Posição em 05/10/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 801,340120 | -0,05 | -0,14 | 252,86 | 113,96 | ||||||
| Brz Amata Fip | 990,246365 | 0 | -0,01 | -0,84 | 29,12 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,042629 | 0 | 0 | -97,51 | 7,49 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 802,649936 | 0 | 0,01 | -12,39 | 126,32 | ||||||
| Fip Mov 1 | 929,369199 | -0,03 | -0,10 | NB | 33,10 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,046136 | 0 | 0 | 0,13 | 13,82 | ||||||
| Fip Pitanga | 524,290887 | -0,42 | -1,26 | 19,67 | 1,54 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 923,212168 | -0,01 | -0,02 | -1,25 | 110,79 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 1100,636909 | -0,05 | -0,14 | 208,31 | 10,95 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 902,396573 | -0,01 | -0,03 | -0,61 | 76,79 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 949,829436 | -0,01 | -0,03 | -2,07 | 53,30 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,114830 | 0,03 | 0,10 | 1,81 | 71,98 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,815478 | 0,03 | 0,10 | 0,22 | 232,70 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,032522 | 0 | 0,01 | 1,25 | 78,22 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 94313,683549 | -0,01 | -0,02 | -1,00 | 56,59 | ||||||
Posição em 04/10/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26939,161846 | 0,01 | 0,01 | -31,59 | 93,68 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89857,497688 | 0 | -0,01 | 5,22 | 137,33 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89857,498882 | 0 | -0,01 | 5,22 | 38,12 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,281414 | 0 | 0 | -0,04 | 162,20 | ||||||
| Ac2 Fip | 663,359226 | 0 | -0,01 | -0,37 | 250,57 | ||||||
| Acqua Fip | 9718,591658 | 0 | -0,01 | -37,73 | 24,19 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,122012 | 0 | 0 | 0,01 | 215,13 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,076891 | 0 | 0 | -8,18 | 70,44 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,960702 | -0,01 | -0,01 | 1,61 | 7,01 | ||||||
| Angra Infra Fip | 73720,354203 | 0 | -0,01 | -22,50 | 543,99 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998074,412690 | 0 | 0 | -0,04 | 1228,52 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,254554 | 0,05 | 0,10 | 10,35 | 218,95 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1001968,49662 | -0,01 | -0,01 | -1,37 | 36,98 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 974892,095014 | -0,01 | -0,01 | -1,19 | 176,92 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,860951 | -0,01 | -0,01 | -1,19 | 341,79 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 952230,737259 | -0,01 | -0,01 | -1,58 | 12,99 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,105110 | 0 | -0,01 | -0,88 | 167,68 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 81705,775976 | 0 | -0,01 | -7,11 | 61,00 | ||||||
| Bijupira Fip | 89015,921559 | 0 | 0 | -22,41 | 564,52 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3885,815544 | 0 | 0 | 3,03 | 275,72 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98695,008301 | 0 | 0 | -2,04 | 149,08 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 922,292903 | -0,01 | -0,02 | 0,77 | 36,95 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,101326 | 0 | -0,01 | 14,96 | 156,82 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,995255 | 0 | NB | -92,66 | 1,96 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1391481,30553 | 0 | 0 | 3,50 | 116,58 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 903,134078 | -0,02 | -0,03 | -1,91 | 9,03 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 5987,064972 | -0,98 | -1,95 | -48,22 | 0,22 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 676,364587 | -0,01 | -0,02 | -24,77 | 386,34 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,808289 | 0 | -0,01 | -6,84 | 216,49 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 74439,150776 | -0,01 | -0,02 | -8,59 | 23,99 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 966,546825 | -0,04 | -0,08 | 2,51 | 186,43 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 100776,409584 | 0,04 | 0,08 | 11,16 | 27,89 | ||||||
