Posição em 03/03/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 631,002008 | -0,94 | -3,96 | 177,85 | 32,43 | ||||||
| Brz Amata Fip | 996,849251 | 0 | -0,02 | -0,18 | 29,32 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,182840 | 0 | 0,05 | -89,30 | 32,12 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 757,121757 | -0,01 | -0,03 | -17,36 | 89,91 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 185,923255 | 0 | 56,75 | 0,06 | 13,81 | ||||||
| Fip Pitanga | 793,061337 | -0,24 | -0,71 | 81,02 | 2,32 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 932,658879 | -0,01 | 0,02 | -0,23 | 111,93 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 656,479226 | -0,84 | -3,54 | 83,90 | 2,47 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 903,818916 | -0,01 | -0,03 | -0,45 | 75,83 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 965,436690 | -0,01 | -0,04 | -0,46 | 53,52 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,072496 | 0,06 | 0,17 | -2,05 | 69,23 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,832160 | 0,06 | 0,18 | 2,27 | 233,23 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,027452 | 0,02 | 0,07 | 0,75 | 68,75 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,019174 | 0,02 | 0,07 | 0,79 | 2,93 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95071,567483 | -0,01 | -0,02 | -0,20 | 57,05 | ||||||
Posição em 02/03/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26700,482768 | 0,01 | 0,01 | -32,20 | 92,85 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 84874,740567 | -0,01 | -0,03 | -0,62 | 76,56 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 84874,740515 | -0,01 | -0,03 | -0,62 | 21,25 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,541560 | 0 | 0 | -0,02 | 138,83 | ||||||
| Ac2 Fip | 664,722355 | 0 | 0 | -0,17 | 250,08 | ||||||
| Acqua Fip | 15594,453400 | 0 | 0 | -0,08 | 38,33 | ||||||
| Ag Invest Fip | 88662,685551 | 0 | 0 | 2,47 | 919,01 | ||||||
| Agfa Fip | 1709,059465 | 0 | 0 | 0,13 | 215,37 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,172297 | 0 | 0 | -0,04 | 73,74 | ||||||
| Akka Fip | 0,103264 | 128338 | 118187 | 37,20 | 13,37 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,942861 | -0,02 | -0,02 | -0,28 | 6,88 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19766,924439 | 0 | 0 | -0,06 | 215,49 | ||||||
| Angra Infra Fip | 73931,871593 | -0,01 | -0,01 | -22,28 | 545,55 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998371,118588 | 0 | 0 | -0,01 | 1228,88 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1350962,78929 | 0 | 0,01 | 0,23 | 572,79 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,012115 | 0,05 | 0,10 | 2,13 | 202,64 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1012987,79436 | -0,01 | -0,02 | -0,29 | 37,39 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 984091,389501 | -0,01 | -0,02 | -0,26 | 173,84 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,878575 | -0,01 | -0,01 | -0,26 | 343,02 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 965131,432967 | -0,01 | -0,02 | -0,25 | 13,16 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,262298 | 0 | -0,01 | -0,17 | 168,87 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 87928,306459 | 0 | -0,01 | -0,03 | 65,65 | ||||||
| Bijupira Fip | 114710,391469 | 0 | 0 | -0,01 | 727,46 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100806,915651 | 0 | 0 | 0,05 | 152,27 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 916,435865 | 0 | 0 | 0,13 | 35,52 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,115992 | 0 | -0,01 | 15,76 | 157,91 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 13,639990 | 0,87 | 3,57 | -66,60 | 8,90 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1344761,23931 | 0 | 0 | 0,03 | 112,67 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 926,238234 | -0,01 | -0,03 | 0,60 | 9,26 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 8035,455916 | -0,94 | -1,86 | -30,50 | 0,24 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 897,856590 | -0,01 | -0,01 | -0,14 | 512,86 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,865988 | 0 | -0,01 | -0,19 | 231,94 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 81161,474341 | -0,01 | -0,02 | -0,33 | 26,17 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 879,934122 | -0,19 | 0,92 | -6,68 | 38,03 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 93476,459276 | -0,21 | 0,11 | 3,11 | 25,87 | ||||||
