Posição em 09/09/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 808,204046 | -0,59 | -1,53 | 255,88 | 115,57 | ||||||
| Brz Amata Fip | 991,162301 | 0 | -0,03 | -0,75 | 29,15 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,042631 | 0 | 0 | -97,51 | 7,49 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 802,292052 | 0 | 0,21 | -12,43 | 126,26 | ||||||
| Fip Mov 1 | 935,956930 | -0,07 | -0,26 | NB | 33,34 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,026621 | 0 | 0 | 0,11 | 13,82 | ||||||
| Fip Pitanga | 562,619946 | -0,37 | -2,19 | 28,42 | 1,65 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 924,322893 | -0,01 | -0,04 | -1,13 | 110,93 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 904,220915 | -0,01 | -0,07 | -0,41 | 76,94 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 952,062249 | -0,01 | -0,06 | -1,84 | 53,43 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,107902 | 0,03 | 0,21 | 1,18 | 71,53 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,812173 | 0,03 | 0,20 | -0,18 | 231,75 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,031838 | 0 | -0,25 | 1,18 | 78,17 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 94407,916400 | -0,01 | -0,03 | -0,90 | 56,65 | ||||||
Posição em 08/09/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26909,202495 | 0,01 | 0,03 | -31,67 | 93,57 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99228,417451 | 0 | 0 | -0,08 | 107,06 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,345832 | 0 | 0 | -0,04 | 162,21 | ||||||
| Ac2 Fip | 661,879272 | 0 | -0,02 | -0,59 | 250,01 | ||||||
| Acqua Fip | 9725,689934 | 0 | -0,02 | -37,68 | 24,20 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,361168 | 0 | 0 | 0,03 | 215,16 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,076474 | 0 | 0,01 | -8,21 | 70,41 | ||||||
| Akka Fip | 0,103203 | -0,01 | -0,04 | 37,12 | 13,38 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,961954 | -0,01 | -0,03 | 1,74 | 7,02 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19728,077431 | 0 | -0,01 | -0,26 | 215,52 | ||||||
| Angra Infra Fip | 73792,295936 | 0 | -0,02 | -22,43 | 544,52 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998110,707116 | 0 | 0 | -0,03 | 1228,56 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 874872,996762 | 0 | 0,04 | -35,09 | 370,93 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,224456 | 0,05 | 0,26 | 9,33 | 216,93 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1003290,05320 | -0,01 | -0,04 | -1,24 | 37,03 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 975995,257641 | -0,01 | -0,03 | -1,08 | 177,12 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 953770,720820 | -0,01 | -0,05 | -1,42 | 13,01 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 81771,914823 | 0 | -0,02 | -7,03 | 61,05 | ||||||
| Bijupira Fip | 87115,037944 | 0 | 0 | -24,06 | 552,46 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3886,190374 | 0 | -0,01 | 3,04 | 275,75 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98692,224968 | 0 | 0 | -2,04 | 149,07 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 921,479272 | -0,01 | -0,04 | 0,69 | 36,72 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,103146 | 0 | -0,02 | 15,06 | 156,95 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 3,288388 | 0 | NB | -91,95 | 2,16 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1391796,36396 | 0 | -0,01 | 3,53 | 116,61 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 905,712987 | -0,02 | -0,08 | -1,63 | 9,06 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 7834,478977 | -0,76 | -3,68 | -32,24 | 0,29 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 677,309765 | -0,01 | -0,04 | -24,67 | 386,88 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,809010 | 0 | -0,02 | -6,75 | 216,68 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 74568,221896 | -0,01 | -0,05 | -8,43 | 24,03 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 958,636966 | -0,04 | -0,41 | 1,67 | 162,74 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 99964,345104 | 0,05 | 0,24 | 10,27 | 27,66 | ||||||
| Breof Fip | 0,458846 | 0,01 | 0,06 | 1,55 | 506,53 | ||||||
