Posição em 29/06/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 545,630472 | -0,20 | -4,21 | 140,26 | 27,83 | ||||||
| Brz Amata Fip | 993,393404 | 0 | -0,09 | -0,52 | 29,22 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,042711 | 0 | -58,08 | -97,50 | 7,50 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 796,181331 | 0 | -7,04 | -13,10 | 122,59 | ||||||
| Fip Mov 1 | 939,344898 | -0,04 | -1,17 | NB | 28,00 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 185,971446 | 0 | 0,01 | 0,08 | 13,81 | ||||||
| Fip Pitanga | 630,498112 | -0,31 | -6,14 | 43,91 | 1,85 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 927,475349 | -0,01 | -0,15 | -0,79 | 111,30 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 533,891219 | -0,19 | -4,32 | 49,56 | 2,00 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 909,258839 | -0,01 | -4,88 | 0,15 | 76,29 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 956,816907 | -0,01 | -0,20 | -1,35 | 53,69 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,088086 | 0,04 | -0,31 | -0,63 | 70,25 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,797957 | 0,04 | 0,56 | -1,93 | 223,70 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,034213 | 0 | -0,01 | 1,41 | 69,22 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,018243 | 0 | -0,83 | 0,70 | 2,93 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 94653,782183 | -0,01 | -0,11 | -0,64 | 56,80 | ||||||
Posição em 28/06/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26827,214515 | 0,01 | 0,12 | -31,88 | 93,29 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 90382,579427 | -0,01 | -0,17 | 5,83 | 138,13 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 90382,580597 | -0,01 | -0,17 | 5,83 | 38,34 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99257,654577 | 0 | -0,01 | -0,05 | 106,95 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,533013 | 0 | -0,15 | -0,02 | 162,24 | ||||||
| Ac2 Fip | 662,900408 | 0 | -0,06 | -0,44 | 250,39 | ||||||
| Acqua Fip | 9745,506249 | 0 | -0,08 | -37,56 | 24,25 | ||||||
| Ag Invest Fip | 7230,975879 | 0 | -0,07 | -91,64 | 109,56 | ||||||
| Agfa Fip | 1708,025764 | 0 | -0,02 | 0,07 | 215,24 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,075365 | 0 | 0,04 | -8,31 | 70,34 | ||||||
| Akka Fip | 0,103228 | -0,01 | -0,13 | 37,15 | 13,37 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,936406 | -0,01 | -0,16 | -0,96 | 6,84 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19742,642155 | 0 | -0,03 | -0,18 | 215,68 | ||||||
| Angra Infra Fip | 73800,218818 | 0 | -0,06 | -22,42 | 544,58 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998216,666512 | 0 | 0 | -0,02 | 1228,69 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 878260,667318 | -0,03 | 0,11 | -34,84 | 372,37 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,140689 | 0,05 | 1,04 | 6,49 | 211,29 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1007066,52209 | -0,01 | -0,14 | -0,87 | 37,17 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 979146,646202 | -0,01 | -0,12 | -0,76 | 175,19 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,868854 | -0,01 | -0,13 | -0,77 | 343,24 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 958225,199670 | -0,01 | -0,18 | -0,96 | 13,07 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,187515 | 0 | -0,08 | -0,51 | 168,31 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 87698,495959 | 0 | -0,07 | -0,29 | 65,48 | ||||||
| Bijupira Fip | 82788,535921 | 0 | -0,01 | -27,83 | 525,02 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98666,747645 | 0 | 0,02 | -2,07 | 149,03 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 924,732819 | -0,01 | -0,03 | 1,04 | 36,85 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,108217 | 0 | -0,09 | 15,34 | 157,33 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 10,922056 | 0,21 | -33,27 | -73,25 | 7,17 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1342414,88308 | 0 | -0,02 | -0,15 | 112,47 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 912,918435 | -0,02 | -0,30 | -0,85 | 9,13 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 117,736896 | -39,21 | -92,97 | -98,98 | 0,00 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 893,505647 | -0,01 | -0,12 | -0,62 | 510,37 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,810959 | -6,72 | -6,09 | -6,53 | 217,21 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 80503,765337 | -0,01 | -0,21 | -1,14 | 25,95 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 869,854698 | -0,11 | -1,98 | -7,75 | 63,94 | ||||||
