Posição em 28/06/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 546,720524 | -0,20 | -4,02 | 140,74 | 27,89 | ||||||
| Brz Amata Fip | 993,436443 | 0 | -0,09 | -0,52 | 29,22 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,042712 | 0 | -58,08 | -97,50 | 7,50 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 796,153346 | 0 | -7,04 | -13,10 | 122,58 | ||||||
| Fip Mov 1 | 939,742719 | -0,04 | -1,12 | NB | 28,02 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 185,970390 | 0 | 0,01 | 0,08 | 13,81 | ||||||
| Fip Pitanga | 632,459404 | -0,31 | -5,85 | 44,36 | 1,85 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 927,537065 | -0,01 | -0,14 | -0,78 | 111,31 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 534,925856 | -0,19 | -4,13 | 49,85 | 2,00 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 909,355692 | -0,01 | -4,87 | 0,16 | 76,30 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 956,908575 | -0,01 | -0,19 | -1,34 | 53,70 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,087686 | 0,04 | -0,34 | -0,67 | 70,22 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,797668 | 0,04 | 0,52 | -1,97 | 223,62 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,034188 | 0 | -0,01 | 1,41 | 69,21 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,018255 | 0 | -0,83 | 0,70 | 2,93 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 94658,515933 | 0 | -0,10 | -0,63 | 56,80 | ||||||
Posição em 27/06/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26825,463402 | 0,01 | 0,11 | -31,88 | 93,28 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 90389,356269 | -0,01 | -0,16 | 5,84 | 138,14 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 90389,357428 | -0,01 | -0,16 | 5,84 | 38,35 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99258,370546 | 0 | -0,01 | -0,05 | 106,95 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,537056 | 0 | -0,15 | -0,02 | 162,24 | ||||||
| Ac2 Fip | 662,920031 | 0 | -0,06 | -0,44 | 250,40 | ||||||
| Acqua Fip | 9745,900628 | 0 | -0,08 | -37,56 | 24,25 | ||||||
| Ag Invest Fip | 7231,067322 | 0 | -0,07 | -91,64 | 109,57 | ||||||
| Agfa Fip | 1708,038805 | 0 | -0,02 | 0,07 | 215,24 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,075342 | 0 | 0,03 | -8,31 | 70,34 | ||||||
| Akka Fip | 0,103235 | -0,01 | -0,13 | 37,16 | 13,37 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,936484 | -0,01 | -0,15 | -0,95 | 6,84 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19742,981372 | 0 | -0,03 | -0,18 | 215,68 | ||||||
| Angra Infra Fip | 73803,860321 | 0 | -0,06 | -22,42 | 544,60 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998218,207311 | 0 | 0 | -0,02 | 1228,69 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 878496,599912 | 0,03 | 0,14 | -34,82 | 372,47 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,139066 | 0,05 | 0,99 | 6,44 | 211,18 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1007138,26173 | -0,01 | -0,13 | -0,86 | 37,17 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 979206,106916 | -0,01 | -0,11 | -0,75 | 175,20 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,868974 | -0,01 | -0,12 | -0,77 | 343,26 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 958310,265447 | -0,01 | -0,17 | -0,95 | 13,07 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,188435 | 0 | -0,08 | -0,50 | 168,31 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 87701,467215 | 0 | -0,06 | -0,29 | 65,48 | ||||||
| Bijupira Fip | 82788,816021 | 0 | -0,01 | -27,83 | 525,03 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98665,874210 | 0 | 0,02 | -2,07 | 149,03 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 924,795743 | -0,01 | -0,02 | 1,05 | 36,85 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 10,899122 | -0,10 | -33,41 | -73,31 | 7,15 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1342429,54685 | 0 | -0,02 | -0,15 | 112,47 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 913,057694 | -0,02 | -0,29 | -0,83 | 9,13 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 193,688972 | -28,17 | -88,43 | -98,32 | 0,01 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 893,557051 | -0,01 | -0,11 | -0,62 | 510,40 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,869360 | 0 | 0,67 | 0,20 | 232,85 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 80511,692903 | -0,01 | -0,20 | -1,13 | 25,95 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 870,843388 | -0,11 | -1,87 | -7,64 | 64,01 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 97734,334863 | 0,06 | 1,13 | 7,81 | 27,05 | ||||||
