Posição em 05/07/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 541,237021 | -0,21 | -0,61 | 138,33 | 27,61 | ||||||
| Brz Amata Fip | 993,221313 | 0 | -0,01 | -0,54 | 29,21 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,042637 | 0 | -0,17 | -97,51 | 7,49 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 795,447959 | 0 | -0,10 | -13,18 | 122,48 | ||||||
| Fip Mov 1 | 937,646398 | -0,05 | -0,14 | NB | 27,96 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 185,975578 | 0 | 0 | 0,09 | 13,82 | ||||||
| Fip Pitanga | 622,316856 | -0,33 | -0,99 | 42,04 | 1,82 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 927,228485 | -0,01 | -0,02 | -0,82 | 111,27 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 529,719450 | -0,20 | -0,59 | 48,39 | 1,98 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 908,868923 | -0,01 | -0,03 | 0,10 | 76,26 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 956,440173 | -0,01 | -0,03 | -1,39 | 53,67 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,089913 | 0,04 | 0,13 | -0,46 | 70,36 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,799361 | 0,04 | 0,14 | -1,76 | 224,07 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,034332 | 0,01 | 0,03 | 1,42 | 72,15 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 94634,841950 | -0,01 | -0,02 | -0,66 | 56,78 | ||||||
Posição em 04/07/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26832,096560 | 0 | 0,01 | -31,86 | 93,30 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99255,126190 | 0 | 0 | -0,05 | 106,95 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,519119 | 0 | 0 | -0,02 | 162,24 | ||||||
| Ac2 Fip | 662,821247 | 0 | -0,01 | -0,45 | 250,36 | ||||||
| Acqua Fip | 9744,022447 | 0 | -0,01 | -37,57 | 24,25 | ||||||
| Ag Invest Fip | 7230,671419 | 0 | 0 | -91,64 | 109,56 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,976411 | 0 | 0 | 0,07 | 215,24 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,075451 | 0 | 0 | -8,30 | 70,35 | ||||||
| Akka Fip | 0,103200 | -0,01 | -0,01 | 37,11 | 13,37 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,936031 | -0,01 | -0,02 | -1,00 | 6,83 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19741,426828 | 0 | 0 | -0,19 | 215,66 | ||||||
| Angra Infra Fip | 73787,438848 | 0 | -0,01 | -22,43 | 544,48 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 877690,786942 | -0,05 | -0,02 | -34,88 | 372,13 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,147147 | 0,05 | 0,10 | 6,71 | 211,73 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1006783,30198 | -0,01 | -0,01 | -0,90 | 37,16 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 978910,857674 | -0,01 | -0,01 | -0,78 | 177,15 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,868386 | -0,01 | -0,01 | -0,80 | 343,15 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 957864,459449 | -0,01 | -0,02 | -1,00 | 13,06 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,183832 | 0 | -0,01 | -0,52 | 168,28 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 87686,303724 | 0 | -0,01 | -0,31 | 65,47 | ||||||
| Bijupira Fip | 87122,634880 | 0 | 0 | -24,06 | 552,51 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98670,405367 | 0 | 0 | -2,07 | 149,04 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 924,467717 | -0,01 | -0,02 | 1,01 | 36,84 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,107833 | 0 | -0,01 | 15,31 | 157,30 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 10,965857 | 0,44 | 0,37 | -73,15 | 7,19 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1342256,70290 | 0 | 0 | -0,16 | 112,46 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 912,360619 | -0,02 | -0,03 | -0,91 | 9,12 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 952,950298 | -7,19 | 522,93 | -91,76 | 0,03 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 838,583438 | -0,01 | -0,01 | -6,73 | 479,00 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,810809 | 0 | -0,01 | -6,55 | 217,17 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 80471,234362 | -0,01 | -0,02 | -1,18 | 25,94 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 865,906031 | -0,11 | -0,23 | -8,17 | 63,65 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 97972,826237 | 0,04 | 0,08 | 8,07 | 27,11 | ||||||