| Bresco Fip | 1115,164644 | 0 | 0,01 | 0,07 | 567,75 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 991,514388 | 0 | 0 | -0,04 | 127,50 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,122598 | 0 | 0 | -0,01 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 1,205000 | -0,01 | -0,02 | -19,85 | 362,18 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 2,285802 | 0 | 0 | -35,76 | 956,32 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,601407 | 0,04 | 0 | 0,26 | 183,08 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,632458 | 0,06 | 0,02 | 0,43 | 1417,83 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 84690,323398 | -0,05 | -0,09 | -1,90 | 82,96 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,586254 | 0,05 | 0,09 | 1,92 | 793,13 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 8,478541 | -3,57 | -6,95 | NB | 0,03 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1037,816163 | 0,88 | 0,60 | -1,81 | 815,29 | ||||||
| Congonhas Fip | 8883,490247 | 0 | 0 | -0,04 | 369,73 | ||||||
| Cores Fip | 2424478,14686 | -0,01 | -0,01 | -0,06 | 25,53 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 8721770,63307 | 1,87 | 1,48 | -3,09 | 4715,05 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,770477 | -0,08 | -0,09 | -0,52 | 5,45 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,960824 | -0,01 | -0,01 | -0,19 | 25,46 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42302,501428 | 0 | -0,01 | 0,12 | 82,91 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,853182 | 0 | -0,01 | -0,11 | 6,43 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,746941 | 0 | 0 | -0,01 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,238391 | 0,07 | 0,14 | 3,24 | 23,97 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 491,876667 | 0 | 0 | -0,03 | 20,47 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,836265 | 0 | 0 | -0,03 | 31,66 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 883,163737 | -0,03 | -0,06 | -1,03 | 5,70 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1103,137821 | 0 | 0 | 0,05 | 10,99 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1550,876932 | 0 | 0 | -2,27 | 11,40 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1158,976782 | 0 | 0 | 0,04 | 19,50 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,708967 | 0 | 0 | 1,95 | 22,46 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 786,245122 | -0,01 | -0,02 | -14,84 | 36,06 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,250368 | 0 | 0 | -0,08 | 242,95 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 2057229,79295 | 0,01 | 0,02 | 0,45 | 130,67 | ||||||
| Fip Amazon | 996,742359 | 0 | 0 | -2,01 | 156,92 | ||||||
| Fip Atlantis | 93834,248072 | 0 | 0 | -0,07 | 469,17 | ||||||
| Fip Bioenergia | 113713,777697 | 0,03 | 0,04 | -6,91 | 763,02 | ||||||
| Fip Biotec | 154827,116267 | 0 | -0,01 | -0,15 | 47,13 | ||||||
| Fip Bird | 18196,493222 | 0,05 | 0,10 | -0,18 | 1,64 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 706,411127 | 0 | -0,01 | -0,15 | 366,81 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 474,041732 | 0 | -0,03 | -0,23 | 80,11 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 677,648083 | 0 | -0,01 | 4,86 | 205,96 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 578,951994 | -0,01 | -0,01 | 4,78 | 51,29 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 98,125667 | -0,01 | -0,03 | -0,47 | 5,05 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1059,114610 | 0 | NB | 0 | 68,84 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1107,606255 | 0 | NB | 0 | 83,07 | ||||||
| Fip Bvia | 1150525,78554 | 0 | NB | 0 | 1037,27 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10852,803045 | -0,01 | -0,01 | -0,22 | 161,58 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 435,081265 | 2,51 | 3,82 | -32,82 | 154,19 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1322,372655 | 0 | 0 | -1,38 | 383,11 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 967,437525 | 0 | 0,01 | -0,16 | 132,09 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 808,371036 | -0,01 | -0,01 | -22,24 | 94,90 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 164,459090 | -1,38 | -2,73 | -39,13 | 1,74 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,192899 | 0 | 0 | -0,02 | 825,97 | ||||||