| Breof Fip | 0,457034 | 0,02 | 0,31 | 1,15 | 455,66 | ||||||
| Bresco Fip | 1115,822037 | 0 | -0,01 | 0,13 | 568,08 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 994,841358 | 0 | -0,03 | 0,30 | 256,46 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,760234 | 0 | -0,01 | -0,05 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 1,026872 | -0,01 | -10,79 | -31,70 | 308,64 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 2,162200 | 0 | 0,01 | -39,24 | 906,77 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,280784 | -0,07 | 0,33 | -53,19 | 85,48 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,298608 | -0,08 | 0,17 | -52,58 | 669,41 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 79566,968678 | -0,05 | -1,01 | -7,84 | 77,94 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,647078 | 0,05 | 0,93 | 5,82 | 823,54 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1082,437170 | -0,13 | 3,28 | 2,42 | 850,35 | ||||||
| Congonhas Fip | 8875,789188 | 0 | -0,02 | -0,13 | 369,41 | ||||||
| Cores Fip | 2557830,00776 | 0 | -0,09 | 5,43 | 26,93 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 13444085,8999 | 3,70 | 9,95 | 49,38 | 7267,96 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,742247 | -0,02 | -2,67 | -4,17 | 5,25 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,956357 | -0,01 | -0,11 | -0,66 | 25,34 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42299,324367 | 0 | -0,19 | 0,11 | 82,91 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,852899 | 0 | -0,12 | -0,14 | 6,43 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,518225 | 0 | 0 | -0,03 | 133,21 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,290948 | 0,04 | 1,04 | 7,62 | 24,99 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 349,874452 | 0 | -0,04 | -28,89 | 14,56 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 988,148300 | 0 | -0,01 | 0 | 34,25 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 870,740085 | -0,02 | 1,67 | -2,42 | 6,65 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,685546 | 0 | -0,02 | -1,42 | 21,72 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 823,430527 | 0 | -6,84 | -10,82 | 49,62 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,009385 | 0,03 | -96,25 | -96,25 | 9,11 | ||||||
| Fip Amazon | 1005,267171 | 0 | 0,88 | -1,17 | 158,33 | ||||||
| Fip Atlantis | 106285,874822 | 0 | -0,04 | 13,19 | 531,43 | ||||||
| Fip Bioenergia | 109075,454252 | -0,01 | -4,14 | -10,71 | 731,90 | ||||||
| Fip Biotec | 154152,900978 | 0 | -0,21 | -0,58 | 46,93 | ||||||
| Fip Bird | 18949,490777 | 0,05 | 1,01 | 3,95 | 1,71 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 499,600845 | 0 | -0,07 | -29,38 | 259,42 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 471,549332 | -0,01 | -0,12 | -0,75 | 79,69 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 673,558995 | -0,01 | -0,18 | 4,22 | 204,72 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 575,393298 | -0,01 | -0,23 | 4,14 | 50,98 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 97,294818 | -0,01 | -0,20 | -1,31 | 8,09 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1026,522366 | 0 | 0 | -3,08 | 66,72 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1078,778742 | 0 | 0 | -2,60 | 80,91 | ||||||
| Fip Bvia | 1163615,01260 | 0 | NB | 1,14 | 1098,69 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10806,652637 | -0,01 | -0,10 | -0,64 | 161,90 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 395,783203 | 3,36 | -4,77 | -38,89 | 141,06 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1517,708774 | 0 | -0,01 | 13,18 | 439,70 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 965,138111 | 0 | -0,07 | -0,40 | 135,99 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 806,487675 | 0 | 0,01 | -22,43 | 94,68 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,594795 | 0 | -0,03 | 0,02 | 845,08 | ||||||
| Fip Camil | 994,184914 | 0 | -0,01 | -0,08 | 40,07 | ||||||
| Fip Camil | 997,930229 | 0 | 0 | -0,03 | 362,35 | ||||||
