75 | ||||||
| Brz Amata Fip | 990,063074 | 0 | -0,03 | -0,86 | 29,12 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,042628 | 0 | 0 | -97,51 | 7,49 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 802,782434 | 0 | 0,03 | -12,38 | 126,34 | ||||||
| Fip Mov 1 | 928,081488 | -0,04 | -0,24 | NB | 33,05 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,050313 | 0 | 0 | 0,13 | 13,82 | ||||||
| Fip Pitanga | 515,334040 | -0,43 | -2,95 | 17,63 | 1,51 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 922,965329 | -0,01 | -0,05 | -1,27 | 110,76 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 901,990933 | -0,01 | -0,08 | -0,65 | 76,75 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 949,466371 | -0,01 | -0,07 | -2,11 | 53,28 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,116302 | 0,03 | 0,23 | 1,95 | 72,07 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,816517 | 0,03 | 0,23 | 0,35 | 232,99 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,032606 | 0 | 0,01 | 1,25 | 78,23 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 94293,659033 | -0,01 | -0,04 | -1,02 | 56,58 | ||||||
Posição em 10/10/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26945,997676 | 0,01 | 0,04 | -31,57 | 93,70 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89839,449808 | -0,01 | -0,03 | 5,20 | 137,30 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89839,450973 | -0,01 | -0,03 | 5,20 | 38,11 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99216,625030 | 0 | 0 | -0,09 | 107,04 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,266994 | 0 | 0 | -0,05 | 162,20 | ||||||
| Ac2 Fip | 663,273364 | 0 | -0,02 | -0,39 | 250,53 | ||||||
| Acqua Fip | 9717,092250 | 0 | -0,02 | -37,74 | 24,18 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,056655 | 0,01 | -1,88 | -9,90 | 94,23 | ||||||
| Akka Fip | 0,103766 | -0,01 | 0,66 | 37,86 | 13,46 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,960457 | -0,01 | -0,04 | 1,58 | 7,01 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19721,880553 | 0 | -0,01 | -0,29 | 215,45 | ||||||
| Angra Infra Fip | 73702,776521 | 0,01 | -0,03 | -22,52 | 543,86 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998069,046993 | 0 | 0 | -0,04 | 1228,51 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 878586,397246 | 0 | 0 | -34,82 | 372,51 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,261293 | 0,05 | 0,31 | 10,58 | 219,41 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1001692,94687 | 0 | -0,04 | -1,40 | 36,97 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 974603,050827 | -0,01 | -0,04 | -1,22 | 177,37 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,860494 | -0,01 | -0,04 | -1,22 | 341,70 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 951941,975998 | -0,01 | -0,04 | -1,61 | 12,98 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,100078 | 0 | -0,03 | -0,90 | 167,64 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 81689,177955 | -0,01 | -0,03 | -7,13 | 60,99 | ||||||
| Bijupira Fip | 89015,136753 | 0 | 0 | -22,41 | 564,51 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3885,681854 | 0 | 0 | 3,03 | 275,71 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98695,405898 | 0 | 0 | -2,04 | 149,08 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 921,805028 | -0,01 | -0,07 | 0,72 | 36,93 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,995255 | 0 | NB | -92,66 | 1,96 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1391419,19773 | 0 | -0,01 | 3,50 | 116,57 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 902,542591 | -0,02 | -0,10 | -1,97 | 9,03 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 10389,188107 | 0,95 | 70,15 | -10,15 | 0,44 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 676,156285 | -0,01 | -0,05 | -24,80 | 386,22 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,808132 | 0 | -0,03 | -6,85 | 216,45 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 965,062646 | -0,04 | -0,23 | 2,35 | 186,14 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 100829,418950 | -0,03 | 0,13 | 11,22 | 27,90 | ||||||
| Breof Fip | 0,460042 | 0,01 | 0,07 | 1,82 | 507,85 | ||||||
| Bresco Fip | 1120,277503 | -0,01 | -0,05 | 0,53 | 597,50 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 994,001880 | -0,60 | 0,01 | 0,21 | 270,64 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,521877 | 0 | 0 | -0,07 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,709667 | -0,03 | -0,16 | -52,80 | 213,30 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,770571 | 0 | 0,01 | -50,24 | 742,53 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,284936 | -0,10 | 0,03 | -52,50 | 86,74 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,301326 | -0,10 | -0,02 | -52,15 | 685,49 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 76577,380481 | -0,05 | -0,32 | -11,30 | 75,02 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,703643 | 0,05 | 0,28 | 9,46 | 851,82 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1468,052853 | 0,95 | NB | NB | 1197,32 | ||||||
