Posição em 23/03/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 612,993050 | -0,17 | -6,71 | 169,92 | 31,26 | ||||||
| Brz Amata Fip | 996,259609 | 0 | -0,08 | -0,23 | 29,30 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,182798 | 0 | 0,03 | -89,31 | 32,11 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 808,135496 | -0,01 | 6,70 | -11,79 | 95,97 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 185,936168 | 0 | 0,01 | 0,07 | 13,81 | ||||||
| Fip Pitanga | 766,548359 | -0,25 | -4,03 | 74,97 | 2,24 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 931,821262 | -0,01 | -0,07 | -0,32 | 111,83 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 599,734772 | -0,17 | -11,88 | 68,00 | 2,24 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 902,448453 | -0,01 | -0,18 | -0,60 | 75,72 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 963,868293 | -0,01 | -0,20 | -0,63 | 53,43 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,081247 | 0,06 | 0,99 | -1,25 | 69,79 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,837358 | 0,06 | 0,80 | 2,91 | 234,69 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,030725 | 0,02 | 0,39 | 1,07 | 68,97 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,022528 | 0,02 | 0,40 | 1,12 | 2,94 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95006,670100 | 0 | -0,08 | -0,27 | 57,01 | ||||||
Posição em 22/03/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26722,022629 | 0,01 | 0,09 | -32,14 | 92,92 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 84719,733405 | -0,01 | -0,21 | -0,80 | 76,42 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 84719,733378 | -0,01 | -0,21 | -0,80 | 21,22 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99295,129205 | 0 | 0,02 | -0,01 | 106,99 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,480739 | 0 | -0,01 | -0,02 | 138,83 | ||||||
| Ac2 Fip | 664,513338 | 0 | -0,04 | -0,20 | 250,00 | ||||||
| Acqua Fip | 15589,881016 | 0 | -0,03 | -0,11 | 38,32 | ||||||
| Ag Invest Fip | 88674,833454 | 0 | 0,02 | 2,49 | 919,13 | ||||||
| Agfa Fip | 1708,867458 | 0 | -0,01 | 0,12 | 215,35 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,172035 | 0 | -0,03 | -0,07 | 73,73 | ||||||
| Akka Fip | 0,103462 | -0,01 | 118413 | 37,46 | 13,40 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,941730 | -0,01 | -0,14 | -0,40 | 6,87 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19762,748971 | 0 | -0,02 | -0,08 | 215,61 | ||||||
| Angra Infra Fip | 73868,482453 | -0,01 | -0,09 | -22,35 | 545,08 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998350,400369 | 0 | 0 | -0,01 | 1228,86 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1352937,24420 | 0,02 | 0,16 | 0,38 | 573,62 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,033949 | 0,05 | 0,83 | 2,87 | 204,11 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1012010,13853 | -0,01 | -0,11 | -0,38 | 37,35 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 983263,852706 | -0,01 | -0,10 | -0,34 | 173,92 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,876985 | -0,01 | -0,10 | -0,34 | 344,73 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 963931,078263 | -0,01 | -0,14 | -0,37 | 13,15 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,249431 | 0 | -0,07 | -0,23 | 168,78 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 87888,316074 | 0 | -0,05 | -0,08 | 65,62 | ||||||
| Bijupira Fip | 82804,667412 | 0 | -27,81 | -27,82 | 525,13 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100823,449690 | 0 | 0,02 | 0,07 | 152,29 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 916,028531 | 0 | -0,05 | 0,09 | 35,50 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,114675 | 0 | -0,07 | 15,69 | 157,81 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 14,236855 | 0,27 | 8,10 | -65,13 | 9,29 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1344492,00480 | 0 | -0,02 | 0,01 | 112,64 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 924,331311 | -0,01 | -0,23 | 0,39 | 9,24 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 5254,075807 | -24,69 | -35,83 | -54,56 | 0,16 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 897,161643 | -0,01 | -0,09 | -0,22 | 512,46 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,865430 | 0 | -0,07 | -0,25 | 231,79 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 81059,729441 | -0,01 | -0,15 | -0,46 | 26,16 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fic Fip A | 845,467869 | -0,15 | 18,35 | -1,34 | 0,58 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 856,630586 | -0,20 | -1,75 | -9,15 | 37,05 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 94423,388896 | 0,07 | 1,12 | 4,16 | 26,13 | ||||||