| Fip Capri | 9789,893366 | -0,01 | -0,10 | -0,64 | 14,68 | ||||||
| Fip Coliseu | 1462470,63577 | 1,51 | -3,69 | 11,97 | 1432,23 | ||||||
| Fip Creditstore | 9515,018400 | -0,01 | -0,18 | -0,73 | 0,95 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,332041 | 0 | 5,28 | 1,24 | 1549,73 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1192,812653 | 0,03 | 0,60 | 3,64 | 22,66 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,942864 | 0 | -0,01 | 3,01 | 64,95 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,523203 | 0 | 0,43 | 0,25 | 107,51 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,027797 | 0 | -0,03 | 0,40 | 73,56 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 640,432984 | 0 | 1,19 | -0,70 | 185,33 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,641235 | 0 | 0,04 | -0,07 | 53,73 | ||||||
| Fip Green Capital I | 0,158025 | -34,16 | -90,99 | -99,99 | 0,00 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 999,209368 | 0 | -0,01 | -0,07 | 107,25 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1671,536637 | 0,05 | 1,08 | 7,92 | 111,75 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1806,818704 | 0,06 | 1,22 | 8,75 | 21,68 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1630,406666 | 0,05 | 1,08 | 7,96 | 164,92 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1763,696940 | 0,06 | 1,22 | 8,80 | 21,13 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1708,914072 | 0,06 | 1,16 | 8,36 | 71,92 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1768,200035 | 0,06 | 1,22 | 8,72 | 116,70 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,687100 | -0,07 | -1,49 | -0,30 | 24,12 | ||||||
| Fip Jrr | 4313,830697 | 0,01 | -0,23 | 1,34 | 46,58 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 824,479226 | 0,01 | -6,83 | -10,80 | 563,00 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 71599,579295 | -1,36 | -4,11 | 0,49 | 472,14 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90008,718736 | 0 | -0,05 | 0,90 | 22,49 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,491851 | 0 | 0,02 | 0,01 | 2153,56 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,585571 | 0 | -0,01 | -0,04 | 1206,06 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 602,022322 | 0 | -0,03 | -7,23 | 39,17 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 999,274408 | 0 | -0,05 | -0,34 | 50,00 | ||||||
| Fip Sondas | 0,000082 | -2,14 | -99,98 | -99,98 | 0,64 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,696469 | -0,01 | -0,27 | -1,36 | 2,09 | ||||||
| Fip Usa | 9984,412161 | 0 | -0,01 | -0,09 | 189,25 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 7137,689544 | 0 | NB | 32,09 | 998,08 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4642,880614 | -0,01 | -0,10 | -0,70 | 199,21 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 573,563921 | 0 | NB | -1,30 | 15,36 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,011831 | -0,02 | -0,53 | 82,45 | 0,69 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,009389 | -0,05 | -1,15 | 77,03 | 0,25 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14283,393809 | 0 | 0,05 | 3,47 | 291,18 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,08 | ||||||
| Fromage Fip | 0,933614 | 0 | -0,12 | -0,87 | 7,50 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1215,936651 | 0 | -0,06 | -0,43 | 70,28 | ||||||
| Gama Fip | 1494152,32607 | 0,02 | 0,35 | 7,33 | 507,20 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 94,778874 | 0 | NB | -0,98 | 31,83 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,521892 | -0,23 | -4,33 | -16,12 | 1,17 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,175975 | 0,05 | 1,01 | 6,22 | 0,12 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,934411 | 0,01 | 0,31 | 1,16 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 10,238094 | 0,23 | -34,97 | -74,94 | 88,01 | ||||||
| Gif Iii Fip | 11,887761 | 0 | 0,09 | -70,97 | 87,16 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 980,576770 | 0 | 2,49 | -6,71 | 2475,71 | ||||||
| Gif Iv Fip | 954,450752 | 0 | 2,81 | -8,95 | 1874,15 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 37,201332 | 3,17 | -87,83 | -90,81 | 7,49 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,950703 | -0,15 | -0,76 | 8,26 | 213,54 | ||||||
