Posição em 08/03/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 624,512002 | -0,17 | -4,95 | 175,00 | 31,85 | ||||||
| Brz Amata Fip | 996,722650 | 0 | -0,03 | -0,19 | 29,31 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,182831 | 0 | 0,05 | -89,30 | 32,12 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 756,875893 | -0,01 | -0,07 | -17,39 | 89,88 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 185,927469 | 0 | 0 | 0,06 | 13,81 | ||||||
| Fip Pitanga | 787,384740 | -0,24 | -1,42 | 79,72 | 2,31 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 932,481130 | -0,01 | 0 | -0,25 | 111,90 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 610,742019 | -6,25 | -10,26 | 71,08 | 2,43 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 903,525313 | -0,01 | -0,06 | -0,48 | 75,81 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 965,100720 | -0,01 | -0,07 | -0,50 | 53,50 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,074363 | 0,06 | 0,35 | -1,88 | 69,35 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,833641 | 0,06 | 0,36 | 2,46 | 233,65 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,028144 | 0,02 | 0,13 | 0,82 | 68,80 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,019876 | 0,02 | 0,14 | 0,86 | 2,93 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95057,857050 | 0 | -0,03 | -0,22 | 57,04 | ||||||
Posição em 07/03/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26705,083524 | 0,01 | 0,03 | -32,19 | 92,86 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 84841,524997 | -0,01 | -0,07 | -0,66 | 76,53 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 84841,525005 | -0,01 | -0,07 | -0,66 | 21,25 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99301,775823 | 0 | 0,03 | -0,01 | 107,00 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,528571 | 0 | 0 | -0,02 | 138,83 | ||||||
| Ac2 Fip | 664,677677 | 0 | -0,01 | -0,17 | 250,06 | ||||||
| Acqua Fip | 15593,479892 | 0 | -0,01 | -0,09 | 38,33 | ||||||
| Ag Invest Fip | 88665,395509 | 0 | 0,01 | 2,48 | 919,03 | ||||||
| Agfa Fip | 1709,016032 | 0 | 0 | 0,13 | 215,37 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,172238 | 0 | -0,01 | -0,05 | 73,74 | ||||||
| Akka Fip | 0,103246 | -0,01 | 118165 | 37,17 | 13,37 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,942593 | -0,01 | -0,05 | -0,31 | 6,88 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19766,017525 | 0 | -0,01 | -0,06 | 215,48 | ||||||
| Angra Infra Fip | 73914,478812 | -0,01 | -0,03 | -22,30 | 545,42 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998366,713824 | 0 | 0 | -0,01 | 1228,88 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1350955,75752 | -0,02 | 0,01 | 0,23 | 572,78 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,016780 | 0,05 | 0,26 | 2,29 | 202,96 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 983912,913132 | -0,01 | -0,03 | -0,28 | 174,04 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 964885,862308 | -0,01 | -0,04 | -0,27 | 13,16 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,259587 | 0 | -0,02 | -0,18 | 168,85 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 87919,600230 | 0 | -0,02 | -0,04 | 65,64 | ||||||
| Bijupira Fip | 114709,673675 | 0 | 0 | -0,01 | 727,46 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100810,704306 | 0 | 0,01 | 0,06 | 152,27 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 916,375195 | 0 | -0,01 | 0,13 | 35,51 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,115712 | 0 | -0,02 | 15,75 | 157,89 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 13,769879 | -0,10 | 4,55 | -66,28 | 8,98 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1344720,77261 | 0 | -0,01 | 0,02 | 112,66 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 925,843456 | -0,01 | -0,07 | 0,56 | 9,26 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 7759,639908 | -0,97 | -5,22 | -32,89 | 0,23 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 897,708177 | -0,01 | -0,03 | -0,15 | 512,77 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,865869 | 0 | -0,02 | -0,20 | 231,91 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 81137,061517 | -0,01 | -0,05 | -0,36 | 26,17 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 874,941074 | -0,19 | 0,35 | -7,21 | 37,81 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 93677,474520 | 0,07 | 0,32 | 3,33 | 25,92 | ||||||