| Breof Fip | 0,454163 | 0,01 | 0,19 | 0,52 | 412,27 | ||||||
| Bresco Fip | 1115,485492 | 0 | 0,03 | 0,10 | 567,91 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 991,324176 | 0 | -0,02 | -0,06 | 127,47 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,073416 | 0 | -0,01 | -0,02 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 1,203562 | -0,01 | -0,14 | -19,95 | 361,75 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 2,285959 | 0 | 0,01 | -35,76 | 956,39 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,602812 | 0,05 | 0,23 | 0,50 | 183,51 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,636784 | 0,06 | 0,70 | 1,12 | 1427,53 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 84126,484259 | -0,05 | -0,76 | -2,56 | 82,41 | ||||||
| Caixa Fip Cevix | 4,353069 | 0 | -0,05 | -0,11 | 897,86 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,596581 | 0,05 | 0,74 | 2,58 | 798,29 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 3,970914 | -7,38 | -56,42 | NB | 0,02 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1082,025497 | 0,46 | 4,89 | 2,38 | 850,02 | ||||||
| Congonhas Fip | 8882,158722 | 0 | -0,02 | -0,06 | 369,68 | ||||||
| Cores Fip | 2423965,37445 | 0 | -0,03 | -0,08 | 25,52 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 9396703,89133 | -1,21 | 9,33 | 4,41 | 5079,92 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,768839 | -0,01 | -0,30 | -0,73 | 5,44 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,960033 | -0,01 | -0,09 | -0,27 | 25,44 | ||||||
| Dyna Ii Fip Classe A | 100889,152274 | 0 | 0,01 | 0,01 | 85,43 | ||||||
| Dyna Ii Fip Classe B | 97642,339939 | -0,01 | -0,09 | -0,32 | 3,19 | ||||||
| Dyna Iii Fip Classe A | 105579,346214 | 0 | 0,05 | 0,07 | 71,99 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42283,725734 | 0 | -0,05 | 0,07 | 82,88 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,852587 | 0 | -0,08 | -0,18 | 6,43 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,716023 | 0 | 0 | -0,01 | 133,19 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,247977 | 0,05 | 0,92 | 4,04 | 24,16 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 491,835121 | 0 | -0,01 | -0,04 | 20,47 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 988,228126 | 0 | 0,04 | 0,01 | 33,05 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 879,538078 | -0,03 | -0,47 | -1,44 | 5,68 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1103,064374 | 0 | -0,01 | 0,05 | 10,99 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1550,476562 | 0 | -0,03 | -2,29 | 11,40 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1158,972671 | 0 | 0 | 0,04 | 19,50 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,708869 | 0 | -0,02 | 1,93 | 22,46 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 838,529832 | -0,01 | 6,63 | -9,18 | 38,45 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,250308 | 0 | -0,03 | -0,10 | 242,89 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 2060606,54316 | 0,01 | 0,18 | 0,61 | 130,88 | ||||||
| Fip Amazon | 996,685593 | 0 | -0,01 | -2,01 | 156,91 | ||||||
| Fip Atlantis | 93803,481866 | 0 | -0,04 | -0,11 | 469,02 | ||||||
| Fip Bioenergia | 113735,114805 | 0,01 | 0,06 | -6,89 | 763,17 | ||||||
| Fip Biotec | 154752,768423 | 0 | -0,06 | -0,19 | 47,11 | ||||||
| Fip Bird | 18325,799666 | 0,05 | 0,81 | 0,53 | 1,65 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 706,048488 | 0 | -0,06 | -0,20 | 366,62 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 473,557738 | 0 | -0,13 | -0,33 | 80,03 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 677,086772 | -0,01 | -0,09 | 4,77 | 205,79 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 578,367210 | -0,01 | -0,11 | 4,67 | 51,24 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 97,962779 | -0,01 | -0,19 | -0,64 | 5,04 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1059,114610 | 0 | NB | 0 | 68,84 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1107,606255 | 0 | NB | 0 | 83,07 | ||||||