| Breof Fip | 0,456961 | 0,03 | 0,29 | 1,14 | 455,59 | ||||||
| Bresco Fip | 1115,826828 | 0 | -0,01 | 0,13 | 568,08 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 994,857963 | 0 | -0,03 | 0,30 | 256,46 | ||||||
| Brutelle Fip | 997,765128 | 0 | -0,01 | -0,05 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 1,026974 | -0,01 | -10,78 | -31,69 | 308,67 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 2,162186 | 0 | 0,01 | -39,24 | 906,76 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,280986 | 0 | 0,40 | -53,16 | 85,54 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,298846 | -0,01 | 0,25 | -52,55 | 669,95 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 79607,522862 | -0,05 | -0,96 | -7,79 | 77,98 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,646311 | 0,05 | 0,89 | 5,77 | 823,16 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 9,888480 | -1,77 | NB | NB | 0,05 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1083,804073 | -0,18 | 3,41 | 2,55 | 851,42 | ||||||
| Congonhas Fip | 8875,884222 | 0 | -0,02 | -0,13 | 369,42 | ||||||
| Cores Fip | 2557932,48703 | 0 | -0,08 | 5,44 | 26,93 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 12964979,6658 | -0,33 | 6,03 | 44,06 | 7008,95 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,742369 | -0,02 | -2,66 | -4,15 | 5,25 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,956412 | -0,01 | -0,11 | -0,65 | 25,34 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42300,417724 | 0 | -0,19 | 0,11 | 82,91 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,852939 | 0 | -0,11 | -0,14 | 6,43 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,522429 | 0 | 0 | -0,03 | 133,21 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,290437 | 0,04 | 1,00 | 7,58 | 24,98 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 349,881837 | 0 | -0,04 | -28,89 | 14,56 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 988,155382 | 0 | -0,01 | 0 | 34,25 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 870,905342 | 0,13 | 1,69 | -2,41 | 6,65 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1122,608329 | 0 | 0,88 | 1,82 | 12,04 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1586,650147 | 0 | -0,22 | -0,01 | 13,19 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1177,848128 | 0 | 0,67 | 1,67 | 21,36 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,685551 | 0 | -0,01 | -1,42 | 21,72 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 823,390725 | 0 | -6,85 | -10,82 | 49,62 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,009382 | 0,02 | -96,25 | -96,26 | 9,10 | ||||||
| Fip Amazon | 1005,271184 | 0 | 0,88 | -1,17 | 158,33 | ||||||
| Fip Atlantis | 106287,759118 | 0 | -0,03 | 13,19 | 531,44 | ||||||
| Fip Biotec | 154158,452230 | 0 | -0,21 | -0,58 | 46,93 | ||||||
| Fip Bird | 18939,905111 | 0,05 | 0,96 | 3,90 | 1,70 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 499,618780 | 0 | -0,07 | -29,38 | 259,43 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 471,573546 | -0,01 | -0,12 | -0,75 | 79,70 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 673,594556 | -0,01 | -0,17 | 4,23 | 204,73 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 575,429418 | -0,02 | -0,22 | 4,14 | 50,98 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 97,303029 | -0,01 | -0,19 | -1,31 | 8,09 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1026,522366 | 0 | 0 | -3,08 | 66,72 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1078,778742 | 0 | 0 | -2,60 | 80,91 | ||||||
| Fip Bvia | 1163615,01260 | 0 | NB | 1,14 | 1098,69 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10807,214761 | -0,01 | -0,10 | -0,64 | 161,90 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 382,907282 | -0,44 | -7,87 | -40,88 | 136,47 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1517,720214 | 0 | -0,01 | 13,18 | 439,70 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 965,176566 | 0 | -0,06 | -0,39 | 136,00 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 806,471145 | 0,05 | 0,01 | -22,43 | 94,67 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,609579 | 0 | -0,03 | 0,03 | 845,10 | ||||||
