Posição em 15/03/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 619,275663 | -0,17 | -5,75 | 172,69 | 31,58 | ||||||
| Brz Amata Fip | 996,511949 | 0 | -0,05 | -0,21 | 29,31 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,182816 | 0 | 0,04 | -89,30 | 32,12 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 842,406708 | -0,01 | 11,23 | -8,05 | 100,04 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 185,932301 | 0 | 0,01 | 0,06 | 13,81 | ||||||
| Fip Pitanga | 777,911733 | -0,24 | -2,60 | 77,56 | 2,28 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 932,182509 | -0,01 | -0,03 | -0,29 | 111,87 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 605,738158 | -0,16 | -11,00 | 69,68 | 2,26 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 903,035834 | -0,01 | -0,12 | -0,54 | 75,77 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 964,540518 | -0,01 | -0,13 | -0,56 | 53,47 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,077484 | 0,06 | 0,64 | -1,60 | 69,55 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,834615 | 0,06 | 0,47 | 2,57 | 233,92 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,029307 | 0,02 | 0,25 | 0,93 | 68,87 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,021042 | 0,02 | 0,25 | 0,98 | 2,94 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95034,815400 | 0 | -0,06 | -0,24 | 57,02 | ||||||
Posição em 14/03/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26712,767806 | 0,01 | 0,06 | -32,17 | 92,89 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 84786,168514 | -0,01 | -0,13 | -0,72 | 76,48 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 84786,168551 | -0,01 | -0,13 | -0,72 | 21,23 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99298,715295 | 0 | 0,03 | -0,01 | 106,99 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,506505 | 0 | 0 | -0,02 | 138,83 | ||||||
| Ac2 Fip | 664,602959 | 0 | -0,02 | -0,19 | 250,03 | ||||||
| Acqua Fip | 15591,845221 | 0 | -0,02 | -0,10 | 38,32 | ||||||
| Ag Invest Fip | 88669,882576 | 0 | 0,01 | 2,48 | 919,08 | ||||||
| Agfa Fip | 1708,948987 | 0 | -0,01 | 0,12 | 215,36 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,172144 | 0 | -0,02 | -0,06 | 73,73 | ||||||
| Akka Fip | 0,103215 | -0,01 | 118130 | 37,13 | 13,36 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,942179 | -0,01 | -0,09 | -0,35 | 6,88 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19764,479869 | 0 | -0,02 | -0,07 | 215,46 | ||||||
| Angra Infra Fip | 73893,588989 | -0,01 | -0,06 | -22,32 | 545,27 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998359,293536 | 0 | 0 | -0,01 | 1228,87 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1351884,12279 | -0,01 | 0,08 | 0,30 | 573,18 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,024572 | 0,05 | 0,52 | 2,56 | 203,48 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1012459,11932 | -0,01 | -0,07 | -0,34 | 37,37 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 983641,647060 | -0,01 | -0,06 | -0,30 | 173,99 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,877660 | -0,01 | -0,06 | -0,31 | 342,86 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 964453,578669 | -0,01 | -0,09 | -0,32 | 13,15 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,255029 | 0 | -0,04 | -0,21 | 168,82 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 87905,375552 | 0 | -0,03 | -0,06 | 65,63 | ||||||
| Bijupira Fip | 114708,476075 | 0 | 0 | -0,01 | 727,45 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100816,498497 | 0 | 0,01 | 0,06 | 152,28 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 916,191390 | 0 | -0,03 | 0,11 | 35,51 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,115241 | 0 | -0,04 | 15,72 | 157,86 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 14,003227 | -2,64 | 6,33 | -65,71 | 9,14 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1344653,10569 | 0 | -0,01 | 0,02 | 112,66 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 925,162850 | -0,01 | -0,14 | 0,48 | 9,25 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 7356,650707 | -1,02 | -10,15 | -36,37 | 0,22 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 897,460037 | -0,01 | -0,06 | -0,18 | 512,63 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,865670 | 0 | -0,05 | -0,22 | 231,86 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 81109,260420 | -0,01 | -0,09 | -0,40 | 26,18 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 866,546057 | -0,19 | -0,61 | -8,10 | 37,45 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 94015,426488 | 0,07 | 0,68 | 3,71 | 26,02 | ||||||