| Breof Fip | 0,453497 | 0,01 | 0,04 | 0,37 | 404,47 | ||||||
| Bresco Fip | 1115,259232 | 0 | 0,01 | 0,08 | 567,80 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 991,473669 | 0 | -0,01 | -0,04 | 127,49 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,112144 | 0 | 0 | -0,01 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 1,204694 | -0,01 | -0,04 | -19,87 | 362,09 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 2,285835 | 0 | 0 | -35,76 | 956,33 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,603123 | 0,02 | 0,28 | 0,55 | 183,61 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,634490 | 0,03 | 0,34 | 0,75 | 1422,38 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 84569,704866 | -0,05 | -0,24 | -2,04 | 82,85 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,588461 | 0,05 | 0,23 | 2,06 | 794,23 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 7,537280 | -4,00 | -17,28 | NB | 0,03 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1057,705835 | -0,75 | 2,53 | 0,08 | 830,92 | ||||||
| Congonhas Fip | 8883,204903 | 0 | -0,01 | -0,05 | 369,72 | ||||||
| Cores Fip | 2424392,71376 | 0 | -0,01 | -0,07 | 25,53 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 9489396,50214 | 2,44 | 10,41 | 5,44 | 5130,03 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,770100 | -0,01 | -0,14 | -0,57 | 5,45 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,960647 | -0,01 | -0,03 | -0,21 | 25,46 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42299,181153 | 0 | -0,01 | 0,11 | 82,91 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,853066 | 0 | -0,02 | -0,12 | 6,43 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,740369 | 0 | 0 | -0,01 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,241041 | 0,07 | 0,36 | 3,46 | 24,02 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 491,867290 | 0 | 0 | -0,03 | 20,47 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 988,322581 | 0 | 0,05 | 0,01 | 33,05 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 882,387086 | -0,03 | -0,15 | -1,12 | 5,70 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1103,074606 | 0 | -0,01 | 0,05 | 10,99 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1550,767522 | -0,01 | -0,01 | -2,27 | 11,40 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1158,937399 | 0 | 0 | 0,04 | 19,50 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,708952 | 0 | 0 | 1,94 | 22,46 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 786,020704 | -0,01 | -0,05 | -14,87 | 36,05 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,250354 | 0 | -0,01 | -0,08 | 242,93 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 2058747,55483 | 0,08 | 0,09 | 0,52 | 130,76 | ||||||
| Fip Amazon | 996,730246 | 0 | 0 | -2,01 | 156,91 | ||||||
| Fip Atlantis | 93829,257606 | 0 | -0,01 | -0,08 | 469,15 | ||||||
| Fip Bioenergia | 113669,176109 | -0,01 | 0 | -6,94 | 762,72 | ||||||
| Fip Biotec | 154807,925714 | 0 | -0,02 | -0,16 | 47,13 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 706,333933 | 0 | -0,02 | -0,16 | 366,77 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 473,826035 | 0 | -0,07 | -0,27 | 80,08 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 677,470138 | -0,02 | -0,04 | 4,83 | 205,91 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 578,779787 | -0,02 | -0,04 | 4,75 | 51,28 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 98,091294 | -0,01 | -0,06 | -0,51 | 5,04 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10850,939490 | -0,01 | -0,03 | -0,23 | 161,56 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 440,617021 | 0,65 | 5,14 | -31,96 | 156,15 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1322,145109 | -0,02 | -0,02 | -1,40 | 383,04 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 967,303099 | 0 | -0,01 | -0,17 | 132,07 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 808,235836 | -0,01 | -0,03 | -22,26 | 94,88 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 157,544390 | -1,44 | -6,82 | -41,69 | 1,67 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,267893 | 0,01 | 0 | -0,01 | 836,24 | ||||||