| Gif V Fip | 0,892741 | 0 | -0,01 | -0,20 | 105,70 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,014128 | -0,30 | -1,46 | 941,13 | 109,02 | ||||||
| Gjp Fip | 20380,018219 | 0 | 0,88 | 14,51 | 1434,58 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,970781 | -0,01 | -0,14 | -3,29 | 81,20 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 384,124870 | 0 | -0,07 | -45,33 | 11,29 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 12837,859469 | 1,54 | -0,24 | -15,27 | 389,86 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 12837,859468 | 1,54 | -0,24 | -15,27 | 357,18 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 76,595684 | 1,39 | 3,40 | 38,30 | 55,84 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 42,619110 | 0,05 | -0,62 | -2,37 | 17,23 | ||||||
| Iron Fip | 0,022544 | 0 | -97,72 | -97,73 | 0,55 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,569139 | -0,02 | -0,33 | 3,65 | 12,77 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 42679,400137 | -0,01 | -0,39 | -2,40 | 34,14 | ||||||
| Kimberlite Fip | 136848,233648 | -0,01 | -0,23 | -1,36 | 5,54 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 280,582671 | -0,06 | -0,72 | -0,49 | 27,61 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,703916 | 0,02 | -1,66 | -4,29 | 73,16 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 616,558839 | -0,34 | 1,41 | 37,32 | 685,42 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 146,080313 | 0 | -0,02 | -0,07 | 82,94 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,328093 | -0,02 | -0,42 | -2,12 | 3,53 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6628,926930 | 0 | -0,09 | -0,58 | 306,26 | ||||||
| Logistics V Fip | 993,904883 | 0 | -0,02 | -0,21 | 24,77 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 943,369537 | 0 | 0,30 | -1,40 | 1133,37 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1014,382506 | 0 | 0,04 | 0,14 | 1568,55 | ||||||
| Mag Fip | 0,168849 | -1,74 | 3,05 | 1,48 | 19,43 | ||||||
| Mb Fip | 1918,592548 | 0 | 0 | 0,03 | 84,92 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13546,801175 | -0,01 | 0,87 | -0,18 | 61,69 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1246139,19693 | 0,17 | -6,95 | -3,02 | 28,67 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,209773 | 0 | -0,04 | -0,29 | 630,32 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,394080 | 0 | -0,05 | -0,30 | 483,51 | ||||||
| Novarum Fmiee | 5930,447619 | -0,05 | -1,08 | -5,74 | 1,06 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 286,834105 | 0 | -0,12 | -55,13 | 101,18 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1013623,39173 | 0 | NB | 0,53 | 1260,72 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1,992939 | 0 | NB | -100,0 | 304,70 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2845,175459 | 0 | -0,87 | 2,84 | 5,73 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99515,824048 | 0 | -0,04 | -0,27 | 1431,03 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99515,823987 | 0 | -0,04 | -0,27 | 715,51 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,938548 | -0,01 | -0,19 | 0,28 | 41,30 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,740092 | 0 | NB | NB | 8,07 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,381240 | -0,01 | -6,72 | -7,73 | 13,31 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,825859 | -0,01 | -0,15 | -0,88 | 21,55 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 1001,757044 | -0,01 | -4,25 | 8,76 | 11,80 | ||||||
| Quantum Fip | 1317,630770 | 4,00 | 13,01 | -23,06 | 82,30 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 836,994412 | 0 | -0,04 | -16,74 | 5,38 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 162201,999533 | -0,01 | -0,14 | 0,05 | 113,50 | ||||||
| Salmon Fip | 81906,397120 | 0,04 | -19,09 | -0,90 | 106,09 | ||||||
| Salus Fip | 29823,403360 | 0,01 | -0,76 | -9,43 | 789,77 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,004413 | 0 | -0,01 | -0,03 | 114,92 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,117685 | 0 | 0,02 | 0,12 | 70,63 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,675103 | 0 | 0,01 | 0,07 | 31,07 | ||||||
| Tambaqui Fip | 154377,948680 | 0 | -4,79 | 14,91 | 565,02 | ||||||
| Tcp Industrial Fip | 799,611770 | 0 | -0,06 | -9,62 | 34,62 | ||||||