| Fip Bvia | 1150525,78554 | 0 | NB | 0 | 1038,37 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10844,733018 | -0,01 | -0,08 | -0,29 | 161,46 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 330,313224 | 0,18 | -21,18 | -49,00 | 117,72 | ||||||
| Fip Caixa Amsterdam | 1,000000 | 0 | NB | NB | 0,00 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1322,014744 | 0 | -0,03 | -1,41 | 383,00 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 966,803874 | 0 | -0,06 | -0,22 | 132,00 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 807,732112 | -0,01 | -0,09 | -22,31 | 94,82 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 131,856618 | -1,74 | -22,01 | -51,20 | 1,40 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,254535 | 0 | 0 | -0,01 | 836,23 | ||||||
| Fip Caixa Veneza | 227,234409 | -0,01 | -0,10 | -0,35 | 51,50 | ||||||
| Fip Camil | 994,631880 | 0 | -0,01 | -0,04 | 40,08 | ||||||
| Fip Camil | 998,093679 | 0 | 0 | -0,01 | 362,41 | ||||||
| Fip Capri | 9824,124773 | -0,01 | -0,09 | -0,29 | 14,74 | ||||||
| Fip Coliseu | 1506412,54265 | -0,52 | 2,48 | 15,33 | 1475,26 | ||||||
| Fip Creditstore | 9573,248300 | -0,01 | 0,25 | -0,13 | 0,96 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,144152 | 0 | -6,25 | -6,92 | 1424,87 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1169,317372 | 0,03 | 0,46 | 1,60 | 22,21 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 999,480012 | 0 | -0,02 | -0,04 | 63,02 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,182591 | 0 | -0,03 | -0,10 | 107,13 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,028771 | -0,11 | -0,05 | 0,50 | 73,63 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 629,116491 | 0 | -0,01 | -2,45 | 178,27 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,585781 | 0 | -0,02 | -0,07 | 49,71 | ||||||
| Fip Green Capital I | 1065,863996 | -0,01 | -0,10 | -0,31 | 10,35 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 999,558399 | 0 | -0,02 | -0,04 | 107,29 | ||||||
| Fip Iguana Iv | 95,099000 | 1362,7 | -69,32 | -87,75 | 0,01 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1612,274350 | 0,06 | 1,07 | 4,09 | 107,79 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1735,195279 | 0,07 | 1,16 | 4,44 | 20,82 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1572,397989 | 0,06 | 1,08 | 4,12 | 159,05 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1693,517260 | 0,07 | 1,18 | 4,47 | 20,29 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1644,282825 | 0,07 | 1,12 | 4,26 | 69,20 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1698,140205 | 0,07 | 1,16 | 4,41 | 112,07 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,720730 | -0,06 | -1,05 | 4,58 | 25,31 | ||||||
| Fip Jrr | 4301,213259 | 0,02 | 0,32 | 1,04 | 46,19 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 839,633365 | -0,01 | 6,63 | -9,16 | 436,30 | ||||||
| Fip Lsh | 57965,962513 | 0 | -0,02 | -0,64 | 333,13 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 74366,337763 | 0,11 | 5,29 | 4,37 | 490,39 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90205,008201 | 0 | -0,05 | 1,12 | 22,53 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,213482 | 0 | 0,01 | 0 | 2153,41 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,803367 | 0 | 0 | -0,02 | 1206,32 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 559,743594 | -13,79 | -13,80 | -13,74 | 36,42 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 988,158906 | -0,01 | -0,11 | -0,42 | 216,16 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1001,148240 | 0 | -0,05 | -0,15 | 50,09 | ||||||
| Fip Sondas | 0,433345 | 0 | -0,03 | -0,11 | 3382,63 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,701600 | -0,01 | -0,19 | -0,63 | 2,10 | ||||||
| Fip Usa | 9988,643032 | 0 | -0,02 | -0,05 | 189,33 | ||||||
