Posição em 15/08/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 589,540036 | -0,10 | -1,66 | 159,60 | 35,94 | ||||||
| Brz Amata Fip | 991,953299 | 0 | -0,05 | -0,67 | 29,17 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,042634 | 0 | 0 | -97,51 | 7,49 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 800,222637 | 0 | 0,16 | -12,66 | 124,98 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,006109 | 0 | 0,01 | 0,10 | 13,82 | ||||||
| Fip Pitanga | 563,774806 | -0,34 | -3,60 | 28,68 | 1,65 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 925,436180 | -0,01 | -0,07 | -1,01 | 111,06 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 661,824197 | -0,10 | -1,60 | 85,39 | 2,95 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 906,045901 | -0,01 | -0,12 | -0,21 | 77,10 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 953,770908 | -0,01 | -0,11 | -1,67 | 53,52 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,101889 | 0,03 | 0,31 | 0,63 | 71,15 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,808011 | 0,03 | 0,29 | -0,69 | 230,58 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,035226 | -0,01 | -0,07 | 1,51 | 72,22 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 94495,554500 | -0,01 | -0,06 | -0,81 | 56,70 | ||||||
Posição em 12/08/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26879,518007 | 0,01 | 0,06 | -31,74 | 93,47 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 90117,970909 | 0 | -0,09 | 5,52 | 137,72 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 90117,883472 | 0 | -0,09 | 5,52 | 38,23 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99238,473880 | 0 | -0,01 | -0,07 | 107,07 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,413871 | 0 | 0 | -0,03 | 162,22 | ||||||
| Ac2 Fip | 662,233290 | 0 | -0,03 | -0,54 | 250,14 | ||||||
| Acqua Fip | 9732,704218 | 0 | -0,04 | -37,64 | 24,22 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,600139 | 0 | -0,01 | 0,04 | 215,19 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,076069 | 0 | 0,02 | -8,25 | 70,39 | ||||||
| Akka Fip | 0,103372 | -0,01 | -0,06 | 37,34 | 13,40 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,963178 | -0,01 | -0,08 | 1,87 | 7,03 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19733,249441 | 0 | -0,01 | -0,23 | 215,57 | ||||||
| Angra Infra Fip | 73855,868396 | 0 | -0,05 | -22,36 | 544,99 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998150,006471 | 0 | 0 | -0,03 | 1228,61 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 874921,388778 | 0 | 0,09 | -35,09 | 370,95 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,194639 | 0,05 | 0,52 | 8,32 | 214,92 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1004622,22251 | -0,01 | -0,08 | -1,11 | 37,08 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 977108,541467 | -0,01 | -0,07 | -0,97 | 177,32 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,865070 | -0,01 | -0,06 | -0,97 | 342,54 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 955342,200583 | -0,01 | -0,09 | -1,26 | 13,03 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,138684 | 0 | -0,04 | -0,73 | 167,93 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 82636,542409 | 0 | -5,69 | -6,05 | 61,70 | ||||||
| Bijupira Fip | 87114,351991 | 0 | 0 | -24,06 | 552,46 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98685,566981 | 0 | 0,01 | -2,05 | 149,06 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 922,590744 | -0,01 | -0,06 | 0,81 | 36,77 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 3,815700 | -0,52 | 2,88 | -90,66 | 2,50 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1392056,43713 | 0 | -0,01 | 3,54 | 116,63 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 908,268343 | -0,02 | -0,16 | -1,35 | 9,08 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 8912,073834 | -0,67 | NB | -22,92 | 0,33 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 678,248393 | -0,01 | -0,08 | -24,56 | 387,42 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,809703 | 0 | -0,05 | -6,67 | 216,87 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 74698,212046 | -0,01 | -0,09 | -8,27 | 24,08 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 961,012623 | -0,05 | -0,44 | 1,92 | 155,59 | ||||||
| Breof Fip | 0,458597 | 0,01 | 0,02 | 1,50 | 476,25 | ||||||
