Posição em 26/09/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 803,955606 | -0,05 | -2,04 | 254,01 | 114,33 | ||||||
| Brz Amata Fip | 990,562994 | 0 | -0,09 | -0,81 | 29,13 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,042629 | 0 | 0 | -97,51 | 7,49 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 802,417566 | 0 | 0,23 | -12,42 | 126,28 | ||||||
| Fip Mov 1 | 931,714125 | -0,04 | -0,71 | NB | 33,18 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,038802 | 0 | 0,01 | 0,12 | 13,82 | ||||||
| Fip Pitanga | 539,418546 | -0,39 | -6,23 | 23,12 | 1,58 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 923,658957 | -0,01 | -0,11 | -1,20 | 110,85 | ||||||
| Gama I Fip | 94,257711 | 0 | NB | -1,81 | 123,38 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 1104,241716 | -0,05 | -2,03 | 209,32 | 10,99 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 903,106972 | -0,01 | -0,19 | -0,53 | 76,85 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 950,483879 | -0,01 | -0,22 | -2,01 | 53,34 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,112174 | 0,04 | 0,60 | 1,57 | 71,81 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,813521 | 0,03 | 0,36 | -0,02 | 232,13 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,032308 | 0 | -0,20 | 1,22 | 78,21 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 94348,265050 | -0,01 | -0,09 | -0,96 | 56,61 | ||||||
Posição em 23/09/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26927,483630 | 0,01 | 0,10 | -31,62 | 93,63 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89886,453402 | 0 | -0,16 | 5,25 | 137,37 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89886,454567 | 0 | -0,16 | 5,25 | 38,13 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99222,683028 | 0 | -0,01 | -0,09 | 107,05 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,307120 | 0 | -0,01 | -0,04 | 162,20 | ||||||
| Ac2 Fip | 661,647186 | 0 | -0,05 | -0,63 | 249,92 | ||||||
| Acqua Fip | 9721,291559 | 0 | -0,07 | -37,71 | 24,19 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,213398 | 0 | -0,01 | 0,02 | 215,14 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,076747 | 0 | 0,03 | -8,19 | 70,43 | ||||||
| Akka Fip | 0,103121 | -0,01 | -0,12 | 37,01 | 13,36 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,961220 | -0,01 | -0,11 | 1,66 | 7,02 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19725,052278 | 0 | -0,02 | -0,27 | 215,49 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998093,036193 | 0 | 0 | -0,04 | 1228,54 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 819719,065539 | -0,03 | -6,26 | -39,18 | 347,55 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,242837 | 0,05 | 0,83 | 9,96 | 218,17 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1002478,22931 | -0,01 | -0,12 | -1,32 | 37,00 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 975318,504739 | -0,01 | -0,10 | -1,15 | 177,00 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,861747 | -0,01 | -0,10 | -1,15 | 341,93 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 952817,001436 | -0,01 | -0,15 | -1,52 | 12,99 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,111571 | 0 | -0,07 | -0,85 | 167,73 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 81731,592271 | 0 | -0,07 | -7,08 | 61,02 | ||||||
| Bijupira Fip | 87112,484155 | 0 | 0 | -24,07 | 552,45 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3886,104910 | 0 | -0,01 | 3,04 | 275,74 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98693,571970 | 0 | 0 | -2,04 | 149,07 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 922,885158 | -0,01 | 0,12 | 0,84 | 36,97 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,102031 | 0 | -0,08 | 15,00 | 156,87 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,983525 | 0 | -9,27 | -92,69 | 1,96 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1391602,48026 | 0 | -0,02 | 3,51 | 116,59 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 904,201058 | -0,02 | -0,25 | -1,79 | 9,04 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 6405,167532 | -0,93 | -21,25 | -44,60 | 0,24 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 676,729005 | -0,01 | -0,12 | -24,73 | 386,55 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,808562 | 0 | -0,08 | -6,80 | 216,56 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 74487,088879 | -0,01 | -0,16 | -8,53 | 24,01 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 969,133520 | -0,04 | 0,68 | 2,78 | 186,93 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 100513,888917 | 0,05 | 0,80 | 10,87 | 27,82 | ||||||