| Bresco Fip | 1122,310173 | -0,01 | 0,32 | 0,71 | 598,58 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 994,101341 | 0 | -0,01 | 0,22 | 258,57 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,590577 | 0 | 0 | -0,07 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,713739 | -0,03 | -0,14 | -52,53 | 214,53 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,770209 | 0 | 0 | -50,25 | 742,38 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,288008 | 0,01 | -0,24 | -51,98 | 87,68 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,305088 | 0 | -0,28 | -51,55 | 683,94 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 77482,763100 | -0,05 | -0,26 | -10,25 | 75,90 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,686220 | 0,05 | 0,23 | 8,34 | 843,11 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 0,119303 | -62,87 | -90,27 | NB | 0,00 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1177,771109 | -0,62 | 1,84 | 11,44 | 960,57 | ||||||
| Congonhas Fip | 8870,852290 | 0 | -0,01 | -0,19 | 369,21 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 17411317,1499 | 1,06 | 8,02 | 93,46 | 9412,67 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,735640 | -0,02 | -0,08 | -5,02 | 5,20 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,953574 | -0,01 | -0,03 | -0,94 | 25,27 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42391,661852 | 0 | -0,01 | 0,33 | 83,09 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,850420 | 0 | -0,05 | -0,43 | 6,41 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,411036 | 0 | 0 | -0,04 | 133,21 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,320205 | 0,04 | 0,22 | 10,06 | 25,55 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 348,259774 | 0 | -0,02 | -29,22 | 14,49 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,761269 | 0 | 0 | -0,04 | 34,24 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 806,239556 | -0,77 | -0,86 | -9,65 | 6,16 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,592343 | 0 | 0,08 | -14,82 | 19,00 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 829,357349 | 0,01 | 0,03 | -10,17 | 50,71 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008653 | 0,02 | -2,15 | -96,55 | 8,40 | ||||||
| Fip Amazon | 1005,062021 | 0 | 0 | -1,19 | 158,30 | ||||||
| Fip Atlantis | 106189,058360 | 0 | -0,01 | 13,08 | 530,95 | ||||||
| Fip Bioenergia | 109147,893601 | 0 | 0 | -10,65 | 732,39 | ||||||
| Fip Biotec | 153839,028765 | 0 | -0,02 | -0,78 | 46,83 | ||||||
| Fip Bird | 19442,899666 | 0,05 | 0,25 | 6,66 | 1,75 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 328,799934 | 0 | -0,02 | -53,52 | 170,73 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 474,010675 | 0 | -0,02 | -0,23 | 80,68 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 672,790229 | -0,01 | -0,03 | 4,11 | 205,33 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 573,313829 | -0,01 | -0,03 | 3,76 | 50,79 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 306,101851 | -0,01 | -0,03 | 210,48 | 27,25 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1014,307360 | 0 | NB | -4,23 | 65,93 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1071,296027 | 0 | NB | -3,28 | 80,35 | ||||||
| Fip Bvia | 1179536,00317 | 0 | NB | 2,52 | 1114,03 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10775,186732 | -0,01 | -0,03 | -0,93 | 164,42 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 320,287254 | -1,33 | -2,86 | -50,54 | 114,15 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1642,763926 | 0 | 0 | 22,51 | 475,93 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 963,400347 | 0 | -0,02 | -0,57 | 137,08 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 685,423266 | -0,01 | -0,03 | -34,07 | 80,46 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,038387 | 0 | -0,01 | -0,03 | 862,30 | ||||||
| Fip Camil | 1359,914299 | 0 | NB | 36,67 | 54,80 | ||||||
| Fip Camil | 1363,856527 | 0 | NB | 36,63 | 495,22 | ||||||
| Fip Capri | 9758,149553 | -0,01 | -0,03 | -0,96 | 14,64 | ||||||
| Fip Coliseu | 1768892,69263 | -2,45 | -2,17 | 35,43 | 1732,31 | ||||||