| Congonhas Fip | 8868,709063 | 0 | -0,01 | -0,21 | 369,12 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 18235703,9401 | -0,76 | 3,07 | 102,62 | 9858,34 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,733052 | -0,01 | -0,08 | -5,36 | 5,18 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,952419 | -0,01 | -0,03 | -1,06 | 25,24 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42420,159801 | 0 | -0,01 | 0,40 | 83,14 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,849548 | 0 | -0,02 | -0,53 | 6,41 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,368122 | 0 | 0 | -0,05 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,329167 | 0,03 | 0,09 | 10,81 | 25,73 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 347,953069 | 0 | -0,03 | -29,28 | 14,48 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,592075 | 0 | 0 | -0,06 | 34,23 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 754,922025 | -2,21 | -2,72 | -15,40 | 6,59 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,534647 | 0 | -0,01 | -23,12 | 17,15 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008671 | -0,02 | 0,12 | -96,54 | 8,41 | ||||||
| Fip Amazon | 1004,973103 | 0 | 0 | -1,20 | 158,49 | ||||||
| Fip Atlantis | 106147,300886 | 0 | -0,01 | 13,04 | 530,74 | ||||||
| Fip Bioenergia | 104178,928751 | 0 | -4,54 | -14,71 | 699,04 | ||||||
| Fip Biotec | 153695,888732 | 0 | -0,03 | -0,88 | 46,79 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 292,446010 | 0 | -0,01 | -58,66 | 151,86 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 473,502260 | 0 | -0,03 | -0,34 | 80,59 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 671,975128 | -0,01 | -0,03 | 3,98 | 205,09 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 305,619300 | -0,01 | -0,04 | 209,99 | 27,91 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10762,392918 | -0,01 | -0,03 | -1,05 | 164,22 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 322,353212 | 1,44 | 4,23 | -50,23 | 114,89 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1742,853980 | 0 | 0 | 29,97 | 504,93 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 962,469705 | 0 | -0,03 | -0,67 | 136,95 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 684,457711 | -0,02 | -0,05 | -34,16 | 80,35 | ||||||
| Fip Camil | 1374,136239 | 0 | NB | 38,10 | 55,38 | ||||||
| Fip Camil | 1378,171736 | 0 | NB | 38,06 | 500,42 | ||||||
| Fip Confidence | 999,113294 | 0 | -0,01 | -0,09 | 251,44 | ||||||
| Fip Creditstore | 9375,612200 | -0,02 | -0,11 | -2,19 | 0,94 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,549672 | -0,57 | -3,08 | 10,69 | 1694,35 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,609466 | -17,29 | -17,08 | -99,95 | 0,01 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,476895 | 0 | 0 | 2,96 | 64,92 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,397134 | 0 | -0,01 | 0,12 | 107,37 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 0,746042 | 0 | -0,01 | -27,12 | 53,40 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 998,829830 | 0 | 0 | -0,11 | 107,21 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,706031 | -0,06 | -0,38 | 2,44 | 27,12 | ||||||
| Fip Jrr | 4341,455257 | 0,01 | 0,06 | 1,99 | 46,88 | ||||||
| Fip Lsh | 67419,099311 | 0 | 0 | 15,56 | 417,39 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 71351,648919 | -0,76 | -2,57 | 0,14 | 476,22 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90277,641467 | 0 | -0,03 | 1,20 | 22,55 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,857058 | 0 | 0 | 0,01 | 2153,75 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,353820 | 0 | 0 | -0,06 | 1205,78 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 980,964021 | -0,01 | -0,03 | -1,15 | 231,23 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1007,116700 | 0 | -0,02 | 0,45 | 50,39 | ||||||
| Fip Sondas | 0,000202 | -3,25 | -7,38 | -99,95 | 1,58 | ||||||
| Fip Usa | 9989,048154 | 0 | 0 | -0,04 | 189,34 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,669769 | -0,47 | -2,71 | -33,02 | 1,01 | ||||||
| Fip Volluto | 7164,213768 | 0,72 | 4,71 | -43,55 | 1056,22 | ||||||
| Fip Vox Ii | 7035,090240 | -0,27 | -1,85 | -29,65 | 0,88 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010478 | -0,02 | -0,20 | 61,60 | 0,34 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,009029 | -0,03 | -0,23 | 70,25 | 0,24 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,38 | ||||||
| Fromage Fip | 0,927827 | -0,01 | -0,07 | -1,48 | 7,45 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1213,244586 | -0,01 | -0,02 | -0,65 | 70,12 | ||||||
| Gama Fip | 1514651,20066 | 0,02 | 0,11 | 8,80 | 514,16 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 93,648690 | 0 | NB | -2,16 | 31,45 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,624210 | 0 | 40,85 | 0,33 | 2,09 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,216317 | 0 | NB | 9,86 | 0,12 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,963000 | 0 | 2,00 | 4,26 | 0,26 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,088374 | -1,10 | -1,10 | -94,89 | 17,95 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,486721 | -1,09 | -1,09 | -93,93 | 18,23 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 992,273434 | 0 | NB | -5,59 | 2505,24 | ||||||
