Posição em 16/09/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 806,348601 | -0,05 | -1,75 | 255,06 | 114,67 | ||||||
| Brz Amata Fip | 990,833752 | 0 | -0,06 | -0,78 | 29,14 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,042630 | 0 | 0 | -97,51 | 7,49 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 802,465605 | 0 | 0,24 | -12,41 | 126,29 | ||||||
| Fip Mov 1 | 934,117193 | -0,04 | -0,45 | NB | 33,27 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,032130 | 0 | 0,01 | 0,12 | 13,82 | ||||||
| Fip Pitanga | 552,072760 | -0,38 | -4,03 | 26,01 | 1,62 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 924,014388 | -0,01 | -0,07 | -1,16 | 110,89 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 903,714565 | -0,01 | -0,12 | -0,46 | 76,90 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 951,603255 | -0,01 | -0,11 | -1,89 | 53,40 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,109842 | 0,03 | 0,39 | 1,36 | 71,66 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,811862 | 0,03 | 0,16 | -0,22 | 231,66 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,032050 | 0 | -0,23 | 1,20 | 78,19 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 94377,838483 | -0,01 | -0,06 | -0,93 | 56,63 | ||||||
Posição em 15/09/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26917,495620 | 0,01 | 0,06 | -31,65 | 93,60 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89911,384364 | 0 | -0,13 | 5,28 | 137,41 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89911,385544 | 0 | -0,13 | 5,28 | 38,14 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99225,901740 | 0 | -0,01 | -0,08 | 107,05 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,328824 | 0 | 0 | -0,04 | 162,21 | ||||||
| Acqua Fip | 9723,689316 | 0 | -0,04 | -37,70 | 24,20 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,294058 | 0 | -0,01 | 0,03 | 215,15 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,076598 | 0 | 0,02 | -8,20 | 70,42 | ||||||
| Akka Fip | 0,103166 | -0,01 | -0,07 | 37,07 | 13,37 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,961624 | -0,01 | -0,07 | 1,71 | 7,02 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19726,749103 | 0 | -0,01 | -0,26 | 215,50 | ||||||
| Angra Infra Fip | 73771,558013 | -0,01 | -0,05 | -22,45 | 544,36 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998102,695255 | 0 | 0 | -0,04 | 1228,55 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 874631,327374 | 0,01 | 0,02 | -35,11 | 370,83 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,232800 | 0,05 | 0,52 | 9,62 | 217,49 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1002924,02387 | -0,01 | -0,07 | -1,28 | 37,01 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 975690,995184 | -0,01 | -0,06 | -1,11 | 177,06 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,862432 | -0,01 | -0,06 | -1,11 | 342,06 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 953337,596892 | -0,01 | -0,09 | -1,47 | 13,00 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,117250 | 0 | -0,04 | -0,82 | 167,77 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 81753,722376 | 0 | -0,05 | -7,05 | 61,04 | ||||||
| Bijupira Fip | 87113,881923 | 0 | 0 | -24,06 | 552,45 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3886,343704 | 0 | 0 | 3,05 | 275,76 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98693,125692 | 0 | 0 | -2,04 | 149,07 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 923,528009 | 0,25 | 0,19 | 0,91 | 37,00 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,102639 | 0 | -0,05 | 15,03 | 156,92 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,983525 | 0 | -9,27 | -92,69 | 1,96 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1391693,35324 | 0 | -0,01 | 3,52 | 116,60 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 905,083082 | 0,01 | -0,15 | -1,70 | 9,05 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 7535,148729 | -0,79 | -7,36 | -34,83 | 0,28 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 677,041309 | -0,01 | -0,08 | -24,70 | 386,73 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,808797 | -0,01 | -0,05 | -6,78 | 216,63 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 74533,240084 | -0,01 | -0,09 | -8,47 | 24,02 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 971,285277 | -0,03 | 0,90 | 3,01 | 187,34 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 100215,765611 | 0,05 | 0,50 | 10,54 | 27,73 | ||||||