| Fip Creditstore | 9412,312000 | -0,02 | -0,09 | -1,80 | 0,94 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,668820 | -0,68 | -0,14 | 15,86 | 1773,53 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,728989 | 0,05 | 0,25 | -99,94 | 0,01 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,610526 | 0 | 0 | 2,97 | 64,92 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,436368 | 0 | -0,01 | 0,16 | 107,41 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 0,746235 | 0 | -0,01 | -27,10 | 53,41 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 645,348655 | 0 | NB | 0,06 | 186,75 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,181342 | 0 | NB | -0,11 | 53,85 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 998,943059 | 0 | 0 | -0,10 | 107,22 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1713,117768 | 0,05 | 0,24 | 10,60 | 114,53 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1858,146147 | 0,05 | 0,27 | 11,84 | 22,30 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1671,066464 | 0,05 | 0,24 | 10,65 | 169,04 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1813,953395 | 0,05 | 0,27 | 11,90 | 21,73 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1755,095774 | 0,05 | 0,26 | 11,29 | 73,87 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1818,675619 | 0,05 | 0,27 | 11,82 | 120,03 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,710516 | -0,06 | -0,34 | 3,09 | 27,02 | ||||||
| Fip Jrr | 4332,798410 | 0,01 | 0,05 | 1,79 | 46,79 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 830,573496 | 0,01 | 0,03 | -10,14 | 575,38 | ||||||
| Fip Lsh | 67429,166624 | 0 | -0,01 | 15,58 | 387,52 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 73215,807441 | -0,42 | 0,66 | 2,75 | 488,66 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90328,299807 | 0 | -0,01 | 1,26 | 22,57 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4073,085391 | 0 | 0 | 0,02 | 2153,88 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,423935 | 0 | 0 | -0,05 | 1205,86 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 602,370616 | 0 | -0,01 | -7,17 | 39,19 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 982,077840 | -0,01 | -0,03 | -1,04 | 230,76 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1007,778874 | 0 | -0,01 | 0,51 | 50,42 | ||||||
| Fip Usa | 9991,435750 | 0 | 0 | -0,02 | 189,38 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,734740 | -0,40 | -1,94 | -26,53 | 1,11 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 6605,862326 | 0 | NB | 22,25 | 923,72 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4398,102322 | -0,01 | -0,03 | -5,94 | 188,71 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 561,584274 | -0,48 | -0,48 | -3,36 | 15,04 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010554 | -0,04 | -0,21 | 62,76 | 0,34 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,009127 | -0,06 | -0,33 | 72,11 | 0,24 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14003,460618 | 0,01 | -5,89 | 1,44 | 285,47 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,38 | ||||||
| Fromage Fip | 0,930138 | -0,03 | -0,06 | -1,24 | 7,47 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1214,073312 | 0 | -0,02 | -0,58 | 70,17 | ||||||
| Gama Fip | 1508338,32293 | 0,02 | 0,09 | 8,35 | 512,02 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 93,875248 | 0 | NB | -1,92 | 31,52 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,468033 | 0 | NB | -24,77 | 1,05 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,203504 | 0 | NB | 8,70 | 0,12 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,940718 | 0 | NB | 1,85 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,512521 | 0 | NB | -93,85 | 21,60 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,493072 | 0 | NB | -93,91 | 18,28 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 995,837468 | 0 | NB | -5,25 | 2514,24 | ||||||
| Gif Iv Fip | 905,640606 | 0 | NB | -13,61 | 1778,30 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 5,113295 | 0 | -78,69 | -98,74 | 1,03 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,158056 | 0 | NB | 31,87 | 355,07 | ||||||
| Gif V Fip | 0,809047 | 0 | NB | -9,56 | 95,79 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,304958 | 0 | NB | 1239,7 | 260,34 | ||||||
| Gjp Fip | 17639,562261 | 0,18 | 1,40 | -0,89 | 1241,68 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,019554 | -0,01 | -0,14 | -98,05 | 1,64 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 383,374135 | 0 | -0,02 | -45,43 | 11,27 | ||||||