| Bresco Fip | 1120,011550 | 0 | 0 | 0,51 | 584,00 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 994,343687 | 0 | -0,01 | 0,25 | 258,63 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,651574 | 0 | 0 | -0,06 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,762576 | -0,02 | -0,21 | -49,28 | 229,20 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,769919 | 0 | 0,01 | -50,26 | 742,26 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,289214 | 0,27 | -0,04 | -51,78 | 88,04 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,306795 | 0,26 | -0,12 | -51,28 | 687,77 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 78220,278964 | -0,05 | -0,52 | -9,40 | 76,63 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,672119 | 0,05 | 0,47 | 7,43 | 836,06 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 3,536685 | -4,77 | -33,34 | NB | 0,02 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1138,541629 | -0,13 | -2,48 | 7,72 | 928,58 | ||||||
| Congonhas Fip | 8872,596435 | 0 | -0,01 | -0,17 | 369,28 | ||||||
| Cores Fip | 2514374,73785 | -0,15 | -0,19 | 3,64 | 26,48 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 16846229,1569 | 0,71 | 7,61 | 87,18 | 9107,18 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,737904 | -0,02 | -0,18 | -4,73 | 5,22 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,954550 | -0,01 | -0,06 | -0,84 | 25,30 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42366,045326 | 0 | -0,02 | 0,27 | 83,04 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,851333 | 0 | -0,07 | -0,32 | 6,42 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,448544 | 0 | 0 | -0,04 | 133,21 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,309772 | 0,05 | 0,52 | 9,19 | 25,35 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 348,504253 | 0 | -0,04 | -29,17 | 14,50 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,895965 | 0,01 | -0,01 | -0,03 | 34,25 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 864,454333 | -0,02 | -0,18 | -3,13 | 6,60 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,597664 | 0 | -0,02 | -14,06 | 18,94 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 829,321679 | 0 | 0,16 | -10,18 | 50,70 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,009433 | 0,04 | 0,36 | -96,24 | 9,15 | ||||||
| Fip Amazon | 1005,134893 | 0 | 0 | -1,18 | 158,31 | ||||||
| Fip Atlantis | 106223,235684 | 0 | -0,02 | 13,12 | 531,12 | ||||||
| Fip Bioenergia | 109057,086010 | 0 | 0,01 | -10,72 | 731,78 | ||||||
| Fip Biotec | 153944,304046 | 0 | -0,04 | -0,72 | 46,86 | ||||||
| Fip Bird | 19267,533111 | 0,05 | 0,51 | 5,70 | 1,73 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 498,886347 | 0 | -0,04 | -29,48 | 259,05 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 474,392401 | 0 | -0,07 | -0,15 | 80,74 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 672,062529 | -0,01 | -0,05 | 3,99 | 204,27 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 573,989375 | -0,01 | -0,06 | 3,88 | 50,85 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 306,481692 | -0,01 | -0,07 | 210,86 | 26,98 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1014,307360 | 0 | 0 | -4,23 | 65,93 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1071,296027 | 0 | 0 | -3,28 | 80,35 | ||||||
| Fip Bvia | 1179536,00317 | 0 | NB | 2,52 | 1114,03 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10784,389081 | -0,01 | -0,08 | -0,85 | 164,56 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 326,605913 | -4,41 | -11,78 | -49,57 | 116,40 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1643,100900 | 0 | -1,42 | 22,53 | 476,03 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 963,975044 | 0 | -0,04 | -0,52 | 136,50 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 686,180675 | -0,01 | -0,07 | -34,00 | 80,55 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,198003 | 0 | -0,01 | -0,02 | 852,99 | ||||||
| Fip Camil | 1350,776647 | 0,05 | 35,89 | 35,76 | 54,44 | ||||||
| Fip Camil | 1354,664213 | 0,05 | 35,76 | 35,71 | 491,88 | ||||||
| Fip Capri | 9768,257426 | -0,01 | -0,09 | -0,86 | 14,65 | ||||||
| Fip Coliseu | 1817842,33499 | -2,71 | -9,85 | 39,18 | 1780,25 | ||||||