| Bresco Fip | 1120,647189 | -0,01 | -0,02 | 0,56 | 597,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,710411 | -0,03 | -0,05 | -52,75 | 213,53 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,770503 | 0 | 0 | -50,25 | 742,50 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,285028 | -0,08 | 0,06 | -52,48 | 86,77 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,301510 | -0,08 | 0,04 | -52,12 | 685,91 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 76742,143452 | -0,05 | -0,11 | -11,11 | 75,18 | ||||||
| Caixa Fip Cevix | 4,352991 | 0 | 0 | -0,11 | 897,84 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,700460 | 0,05 | 0,09 | 9,25 | 850,23 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 2,646030 | -7,03 | NB | NB | 0,02 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1536,104984 | -0,20 | NB | 45,34 | 1252,83 | ||||||
| Congonhas Fip | 8869,096529 | 0 | 0 | -0,21 | 369,13 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 18217204,8539 | 2,90 | 2,96 | 102,42 | 9848,34 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,733434 | -0,01 | -0,03 | -5,31 | 5,19 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,952613 | 0 | -0,01 | -1,04 | 25,24 | ||||||
| Dyna Ii Fip Classe A | 100888,140657 | 0 | 0 | 0 | 85,43 | ||||||
| Dyna Ii Fip Classe B | 96854,051485 | -0,01 | -0,01 | -1,13 | 3,17 | ||||||
| Dyna Iii Fip Classe A | 213504,769774 | 0 | 0 | 102,36 | 212,77 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42423,567750 | 0 | 0 | 0,41 | 83,15 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,849679 | 0 | -0,01 | -0,52 | 6,41 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,375961 | 0 | 0 | -0,05 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,328903 | 0,03 | 0,07 | 10,79 | 25,72 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 348,008984 | -0,01 | -0,01 | -29,27 | 14,48 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,622355 | 0 | 0 | -0,06 | 34,24 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 774,872998 | -0,02 | -0,15 | -13,17 | 6,77 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,534670 | 0 | 0 | -23,12 | 17,15 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 831,486986 | 0,01 | 0,02 | -9,94 | 51,17 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008666 | 0,02 | 0,06 | -96,54 | 8,41 | ||||||
| Fip Amazon | 1004,986999 | 0 | 0 | -1,19 | 158,49 | ||||||
| Fip Atlantis | 106154,891942 | 0 | 0 | 13,05 | 530,77 | ||||||
| Fip Bioenergia | 104194,230323 | 0 | -4,53 | -14,70 | 699,15 | ||||||
| Fip Biotec | 153732,330564 | -0,01 | -0,01 | -0,85 | 46,80 | ||||||
| Fip Bird | 42604,118222 | 0,05 | 0,10 | 133,72 | 3,83 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 292,455518 | 0 | -0,01 | -58,66 | 151,86 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 473,589055 | 0 | -0,01 | -0,32 | 80,60 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 672,114471 | -0,01 | -0,01 | 4,00 | 205,13 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 572,641760 | -0,01 | -0,01 | 3,64 | 50,73 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 305,705464 | -0,01 | -0,01 | 210,08 | 27,22 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1019,080717 | 0 | NB | -3,78 | 66,24 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1081,885647 | 0 | NB | -2,32 | 81,14 | ||||||
| Fip Bvia | 1235118,65570 | 0 | NB | 7,35 | 1169,66 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10764,818535 | -0,01 | -0,01 | -1,03 | 164,26 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 311,679989 | 0,74 | 0,78 | -51,87 | 111,08 | ||||||
| Fip Caixa Amsterdam | 1,000000 | 0 | NB | NB | 0,00 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1742,907878 | 0 | 0 | 29,98 | 504,94 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 962,654923 | 0 | -0,01 | -0,65 | 136,98 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 684,696459 | -0,01 | -0,01 | -34,14 | 80,38 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 989,780811 | 0 | 0 | -0,06 | 862,84 | ||||||
| Fip Caixa Veneza | 225,277978 | -0,01 | -0,01 | -1,21 | 51,05 | ||||||
| Fip Camil | 1374,136239 | 0 | NB | 38,10 | 55,38 | ||||||
| Fip Camil | 1378,171736 | 0 | NB | 38,06 | 500,42 | ||||||