| Breof Fip | 0,459522 | 0,01 | 0,21 | 1,70 | 507,28 | ||||||
| Bresco Fip | 1121,292727 | -0,01 | 0,23 | 0,62 | 598,04 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 994,007790 | 0 | -0,02 | 0,21 | 260,85 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,558012 | 0 | 0 | -0,07 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,711703 | -0,03 | -0,43 | -52,66 | 213,91 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,770387 | 0 | 0,01 | -50,25 | 742,45 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,288005 | -0,03 | -0,24 | -51,98 | 87,68 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,304814 | 0,01 | -0,37 | -51,60 | 683,33 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 77029,884716 | -0,05 | -0,85 | -10,78 | 75,46 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,694906 | 0,05 | 0,75 | 8,90 | 847,45 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1168,201948 | -0,82 | 1,01 | 10,53 | 952,77 | ||||||
| Congonhas Fip | 8869,786589 | 0 | -0,02 | -0,20 | 369,16 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 17797701,8111 | -1,64 | 10,42 | 97,76 | 9621,55 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,734281 | -0,02 | -0,27 | -5,20 | 5,19 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,952974 | -0,01 | -0,09 | -1,01 | 25,25 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,849948 | -0,01 | -0,10 | -0,49 | 6,41 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,390609 | 0 | 0 | -0,04 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,325785 | 0 | 0,64 | 10,53 | 25,66 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 348,111671 | 0 | -0,06 | -29,25 | 14,49 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,681457 | 0 | -0,01 | -0,05 | 34,24 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 805,442313 | -0,02 | -0,96 | -9,74 | 7,04 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,592279 | 0 | 0,07 | -14,83 | 19,00 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 829,798391 | 0,01 | 0,08 | -10,13 | 50,73 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008674 | -0,03 | -1,91 | -96,54 | 8,42 | ||||||
| Fip Amazon | 1005,014398 | 0 | -0,01 | -1,19 | 158,49 | ||||||
| Fip Atlantis | 106168,177586 | 0 | -0,03 | 13,06 | 530,84 | ||||||
| Fip Bioenergia | 109149,916950 | 0 | 0 | -10,64 | 732,40 | ||||||
| Fip Biotec | 153777,916114 | 0 | -0,06 | -0,82 | 46,81 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 292,566311 | 0 | -11,04 | -58,64 | 151,92 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 473,745734 | 0 | -0,08 | -0,29 | 80,63 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 672,371803 | -0,01 | -0,09 | 4,04 | 205,21 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 572,903344 | -0,01 | -0,11 | 3,69 | 50,76 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 305,862720 | -0,01 | -0,11 | 210,24 | 27,23 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1014,307360 | 0 | NB | -4,23 | 65,93 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1071,296027 | 0 | NB | -3,28 | 80,35 | ||||||
| Fip Bvia | 1179536,00317 | 0 | NB | 2,52 | 1117,03 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10768,836083 | -0,01 | -0,09 | -0,99 | 164,32 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 297,375788 | -2,13 | -9,81 | -54,08 | 105,98 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1642,555327 | 0 | -0,02 | 22,49 | 475,87 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 962,937966 | 0 | -0,07 | -0,62 | 137,02 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 684,978791 | -0,01 | -0,10 | -34,11 | 80,41 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 989,884457 | 0 | -0,02 | -0,05 | 862,93 | ||||||
| Fip Camil | 1359,914299 | 0 | NB | 36,67 | 54,80 | ||||||
| Fip Camil | 1363,856527 | 0 | NB | 36,63 | 495,22 | ||||||
| Fip Capri | 9751,765586 | -0,01 | -0,09 | -1,02 | 14,63 | ||||||
| Fip Coliseu | 1698657,09029 | -1,13 | -6,05 | 30,05 | 1663,53 | ||||||
| Fip Confidence | 999,233986 | 0 | -0,02 | -0,08 | 251,47 | ||||||