| Fip Creditstore | 9441,537300 | -0,02 | -0,40 | -1,50 | 0,94 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,614605 | 0,14 | 1,87 | 13,50 | 1737,50 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,726732 | 0 | 0 | 2,98 | 64,93 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,467089 | 0 | -0,02 | 0,19 | 107,45 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,027184 | -0,06 | -0,07 | 0,34 | 73,52 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 645,366772 | 0 | 0,78 | 0,07 | 186,75 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,317427 | 0 | -0,01 | -0,10 | 53,86 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 999,040179 | 0 | -0,01 | -0,09 | 107,23 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1698,441453 | 0,05 | 0,45 | 9,65 | 113,55 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1839,995203 | 0,05 | 0,52 | 10,75 | 22,08 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1656,715868 | 0,05 | 0,45 | 9,70 | 167,58 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1796,180661 | 0,05 | 0,52 | 10,81 | 21,52 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1738,793526 | 0,05 | 0,50 | 10,25 | 73,18 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1800,842028 | 0,05 | 0,52 | 10,72 | 118,85 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,718783 | -0,11 | -0,69 | 4,29 | 27,33 | ||||||
| Fip Jrr | 4325,954203 | 0,01 | 0,10 | 1,62 | 46,71 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 830,483387 | 0,01 | 0,17 | -10,15 | 575,32 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 72078,990740 | 0,04 | -0,43 | 1,16 | 481,07 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90362,871657 | 0 | -0,02 | 1,30 | 22,57 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4073,276965 | 0 | 0 | 0,03 | 2153,98 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,481996 | 0 | 0 | -0,05 | 1205,93 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1008,314087 | 0 | -0,03 | 0,56 | 50,45 | ||||||
| Fip Sondas | 0,000022 | -6,94 | -42,71 | -99,99 | 0,18 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,693423 | -0,01 | -0,09 | -1,79 | 2,08 | ||||||
| Fip Usa | 9992,650270 | 0 | 0,10 | -0,01 | 189,40 | ||||||
| Fip Volluto | 6790,927461 | 2,59 | 7,63 | -46,49 | 981,19 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 6877,611240 | 0 | NB | 27,28 | 961,72 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4402,227121 | -0,01 | -5,07 | -5,85 | 188,89 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 564,272839 | 0 | NB | -2,90 | 15,11 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010621 | -0,03 | -9,72 | 63,80 | 0,34 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,009219 | -0,05 | -0,53 | 73,83 | 0,24 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14297,989288 | 0 | 0,02 | 3,57 | 291,48 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,38 | ||||||
| Fromage Fip | 0,931350 | -0,01 | -0,08 | -1,11 | 7,48 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1214,768404 | 0 | -0,03 | -0,52 | 70,21 | ||||||
| Gama Fip | 1503234,71275 | 0,02 | 0,19 | 7,98 | 510,28 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 94,120841 | 0 | NB | -1,66 | 31,60 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 3,043063 | -0,65 | 3,80 | -92,55 | 26,16 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,476836 | 0,05 | 0,50 | -93,95 | 18,16 | ||||||
| Gif Iv Fip | 917,298091 | 0,17 | 2,18 | -12,50 | 1801,19 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 50,253929 | -1,96 | 10,82 | -87,59 | 10,12 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,075379 | 0,81 | -1,03 | 22,46 | 241,54 | ||||||
| Gif V Fip | 0,808972 | 0 | 0,03 | -9,57 | 95,78 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,019601 | -0,01 | -0,18 | -98,05 | 1,64 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 383,637321 | 0 | -0,03 | -45,39 | 11,28 | ||||||
| Ibex Fip | 0,090743 | -0,06 | -0,08 | -0,89 | 16,93 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 11991,736637 | -1,63 | -3,93 | -20,85 | 364,16 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 11991,736636 | -1,63 | -3,93 | -20,85 | 333,64 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 94,067481 | 0 | 5,34 | 69,85 | 68,57 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 40,798297 | 0,04 | -1,47 | -6,54 | 16,49 | ||||||