| Bresco Fip | 1115,802888 | 0 | 0 | 0,13 | 568,07 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 994,782666 | 0 | 0 | 0,29 | 256,44 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,745238 | 0 | 0 | -0,05 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,281335 | -0,18 | -0,09 | -53,10 | 85,65 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,299136 | -0,19 | -0,10 | -52,50 | 670,60 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 79404,863058 | -0,05 | -0,10 | -8,03 | 77,79 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,650148 | 0,05 | 0,09 | 6,02 | 825,07 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 8,957223 | -2,09 | -4,09 | NB | 0,05 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1100,505033 | 0,71 | 0,94 | 4,13 | 864,54 | ||||||
| Congonhas Fip | 8875,407154 | 0 | 0 | -0,13 | 369,40 | ||||||
| Cores Fip | 2557466,05332 | 0 | -0,01 | 5,42 | 26,93 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 14430075,9230 | 2,16 | 2,20 | 60,34 | 7800,99 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,741692 | -0,02 | -0,03 | -4,24 | 5,24 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,956140 | -0,01 | -0,01 | -0,68 | 25,34 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42345,251346 | 0 | -0,01 | 0,22 | 83,00 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,852740 | 0 | -0,01 | -0,16 | 6,43 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,506542 | 0 | 0 | -0,03 | 133,21 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,292998 | 0,04 | 0,08 | 7,79 | 25,03 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 349,837980 | 0 | -0,01 | -28,90 | 14,56 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 988,112557 | 0 | 0 | -0,01 | 34,25 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 870,063762 | -0,02 | -0,04 | -2,50 | 6,64 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,695665 | 0 | 0 | 0,03 | 22,04 | ||||||
| Fip Amazon | 1005,251292 | 0 | 0 | -1,17 | 158,33 | ||||||
| Fip Atlantis | 106278,322094 | 0 | 0 | 13,18 | 531,39 | ||||||
| Fip Bioenergia | 109071,482872 | 0 | 0,01 | -10,71 | 731,87 | ||||||
| Fip Biotec | 154129,518399 | 0 | -0,01 | -0,60 | 46,92 | ||||||
| Fip Bird | 18987,897666 | 0,05 | 0,10 | 4,16 | 1,71 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 499,461674 | 0 | -0,01 | -29,40 | 259,35 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 471,455786 | -0,01 | -0,01 | -0,77 | 79,68 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 673,394977 | -0,01 | -0,01 | 4,20 | 204,67 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 575,222162 | -0,01 | -0,01 | 4,11 | 50,96 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 307,068168 | -0,01 | -0,01 | 211,46 | 25,53 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1014,307360 | 0 | NB | -4,23 | 65,93 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1071,296027 | 0 | NB | -3,28 | 80,35 | ||||||
| Fip Bvia | 1179536,00317 | 0 | NB | 2,52 | 1113,73 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10804,395592 | -0,01 | -0,01 | -0,66 | 161,86 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 402,008069 | -0,31 | 0,57 | -37,93 | 143,28 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1643,404480 | 8,28 | 8,28 | 22,56 | 476,11 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 964,983846 | 0 | -0,01 | -0,41 | 135,97 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 806,545857 | 0 | 0 | -22,42 | 94,68 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,535678 | 0 | 0 | 0,02 | 845,03 | ||||||
| Fip Camil | 994,158043 | 0 | 0 | -0,08 | 40,06 | ||||||
| Fip Camil | 997,920621 | 0 | 0 | -0,03 | 362,35 | ||||||
| Fip Capri | 9787,800560 | -0,01 | -0,01 | -0,66 | 14,68 | ||||||
| Fip Coliseu | 1553525,27530 | 1,53 | 3,90 | 18,94 | 1521,40 | ||||||
