Posição em 14/03/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 620,322886 | -0,17 | -5,59 | 173,15 | 31,64 | ||||||
| Brz Amata Fip | 996,554059 | 0 | -0,05 | -0,21 | 29,31 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,182820 | 0 | 0,04 | -89,30 | 32,12 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 185,933115 | 0 | 0,01 | 0,06 | 13,81 | ||||||
| Fip Pitanga | 779,806114 | -0,24 | -2,37 | 77,99 | 2,28 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 932,242225 | -0,01 | -0,02 | -0,28 | 111,88 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 606,738872 | -0,16 | -10,85 | 69,96 | 2,27 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 903,133739 | -0,01 | -0,11 | -0,53 | 75,78 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 964,652558 | -0,01 | -0,12 | -0,54 | 53,47 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,076861 | 0,06 | 0,58 | -1,65 | 69,51 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,834120 | -0,12 | 0,41 | 2,51 | 234,20 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,029077 | 0,02 | 0,22 | 0,91 | 68,86 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,020855 | 0,02 | 0,24 | 0,96 | 2,94 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95039,413333 | 0 | -0,05 | -0,23 | 57,03 | ||||||
Posição em 11/03/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 1bglobal Fip | 981,115092 | -0,02 | -0,16 | -0,95 | 3,00 | ||||||
| 2+capital Fip | 26711,228420 | 0,01 | 0,05 | -32,17 | 92,88 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 84797,242820 | -0,01 | -0,12 | -0,71 | 76,49 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 84797,242800 | -0,01 | -0,12 | -0,71 | 21,23 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99299,312096 | 0 | 0,03 | -0,01 | 106,99 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,510791 | 0 | 0 | -0,02 | 138,83 | ||||||
| Ac2 Fip | 664,617904 | 0 | -0,02 | -0,18 | 250,04 | ||||||
| Acqua Fip | 15592,171970 | 0 | -0,02 | -0,10 | 38,32 | ||||||
| Ag Invest Fip | 88668,978195 | 0 | 0,01 | 2,48 | 919,07 | ||||||
| Agfa Fip | 1708,960960 | 0 | -0,01 | 0,12 | 215,36 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,172162 | 0 | -0,02 | -0,06 | 73,74 | ||||||
| Akka Fip | 0,103221 | -0,01 | 118137 | 37,14 | 13,36 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,942253 | -0,01 | -0,09 | -0,34 | 6,88 | ||||||
| Amarilis Fip | 7932,720396 | 1,01 | 9,92 | 93,06 | 7,99 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19764,780442 | 0 | -0,01 | -0,07 | 215,46 | ||||||
| Angra Infra Fip | 73897,766509 | -0,01 | -0,05 | -22,32 | 545,30 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998360,776600 | 0 | 0 | -0,01 | 1228,87 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1352024,98960 | 0,02 | 0,09 | 0,31 | 573,24 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,023012 | 0,05 | 0,46 | 2,50 | 203,38 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1012531,05839 | -0,01 | -0,06 | -0,33 | 37,37 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 983703,346506 | -0,01 | -0,05 | -0,30 | 174,00 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,877774 | -0,01 | -0,06 | -0,30 | 342,88 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 964535,146172 | -0,01 | -0,08 | -0,31 | 13,15 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,255932 | 0 | -0,04 | -0,20 | 168,82 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 87908,220236 | 0 | -0,03 | -0,06 | 65,63 | ||||||
| Bijupira Fip | 114708,714700 | 0 | 0 | -0,01 | 727,45 | ||||||
| Blum Fip | 990,188787 | 0 | -0,08 | -0,24 | 2,76 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100815,334700 | 0 | 0,01 | 0,06 | 152,28 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 916,217384 | 0 | -0,03 | 0,11 | 35,51 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,115335 | 0 | -0,04 | 15,73 | 157,86 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 14,383363 | -2,22 | 9,21 | -64,78 | 9,38 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1344666,59383 | 0 | -0,01 | 0,02 | 112,66 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 925,295641 | -0,01 | -0,13 | 0,50 | 9,25 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 7432,647431 | -1,01 | -9,22 | -35,72 | 0,22 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 897,509662 | -0,01 | -0,05 | -0,18 | 512,66 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,865710 | 0 | -0,04 | -0,22 | 231,87 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 81117,433765 | -0,01 | -0,08 | -0,39 | 26,18 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 868,224774 | -0,19 | -0,42 | -7,92 | 37,52 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 93947,464360 | 0,07 | 0,61 | 3,63 | 26,00 | ||||||