| Iron Fip | 0,021576 | 0,01 | 0,01 | -97,82 | 0,53 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,567946 | -0,01 | -0,08 | 3,43 | 12,75 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49833,790500 | 0 | -0,02 | 13,96 | 39,87 | ||||||
| Kimberlite Fip | 136299,421972 | -0,01 | -0,11 | -1,75 | 5,52 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 274,818251 | -0,06 | -0,64 | -2,54 | 27,04 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,686268 | 0,02 | 0,16 | -6,69 | 71,33 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 145,972462 | 0 | 0 | -0,15 | 83,79 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,325928 | -0,02 | -0,19 | -2,77 | 3,51 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6617,118541 | 0 | -0,06 | -0,75 | 305,71 | ||||||
| Logistics V Fip | 993,173752 | 0 | -0,01 | -0,28 | 24,75 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 939,688383 | 0 | 0,01 | -1,78 | 1128,95 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1015,375125 | 0 | 0,01 | 0,24 | 1570,09 | ||||||
| Mag Fip | 0,187671 | -1,31 | -4,27 | 12,79 | 21,59 | ||||||
| Mb Fip | 1919,557838 | 0 | 0,03 | 0,08 | 84,96 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13458,009251 | -0,01 | -0,09 | -0,84 | 61,29 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1254674,74735 | 0,05 | 1,50 | -2,35 | 28,87 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,311354 | 0 | 2,05 | -74,34 | 162,22 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,333813 | 0 | 1,92 | -73,31 | 129,46 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 286,245420 | 0 | -0,10 | -55,23 | 100,97 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1019357,40951 | 0 | NB | 1,10 | 1267,86 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1,977557 | 0 | NB | -100,0 | 307,81 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2938,982332 | 0 | -0,01 | 6,23 | 5,92 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99438,524835 | 0 | -0,02 | -0,35 | 1429,92 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99438,524858 | 0 | -0,02 | -0,35 | 714,96 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,936182 | -0,01 | -0,09 | 0,03 | 41,19 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,707339 | 0 | NB | NB | 7,71 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,379835 | -0,01 | -0,11 | -8,07 | 13,26 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,823648 | -0,01 | -0,08 | -1,14 | 21,50 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 1121,857270 | -0,01 | -4,64 | 21,80 | 13,22 | ||||||
| Quantum Fip | 1778,836301 | 1,19 | 5,28 | 3,86 | 111,11 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 148103,141888 | -0,01 | -0,07 | -8,64 | 103,64 | ||||||
| Salmon Fip | 84705,503337 | 0,05 | 0,50 | 2,49 | 109,72 | ||||||
| Salus Fip | 29572,563628 | -0,01 | -0,11 | -10,19 | 794,58 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,153130 | 0 | 0,01 | 0,15 | 70,52 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,690811 | 0 | 0,01 | 0,09 | 31,07 | ||||||
| Tambaqui Fip | 149441,293412 | 0 | -10,26 | 11,24 | 546,95 | ||||||
| Tecon Fip | 3571,152989 | 0 | NB | 1,12 | 11,15 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9830,619252 | 0 | -0,01 | -0,07 | 305,85 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 725,927110 | -0,01 | -0,08 | -10,55 | 2,19 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 167820,318375 | 0,02 | 0,21 | 5,74 | 93,55 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1274,757448 | 0,02 | 0,23 | 1,58 | 22,50 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 5956,107110 | 0,02 | 0,17 | 11,76 | 19,46 | ||||||
| Turbot Fip | 82371,443881 | 0 | 0 | -24,10 | 1460,28 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 2781,383093 | 0 | 0 | -0,37 | 345,23 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 2117,027670 | 0,01 | -0,59 | -0,62 | 676,42 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1273,460207 | 0 | 0 | -0,05 | 295,89 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1720,801198 | 0 | 0,04 | 0,17 | 475,05 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 96,857182 | -1,09 | -1,67 | 388,86 | 50,70 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1164,750832 | -0,02 | -0,24 | -0,75 | 1067,23 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip | 2465,671015 | 0 | 0 | -1,11 | 247,98 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1196,564444 | 0 | 0 | -0,04 | 667,57 | ||||||