| Fip Camil | 994,191517 | 0 | -0,01 | -0,08 | 40,07 | ||||||
| Fip Camil | 997,932648 | 0 | 0 | -0,03 | 362,35 | ||||||
| Fip Capri | 9790,403406 | -0,01 | -0,10 | -0,63 | 14,69 | ||||||
| Fip Coliseu | 1440679,31296 | -1,28 | -5,12 | 10,30 | 1410,88 | ||||||
| Fip Creditstore | 9515,861200 | -0,01 | -0,17 | -0,72 | 0,95 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,332051 | 0 | 5,28 | 1,24 | 1549,73 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1192,458258 | 0,03 | 0,57 | 3,61 | 22,65 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,946912 | 0 | -0,01 | 3,01 | 64,95 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,524938 | 0 | 0,44 | 0,25 | 107,51 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,027809 | 0 | -0,02 | 0,41 | 73,56 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 640,436602 | 0 | 1,19 | -0,70 | 185,33 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,651679 | 0 | 0,04 | -0,07 | 53,73 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 999,214667 | 0 | -0,01 | -0,07 | 107,25 | ||||||
| Fip Iguana Iv | 21,427900 | -0,27 | -16,47 | -97,24 | 0,00 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1670,645921 | 0,05 | 1,03 | 7,86 | 111,69 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1805,734563 | 0,06 | 1,16 | 8,68 | 21,67 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1629,533553 | 0,05 | 1,03 | 7,90 | 164,83 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1762,633133 | 0,06 | 1,16 | 8,74 | 21,12 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1707,932367 | 0,06 | 1,10 | 8,29 | 71,88 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1767,133148 | 0,06 | 1,16 | 8,65 | 116,63 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,687603 | -0,07 | -1,42 | -0,23 | 24,14 | ||||||
| Fip Jrr | 4313,400333 | 0,01 | -0,24 | 1,33 | 46,58 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 824,436337 | 0,01 | -6,83 | -10,81 | 562,97 | ||||||
| Fip Lsh | 67471,512399 | 0 | -0,02 | 15,65 | 387,76 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 72587,336884 | -0,94 | -2,78 | 1,87 | 478,66 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90010,893720 | 0 | -0,05 | 0,90 | 22,49 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,502737 | 0 | 0,02 | 0,01 | 2153,57 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,588732 | 0 | -0,01 | -0,04 | 1206,06 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 985,230737 | -0,01 | -0,11 | -0,72 | 231,50 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 999,302931 | 0 | -0,05 | -0,33 | 50,00 | ||||||
| Fip Sondas | 0,000084 | -1,98 | -99,98 | -99,98 | 0,66 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,696536 | -0,03 | -0,26 | -1,35 | 2,09 | ||||||
| Fip Usa | 9984,483918 | 0 | -0,01 | -0,09 | 189,25 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,879186 | -1,79 | -4,36 | -12,08 | 1,33 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 7137,689544 | 0 | NB | 32,09 | 998,08 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4643,123221 | -0,01 | -0,10 | -0,70 | 199,22 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 573,563921 | 0 | NB | -1,30 | 15,36 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,011833 | -0,02 | -0,51 | 82,48 | 0,69 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,009393 | -0,05 | -1,10 | 77,12 | 0,25 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14283,345571 | 0,01 | 0,05 | 3,47 | 291,18 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,08 | ||||||
| Fromage Fip | 0,933657 | 0 | -0,12 | -0,86 | 7,50 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1215,961891 | -0,01 | -0,06 | -0,42 | 70,28 | ||||||
| Gama Fip | 1493875,11373 | 0,02 | 0,33 | 7,31 | 507,11 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 94,778874 | 0 | NB | -0,98 | 31,83 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,523073 | -0,23 | -4,11 | -15,93 | 1,17 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,175388 | 0,05 | 0,96 | 6,16 | 0,12 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,934327 | 0,01 | 0,30 | 1,15 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 10,214525 | -0,11 | -35,12 | -75,00 | 87,80 | ||||||
