Posição em 30/09/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 802,462261 | -0,05 | -2,23 | 253,35 | 114,12 | ||||||
| Brz Amata Fip | 990,382746 | 0 | -0,11 | -0,82 | 29,13 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,042629 | 0 | -0,01 | -97,51 | 7,49 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 802,550835 | 0 | 0,25 | -12,40 | 126,30 | ||||||
| Fip Mov 1 | 930,324320 | -0,03 | -0,86 | NB | 33,13 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,043288 | 0 | 0,01 | 0,12 | 13,82 | ||||||
| Fip Pitanga | 530,983731 | -0,40 | -7,69 | 21,20 | 1,56 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 923,397574 | -0,01 | -0,14 | -1,23 | 110,82 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 902,701888 | -0,01 | -0,24 | -0,57 | 76,81 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 950,115720 | -0,01 | -0,26 | -2,04 | 53,32 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,113729 | 0,03 | 0,74 | 1,71 | 71,91 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,814630 | 0,03 | 0,50 | 0,12 | 232,45 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,032461 | 0 | -0,19 | 1,24 | 78,22 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 94328,550400 | -0,01 | -0,11 | -0,98 | 56,60 | ||||||
Posição em 29/09/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26934,163916 | 0,01 | 0,12 | -31,60 | 93,66 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89869,839800 | 0 | -0,18 | 5,23 | 137,34 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89869,840964 | 0 | -0,18 | 5,23 | 38,13 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99220,344991 | 0 | -0,01 | -0,09 | 107,05 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,291308 | 0 | -0,01 | -0,04 | 162,20 | ||||||
| Ac2 Fip | 663,420540 | 0 | 0,22 | -0,36 | 250,59 | ||||||
| Acqua Fip | 9719,692388 | 0 | -0,08 | -37,72 | 24,19 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,159636 | 0 | -0,02 | 0,02 | 215,13 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,076846 | 0 | 0,04 | -8,18 | 70,44 | ||||||
| Akka Fip | 0,103091 | -0,01 | -0,14 | 36,97 | 13,36 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,960947 | -0,01 | -0,14 | 1,63 | 7,01 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19723,849976 | 0 | -0,03 | -0,28 | 215,47 | ||||||
| Angra Infra Fip | 73729,496706 | 0 | -0,11 | -22,49 | 544,05 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998086,639744 | 0 | 0 | -0,04 | 1228,53 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 819726,877811 | 0 | -6,26 | -39,18 | 347,55 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,249549 | 0,05 | 1,04 | 10,19 | 218,62 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1002184,95925 | -0,01 | -0,15 | -1,35 | 36,99 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 975075,147960 | -0,01 | -0,13 | -1,17 | 176,95 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,861291 | -0,01 | -0,12 | -1,18 | 341,85 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 952468,362561 | -0,01 | -0,18 | -1,56 | 12,99 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,107861 | 0 | -0,08 | -0,87 | 167,70 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 81717,043677 | 0 | -0,09 | -7,09 | 61,01 | ||||||
| Bijupira Fip | 87111,557450 | 0 | -0,01 | -24,07 | 552,44 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3885,945721 | 0 | -0,01 | 3,04 | 275,73 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98694,303621 | 0 | 0 | -2,04 | 149,08 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 922,566735 | -0,01 | 0,08 | 0,80 | 36,96 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,983525 | 0 | -9,27 | -92,69 | 1,96 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1391541,89978 | 0 | -0,02 | 3,51 | 116,59 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 903,612937 | -0,02 | -0,31 | -1,86 | 9,04 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 6165,700884 | -0,96 | -24,20 | -46,67 | 0,23 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 676,520800 | -0,01 | -0,15 | -24,76 | 386,43 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,808406 | 0 | -0,10 | -6,82 | 216,52 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 74459,040801 | -0,01 | -0,19 | -8,56 | 24,00 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 967,656097 | -0,04 | 0,52 | 2,62 | 186,64 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 100713,847973 | 0,05 | 1,00 | 11,09 | 27,87 | ||||||