| Breof Fip | 0,459120 | 0,01 | 0,12 | 1,61 | 506,83 | ||||||
| Bresco Fip | 1121,845514 | -0,01 | 0,28 | 0,67 | 598,33 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 994,087782 | 0 | -0,01 | 0,22 | 260,87 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,577257 | 0 | 0 | -0,07 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,770289 | 0 | 0,01 | -50,25 | 742,41 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,288160 | 0,40 | -0,19 | -51,96 | 87,72 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,305127 | 0,39 | -0,27 | -51,55 | 684,03 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 77277,134147 | -0,05 | -0,53 | -10,49 | 75,70 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,690162 | 0,05 | 0,47 | 8,59 | 845,08 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1160,151312 | 0,27 | 0,31 | 9,77 | 946,20 | ||||||
| Congonhas Fip | 8870,367865 | 0 | -0,01 | -0,19 | 369,19 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 17441720,1613 | 0 | 8,21 | 93,80 | 9429,11 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,735023 | -0,02 | -0,17 | -5,10 | 5,20 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,953301 | -0,01 | -0,06 | -0,97 | 25,26 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42384,594903 | -0,01 | -0,03 | 0,31 | 83,07 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,850209 | -0,01 | -0,07 | -0,46 | 6,41 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,402710 | 0 | 0 | -0,04 | 133,21 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,323197 | 0,04 | 0,44 | 10,31 | 25,61 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 348,191705 | 0 | -0,04 | -29,23 | 14,49 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,725022 | 0 | -0,01 | -0,05 | 34,24 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 786,366216 | -0,03 | -3,31 | -11,88 | 6,00 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,592314 | 0 | 0,07 | -14,83 | 19,00 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 829,621841 | 0,01 | 0,06 | -10,15 | 50,72 | ||||||
| Fip Amazon | 1005,042091 | 0 | 0 | -1,19 | 158,30 | ||||||
| Fip Atlantis | 106179,566596 | 0 | -0,02 | 13,07 | 530,90 | ||||||
| Fip Bioenergia | 109140,451259 | 0 | -0,01 | -10,65 | 732,34 | ||||||
| Fip Biotec | 153811,247803 | 0 | -0,04 | -0,80 | 46,82 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 292,631255 | -0,01 | -11,02 | -58,64 | 151,95 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 473,903555 | 0 | -0,05 | -0,26 | 80,66 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 672,606745 | -0,01 | -0,05 | 4,08 | 205,28 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 573,127216 | -0,01 | -0,07 | 3,73 | 50,78 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 305,992381 | -0,01 | -0,07 | 210,37 | 27,24 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1014,307360 | 0 | NB | -4,23 | 65,93 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1071,296027 | 0 | NB | -3,28 | 80,35 | ||||||
| Fip Bvia | 1179536,00317 | 0 | NB | 2,52 | 1114,03 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10772,299623 | -0,01 | -0,06 | -0,96 | 164,38 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 313,445353 | -0,59 | -4,94 | -51,60 | 111,71 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1642,631482 | 0 | -0,01 | 22,50 | 475,89 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 963,190125 | 0 | -0,04 | -0,60 | 137,05 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 685,221697 | -0,01 | -0,06 | -34,09 | 80,44 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 989,964392 | 0 | -0,01 | -0,04 | 862,24 | ||||||
| Fip Camil | 1359,914299 | 0 | NB | 36,67 | 54,80 | ||||||
| Fip Camil | 1363,856527 | 0 | NB | 36,63 | 495,22 | ||||||
| Fip Capri | 9755,343500 | -0,01 | -0,06 | -0,99 | 14,63 | ||||||
| Fip Coliseu | 1753250,31478 | 1,35 | -3,03 | 34,23 | 1716,99 | ||||||
| Fip Confidence | 999,302092 | 0 | -0,01 | -0,07 | 251,49 | ||||||