| Ibex Fip | 0,090679 | 0 | -0,02 | -0,96 | 16,92 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 11951,304065 | -0,31 | -0,70 | -21,12 | 362,94 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 11951,304063 | -0,31 | -0,70 | -21,12 | 332,52 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 52,340778 | -37,30 | -37,22 | -5,49 | 38,16 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 40,860107 | -0,51 | -0,35 | -6,40 | 16,52 | ||||||
| Iron Fip | 0,021120 | -0,01 | -0,07 | -97,87 | 0,52 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,567122 | -0,01 | -0,04 | 3,28 | 12,73 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49953,251725 | 0,01 | 0,50 | 14,23 | 39,96 | ||||||
| Kimberlite Fip | 136008,932347 | -0,01 | -0,06 | -1,96 | 5,51 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 271,631111 | -0,07 | -0,33 | -3,67 | 26,73 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,692265 | 0,02 | 0,64 | -5,88 | 71,95 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 681,811908 | -0,15 | 6,25 | 51,86 | 757,96 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 147,549206 | 0 | 0 | 0,93 | 84,76 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,324690 | -0,02 | -0,13 | -3,14 | 3,49 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6611,658348 | 0 | -0,02 | -0,84 | 305,46 | ||||||
| Logistics V Fip | 1004,898187 | 0 | -0,01 | 0,90 | 25,04 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 940,192732 | 0 | 0,01 | -1,73 | 1129,55 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1015,818466 | 0 | 0,01 | 0,28 | 1570,77 | ||||||
| Mag Fip | 0,234952 | 4,49 | 18,55 | 41,21 | 27,03 | ||||||
| Mb Fip | 1919,910589 | 0 | 0,01 | 0,10 | 84,98 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13435,282144 | -0,01 | -0,05 | -1,01 | 61,18 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1269256,88364 | -0,88 | -1,02 | -1,22 | 29,21 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,333803 | 0 | -0,01 | -73,31 | 129,47 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 285,788436 | 0 | -0,01 | -55,30 | 100,81 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1019357,40951 | 0 | NB | 1,10 | 1267,86 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1,977557 | 0 | NB | -100,0 | 307,81 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2937,618729 | -0,02 | -0,03 | 6,18 | 5,92 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3345,969225 | -0,04 | -0,05 | 6,01 | 6,43 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99395,793476 | 0 | -0,01 | -0,39 | 1429,30 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99395,793576 | 0 | -0,01 | -0,39 | 714,65 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,934695 | -0,01 | -0,04 | -0,13 | 41,13 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,689707 | 0 | NB | NB | 7,52 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,365659 | -0,02 | -0,06 | -11,50 | 12,76 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,822468 | -0,01 | -0,04 | -1,28 | 21,47 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 1119,759190 | -0,01 | -0,05 | 21,57 | 13,19 | ||||||
| Quantum Fip | 1617,692047 | 0,55 | -3,21 | -5,54 | 101,04 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 836,160492 | 0 | -0,01 | -16,82 | 5,38 | ||||||
| Real Estate Fip I | 9975,386550 | 0 | -0,01 | -0,24 | 59,85 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 147917,486515 | -0,01 | -0,04 | -8,76 | 103,51 | ||||||
| Salmon Fip | 1060,185981 | -0,04 | -0,16 | -98,72 | 1,37 | ||||||
| Salus Fip | 29644,697603 | -0,05 | -10,89 | -9,97 | 796,52 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,004216 | 0 | 0 | -0,05 | 114,90 | ||||||
| Tambaqui Fip | 137797,947359 | 0 | 0,56 | 2,57 | 504,34 | ||||||
| Tcp Industrial Fip | 727,955784 | 0 | -0,02 | -17,72 | 31,52 | ||||||
| Tecon Fip | 3571,152989 | 0 | NB | 1,12 | 11,15 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 714,749387 | -0,01 | -0,04 | -11,93 | 2,16 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 168465,880994 | 0,02 | 0,10 | 6,15 | 93,91 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1279,987886 | 0,02 | 0,11 | 2,00 | 22,60 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 5977,424006 | 0,02 | 0,10 | 12,16 | 19,53 | ||||||
| Turbot Fip | 82366,790017 | 0 | 0 | -24,11 | 1460,20 | ||||||