| Fip Creditstore | 9394,048500 | -0,02 | -0,28 | -2,00 | 0,94 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,681350 | -0,24 | 0,32 | 16,40 | 1781,86 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,733133 | 0,05 | 0,82 | -99,94 | 0,01 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,563552 | 0 | -0,01 | 2,97 | 64,92 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,417800 | 0 | -0,03 | 0,14 | 107,39 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 0,746181 | 0 | -0,01 | -27,11 | 53,41 | ||||||
| Fip Green Capital I | 0,050728 | 0 | -85,80 | -100,0 | 0,00 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 998,883332 | 0 | -0,01 | -0,11 | 107,21 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1722,102871 | 0,05 | 0,76 | 11,18 | 115,13 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1869,284390 | 0,05 | 0,87 | 12,51 | 22,43 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1679,849759 | 0,05 | 0,77 | 11,24 | 169,92 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1824,855955 | 0,05 | 0,88 | 12,57 | 21,87 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1765,093476 | 0,05 | 0,83 | 11,92 | 74,29 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1829,622283 | 0,05 | 0,88 | 12,49 | 120,75 | ||||||
| Fip Jrr | 4337,658645 | 0,01 | 0,16 | 1,90 | 46,84 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 831,053005 | 0,01 | 0,09 | -10,09 | 575,71 | ||||||
| Fip Lsh | 67420,243088 | 0 | -0,02 | 15,56 | 387,46 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 72591,714039 | 0,01 | -0,20 | 1,88 | 484,49 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90313,450120 | 0 | -0,03 | 1,24 | 22,56 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,974349 | 0 | 0 | 0,02 | 2153,82 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,388090 | 0 | -0,01 | -0,06 | 1205,82 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 647,845338 | 0 | 7,54 | -0,16 | 42,15 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 1030,262659 | -0,01 | 4,88 | 3,82 | 242,85 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1007,449092 | 0 | -0,05 | 0,48 | 50,41 | ||||||
| Fip Usa | 9989,759440 | 0 | -0,02 | -0,03 | 189,35 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,703087 | -0,41 | -6,16 | -29,69 | 1,07 | ||||||
| Fip Volluto | 7070,965222 | -0,59 | 2,76 | -44,29 | 1042,47 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 6605,862326 | 0 | NB | 22,25 | 923,72 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4391,770584 | -0,10 | -0,17 | -6,07 | 188,44 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 564,272839 | 0 | NB | -2,90 | 15,11 | ||||||
| Fip Vox Ii | 7443,017040 | -0,23 | -22,30 | -25,57 | 0,93 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010516 | -0,03 | -0,57 | 62,18 | 0,34 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,009074 | -0,05 | -0,91 | 71,10 | 0,24 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14006,063712 | 0 | -5,88 | 1,46 | 285,53 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,38 | ||||||
| Fromage Fip | 0,929525 | -0,01 | -0,12 | -1,30 | 7,47 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1213,684274 | 0 | -0,05 | -0,61 | 70,15 | ||||||
| Gama Fip | 1511505,10678 | 0,02 | 0,30 | 8,58 | 513,09 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 93,875248 | 0 | NB | -1,92 | 31,52 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,468033 | 0 | NB | -24,77 | 1,05 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,203504 | 0 | NB | 8,70 | 0,12 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,940718 | 0 | NB | 1,85 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,093722 | 0 | -16,67 | -94,88 | 18,00 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,493072 | 0 | NB | -93,91 | 18,28 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 990,490404 | 0 | -0,54 | -5,76 | 2500,74 | ||||||
| Gif Iv Fip | 896,393198 | 0 | -1,02 | -14,49 | 2000,15 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 5,113295 | 0 | -78,69 | -98,74 | 1,03 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,013981 | -5,30 | -12,44 | 15,47 | 575,54 | ||||||
| Gif V Fip | 0,758372 | 0 | -6,26 | -15,22 | 89,79 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,043563 | -6,50 | -20,03 | 971,35 | 486,71 | ||||||