| Breof Fip | 0,459727 | 0,01 | 0,25 | 1,75 | 507,50 | ||||||
| Bresco Fip | 1120,924211 | -0,01 | 0,20 | 0,59 | 597,84 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 993,953673 | 0 | -0,02 | 0,21 | 260,84 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,543182 | 0 | -0,01 | -0,07 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,710964 | -0,03 | -0,53 | -52,71 | 213,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,770452 | 0 | 0,02 | -50,25 | 742,48 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,285279 | -0,37 | -1,18 | -52,44 | 86,85 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,301830 | -0,38 | -1,34 | -52,07 | 686,64 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 76865,396427 | -0,05 | -1,06 | -10,97 | 75,30 | ||||||
| Caixa Fip Cevix | 4,353032 | 0 | 0 | -0,11 | 897,85 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,698077 | 0,05 | 0,94 | 9,10 | 849,04 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1170,969845 | -0,02 | 1,25 | 10,79 | 955,03 | ||||||
| Congonhas Fip | 8869,399092 | 0 | -0,02 | -0,20 | 369,15 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 17706350,5175 | 0,74 | 9,85 | 96,74 | 9572,17 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,733784 | -0,02 | -0,34 | -5,26 | 5,19 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,952755 | -0,01 | -0,11 | -1,03 | 25,25 | ||||||
| Dyna Ii Fip Classe A | 100885,937006 | 0 | 0,01 | 0 | 85,43 | ||||||
| Dyna Ii Fip Classe B | 96869,233901 | -0,01 | -0,11 | -1,11 | 3,17 | ||||||
| Dyna Iii Fip Classe A | 213501,222312 | 0 | 0,01 | 102,35 | 212,76 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42426,110535 | 0,12 | 0,07 | 0,41 | 83,16 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,849770 | -0,01 | -0,13 | -0,51 | 6,41 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,381284 | 0 | 0 | -0,04 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,327543 | 0,03 | 0,77 | 10,67 | 25,70 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 348,057587 | 0 | -0,08 | -29,26 | 14,48 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,652148 | 0 | -0,01 | -0,05 | 34,24 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 776,189558 | -1,58 | -4,56 | -13,02 | 6,78 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,592256 | 0 | 0,06 | -14,84 | 19,00 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008683 | 0,02 | -1,81 | -96,53 | 8,43 | ||||||
| Fip Amazon | 1005,000712 | 0 | -0,01 | -1,19 | 158,49 | ||||||
| Fip Atlantis | 106160,585586 | 0 | -0,04 | 13,05 | 530,80 | ||||||
| Fip Bioenergia | 109134,758509 | 0 | -0,01 | -10,66 | 732,30 | ||||||
| Fip Biotec | 153754,608957 | 0 | -0,08 | -0,84 | 46,81 | ||||||
| Fip Bird | 42538,142222 | 0,05 | 119,34 | 133,36 | 3,83 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 292,523018 | 0 | -11,05 | -58,65 | 151,90 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 473,660053 | 0 | -0,10 | -0,31 | 80,62 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 672,232952 | -0,01 | -0,11 | 4,02 | 205,16 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 572,754135 | -0,01 | -0,13 | 3,66 | 50,74 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 305,776334 | -0,01 | -0,14 | 210,15 | 27,22 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1014,307360 | 0 | NB | -4,23 | 65,93 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1071,296027 | 0 | NB | -3,28 | 80,35 | ||||||
| Fip Bvia | 1179536,00317 | 0 | NB | 2,52 | 1117,03 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10766,527659 | -0,01 | -0,11 | -1,01 | 164,29 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 308,202884 | 0,34 | -6,53 | -52,41 | 109,84 | ||||||
| Fip Caixa Amsterdam | 1,000000 | 0 | NB | NB | 0,00 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1642,504570 | 0 | -0,02 | 22,49 | 475,85 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 962,769924 | 0 | -0,09 | -0,64 | 136,99 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 684,817728 | -0,01 | -0,12 | -34,13 | 80,39 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 989,825264 | 0 | -0,03 | -0,05 | 862,87 | ||||||
| Fip Caixa Veneza | 225,323567 | -0,01 | -0,13 | -1,19 | 51,06 | ||||||