| Fip Coliseu | 1629618,13487 | 0,09 | -0,29 | 24,77 | 1595,92 | ||||||
| Fip Confidence | 999,155926 | 0 | 0 | -0,08 | 251,45 | ||||||
| Fip Creditstore | 9382,369800 | -0,02 | -0,04 | -2,12 | 0,94 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,553408 | -4,20 | -3,95 | 10,85 | 1696,83 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,735730 | 0,05 | 0,10 | -99,94 | 0,01 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,489431 | 0 | 0 | 2,96 | 64,92 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,404515 | 0 | 0 | 0,13 | 107,38 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 0,746123 | 0 | 0 | -27,11 | 53,40 | ||||||
| Fip Green Capital I | 0,066301 | -20,76 | -34,38 | -99,99 | 0,00 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 998,847280 | 0 | 0 | -0,11 | 107,21 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1727,719439 | 0,05 | 0,09 | 11,54 | 115,51 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1876,266511 | 0,05 | 0,11 | 12,93 | 22,52 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1685,340601 | 0,05 | 0,09 | 11,60 | 170,48 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1831,690772 | 0,05 | 0,11 | 13,00 | 21,95 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1771,353666 | 0,05 | 0,10 | 12,32 | 74,55 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1836,484448 | 0,05 | 0,11 | 12,92 | 121,20 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,707826 | -0,06 | -0,13 | 2,70 | 27,19 | ||||||
| Fip Jrr | 4339,648611 | 0,01 | 0,02 | 1,95 | 46,86 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 832,753333 | 0,01 | 0,02 | -9,91 | 580,64 | ||||||
| Fip Lsh | 67414,512968 | 0 | 0 | 15,55 | 412,44 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 71779,134594 | -0,81 | -1,98 | 0,74 | 479,07 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90294,351782 | -0,01 | -0,01 | 1,22 | 22,56 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,899826 | 0 | 0 | 0,02 | 2153,78 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,365801 | 0 | 0 | -0,06 | 1205,79 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 647,792685 | 0 | 0 | -0,17 | 42,15 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 981,166349 | -0,01 | -0,01 | -1,13 | 231,28 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1007,238858 | 0 | -0,01 | 0,46 | 50,40 | ||||||
| Fip Sondas | 0,000214 | -0,83 | -1,69 | -99,95 | 1,68 | ||||||
| Fip Usa | 9989,290542 | 0 | 0 | -0,04 | 189,34 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,682221 | -0,45 | -0,90 | -31,78 | 1,03 | ||||||
| Fip Volluto | 7010,046725 | 1,56 | 2,46 | -44,77 | 1033,49 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 7043,210540 | 0 | NB | 30,34 | 984,87 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4387,583462 | -0,01 | 0,03 | -6,16 | 188,26 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 556,458620 | 0 | NB | -4,25 | 14,90 | ||||||
| Fip Vox Ii | 7129,670880 | -0,27 | -0,53 | -28,70 | 0,89 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14007,639812 | 0 | 0 | 1,47 | 285,56 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,38 | ||||||
| Fromage Fip | 0,928319 | -0,01 | -0,01 | -1,43 | 7,46 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1213,399543 | 0 | -0,01 | -0,63 | 70,13 | ||||||
| Gama Fip | 1513489,87287 | 0,02 | 0,04 | 8,72 | 513,76 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 93,648690 | 0 | NB | -2,16 | 31,45 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,443180 | 0 | NB | -28,77 | 0,99 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,216317 | 0 | NB | 9,86 | 0,12 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,944087 | 0 | NB | 2,21 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,111641 | 0 | NB | -94,83 | 18,15 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,514000 | 0 | NB | -93,86 | 18,43 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 992,273434 | 0 | NB | -5,59 | 2505,24 | ||||||
| Gif Iv Fip | 898,443416 | 0 | NB | -14,30 | 2004,73 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 5,151289 | 0 | NB | -98,73 | 1,04 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,069435 | 0 | NB | 21,78 | 607,01 | ||||||