| Breof Fip | 0,453614 | 0,01 | 0,06 | 0,40 | 404,58 | ||||||
| Bresco Fip | 1115,386814 | 0 | 0,03 | 0,09 | 567,86 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 991,418881 | 0 | -0,01 | -0,05 | 127,48 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,097422 | 0 | 0 | -0,02 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 1,204282 | -0,01 | -0,08 | -19,90 | 361,97 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 2,285880 | 0 | 0 | -35,76 | 956,35 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,601732 | -0,04 | 0,05 | 0,32 | 183,18 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,635149 | -0,03 | 0,45 | 0,86 | 1423,86 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 84408,528100 | -0,05 | -0,43 | -2,23 | 82,69 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,591408 | 0,05 | 0,42 | 2,25 | 795,70 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 6,271880 | -4,80 | -31,17 | NB | 0,03 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1077,365114 | -0,41 | 4,43 | 1,94 | 846,36 | ||||||
| Congonhas Fip | 8882,824459 | 0 | -0,01 | -0,05 | 369,71 | ||||||
| Cores Fip | 2424246,14277 | 0 | -0,02 | -0,07 | 25,53 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 9274970,42056 | 0,83 | 7,91 | 3,06 | 5014,11 | ||||||
| Dolomitas Fip | 997,905947 | 0 | -0,03 | NB | 25,35 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,769617 | -0,02 | -0,20 | -0,63 | 5,44 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,960416 | -0,01 | -0,05 | -0,23 | 25,45 | ||||||
| Eme5 Fip | 0,993109 | -0,01 | -0,05 | -0,29 | 9,35 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42293,410224 | 0 | -0,03 | 0,10 | 82,90 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,852867 | -0,01 | -0,04 | -0,14 | 6,43 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,731115 | 0 | 0 | -0,01 | 133,19 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,243654 | 0,07 | 0,57 | 3,68 | 24,07 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 491,855275 | 0 | -0,01 | -0,04 | 20,47 | ||||||
| Fenix Fip | 998,716103 | 0 | -0,01 | -0,03 | 190,49 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 988,297564 | 0 | 0,04 | 0,01 | 33,05 | ||||||
| Fi Em Participacoes Avanti | 184048,940945 | -1,16 | 669,78 | 100000 | 0,64 | ||||||
| Fi Em Participacoes Avignon | 1128,832245 | 0 | -0,01 | 0,05 | 18,04 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 881,316759 | -0,03 | -0,27 | -1,24 | 5,69 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1103,146092 | 0 | 0 | 0,05 | 10,99 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1550,740180 | 0 | -0,01 | -2,27 | 11,40 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1159,032927 | 0 | 0 | 0,05 | 19,50 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,708926 | 0 | -0,01 | 1,94 | 22,46 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 873,599008 | -0,01 | 11,09 | -5,38 | 40,06 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,250337 | 0 | -0,02 | -0,09 | 242,92 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 2059408,88568 | 0,01 | 0,13 | 0,56 | 130,81 | ||||||
| Finvest Capital Partners Fip | 56036,142465 | 0 | -0,01 | -0,05 | 185,03 | ||||||
| Fip Ajl Ii | 925,788662 | -0,03 | -0,25 | -1,58 | 185,71 | ||||||
| Fip Amazon | 996,714009 | 0 | 0 | -2,01 | 156,91 | ||||||
| Fip Atlantis | 93822,604064 | 0 | -0,02 | -0,09 | 469,11 | ||||||
| Fip Bioenergia | 113705,646280 | 0,01 | 0,04 | -6,91 | 762,97 | ||||||
| Fip Biotec | 154787,217668 | 0 | -0,03 | -0,17 | 47,12 | ||||||