| Breof Fip | 0,453644 | 0,01 | 0,07 | 0,40 | 404,61 | ||||||
| Bresco Fip | 1115,419289 | 0 | 0,03 | 0,09 | 567,88 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 991,405364 | 0 | -0,01 | -0,05 | 127,48 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,094002 | 0 | 0 | -0,02 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 1,204179 | -0,01 | -0,08 | -19,90 | 361,93 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 2,285892 | 0 | 0 | -35,76 | 956,36 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,603210 | 0,25 | 0,30 | 0,56 | 183,63 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,636785 | 0,26 | 0,70 | 1,12 | 1427,53 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 84368,239407 | -0,05 | -0,47 | -2,28 | 82,65 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,592146 | 0,05 | 0,46 | 2,29 | 796,07 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 5,955541 | -5,04 | -34,64 | NB | 0,02 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1058,232354 | -1,78 | 2,58 | 0,13 | 831,33 | ||||||
| Congonhas Fip | 8882,729351 | 0 | -0,01 | -0,05 | 369,70 | ||||||
| Cores Fip | 2424216,96799 | 0 | -0,02 | -0,07 | 25,53 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 9207466,99218 | -0,73 | 7,13 | 2,31 | 4977,62 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,769508 | -0,01 | -0,22 | -0,65 | 5,44 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,960361 | -0,01 | -0,06 | -0,24 | 25,45 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42292,133372 | 0 | -0,03 | 0,09 | 82,89 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,852828 | 0 | -0,05 | -0,15 | 6,43 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,728965 | 0 | 0 | -0,01 | 133,19 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,244497 | 0,07 | 0,64 | 3,75 | 24,09 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 491,852311 | 0 | -0,01 | -0,04 | 20,47 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 988,287663 | 0 | 0,04 | 0,01 | 33,05 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 881,062661 | -0,03 | -0,30 | -1,27 | 5,69 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1103,135431 | 0 | 0 | 0,05 | 10,99 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1550,706402 | 0 | -0,01 | -2,28 | 11,40 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1159,025390 | 0 | 0 | 0,05 | 19,50 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,708910 | 0 | -0,01 | 1,94 | 22,46 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 873,543756 | -0,01 | 11,08 | -5,39 | 40,06 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,250333 | 0 | -0,02 | -0,09 | 242,91 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 2059631,43842 | 0,01 | 0,14 | 0,57 | 130,82 | ||||||
| Fip Amazon | 996,709949 | 0 | 0 | -2,01 | 156,91 | ||||||
| Fip Atlantis | 93820,940752 | 0 | -0,02 | -0,09 | 469,10 | ||||||
| Fip Bioenergia | 113704,032286 | 0 | 0,03 | -6,92 | 762,96 | ||||||
| Fip Biotec | 154782,295902 | 0 | -0,04 | -0,18 | 47,12 | ||||||
| Fip Bird | 18270,261444 | 0,05 | 0,51 | 0,23 | 1,64 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 706,205329 | 0 | -0,04 | -0,18 | 366,71 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 473,699839 | -0,01 | -0,10 | -0,30 | 80,06 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 677,300309 | -0,01 | -0,06 | 4,80 | 205,86 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 578,607602 | -0,01 | -0,07 | 4,72 | 51,26 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 98,031532 | -0,01 | -0,12 | -0,57 | 5,04 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1059,114610 | 0 | NB | 0 | 68,84 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1107,606255 | 0 | NB | 0 | 83,07 | ||||||