| Gif Iii Fip | 11,887817 | 0,10 | 0,09 | -70,97 | 87,16 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 36,059909 | -1,47 | -88,20 | -91,09 | 7,26 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,952143 | -1,92 | -0,61 | 8,42 | 213,86 | ||||||
| Gif V Fip | 0,892746 | 0 | -0,01 | -0,20 | 105,70 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,017130 | -3,69 | -1,17 | 944,21 | 109,34 | ||||||
| Gjp Fip | 20380,945823 | 0 | 0,89 | 14,51 | 1434,65 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,970852 | -0,01 | -0,13 | -3,29 | 81,21 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 384,138777 | 0 | -0,07 | -45,32 | 11,29 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091053 | 0 | -0,08 | -0,55 | 16,99 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 12643,444346 | -0,12 | -1,75 | -16,55 | 383,96 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 12643,444344 | -0,12 | -1,75 | -16,55 | 351,77 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 75,547805 | 0,15 | 1,99 | 36,41 | 55,07 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 42,599338 | 0,05 | -0,67 | -2,42 | 17,22 | ||||||
| Iron Fip | 0,022545 | 0 | -97,72 | -97,73 | 0,55 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,569236 | -0,10 | -0,32 | 3,67 | 12,78 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 42684,614700 | -0,05 | -0,37 | -2,39 | 34,15 | ||||||
| Kimberlite Fip | 136864,212816 | -0,01 | -0,22 | -1,34 | 5,54 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 280,754788 | -0,06 | -0,66 | -0,43 | 27,63 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,703806 | 0,02 | -1,68 | -4,31 | 73,15 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 146,081374 | 0 | -0,02 | -0,07 | 82,94 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,328155 | -0,02 | -0,40 | -2,10 | 3,53 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6629,174342 | 0 | -0,08 | -0,57 | 306,27 | ||||||
| Logistics V Fip | 993,915904 | 0 | -0,02 | -0,21 | 24,77 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 943,356911 | 0 | 0,30 | -1,40 | 1133,36 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1014,365206 | 0 | 0,04 | 0,14 | 1568,53 | ||||||
| Mag Fip | 0,171841 | 6,03 | 4,88 | 3,28 | 19,77 | ||||||
| Mb Fip | 1918,554802 | 0 | 0 | 0,03 | 84,92 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13547,997319 | -0,01 | 0,88 | -0,18 | 61,70 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1244001,37070 | -0,11 | -7,10 | -3,18 | 28,62 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,209801 | 0 | -0,04 | -0,28 | 630,33 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,394755 | 0 | -0,04 | -0,30 | 483,52 | ||||||
| Novarum Fmiee | 5933,426162 | -0,05 | -1,03 | -5,69 | 1,06 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 286,842635 | 0 | -0,12 | -55,13 | 101,18 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1013623,39173 | 0 | NB | 0,53 | 1260,72 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1,992939 | 0 | NB | -100,0 | 304,70 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2845,161543 | 0 | -0,87 | 2,84 | 5,73 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99518,111230 | 0 | -0,04 | -0,27 | 1431,06 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99518,111166 | 0 | -0,04 | -0,27 | 715,53 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,740092 | 0 | NB | NB | 8,07 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,825922 | -0,01 | -0,14 | -0,87 | 21,56 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 1001,862437 | -0,01 | -4,24 | 8,77 | 11,80 | ||||||
| Quantum Fip | 1267,001863 | 0 | 8,66 | -26,02 | 79,14 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 162211,346640 | -0,01 | -0,14 | 0,06 | 113,51 | ||||||
| Salmon Fip | 81871,568765 | 0,04 | -19,12 | -0,94 | 106,05 | ||||||
| Salus Fip | 29820,161665 | 0 | -0,77 | -9,44 | 789,68 | ||||||
| Tambaqui Fip | 154378,279865 | 0 | -4,79 | 14,91 | 565,02 | ||||||
| Tecon Fip | 3564,143013 | 0 | NB | 0,92 | 11,13 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9832,256292 | 0 | -0,01 | -0,06 | 305,90 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 750,317424 | -0,01 | 0,54 | -7,55 | 2,26 | ||||||
| Trx Metrofit Fip I | 958,725249 | -0,01 | -0,12 | -0,77 | 28,45 | ||||||