| Fip Bird | 18261,022777 | 0,05 | 0,46 | 0,18 | 1,64 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 706,231044 | 0 | -0,03 | -0,17 | 366,72 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 473,732565 | 0 | -0,09 | -0,29 | 80,06 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 677,334268 | -0,01 | -0,06 | 4,81 | 205,87 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 578,642031 | -0,01 | -0,07 | 4,72 | 51,26 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 98,045465 | -0,01 | -0,11 | -0,55 | 5,04 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1059,114610 | 0 | NB | 0 | 68,84 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1107,606255 | 0 | NB | 0 | 83,07 | ||||||
| Fip Bvia | 1150525,78554 | 0 | NB | 0 | 1037,87 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10848,678517 | -0,01 | -0,05 | -0,25 | 161,52 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1322,098788 | 0 | -0,02 | -1,40 | 383,03 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 967,122431 | 0 | -0,03 | -0,19 | 132,05 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 808,053653 | -0,01 | -0,05 | -22,28 | 94,86 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 148,214684 | -1,55 | -12,34 | -45,14 | 1,57 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,217245 | 0 | 0 | -0,01 | 836,20 | ||||||
| Fip Camil | 994,676558 | 0 | -0,01 | -0,03 | 40,09 | ||||||
| Fip Camil | 998,110091 | 0 | 0 | -0,01 | 362,42 | ||||||
| Fip Capri | 9828,125320 | -0,01 | -0,05 | -0,25 | 14,74 | ||||||
| Fip Caribe | 991733,823542 | 0 | -0,01 | -0,05 | 320,46 | ||||||
| Fip Castelo | 0,974483 | -0,01 | -0,04 | -0,02 | 24,98 | ||||||
| Fip Coliseu | 1396697,78878 | -1,48 | -4,99 | 6,93 | 1367,81 | ||||||
| Fip Creditstore | 9541,935900 | -0,01 | -0,08 | -0,45 | 0,95 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,179614 | 0 | -4,70 | -5,38 | 1448,43 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1167,017558 | 0,03 | 0,26 | 1,40 | 22,17 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 999,608976 | 0 | 0 | -0,03 | 63,03 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,194225 | 0 | -0,02 | -0,09 | 107,15 | ||||||
| Fip Felix | 1254,072558 | 0 | 0,06 | 0,03 | 29,17 | ||||||
| Fip Fly Park | 0,009551 | -0,04 | -0,34 | -2,04 | 3,64 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,029960 | 0 | 0,07 | 0,62 | 73,72 | ||||||
| Fip Gaudi | 999,209343 | 0 | -0,01 | -0,04 | 115,93 | ||||||
| Fip Generale Ii | 759,582343 | 0 | -23,71 | -23,82 | 16,03 | ||||||
| Fip Gestao E Crescimento I | 955800,923990 | 0 | 0 | -0,01 | 1242,18 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 629,140163 | 0 | 0 | -2,45 | 178,28 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,656806 | 0 | -0,01 | -0,07 | 49,71 | ||||||
| Fip Green Capital I | 1066,313869 | -0,01 | -0,06 | -0,27 | 10,35 | ||||||
| Fip Ideiasnet Ii | 36,201991 | -1,58 | -12,76 | -99,99 | 0,05 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 999,709824 | 0 | -0,01 | -0,02 | 107,30 | ||||||
| Fip Iguana Iv | 213,618400 | -29,28 | -31,09 | -72,49 | 0,02 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1604,838021 | 0,07 | 0,60 | 3,61 | 107,29 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1726,444924 | 0,08 | 0,65 | 3,91 | 20,72 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1565,100194 | 0,07 | 0,61 | 3,64 | 158,32 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1684,923048 | 0,08 | 0,66 | 3,94 | 20,19 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1636,309332 | 0,08 | 0,63 | 3,75 | 68,87 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1689,589999 | 0,08 | 0,65 | 3,88 | 111,51 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,723944 | -0,09 | -0,61 | 5,04 | 25,42 | ||||||
| Fip Jrr | 4295,558916 | 0,02 | 0,19 | 0,91 | 46,13 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 874,673890 | -0,01 | 11,08 | -5,37 | 454,50 | ||||||
| Fip Lsh | 57971,295006 | 0 | -0,01 | -0,64 | 333,16 | ||||||
| Fip Menfis | 15084,096635 | 0 | -0,02 | -0,15 | 73,47 | ||||||
| Fip Mobile | 837,953046 | -0,10 | 0,64 | -4,04 | 1,09 | ||||||