| Fip Camil | 994,721279 | 0 | 0 | -0,03 | 40,09 | ||||||
| Fip Camil | 998,126592 | 0 | 0 | -0,01 | 362,42 | ||||||
| Fip Capri | 9831,710086 | -0,01 | -0,01 | -0,21 | 14,75 | ||||||
| Fip Coliseu | 1410816,52361 | -4,98 | -4,03 | 8,02 | 1381,64 | ||||||
| Fip Creditstore | 9547,841700 | -0,01 | -0,02 | -0,39 | 0,95 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1164,674196 | 0,03 | 0,06 | 1,20 | 22,12 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 999,634780 | 0 | 0 | -0,03 | 63,03 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,206321 | 0 | 0 | -0,08 | 107,16 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,029371 | 0 | 0,01 | 0,56 | 73,67 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 629,163874 | 0 | 0 | -2,45 | 178,28 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,728346 | 0 | 0 | -0,06 | 49,71 | ||||||
| Fip Green Capital I | 1066,834262 | -0,01 | -0,01 | -0,22 | 10,35 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 999,751601 | 0 | 0 | -0,02 | 107,31 | ||||||
| Fip Iguana Iv | 310,373300 | 0,07 | 0,13 | -60,03 | 0,03 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1597,817512 | 0,08 | 0,16 | 3,16 | 106,82 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1718,146835 | 0,09 | 0,17 | 3,41 | 20,62 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1558,159481 | 0,08 | 0,16 | 3,18 | 157,61 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1676,718953 | 0,09 | 0,17 | 3,44 | 20,09 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1628,744431 | 0,08 | 0,17 | 3,27 | 68,55 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1681,464000 | 0,09 | 0,17 | 3,38 | 110,97 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,727347 | -0,09 | -0,15 | 5,54 | 25,54 | ||||||
| Fip Jrr | 4289,399246 | 0,02 | 0,04 | 0,77 | 46,06 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 787,293299 | -0,01 | -0,02 | -14,82 | 409,10 | ||||||
| Fip Lsh | 57976,249972 | 0 | 0 | -0,63 | 333,19 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 71375,697622 | 0,01 | 1,06 | 0,17 | 470,67 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90240,774783 | 0 | -0,01 | 1,16 | 22,54 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4071,796248 | 0 | 0 | -0,01 | 2153,19 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,847085 | 0 | 0 | -0,01 | 1206,37 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 649,338456 | 0 | 0 | 0,07 | 42,25 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 989,166492 | -0,01 | -0,01 | -0,32 | 216,38 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1001,530137 | -0,01 | -0,01 | -0,11 | 50,11 | ||||||
| Fip Sondas | 0,433461 | 0 | 0 | -0,08 | 3383,54 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,702869 | -0,01 | -0,01 | -0,45 | 2,11 | ||||||
| Fip Usa | 9990,351962 | 0 | 0 | -0,03 | 189,36 | ||||||
| Fip Volluto | 6181,204058 | 3,88 | 3,38 | -51,30 | 884,80 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 6157,937031 | 0 | NB | 13,96 | 861,08 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4661,828533 | -0,01 | -0,01 | -0,30 | 159,90 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 581,137261 | 0 | NB | 0 | 15,17 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 13851,910827 | 0 | 0,01 | 0,34 | 282,38 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 51,91 | ||||||
| Fromage Fip | 0,938591 | -0,01 | -0,01 | -0,34 | 6,54 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1219,237104 | -0,01 | -0,01 | -0,16 | 70,47 | ||||||
| Gama Fip | 1453399,73377 | 0,01 | 0,03 | 4,40 | 468,02 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 95,430203 | 0 | NB | -0,30 | 32,04 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,628793 | -0,19 | -0,38 | 1,07 | 1,41 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,130085 | 0,05 | 0,10 | 2,07 | 0,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,937387 | 0,01 | 0,01 | 1,49 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 13,444272 | 0,89 | 3,66 | -67,09 | 115,57 | ||||||