| Fip Bvia | 1150525,78554 | 0 | NB | 0 | 1037,87 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10848,123421 | -0,01 | -0,05 | -0,26 | 161,51 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 366,239237 | -22,78 | -12,61 | -43,45 | 130,53 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1322,087209 | 0 | -0,02 | -1,41 | 383,02 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 967,077270 | 0 | -0,03 | -0,20 | 132,04 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 808,008124 | -0,01 | -0,06 | -22,28 | 94,85 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 145,882378 | -1,57 | -13,72 | -46,01 | 1,55 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,203700 | 0 | 0 | -0,02 | 836,18 | ||||||
| Fip Camil | 994,670171 | 0 | -0,01 | -0,03 | 40,09 | ||||||
| Fip Camil | 998,107739 | 0 | 0 | -0,01 | 362,41 | ||||||
| Fip Capri | 9827,613313 | -0,01 | -0,05 | -0,25 | 14,74 | ||||||
| Fip Coliseu | 1415375,07058 | 1,34 | -3,72 | 8,36 | 1386,10 | ||||||
| Fip Creditstore | 9541,092300 | -0,01 | -0,09 | -0,46 | 0,95 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,161906 | -0,81 | -5,48 | -6,15 | 1436,67 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1167,369461 | 0,03 | 0,29 | 1,43 | 22,17 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 999,605318 | 0 | 0 | -0,03 | 63,03 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,192565 | 0 | -0,02 | -0,09 | 107,15 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,029954 | 0 | 0,07 | 0,62 | 73,71 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 629,136777 | 0 | -0,01 | -2,45 | 178,28 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,646587 | 0 | -0,01 | -0,07 | 49,71 | ||||||
| Fip Green Capital I | 1066,249647 | -0,01 | -0,07 | -0,27 | 10,35 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 999,704750 | 0 | -0,01 | -0,02 | 107,30 | ||||||
| Fip Iguana Iv | 213,728400 | 0,05 | -31,05 | -72,47 | 0,02 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1605,911996 | 0,07 | 0,67 | 3,68 | 107,36 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1727,707143 | 0,07 | 0,73 | 3,99 | 20,73 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1566,153830 | 0,07 | 0,67 | 3,71 | 158,42 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1686,162398 | 0,07 | 0,74 | 4,02 | 20,20 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1637,457825 | 0,07 | 0,70 | 3,83 | 68,92 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1690,821044 | 0,07 | 0,73 | 3,96 | 111,59 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,723486 | -0,06 | -0,68 | 4,98 | 25,40 | ||||||
| Fip Jrr | 4296,452173 | 0,02 | 0,21 | 0,93 | 46,14 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 874,622736 | -0,01 | 11,07 | -5,38 | 454,48 | ||||||
| Fip Lsh | 57970,600703 | 0 | -0,01 | -0,64 | 333,16 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 73700,784608 | 0,85 | 4,35 | 3,43 | 486,00 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90216,045201 | 0 | -0,03 | 1,13 | 22,54 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,280427 | 0 | 0,01 | 0 | 2153,45 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,821751 | 0 | 0 | -0,01 | 1206,34 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 649,283041 | 0 | -0,01 | 0,06 | 42,25 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 988,588563 | -0,01 | -0,07 | -0,38 | 216,25 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1001,306553 | 0 | -0,03 | -0,13 | 50,10 | ||||||
| Fip Sondas | 0,433395 | 0 | -0,02 | -0,09 | 3383,02 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,702357 | -0,01 | -0,09 | -0,52 | 2,11 | ||||||
| Fip Usa | 9989,024659 | 0 | -0,01 | -0,04 | 189,34 | ||||||
| Fip Volluto | 6339,919895 | -1,79 | 6,04 | -50,05 | 907,52 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 6264,136309 | 0 | 1,72 | 15,92 | 875,93 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 581,137261 | 0 | NB | 0 | 15,17 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,006994 | -0,08 | NB | NB | 0,41 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,004726 | -0,16 | -3,67 | -10,87 | 0,12 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 13875,715399 | 0,02 | 0,18 | 0,51 | 282,87 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 51,91 | ||||||
| Fromage Fip | 0,937882 | -0,01 | -0,09 | -0,41 | 6,53 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1218,922701 | -0,01 | -0,04 | -0,18 | 70,45 | ||||||