| Fip Creditstore | 9404,009700 | -0,02 | -0,18 | -1,89 | 0,94 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,675091 | 0,59 | 0,09 | 16,13 | 1777,70 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,730897 | 0,05 | 0,51 | -99,94 | 0,01 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,589287 | 0 | 0 | 2,97 | 64,92 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,427937 | 0 | -0,02 | 0,15 | 107,40 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 0,746211 | 0 | -0,01 | -27,10 | 53,41 | ||||||
| Fip Green Capital I | 0,050728 | 0 | -85,80 | -100,0 | 0,00 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 998,916042 | 0 | -0,01 | -0,10 | 107,22 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1717,285059 | 0,05 | 0,48 | 10,87 | 114,81 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1863,298087 | 0,06 | 0,55 | 12,15 | 22,36 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1675,140647 | 0,05 | 0,48 | 10,92 | 169,45 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1818,996877 | 0,06 | 0,55 | 12,21 | 21,80 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1759,724483 | 0,05 | 0,52 | 11,58 | 74,06 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1823,738248 | 0,06 | 0,55 | 12,13 | 120,36 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,707925 | -0,06 | -0,70 | 2,72 | 26,92 | ||||||
| Fip Jrr | 4335,005064 | 0,01 | 0,10 | 1,84 | 46,81 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 830,853222 | 0,01 | 0,06 | -10,11 | 575,58 | ||||||
| Fip Lsh | 67425,104680 | 0 | -0,01 | 15,57 | 387,49 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 72478,818439 | 0,12 | -0,35 | 1,72 | 483,74 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90321,549928 | 0 | -0,02 | 1,25 | 22,56 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4073,038152 | 0 | 0 | 0,02 | 2153,85 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,407657 | 0 | 0 | -0,06 | 1205,84 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 602,331888 | 0 | -0,01 | -7,18 | 39,19 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 1030,820884 | -0,01 | 4,93 | 3,88 | 242,22 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1007,629623 | 0 | -0,03 | 0,50 | 50,42 | ||||||
| Fip Sondas | 0,000237 | -0,71 | 2798,7 | -99,95 | 1,86 | ||||||
| Fip Usa | 9991,094883 | 0 | -0,01 | -0,02 | 189,38 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,720681 | -0,41 | -3,81 | -27,93 | 1,09 | ||||||
| Fip Volluto | 6954,230397 | 0,61 | 1,06 | -45,21 | 1025,26 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 6605,862326 | 0 | NB | 22,25 | 923,72 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4375,943138 | -0,03 | -0,53 | -6,41 | 187,76 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 564,272839 | 0 | NB | -2,90 | 15,11 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010537 | -0,03 | -0,38 | 62,50 | 0,34 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,009103 | -0,05 | -0,59 | 71,65 | 0,24 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14004,931321 | 0 | -5,88 | 1,45 | 285,50 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,38 | ||||||
| Fromage Fip | 0,929859 | -0,01 | -0,09 | -1,27 | 7,47 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1213,889279 | 0 | -0,03 | -0,59 | 70,16 | ||||||
| Gama Fip | 1509775,16938 | 0,02 | 0,19 | 8,45 | 512,50 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 93,875248 | 0 | NB | -1,92 | 31,52 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,468033 | 0 | NB | -24,77 | 1,05 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,203504 | 0 | NB | 8,70 | 0,12 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,940718 | 0 | NB | 1,85 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,093722 | 0 | -16,67 | -94,88 | 18,00 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,493072 | 0 | NB | -93,91 | 18,28 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 990,490404 | -0,20 | -0,54 | -5,76 | 2500,74 | ||||||
| Gif Iv Fip | 896,393198 | -0,25 | -1,02 | -14,49 | 2000,15 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 5,113295 | 0 | -78,69 | -98,74 | 1,03 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,100815 | 0 | -4,94 | 25,35 | 475,12 | ||||||
| Gif V Fip | 0,758372 | 0 | -6,26 | -15,22 | 89,79 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,169166 | 0 | -10,41 | 1100,2 | 386,29 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,019500 | -0,01 | -0,42 | -98,06 | 1,63 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 383,302337 | 0 | -0,04 | -45,44 | 11,27 | ||||||