| Gif Iii Fip | 11,881390 | 0 | 0 | -70,98 | 87,10 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 987,176026 | 2,06 | 0,95 | -6,08 | 2492,37 | ||||||
| Gif Iv Fip | 968,244233 | 2,72 | 1,25 | -7,64 | 1901,23 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 194,227295 | 3,04 | 13,40 | -52,03 | 39,10 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,877680 | 0 | 0 | -0,06 | 105,32 | ||||||
| Gif V Fip | 0,894192 | 0 | 0 | -0,04 | 105,87 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 0,091640 | -0,20 | -0,34 | -5,92 | 0,23 | ||||||
| Gjp Fip | 17063,555087 | 0 | 1,30 | -4,13 | 1201,13 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,001547 | -0,01 | -0,01 | -0,23 | 83,78 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 703,797729 | 0 | 0,01 | 0,18 | 20,69 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091488 | 0 | -0,01 | -0,08 | 17,07 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 12401,628141 | 1,40 | 1,97 | -18,15 | 376,61 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 12401,628139 | 1,40 | 1,97 | -18,15 | 345,05 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 53,761021 | -0,44 | -1,92 | -2,93 | 39,19 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 42,994812 | 0,02 | 0,07 | -1,51 | 17,38 | ||||||
| Iron Fip | 0,990382 | 0 | 0 | -0,11 | 24,26 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,573837 | 0 | -0,01 | 4,51 | 12,88 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 43373,008462 | -0,01 | -0,02 | -0,82 | 34,70 | ||||||
| Kimberlite Fip | 138261,488049 | -0,02 | -0,03 | -0,34 | 5,60 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 284,223416 | -0,06 | -0,12 | 0,80 | 27,97 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,740042 | 0,01 | 0,03 | 0,62 | 76,92 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 430,901090 | -0,01 | 0,67 | -4,03 | 426,45 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 146,161447 | 0 | 0 | -0,02 | 82,98 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,333813 | -0,02 | -0,03 | -0,42 | 3,59 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6655,822742 | 0 | -0,01 | -0,17 | 307,50 | ||||||
| Logistics V Fip | 995,503847 | 0 | 0 | -0,05 | 24,81 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 962,068319 | 0 | 0 | 0,56 | 1155,84 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1013,547514 | 0 | 0 | 0,06 | 1507,29 | ||||||
| Mag Fip | 0,176221 | -1,67 | -2,48 | 5,91 | 20,28 | ||||||
| Mb Fip | 1919,576861 | 0 | 0,01 | 0,08 | 84,96 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13514,909483 | -0,01 | -0,02 | -0,42 | 60,20 | ||||||
| Nordeste Iii Fip | 258,814769 | -0,49 | -0,43 | 337,55 | 1,81 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1308845,00297 | 0,11 | 0,09 | 1,86 | 30,12 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,212064 | 0 | 0 | -0,10 | 631,48 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,447478 | 0 | 0 | -0,10 | 484,16 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6175,601624 | -0,03 | -0,07 | -1,84 | 1,10 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 638,739993 | 0 | -0,01 | -0,09 | 225,31 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1008276,75263 | 0 | NB | NB | 1214,28 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 2040253,05256 | 0 | NB | NB | 307,84 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2775,918446 | 0 | 0,01 | 0,34 | 5,50 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3158,031407 | 0 | 0 | 0,06 | 5,95 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,932415 | -0,01 | -0,02 | -0,38 | 33,10 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,770893 | -0,10 | 1,39 | NB | 8,40 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,411602 | -0,01 | -0,02 | -0,38 | 14,36 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,830976 | -0,01 | -0,02 | -0,26 | 21,69 | ||||||
| Quantum Fip | 1274,008377 | 1,42 | 3,63 | -25,61 | 79,57 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 1291,863040 | 0 | 0 | 28,51 | 8,31 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 163366,451155 | -0,01 | -0,02 | 0,77 | 114,32 | ||||||
| Salmon Fip | 82639,973701 | 0 | 0 | -0,01 | 107,04 | ||||||
| Salus Fip | 29558,914066 | 0 | 0 | -10,23 | 627,03 | ||||||