| Fip Camil | 1359,914299 | 0 | NB | 36,67 | 54,80 | ||||||
| Fip Camil | 1363,856527 | 0 | NB | 36,63 | 495,22 | ||||||
| Fip Confidence | 999,188585 | 0 | -0,02 | -0,08 | 251,46 | ||||||
| Fip Creditstore | 9387,408700 | -0,02 | -0,35 | -2,06 | 0,94 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,640177 | -0,24 | -1,22 | 14,61 | 1754,50 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,734631 | 0,05 | 1,03 | -99,94 | 0,01 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,546428 | 0 | -0,01 | 2,97 | 64,92 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,411059 | 0 | -0,03 | 0,13 | 107,39 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 0,746157 | 0 | -0,02 | -27,11 | 53,40 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 998,861564 | 0 | -0,01 | -0,11 | 107,21 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1725,328068 | 0,05 | 0,95 | 11,39 | 115,35 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1873,290849 | 0,05 | 1,09 | 12,75 | 22,48 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1683,002101 | 0,05 | 0,96 | 11,45 | 170,24 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1828,777179 | 0,05 | 1,09 | 12,82 | 21,91 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1768,687159 | 0,05 | 1,04 | 12,15 | 74,44 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1833,560373 | 0,05 | 1,09 | 12,74 | 121,01 | ||||||
| Fip Jrr | 4339,433091 | 0,01 | 0,20 | 1,94 | 46,86 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 831,277100 | 0,01 | 0,11 | -10,06 | 575,87 | ||||||
| Fip Lsh | 67416,984137 | 0 | -0,02 | 15,56 | 387,45 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 73401,064647 | -0,02 | 0,92 | 3,01 | 489,90 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90306,722818 | 0 | -0,04 | 1,23 | 22,56 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,931821 | 0 | -0,01 | 0,02 | 2153,79 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,375050 | 0 | -0,01 | -0,06 | 1205,80 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 981,341557 | -0,01 | -0,10 | -1,11 | 231,32 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1007,327981 | 0 | -0,06 | 0,47 | 50,40 | ||||||
| Fip Usa | 9989,481255 | 0 | -0,02 | -0,04 | 189,34 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,691364 | -0,42 | -7,73 | -30,86 | 1,05 | ||||||
| Fip Volluto | 6865,205409 | -1,41 | -0,23 | -45,91 | 1012,14 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 6605,862326 | 0 | NB | 22,25 | 923,72 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4390,320575 | 0,08 | -0,20 | -6,10 | 188,38 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 564,272839 | 0 | NB | -2,90 | 15,11 | ||||||
| Fip Vox Ii | 7279,849280 | -0,24 | -24,00 | -27,20 | 0,91 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14007,345829 | 0 | -5,87 | 1,47 | 285,55 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,38 | ||||||
| Fromage Fip | 0,929301 | -0,01 | -0,15 | -1,33 | 7,46 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1213,529759 | 0 | -0,06 | -0,62 | 70,14 | ||||||
| Gama Fip | 1512661,90099 | 0,02 | 0,38 | 8,66 | 513,48 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 93,875248 | 0 | NB | -1,92 | 31,52 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,468033 | 0 | NB | -24,77 | 1,05 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,203504 | 0 | NB | 8,70 | 0,12 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,940718 | 0 | NB | 1,85 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,093722 | 0 | -16,67 | -94,88 | 18,00 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,493072 | 0 | NB | -93,91 | 18,28 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 990,490404 | 0 | -0,54 | -5,76 | 2500,74 | ||||||
| Gif Iv Fip | 896,393198 | 0 | -1,02 | -14,49 | 2000,15 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 5,113295 | 0 | -78,69 | -98,74 | 1,03 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,013981 | -5,30 | -12,44 | 15,47 | 575,54 | ||||||
| Gif V Fip | 0,758372 | 0 | -6,26 | -15,22 | 89,79 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,043563 | 0 | -20,03 | 971,35 | 486,71 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,019530 | -0,01 | -0,26 | -98,05 | 1,63 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 383,159720 | 0 | -0,07 | -45,46 | 11,27 | ||||||