| Fip Volluto | 6450,526991 | 2,76 | 7,89 | -49,18 | 923,35 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 6264,136309 | 0 | 1,72 | 15,92 | 875,93 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4659,727092 | 0 | -0,06 | -0,34 | 185,08 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 581,137261 | 0 | NB | 0 | 15,17 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,007056 | -0,08 | 14,79 | 8,82 | 0,41 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,004775 | -0,17 | -2,68 | -9,96 | 0,13 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 13875,667451 | 0 | 0,18 | 0,51 | 282,87 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 51,91 | ||||||
| Fromage Fip | 0,937587 | -0,01 | -0,12 | -0,45 | 6,53 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1218,717015 | 0 | -0,06 | -0,20 | 70,44 | ||||||
| Gama Fip | 1478052,19570 | 0,02 | 1,72 | 6,17 | 475,96 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 95,430203 | 0 | NB | -0,30 | 32,04 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,611557 | -0,19 | -3,11 | -1,70 | 1,37 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,137976 | 0,05 | 0,80 | 2,78 | 0,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,938237 | 0,02 | 0,10 | 1,58 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 14,049785 | 0,28 | 8,33 | -65,61 | 120,77 | ||||||
| Gif Iii Fip | 11,880571 | 0 | -0,01 | -70,98 | 87,09 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 969,873952 | 0 | -0,82 | -7,72 | 2448,69 | ||||||
| Gif Iv Fip | 946,018771 | 0 | -1,07 | -9,76 | 1857,59 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 223,542531 | 0,86 | 30,51 | -44,79 | 45,00 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,877469 | 0 | -0,03 | -0,08 | 105,30 | ||||||
| Gif V Fip | 0,894135 | 0 | -0,01 | -0,05 | 105,87 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 0,084108 | -0,15 | -8,53 | -13,65 | 0,21 | ||||||
| Gjp Fip | 18975,468421 | -0,33 | 12,65 | 6,61 | 1335,71 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,000783 | -0,01 | -0,09 | -0,31 | 83,71 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 1075,519486 | 0,02 | 52,83 | 53,08 | 31,62 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091423 | 0 | -0,08 | -0,15 | 17,06 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 12649,781035 | 0,15 | 4,01 | -16,51 | 384,15 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 12649,781033 | 0,15 | 4,01 | -16,51 | 351,95 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 60,663449 | 0,77 | 10,67 | 9,53 | 44,22 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 42,554157 | 0,04 | -0,95 | -2,52 | 17,20 | ||||||
| Iron Fip | 0,990242 | 0 | -0,02 | -0,12 | 24,26 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,573168 | -0,01 | -0,13 | 4,38 | 12,86 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 43257,916425 | -0,01 | -0,29 | -1,08 | 34,61 | ||||||
| Kimberlite Fip | 138031,663629 | -0,01 | -0,19 | -0,50 | 5,59 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 281,865849 | -0,06 | -0,95 | -0,04 | 27,73 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,741405 | 0,01 | 0,21 | 0,81 | 77,06 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 432,321754 | 0,09 | 1,00 | -3,71 | 427,86 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 146,155575 | 0 | 0 | -0,02 | 82,98 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,332892 | -0,02 | -0,31 | -0,69 | 3,58 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6651,798399 | 0 | -0,07 | -0,23 | 307,31 | ||||||
| Logistics V Fip | 994,793870 | 0 | -0,07 | -0,12 | 24,79 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 962,417630 | 0 | 0,04 | 0,59 | 1156,26 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1013,705877 | 0 | 0,02 | 0,07 | 1507,52 | ||||||
| Mag Fip | 0,171810 | -2,82 | -4,93 | 3,26 | 19,77 | ||||||
| Mb Fip | 1920,295694 | 0 | 0,04 | 0,12 | 84,99 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13495,529968 | -0,01 | -0,16 | -0,56 | 60,11 | ||||||
| Nordeste Iii Fip | 225,964179 | -1,00 | -13,07 | 282,02 | 1,58 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1316058,46547 | -0,32 | 0,64 | 2,43 | 30,28 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,211620 | 0 | -0,04 | -0,13 | 631,25 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,438211 | 0 | -0,04 | -0,14 | 484,09 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6122,543249 | -0,03 | -0,93 | -2,69 | 1,09 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 638,483006 | 0 | -0,05 | -0,13 | 225,22 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1008276,75263 | 0 | NB | NB | 1214,28 | ||||||