| Fip Creditstore | 9510,799400 | -0,02 | -0,03 | -0,78 | 0,95 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,335875 | 0,41 | 0,48 | 1,40 | 1552,27 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1194,078359 | 0,02 | 0,05 | 3,75 | 22,68 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,886785 | 0 | 0 | 3,00 | 64,94 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,516765 | 0 | 0 | 0,24 | 107,50 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,028163 | 0 | 0 | 0,44 | 73,59 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 640,418534 | 0 | 0 | -0,70 | 185,32 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,598745 | 0 | 0 | -0,07 | 53,72 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 999,190369 | 0 | 0 | -0,08 | 107,25 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1675,093447 | 0,05 | 0,11 | 8,15 | 111,99 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1811,149391 | 0,06 | 0,12 | 9,01 | 21,73 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1633,893848 | 0,05 | 0,11 | 8,19 | 165,27 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1767,947113 | 0,06 | 0,12 | 9,06 | 21,18 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1712,828903 | 0,06 | 0,11 | 8,61 | 72,09 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1772,455483 | 0,06 | 0,12 | 8,98 | 116,98 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,685078 | -0,07 | -0,15 | -0,60 | 24,05 | ||||||
| Fip Jrr | 4314,467088 | 0,01 | 0,02 | 1,35 | 46,59 | ||||||
| Fip Lsh | 67467,472496 | 0 | 0 | 15,64 | 387,74 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 71945,647958 | -1,62 | 0,40 | 0,97 | 474,43 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90062,813802 | 0 | 0 | 0,96 | 22,50 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,448335 | 0 | 0 | 0 | 2153,54 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,573482 | 0 | 0 | -0,04 | 1206,04 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 601,994017 | 0 | 0 | -7,23 | 39,17 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 984,940435 | -0,01 | -0,01 | -0,75 | 231,44 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 999,162943 | 0 | -0,01 | -0,35 | 49,99 | ||||||
| Fip Sondas | 0,000075 | -2,34 | -5,06 | -99,98 | 0,59 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,696197 | -0,01 | -0,02 | -1,40 | 2,09 | ||||||
| Fip Usa | 9984,143949 | 0 | 0 | -0,09 | 189,24 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,865265 | -0,34 | -0,67 | -13,47 | 1,31 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 5862,834768 | 0 | NB | NB | 819,82 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4641,880348 | 0 | -0,01 | -0,72 | 199,17 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 564,272839 | 0 | NB | -2,90 | 15,11 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,011821 | -0,02 | -0,04 | 82,30 | 0,69 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,009370 | -0,05 | -0,11 | 76,67 | 0,25 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14286,184008 | 0,02 | 0,02 | 3,49 | 291,24 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,08 | ||||||
| Fromage Fip | 0,933436 | -0,01 | -0,01 | -0,89 | 7,50 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1215,781449 | -0,01 | -0,01 | -0,44 | 70,27 | ||||||
| Gama Fip | 1495114,53372 | 0,02 | 0,03 | 7,40 | 507,53 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 94,347401 | 0 | NB | -1,43 | 31,68 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,517158 | -0,23 | -0,46 | -16,88 | 1,16 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,178301 | 0,05 | 0,10 | 6,43 | 0,12 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,934390 | 0,02 | 0,03 | 1,16 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 10,283770 | 0,47 | 0,41 | -74,83 | 88,40 | ||||||
| Gif Iii Fip | 11,887539 | 0 | 0 | -70,97 | 87,16 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 982,652315 | 0,31 | 0,31 | -6,51 | 2480,95 | ||||||
| Gif Iv Fip | 957,126464 | 0,41 | 0,41 | -8,70 | 1879,40 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 39,418144 | 6,34 | 5,39 | -90,26 | 7,93 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,956426 | 1,21 | 0,60 | 8,91 | 214,82 | ||||||
| Gif V Fip | 0,892719 | 0 | 0 | -0,21 | 105,70 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,026118 | 2,39 | 1,18 | 953,44 | 110,31 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,970497 | -0,01 | -0,01 | -3,32 | 81,18 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 384,054741 | 0 | -0,01 | -45,34 | 11,29 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 12945,861860 | -0,07 | 0,31 | -14,56 | 393,14 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 12945,861858 | -0,07 | 0,31 | -14,56 | 360,19 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 80,258571 | 1,47 | 1,69 | 44,91 | 58,51 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 41,803674 | 0,02 | 0,07 | -4,24 | 16,90 | ||||||