| Ibex Fip | 0,090665 | 0 | -0,03 | -0,98 | 16,91 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 12087,920338 | -0,18 | 0,43 | -20,22 | 367,09 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 12087,920336 | -0,18 | 0,43 | -20,22 | 336,32 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 52,434236 | 0,03 | -37,10 | -5,32 | 38,22 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 40,449724 | 0,04 | -1,35 | -7,34 | 16,35 | ||||||
| Iron Fip | 0,021105 | -0,01 | -0,14 | -97,87 | 0,52 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,566895 | -0,01 | -0,08 | 3,24 | 12,72 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49967,504250 | 0 | 0,53 | 14,26 | 39,97 | ||||||
| Kimberlite Fip | 135926,532076 | -0,01 | -0,12 | -2,02 | 5,50 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 270,733420 | -0,07 | -0,66 | -3,98 | 26,64 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,692716 | 0,02 | 0,70 | -5,81 | 72,00 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 630,469222 | -0,13 | -1,75 | 40,42 | 700,88 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 147,550545 | 0 | 0 | 0,93 | 84,76 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,324379 | -0,02 | -0,23 | -3,23 | 3,49 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6610,437209 | 0 | -0,04 | -0,86 | 305,40 | ||||||
| Logistics V Fip | 1004,449210 | -0,04 | -0,05 | 0,85 | 25,03 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 940,253107 | 0 | 0,01 | -1,72 | 1129,63 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1015,868605 | 0 | 0,01 | 0,29 | 1570,85 | ||||||
| Mag Fip | 0,214519 | 1,25 | 8,24 | 28,93 | 24,68 | ||||||
| Mb Fip | 1920,201561 | 0 | 0,03 | 0,11 | 84,99 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13427,601369 | -0,02 | -0,10 | -1,06 | 61,15 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1264805,02599 | 0,07 | -1,37 | -1,56 | 29,10 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,311316 | 0 | -0,01 | -74,34 | 162,20 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,333377 | 0 | -0,01 | -73,31 | 129,46 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 285,740390 | 0 | -0,03 | -55,31 | 100,79 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1019357,40951 | 0 | NB | 1,10 | 1267,86 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1,977557 | 0 | NB | -100,0 | 307,81 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2937,238650 | 0 | -0,04 | 6,17 | 5,92 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3345,391591 | 0 | -0,07 | 6,00 | 6,43 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99383,795896 | 0 | -0,02 | -0,40 | 1429,13 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99383,796013 | 0 | -0,02 | -0,40 | 714,56 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,934284 | -0,01 | -0,09 | -0,18 | 41,11 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,689707 | 0 | NB | NB | 7,52 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,365456 | -0,01 | -0,12 | -11,55 | 12,75 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,822143 | -0,01 | -0,08 | -1,32 | 21,46 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 1119,183886 | -0,01 | -0,10 | 21,51 | 13,18 | ||||||
| Quantum Fip | 1528,251622 | 0,78 | -8,56 | -10,77 | 95,45 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 836,031340 | 0 | -0,03 | -16,83 | 5,38 | ||||||
| Real Estate Fip I | 9971,535556 | 0 | -0,04 | -0,28 | 59,83 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 147866,138293 | -0,01 | -0,07 | -8,79 | 103,47 | ||||||
| Salmon Fip | 1058,311534 | -0,04 | -0,34 | -98,72 | 1,37 | ||||||
| Salus Fip | 29648,540737 | 0 | -10,88 | -9,96 | 796,62 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,004204 | 0 | 0 | -0,06 | 114,89 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,176642 | 0 | 0,01 | 0,17 | 70,46 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,700566 | 0 | 0 | 0,10 | 31,08 | ||||||
| Tambaqui Fip | 132132,807772 | 0 | -3,57 | -1,65 | 483,60 | ||||||
| Tcp Industrial Fip | 727,803081 | 0 | -0,04 | -17,74 | 31,51 | ||||||
| Tecon Fip | 3571,152989 | 0 | NB | 1,12 | 11,15 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9829,596073 | 0 | 0 | -0,08 | 324,67 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 714,411946 | -0,01 | -0,09 | -11,97 | 2,16 | ||||||