| Gif Iv Fip | 898,443416 | 0 | NB | -14,30 | 2004,73 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 5,151289 | 0 | NB | -98,73 | 1,04 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,049440 | -0,77 | -1,87 | 19,50 | 886,89 | ||||||
| Gif V Fip | 0,758498 | 0 | NB | -15,21 | 89,81 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,094460 | -1,91 | -1,49 | 1023,6 | 624,28 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,019494 | 0 | -0,17 | -98,06 | 1,63 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 383,068217 | 0 | -0,02 | -45,48 | 11,26 | ||||||
| Ibex Fip | 0,090398 | 0 | -0,01 | -1,27 | 16,86 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 12405,280195 | 0,66 | 1,86 | -18,13 | 376,72 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 12405,280193 | 0,66 | 1,86 | -18,13 | 345,15 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 43,841509 | 0,03 | -16,63 | -20,84 | 31,96 | ||||||
| Iron Fip | 0,020651 | -0,01 | -0,07 | -97,92 | 0,51 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,576489 | -0,01 | 1,78 | 4,99 | 13,25 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49318,546400 | 0,01 | 0,05 | 12,78 | 39,45 | ||||||
| Kimberlite Fip | 135653,354863 | -0,01 | -0,06 | -2,22 | 5,49 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 267,678031 | -0,07 | -0,40 | -5,07 | 26,34 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,694884 | 0,02 | 0,11 | -5,52 | 72,23 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 147,544120 | 0 | -0,01 | 0,93 | 87,36 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,323233 | -0,01 | -0,14 | -3,57 | 3,48 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6605,500347 | 0 | -0,02 | -0,93 | 305,17 | ||||||
| Logistics V Fip | 1004,086917 | 0 | -0,01 | 0,82 | 25,02 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 940,663186 | 0 | 0,01 | -1,68 | 1130,12 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1016,150082 | 0 | 0 | 0,32 | 1571,29 | ||||||
| Mag Fip | 0,326604 | 3,95 | 14,25 | 96,29 | 37,58 | ||||||
| Mb Fip | 1920,258399 | 0 | 0,02 | 0,12 | 84,99 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13406,113398 | -0,01 | -0,06 | -1,22 | 61,05 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1294703,55006 | 0,32 | 1,13 | 0,76 | 29,79 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,311265 | 0 | -0,01 | -74,34 | 162,18 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,331027 | 0 | -0,02 | -73,32 | 129,42 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 285,313636 | -0,01 | -0,02 | -55,37 | 100,64 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1025189,32289 | 0 | NB | 1,68 | 1275,11 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1,961694 | 0 | NB | -100,0 | 305,34 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3036,445320 | -0,01 | -0,02 | 9,75 | 6,12 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3468,645839 | -0,01 | -0,03 | 9,90 | 6,67 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99342,944667 | 0 | -0,01 | -0,45 | 1428,54 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99342,903951 | 0 | -0,01 | -0,45 | 714,27 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,673589 | 0 | NB | NB | 7,34 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,344756 | -0,02 | -0,07 | -16,56 | 12,03 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,821048 | -0,01 | -0,04 | -1,45 | 21,43 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 1117,282900 | -0,01 | -0,05 | 21,30 | 13,16 | ||||||
| Quantum Fip | 1593,497829 | 2,69 | 13,82 | -6,96 | 99,53 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 147537,328126 | -0,01 | -0,14 | -8,99 | 103,24 | ||||||
| Salmon Fip | 1050,076292 | -0,03 | -0,15 | -98,73 | 1,36 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,193309 | 0 | 0,01 | 0,19 | 70,40 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,707066 | 0 | 0 | 0,10 | 31,08 | ||||||
| Tambaqui Fip | 128420,282843 | 0 | -2,30 | -4,41 | 470,02 | ||||||
| Tecon Fip | 3578,650422 | 0 | NB | 1,33 | 11,18 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 703,791749 | -0,01 | -0,05 | -13,28 | 2,12 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 169255,990129 | 0,02 | 0,13 | 6,65 | 94,35 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1286,521798 | 0,02 | 0,15 | 2,52 | 22,71 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 6001,656556 | 0,02 | 0,11 | 12,61 | 19,61 | ||||||
| Turbot Fip | 84165,288666 | 0 | 0 | -22,45 | 1492,08 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 2781,063252 | 0 | 0 | -0,38 | 345,19 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1826,249892 | 0 | 0 | -14,27 | 583,51 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1273,314483 | 0 | 0 | -0,06 | 295,85 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1720,682346 | 0 | 0 | 0,16 | 475,02 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 96,973017 | 1,58 | 2,42 | 389,44 | 50,76 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1127,354184 | 0,02 | 0 | -3,93 | 1032,97 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip | 2465,387013 | 0 | 0 | -1,13 | 247,95 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1196,446594 | 0 | 0 | -0,05 | 667,65 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip | 799,167931 | -0,03 | -0,17 | -2,80 | 105,71 | ||||||