| Fip Camil | 994,702111 | 0 | 0 | -0,03 | 40,09 | ||||||
| Fip Camil | 998,119513 | 0 | 0 | -0,01 | 362,42 | ||||||
| Fip Capri | 9830,173600 | -0,01 | -0,03 | -0,23 | 14,75 | ||||||
| Fip Coliseu | 1418566,10584 | -2,04 | -3,50 | 8,61 | 1389,23 | ||||||
| Fip Creditstore | 9545,310500 | -0,01 | -0,04 | -0,42 | 0,95 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,182058 | -5,95 | -4,60 | -5,27 | 1450,06 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1165,727053 | 0,03 | 0,15 | 1,29 | 22,14 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 999,624045 | 0 | 0 | -0,03 | 63,03 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,200880 | 0 | -0,01 | -0,08 | 107,15 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,029330 | 0 | 0,01 | 0,55 | 73,67 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 629,153711 | 0 | 0 | -2,45 | 178,28 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,697683 | 0 | -0,01 | -0,06 | 49,71 | ||||||
| Fip Green Capital I | 1066,640767 | -0,01 | -0,03 | -0,24 | 10,35 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 999,736599 | 0 | 0 | -0,02 | 107,31 | ||||||
| Fip Iguana Iv | 310,998300 | 0,06 | 0,33 | -59,95 | 0,03 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1601,636472 | 0,08 | 0,40 | 3,40 | 107,08 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1722,562580 | 0,09 | 0,43 | 3,68 | 20,67 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1561,912506 | 0,08 | 0,40 | 3,43 | 157,99 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1681,061781 | 0,09 | 0,43 | 3,70 | 20,14 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1632,797746 | 0,08 | 0,41 | 3,53 | 68,72 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1685,779278 | 0,09 | 0,43 | 3,65 | 111,26 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,726010 | -0,06 | -0,33 | 5,34 | 25,49 | ||||||
| Fip Jrr | 4292,041601 | 0,02 | 0,10 | 0,83 | 46,09 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 787,081159 | -0,01 | -0,04 | -14,85 | 408,99 | ||||||
| Fip Lsh | 57974,059965 | 0 | -0,01 | -0,63 | 333,18 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 72662,429122 | 0,28 | 2,88 | 1,98 | 479,15 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90226,484874 | 0 | -0,02 | 1,14 | 22,54 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4071,762510 | 0 | 0 | -0,01 | 2153,18 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,838018 | 0 | 0 | -0,01 | 1206,36 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 649,317675 | 0 | -0,01 | 0,06 | 42,25 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 988,987717 | -0,01 | -0,03 | -0,34 | 216,34 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1001,444720 | 0 | -0,02 | -0,12 | 50,11 | ||||||
| Fip Sondas | 0,433436 | 0 | -0,01 | -0,08 | 3383,34 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,702716 | -0,01 | -0,04 | -0,47 | 2,11 | ||||||
| Fip Usa | 9990,153919 | 0 | 0 | -0,03 | 189,36 | ||||||
| Fip Volluto | 6455,563088 | 1,05 | 7,97 | -49,14 | 924,07 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,006013 | -0,11 | -2,19 | -7,27 | 0,19 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,004765 | -0,16 | -2,88 | -10,14 | 0,13 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 51,91 | ||||||
| Fromage Fip | 0,938128 | -0,04 | -0,06 | -0,39 | 6,53 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1219,103405 | -0,01 | -0,02 | -0,17 | 70,46 | ||||||
| Gama Fip | 1454044,16935 | 0,01 | 0,07 | 4,45 | 468,23 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 95,430203 | 0 | NB | -0,30 | 32,04 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,625386 | -0,18 | -0,92 | 0,52 | 1,40 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,131793 | 0,05 | 0,25 | 2,23 | 0,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,937866 | 0,02 | 0,07 | 1,54 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 13,575917 | -0,10 | 4,67 | -66,77 | 116,70 | ||||||
| Gif Iii Fip | 11,881214 | 0 | 0 | -70,98 | 87,10 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 987,223238 | 0 | 0,96 | -6,07 | 2492,49 | ||||||
| Gif Iv Fip | 968,309522 | 0 | 1,26 | -7,63 | 1901,36 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 200,600590 | -0,32 | 17,12 | -50,46 | 40,38 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,877661 | 0 | 0 | -0,06 | 105,32 | ||||||