| Iron Fip | 0,022145 | -0,01 | -0,01 | -97,77 | 0,54 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 42653,196312 | -0,04 | -0,04 | -2,46 | 34,12 | ||||||
| Kimberlite Fip | 136775,930658 | -0,01 | -0,02 | -1,41 | 5,54 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 279,893136 | -0,06 | -0,12 | -0,74 | 27,54 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,707359 | 0,02 | 0,46 | -3,82 | 73,52 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 146,077046 | 0 | 0 | -0,08 | 82,93 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,327845 | -0,02 | -0,04 | -2,20 | 3,53 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6626,791358 | 0 | -0,01 | -0,61 | 306,16 | ||||||
| Logistics V Fip | 993,680755 | 0 | 0 | -0,23 | 24,76 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 945,105924 | 0 | 0,12 | -1,21 | 1135,46 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1014,450416 | 0 | 0 | 0,15 | 1568,66 | ||||||
| Mag Fip | 0,164677 | 3,11 | -2,46 | -1,03 | 18,95 | ||||||
| Mb Fip | 1918,776855 | 0 | 0,01 | 0,04 | 84,93 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13495,207317 | -0,35 | -0,36 | -0,56 | 61,46 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1246284,34823 | 0 | -0,07 | -3,01 | 28,68 | ||||||
| Novarum Fmiee | 5918,333389 | -0,05 | -0,10 | -5,93 | 1,06 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 286,799224 | 0 | -0,01 | -55,14 | 101,17 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1019357,40951 | 0 | NB | 1,10 | 1267,86 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1,960906 | -0,01 | -0,02 | -100,0 | 299,81 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2942,048406 | 0 | 0 | 6,34 | 5,93 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99506,631887 | 0 | 0 | -0,28 | 1430,90 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99506,631837 | 0 | 0 | -0,28 | 715,45 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,938210 | -0,01 | -0,02 | 0,24 | 41,28 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,708691 | -2,00 | -2,00 | NB | 7,72 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,381065 | -0,01 | -0,02 | -7,77 | 13,30 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,825588 | -0,01 | -0,01 | -0,91 | 21,55 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 927,060581 | -0,01 | -0,01 | 0,65 | 10,92 | ||||||
| Quantum Fip | 1323,493872 | -2,42 | -1,12 | -22,72 | 82,67 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 162179,839983 | 0 | 0 | 0,04 | 113,49 | ||||||
| Salmon Fip | 82045,173492 | 0,04 | 0,09 | -0,73 | 106,27 | ||||||
| Salus Fip | 29801,973134 | -0,01 | -0,07 | -9,49 | 789,20 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,121738 | 0 | 0 | 0,12 | 70,64 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,676765 | 0 | 0 | 0,07 | 31,07 | ||||||
| Tambaqui Fip | 148691,483817 | -0,52 | -3,08 | 10,68 | 544,21 | ||||||
| Tcp Industrial Fip | 799,516100 | 0 | -0,01 | -9,64 | 34,62 | ||||||
| Tecon Fip | 3571,401268 | 0 | 0,20 | 1,13 | 11,15 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 740,639407 | -0,01 | -0,01 | -8,74 | 2,23 | ||||||
| Trx Metrofit Fip I | 958,414072 | -0,01 | -0,01 | -0,80 | 28,44 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 166817,703406 | 0,02 | 0,04 | 5,11 | 92,99 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1266,445664 | 0,02 | 0,05 | 0,92 | 22,36 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 5911,766685 | 0,05 | 0,10 | 10,92 | 19,31 | ||||||
| Turbot Fip | 82378,675241 | 0 | 0 | -24,10 | 1460,41 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 2791,259994 | 0 | 0 | -0,02 | 346,45 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 2129,601886 | 0 | 0 | -0,03 | 680,44 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1273,570116 | 0 | 0 | -0,04 | 295,91 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1718,735151 | 0 | 0,01 | 0,05 | 466,49 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 87,442448 | 0,16 | 1,61 | 341,34 | 45,77 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1166,599487 | 0 | 0,01 | -0,59 | 1068,93 | ||||||