| Ibex Fip | 0,090414 | 0 | -0,31 | -1,25 | 16,87 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 12099,384489 | 0,19 | 0,53 | -20,14 | 367,43 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 12099,384487 | 0,19 | 0,53 | -20,14 | 336,64 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 52,568164 | 0,03 | -36,94 | -5,08 | 38,32 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 40,608558 | 0,03 | -0,96 | -6,98 | 16,41 | ||||||
| Iron Fip | 0,021074 | -0,01 | -0,28 | -97,87 | 0,52 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,566440 | -0,01 | -0,16 | 3,16 | 12,71 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49313,115925 | -0,01 | -0,79 | 12,77 | 39,45 | ||||||
| Kimberlite Fip | 135760,826400 | -0,01 | -0,24 | -2,14 | 5,50 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 268,939520 | -0,07 | -1,31 | -4,62 | 26,46 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,693980 | 0,04 | 0,88 | -5,64 | 72,13 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 147,554368 | 0 | 0 | 0,93 | 84,76 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,323733 | -0,02 | -0,43 | -3,42 | 3,48 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6608,197550 | 0 | -0,07 | -0,89 | 305,30 | ||||||
| Logistics V Fip | 1004,341270 | 0 | -0,06 | 0,84 | 25,03 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 940,561263 | 0 | 0,05 | -1,69 | 1130,00 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1016,099380 | 0 | 0,03 | 0,31 | 1571,21 | ||||||
| Mag Fip | 0,282738 | 1,18 | 42,66 | 69,93 | 32,53 | ||||||
| Mb Fip | 1919,839593 | 0 | 0,01 | 0,09 | 84,97 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13415,011081 | -0,01 | -0,20 | -1,16 | 61,09 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1280060,85487 | 0,12 | -0,18 | -0,38 | 29,45 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,311298 | 0 | -0,01 | -74,34 | 162,19 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,332376 | 0 | -0,03 | -73,31 | 129,44 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 285,564061 | -0,02 | -0,09 | -55,33 | 100,73 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1019357,40951 | 0 | NB | 1,10 | 1267,86 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1,977557 | 0 | NB | -100,0 | 307,81 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2936,800148 | 0 | -0,06 | 6,15 | 5,92 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3344,139890 | 0 | -0,11 | 5,96 | 6,43 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99359,798244 | 0 | -0,05 | -0,43 | 1428,78 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99359,798383 | 0 | -0,05 | -0,43 | 714,39 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,933461 | -0,01 | -0,18 | -0,26 | 41,07 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,689707 | 0 | NB | NB | 7,52 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,821484 | -0,01 | -0,16 | -1,40 | 21,44 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 1118,030420 | -0,01 | -0,20 | 21,38 | 13,17 | ||||||
| Quantum Fip | 1441,718145 | 4,99 | -13,74 | -15,82 | 90,05 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 147763,431631 | -0,01 | -0,14 | -8,85 | 103,40 | ||||||
| Salmon Fip | 1054,445778 | -0,04 | -0,71 | -98,72 | 1,37 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,186073 | 0 | 0,02 | 0,18 | 70,46 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,704018 | 0 | 0,01 | 0,10 | 31,08 | ||||||
| Tambaqui Fip | 132112,892066 | 0 | -3,58 | -1,66 | 483,53 | ||||||
| Tcp Industrial Fip | 728,743543 | 0 | 0,09 | -17,63 | 31,55 | ||||||
| Tecon Fip | 3571,152989 | 0 | NB | 1,12 | 11,15 | ||||||
| Tierra Fip Classe A | 100368,536166 | 0 | 0 | -0,16 | 203,22 | ||||||
| Tierra Fip Classe B | 97159,451917 | -0,01 | -0,12 | -0,62 | 39,27 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9829,304315 | 0 | -0,01 | -0,09 | 324,66 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 713,734826 | -0,01 | -0,19 | -12,05 | 2,15 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 169003,498125 | 0,02 | 0,42 | 6,49 | 94,21 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1284,384396 | 0,02 | 0,46 | 2,35 | 22,67 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 5993,830578 | 0,01 | 0,37 | 12,46 | 19,58 | ||||||