| Gama Fip | 1476683,85308 | 0,02 | 1,63 | 6,08 | 475,52 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,619565 | -0,21 | -1,84 | -0,42 | 1,39 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,134634 | 0,05 | 0,50 | 2,48 | 0,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,938514 | 0 | 0,13 | 1,61 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 13,812874 | -2,69 | 6,50 | -66,19 | 118,74 | ||||||
| Gif Iii Fip | 11,880921 | 0 | -0,01 | -70,98 | 87,10 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 982,271316 | -0,50 | 0,45 | -6,55 | 2479,99 | ||||||
| Gif Iv Fip | 961,950043 | -0,66 | 0,60 | -8,24 | 1888,87 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 212,070924 | -8,02 | 23,81 | -47,62 | 42,69 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,877508 | 0 | -0,02 | -0,08 | 105,30 | ||||||
| Gif V Fip | 0,894159 | 0 | 0 | -0,05 | 105,87 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 0,084857 | -0,15 | -7,72 | -12,88 | 0,21 | ||||||
| Gjp Fip | 18810,307821 | 1,21 | 11,67 | 5,69 | 1324,09 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,001100 | -0,01 | -0,06 | -0,27 | 83,74 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 704,003238 | 0 | 0,03 | 0,20 | 20,70 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091437 | 0 | -0,06 | -0,13 | 17,06 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 13073,031193 | 0,52 | 7,49 | -13,72 | 397,00 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 13073,031192 | 0,52 | 7,49 | -13,72 | 363,73 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 56,157604 | -3,61 | 2,45 | 1,40 | 40,94 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 42,454560 | 0,04 | -1,19 | -2,75 | 17,16 | ||||||
| Iron Fip | 0,990296 | 0 | -0,01 | -0,12 | 24,26 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,573429 | -0,01 | -0,08 | 4,43 | 12,87 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 43303,159250 | -0,05 | -0,18 | -0,98 | 34,64 | ||||||
| Kimberlite Fip | 138124,335834 | -0,01 | -0,13 | -0,44 | 5,59 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 282,877150 | -0,06 | -0,59 | 0,32 | 27,83 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,740771 | 0,01 | 0,13 | 0,72 | 77,00 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 435,126006 | -0,02 | 1,66 | -3,09 | 430,63 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 146,157713 | 0 | 0 | -0,02 | 82,98 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,333266 | -0,02 | -0,20 | -0,58 | 3,59 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6653,914640 | 0 | -0,04 | -0,20 | 307,41 | ||||||
| Logistics V Fip | 994,964486 | 0 | -0,05 | -0,10 | 24,79 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 962,258902 | 0 | 0,02 | 0,58 | 1156,06 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1013,638754 | 0 | 0,01 | 0,07 | 1507,42 | ||||||
| Mag Fip | 0,166384 | -7,13 | -7,93 | 0 | 19,14 | ||||||
| Mb Fip | 1919,988275 | 0 | 0,03 | 0,10 | 84,98 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13503,874207 | -0,01 | -0,10 | -0,50 | 60,15 | ||||||
| Nordeste Iii Fip | 240,620704 | -0,94 | -7,43 | 306,79 | 1,68 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1337455,26921 | -0,23 | 2,28 | 4,09 | 30,77 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,211842 | 0 | -0,02 | -0,11 | 631,36 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,443538 | 0 | -0,02 | -0,12 | 484,18 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6158,602689 | -0,03 | -0,34 | -2,11 | 1,10 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 638,548126 | 0 | -0,04 | -0,12 | 225,24 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1008276,75263 | 0 | NB | NB | 1214,28 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 2040253,05256 | 0 | NB | NB | 307,84 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2775,944306 | 0 | 0,01 | 0,34 | 5,50 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3156,688693 | 0 | -0,04 | 0,02 | 5,94 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,931748 | -0,01 | -0,09 | -0,45 | 33,08 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,760347 | 0 | NB | NB | 8,29 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,411224 | -0,01 | -0,12 | -0,47 | 14,35 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,830455 | -0,01 | -0,08 | -0,32 | 21,67 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 915,795444 | -0,01 | -0,19 | -0,57 | 10,79 | ||||||
| Quantum Fip | 1372,198225 | -0,65 | 11,62 | -19,88 | 85,71 | ||||||