| Gif V Fip | 0,758498 | 0 | NB | -15,21 | 89,81 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,111022 | 0 | NB | 1040,6 | 518,17 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,019508 | -0,10 | -0,11 | -98,06 | 1,63 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 383,112485 | 0 | -0,01 | -45,47 | 11,26 | ||||||
| Ibex Fip | 0,090406 | 0 | 0 | -1,26 | 16,87 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 12228,827098 | 0,31 | 0,41 | -19,29 | 371,36 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 12228,827096 | 0,31 | 0,41 | -19,29 | 340,24 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 52,616981 | 0,03 | 0,06 | -4,99 | 38,36 | ||||||
| Iron Fip | 0,020660 | -0,01 | -0,02 | -97,92 | 0,51 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,566303 | -0,01 | -0,02 | 3,13 | 12,71 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49304,170800 | 0,01 | 0,02 | 12,75 | 39,44 | ||||||
| Kimberlite Fip | 135713,515623 | -0,01 | -0,02 | -2,17 | 5,49 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 268,400896 | -0,07 | -0,13 | -4,81 | 26,41 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,694347 | 0,02 | 0,03 | -5,59 | 72,17 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 688,370058 | -0,34 | 0,36 | 53,32 | 765,25 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 147,554885 | 0 | 0 | 0,94 | 84,76 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,323490 | -0,05 | -0,06 | -3,50 | 3,48 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6606,399234 | 0 | -0,01 | -0,92 | 305,22 | ||||||
| Logistics V Fip | 1004,120929 | 0 | 0 | 0,82 | 25,02 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 940,603882 | 0 | 0 | -1,69 | 1130,05 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1016,121228 | 0 | 0 | 0,31 | 1571,24 | ||||||
| Mag Fip | 0,276244 | -0,84 | -3,37 | 66,02 | 31,78 | ||||||
| Mb Fip | 1920,015785 | 0 | 0,01 | 0,10 | 84,98 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13411,211197 | -0,01 | -0,02 | -1,18 | 61,08 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1273566,12106 | -0,08 | -0,52 | -0,88 | 29,30 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,311292 | 0 | 0 | -74,34 | 162,19 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,332005 | 0 | 0 | -73,31 | 129,43 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 285,358058 | 0 | -0,01 | -55,37 | 100,66 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1025189,32289 | -0,01 | NB | 1,68 | 1275,11 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1,977557 | 0,82 | 0,81 | -100,0 | 307,81 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3037,109940 | 0 | 0 | 9,78 | 6,12 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3469,266905 | 0 | -0,01 | 9,92 | 6,67 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99352,553761 | 0 | 0 | -0,44 | 1428,68 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99352,553912 | 0 | 0 | -0,44 | 714,34 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,933205 | -0,01 | -0,02 | -0,29 | 41,06 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,673589 | 0 | NB | NB | 7,34 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,344921 | -0,01 | -0,02 | -16,52 | 12,04 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,821288 | -0,01 | -0,01 | -1,42 | 21,44 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 1117,684613 | -0,01 | -0,02 | 21,35 | 13,17 | ||||||
| Quantum Fip | 1429,716905 | 1,05 | 2,12 | -16,52 | 89,30 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 899,944733 | 0 | 0 | -10,48 | 5,79 | ||||||
| Real Estate Fip I | 9967,161078 | 0 | 0 | -0,33 | 59,80 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 147576,425905 | -0,10 | -0,11 | -8,97 | 103,27 | ||||||
| Salmon Fip | 1051,206088 | -0,02 | -0,04 | -98,73 | 1,36 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,004144 | 0 | 0 | -0,06 | 114,89 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,188817 | 0 | 0 | 0,19 | 70,47 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,704969 | 0 | 0 | 0,10 | 31,08 | ||||||
| Tambaqui Fip | 128499,044327 | -2,24 | -2,24 | -4,35 | 470,30 | ||||||
| Tcp Industrial Fip | 728,661304 | 0 | -0,01 | -17,64 | 31,55 | ||||||
| Tecon Fip | 3578,650422 | 0 | NB | 1,33 | 11,18 | ||||||
| Tierra Fip Classe A | 100369,080972 | 0 | 0 | -0,16 | 203,22 | ||||||