| Gif V Fip | 0,894180 | 0 | 0 | -0,04 | 105,87 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 0,091272 | -0,13 | -0,74 | -6,30 | 0,23 | ||||||
| Gjp Fip | 18219,883519 | 0 | 8,16 | 2,37 | 1282,53 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,001367 | -0,01 | -0,03 | -0,25 | 83,76 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 703,879247 | 0 | 0,02 | 0,19 | 20,70 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091479 | 0 | -0,02 | -0,09 | 17,07 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 12539,866349 | 0,25 | 3,10 | -17,24 | 380,81 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 12539,866347 | 0,25 | 3,10 | -17,24 | 348,89 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 57,804215 | 0,38 | 5,45 | 4,37 | 42,14 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 42,811919 | -0,49 | -0,35 | -1,93 | 17,30 | ||||||
| Iron Fip | 0,990341 | 0 | -0,01 | -0,11 | 24,26 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,573710 | -0,01 | -0,03 | 4,48 | 12,88 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 43343,078725 | -0,05 | -0,09 | -0,89 | 34,67 | ||||||
| Kimberlite Fip | 138207,709914 | -0,01 | -0,07 | -0,38 | 5,59 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 283,720352 | -0,06 | -0,29 | 0,62 | 27,92 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,740339 | 0,01 | 0,07 | 0,66 | 76,95 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 440,977020 | -0,06 | 3,03 | -1,78 | 436,42 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 146,089985 | -0,05 | -0,05 | -0,07 | 82,94 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,333593 | 0 | -0,10 | -0,48 | 3,59 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6655,109114 | 0 | -0,02 | -0,19 | 307,47 | ||||||
| Logistics V Fip | 995,496417 | 0 | 0 | -0,05 | 24,81 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 962,140374 | 0 | 0,01 | 0,57 | 1155,92 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1013,588503 | 0 | 0,01 | 0,06 | 1507,35 | ||||||
| Mag Fip | 0,181008 | 4,80 | 0,16 | 8,79 | 20,83 | ||||||
| Mb Fip | 1919,733271 | 0 | 0,01 | 0,09 | 84,97 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13510,769892 | -0,01 | -0,05 | -0,45 | 60,18 | ||||||
| Nordeste Iii Fip | 252,021382 | -0,89 | -3,05 | 326,07 | 1,76 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1358382,67987 | 0,28 | 3,88 | 5,72 | 31,26 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,211981 | 0 | -0,01 | -0,10 | 631,44 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6169,192156 | -0,03 | -0,17 | -1,94 | 1,10 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 638,668831 | 0 | -0,02 | -0,10 | 225,28 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1008276,75263 | 0 | NB | NB | 1214,28 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 2040253,05256 | 0 | NB | NB | 307,84 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2775,746490 | 0 | 0 | 0,33 | 5,50 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3157,302347 | 0 | -0,03 | 0,04 | 5,95 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,760347 | 0 | NB | NB | 8,29 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 916,336875 | -0,01 | -0,13 | -0,51 | 10,79 | ||||||
| Quantum Fip | 1431,849475 | -1,23 | 16,47 | -16,40 | 89,43 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 1291,847073 | 0 | 0 | 28,51 | 8,31 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 163328,929623 | -0,01 | -0,04 | 0,75 | 114,29 | ||||||
| Salmon Fip | 82639,613932 | 0 | 0 | -0,01 | 107,04 | ||||||
| Salus Fip | 29550,397909 | -0,02 | -0,03 | -10,26 | 626,83 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,004649 | 0 | 0 | -0,01 | 114,95 | ||||||
| Squadra I Fip | 99,994166 | 0 | 0 | -0,01 | 65,75 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,568634 | 0 | -0,01 | -0,03 | 28,91 | ||||||
| Tambaqui Fip | 134333,623599 | 0 | 0 | -0,01 | 491,66 | ||||||
| Tcp Industrial Fip | 801,448940 | 0 | -0,01 | -9,42 | 34,70 | ||||||
| Tecon Fip | 3531,574653 | 0 | NB | NB | 11,03 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9835,670958 | 0 | 0 | -0,02 | 306,01 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 786,955989 | 0,74 | -0,15 | -3,03 | 2,36 | ||||||