| Gjp Fip | 17669,179832 | -0,16 | 1,57 | -0,73 | 1243,76 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,019540 | -0,01 | -0,21 | -98,05 | 1,63 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 383,216309 | 0 | -0,06 | -45,45 | 11,27 | ||||||
| Ibex Fip | 0,090426 | 0 | -0,29 | -1,24 | 16,87 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 52,527504 | 0,03 | -36,99 | -5,16 | 38,29 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 40,546483 | 0,04 | -1,12 | -7,12 | 16,39 | ||||||
| Iron Fip | 0,021086 | -0,01 | -0,22 | -97,87 | 0,52 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,566622 | -0,01 | -0,13 | 3,19 | 12,72 | ||||||
| Kimberlite Fip | 135827,452542 | -0,01 | -0,19 | -2,09 | 5,50 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 269,656862 | -0,07 | -1,05 | -4,37 | 26,53 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,693379 | 0,02 | 0,80 | -5,72 | 72,07 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 657,763899 | -0,69 | 2,50 | 46,50 | 731,22 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,324001 | -0,02 | -0,35 | -3,34 | 3,49 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6609,085396 | 0 | -0,06 | -0,88 | 305,34 | ||||||
| Logistics V Fip | 1004,384002 | 0 | -0,06 | 0,85 | 25,03 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 940,325110 | 0 | 0,02 | -1,71 | 1129,71 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1015,924289 | 0 | 0,02 | 0,29 | 1570,94 | ||||||
| Mag Fip | 0,251937 | 8,88 | 27,12 | 51,41 | 28,99 | ||||||
| Mb Fip | 1919,605024 | 0 | 0 | 0,08 | 84,96 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13420,046485 | -0,01 | -0,16 | -1,12 | 61,12 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1279854,09250 | 0,94 | -0,20 | -0,39 | 29,45 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,311304 | 0 | -0,01 | -74,34 | 162,20 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,332764 | 0 | -0,02 | -73,31 | 129,45 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 285,694135 | 0 | -0,05 | -55,31 | 100,78 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1019357,40951 | 0 | NB | 1,10 | 1267,86 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1,977557 | 0 | NB | -100,0 | 307,81 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2936,974625 | 0 | -0,05 | 6,16 | 5,92 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3344,640530 | 0 | -0,09 | 5,97 | 6,43 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99369,399685 | 0 | -0,04 | -0,42 | 1428,92 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99369,399817 | 0 | -0,04 | -0,42 | 714,46 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,933790 | -0,01 | -0,14 | -0,23 | 41,09 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,689707 | 0 | NB | NB | 7,52 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,821749 | -0,01 | -0,13 | -1,37 | 21,45 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 1118,492961 | -0,01 | -0,16 | 21,43 | 13,18 | ||||||
| Quantum Fip | 1435,817832 | -4,37 | -14,09 | -16,16 | 89,68 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 899,861868 | 0 | 7,60 | -10,48 | 5,79 | ||||||
| Real Estate Fip I | 9971,055058 | 0 | -0,05 | -0,29 | 59,83 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 147804,516905 | -0,01 | -0,11 | -8,83 | 103,43 | ||||||
| Salmon Fip | 1055,946282 | -0,04 | -0,56 | -98,72 | 1,37 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,004191 | 0 | 0 | -0,06 | 114,89 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,182374 | 0 | 0,02 | 0,18 | 70,46 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,702710 | 0 | 0,01 | 0,10 | 31,08 | ||||||
| Tambaqui Fip | 132673,779701 | 0 | -3,17 | -1,24 | 485,58 | ||||||
| Tcp Industrial Fip | 727,663117 | 0 | -0,06 | -17,76 | 31,51 | ||||||
| Tecon Fip | 3571,152989 | 0 | NB | 1,12 | 11,15 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9829,421322 | 0 | -0,01 | -0,08 | 324,66 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 714,005533 | -0,01 | -0,15 | -12,02 | 2,15 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 168859,765635 | 0,02 | 0,34 | 6,40 | 94,13 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1283,210789 | 0,02 | 0,36 | 2,25 | 22,65 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 5989,768438 | 0,02 | 0,30 | 12,39 | 19,57 | ||||||