| Fip Montreal | 983,736102 | -0,01 | -0,05 | -0,27 | 54,11 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 73079,764727 | -0,53 | 3,47 | 2,56 | 481,90 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90217,884654 | 0 | -0,03 | 1,13 | 22,54 | ||||||
| Fip Olimpia | 608480,962049 | -0,06 | -0,04 | -2,33 | 1,01 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,291475 | 0 | 0,01 | 0 | 2153,46 | ||||||
| Fip Panamby Hoteis | 998,216268 | 0 | 0,05 | 0,03 | 206,87 | ||||||
| Fip Pedra Branca | 983,483728 | 0 | -0,03 | -0,23 | 16,50 | ||||||
| Fip Port | 851458,571992 | 0 | -0,01 | -0,05 | 2,60 | ||||||
| Fip Potentia Bioenergy | 581,789167 | 0 | -0,01 | -0,69 | 68,81 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,824807 | 0 | 0 | -0,01 | 1206,34 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 649,289968 | 0 | -0,01 | 0,06 | 42,25 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 988,647875 | -0,02 | -0,06 | -0,37 | 216,27 | ||||||
| Fip Rpev1brazil | 956,776056 | 0 | 0,02 | -1,69 | 82,09 | ||||||
| Fip Santfati | 0,961640 | 0,01 | 0,05 | 0,25 | 46,39 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1001,332904 | 0 | -0,03 | -0,13 | 50,10 | ||||||
| Fip Solit | 996,706423 | 0 | -0,04 | NB | 13,77 | ||||||
| Fip Sondas | 0,433403 | 0 | -0,02 | -0,09 | 3383,09 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,702408 | -0,02 | -0,08 | -0,52 | 2,11 | ||||||
| Fip Usa | 9989,085558 | 0 | -0,01 | -0,04 | 189,34 | ||||||
| Fip Venice | 827,113766 | 0,01 | 0,06 | -9,41 | 44,03 | ||||||
| Fip Veyron | 2,173488 | -0,20 | -1,84 | 0,19 | 0,20 | ||||||
| Fip Volluto | 6455,485287 | -0,96 | 7,97 | -49,14 | 924,06 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 6264,136309 | 0 | 1,72 | 15,92 | 875,93 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 581,137261 | 0 | NB | 0 | 15,17 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,005987 | -0,11 | -2,60 | -7,67 | 0,19 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,004734 | -0,16 | -3,51 | -10,73 | 0,12 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 13873,496647 | 0 | 0,16 | 0,50 | 282,82 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 51,91 | ||||||
| Fromage Fip | 0,937931 | -0,01 | -0,08 | -0,41 | 6,53 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1219,002228 | 0 | -0,03 | -0,17 | 70,46 | ||||||
| Fundo De Invest. Em Participacoes Impera | 990,344346 | 0 | -0,02 | -0,09 | 58,50 | ||||||
| Fundo De Invest. Em Participacoes Pacalu | 4,386490 | 0 | -0,07 | -0,24 | 246,16 | ||||||
| Gama Fip | 1476455,62153 | 1,50 | 1,61 | 6,06 | 475,44 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 95,430203 | 0 | NB | -0,30 | 32,04 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,620844 | -0,18 | -1,64 | -0,21 | 1,39 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,134073 | 0,05 | 0,45 | 2,43 | 0,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,938501 | 0,02 | 0,13 | 1,61 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 14,195434 | -2,27 | 9,45 | -65,25 | 122,02 | ||||||
| Gif Iii Fip | 11,880979 | 0 | 0 | -70,98 | 87,10 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 987,234105 | 0 | 0,96 | -6,07 | 2492,52 | ||||||
| Gif Iv Fip | 968,329603 | 0 | 1,26 | -7,63 | 1901,40 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 230,557971 | -6,46 | 34,61 | -43,06 | 46,41 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,877514 | 0 | -0,02 | -0,07 | 105,30 | ||||||
| Gif V Fip | 0,894164 | 0 | 0 | -0,04 | 105,87 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 0,084982 | -0,14 | -7,58 | -12,75 | 0,21 | ||||||
| Gjp Fip | 18585,580500 | 0,64 | 10,33 | 4,42 | 1308,27 | ||||||
| Grama Fi Em Participacoes | 79974,318358 | 0,33 | 0,35 | 0,45 | 170,43 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,001153 | -0,01 | -0,05 | -0,27 | 83,74 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 703,976284 | 0 | 0,03 | 0,20 | 20,70 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091440 | 0 | -0,06 | -0,13 | 17,06 | ||||||
| Ideiasnet Fic Fip I | 634835,589621 | 0,30 | 1,16 | -63,08 | 92,02 | ||||||
| Ideiasnet Fip I Classe A | 37960,745568 | 0,30 | 1,18 | -53,38 | 106,71 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 13005,351236 | 0,38 | 6,93 | -14,17 | 394,95 | ||||||