Posição em 26/02/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 658,088197 | -0,16 | 279,40 | 189,78 | 33,56 | ||||||
| Brz Amata Fip | 997,049065 | 0 | -0,07 | -0,16 | 29,32 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,182750 | 0,32 | -1,36 | -89,31 | 32,00 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 757,457968 | -0,01 | -17,12 | -17,32 | 89,95 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 185,917908 | 0 | 0,02 | 0,06 | 8,81 | ||||||
| Fip Pitanga | 800,918604 | -0,27 | -4,71 | 82,81 | 2,35 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 932,518020 | -0,01 | -0,12 | -0,25 | 111,26 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 681,552236 | -0,14 | 118,42 | 90,92 | 2,55 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 904,209765 | -0,01 | -0,19 | -0,41 | 75,87 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 965,894196 | -0,01 | -0,21 | -0,42 | 53,54 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,070071 | 0,05 | 0,96 | -2,28 | 69,07 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,830261 | 0,05 | 0,96 | 2,04 | 232,71 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,026582 | 0,02 | 0,32 | 0,66 | 68,69 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,018255 | 0,02 | 0,34 | 0,70 | 2,93 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95091,938850 | 0 | -0,09 | -0,18 | 57,06 | ||||||
Posição em 25/02/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26694,341365 | 0,01 | -32,27 | -32,21 | 92,82 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 84956,928355 | -0,01 | -0,22 | -0,52 | 76,64 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 84956,928359 | -0,01 | -0,22 | -0,52 | 21,27 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99274,061596 | 0 | -0,02 | -0,04 | 106,97 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,560253 | 0 | -0,01 | -0,02 | 138,84 | ||||||
| Ac2 Fip | 664,787026 | 0 | -0,11 | -0,16 | 250,10 | ||||||
| Acqua Fip | 15595,761166 | 0 | -0,04 | -0,07 | 38,33 | ||||||
| Ag Invest Fip | 86554,493374 | 0 | 0,02 | 0,04 | 897,15 | ||||||
| Agfa Fip | 1706,338545 | 0 | -0,01 | -0,03 | 215,03 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,172363 | 0 | -0,02 | -0,04 | 73,75 | ||||||
| Akka Fip | 0,000102 | -6,97 | 60,47 | -99,86 | 0,01 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,943192 | -0,01 | -0,12 | -0,24 | 6,89 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19768,140269 | 0 | -0,03 | -0,05 | 215,50 | ||||||
| Angra Infra Fip | 95317,280087 | 0 | 0,11 | 0,20 | 703,35 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998401,761044 | 0 | 0 | -0,01 | 1228,92 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1350616,73028 | 0 | 0,10 | 0,21 | 572,64 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,005926 | 0,05 | 0,88 | 1,92 | 202,23 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1013282,36666 | -0,01 | -0,11 | -0,26 | 37,40 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 984358,219526 | -0,01 | -0,10 | -0,23 | 173,89 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,879052 | -0,01 | -0,10 | -0,23 | 343,11 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 965422,905740 | -0,01 | -0,10 | -0,22 | 13,17 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,265902 | 0 | -0,07 | -0,16 | 168,90 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 87836,153785 | 0 | -0,07 | -0,14 | 65,58 | ||||||
| Bijupira Fip | 114711,343362 | 0 | 0 | -0,01 | 727,47 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100801,681066 | 0 | 0,02 | 0,05 | 152,26 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 917,093724 | 0 | 0,04 | 0,21 | 35,54 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,169880 | 0 | 18,86 | 18,71 | 161,93 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 12,648519 | 0,20 | 3,59 | -69,02 | 8,25 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1344831,05253 | 0 | 0,05 | 0,03 | 112,67 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 926,860718 | -0,01 | -0,24 | 0,67 | 9,27 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 8339,447209 | -0,90 | -16,98 | -27,87 | 0,25 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 898,053074 | -0,01 | -0,03 | -0,12 | 512,97 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,866145 | 0 | -0,08 | -0,17 | 231,99 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 81192,928157 | -0,01 | -0,15 | -0,29 | 26,19 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 872,697072 | -0,21 | -3,34 | -7,45 | 34,41 | ||||||
| Breof Fip | 0,453298 | 0,01 | 0,21 | 0,33 | 404,30 | ||||||
| Bresco Fip | 1115,039680 | 0 | 0,03 | 0,06 | 567,68 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 991,568196 | 0 | -0,02 | -0,03 | 127,50 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,136894 | 0 | -0,01 | -0,01 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 1,205406 | -0,01 | -0,14 | -19,82 | 362,30 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 2,285758 | 0 | 0,01 | -35,77 | 956,30 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,601766 | 0,05 | 0,42 | 0,32 | 183,19 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,632558 | 0,06 | 0,32 | 0,44 | 1418,05 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 84850,969668 | -0,05 | -0,80 | -1,72 | 83,12 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,583319 | 0,05 | 0,79 | 1,73 | 791,66 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 9,807202 | -3,49 | -80,71 | NB | 0,04 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1039,836499 | -0,24 | 1,90 | -1,61 | 816,88 | ||||||
| Cores Fip | 2424742,45879 | 0 | -0,02 | -0,05 | 25,53 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 8470319,21419 | -0,85 | 7,54 | -5,88 | 4579,11 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,771288 | -0,01 | -0,25 | -0,42 | 5,45 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,961018 | 0 | -0,08 | -0,17 | 25,47 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42258,857086 | 0 | -0,05 | 0,02 | 82,83 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,853297 | 0 | -0,05 | -0,09 | 6,43 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,755928 | 0 | 0 | -0,01 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,234809 | 0,07 | 1,47 | 2,94 | 23,90 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 491,897481 | 0 | -0,01 | -0,03 | 20,47 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,890138 | 0 | -0,02 | -0,03 | 31,66 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 884,247087 | -0,03 | -0,31 | -0,91 | 5,71 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1105,941086 | 0 | 0,03 | 0,31 | 11,02 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1550,782456 | 0 | 0,05 | -2,27 | 11,40 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1161,234557 | 0 | 0,03 | 0,24 | 19,54 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,695541 | 0 | -0,01 | 0,01 | 22,04 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 786,528440 | -0,01 | -24,08 | -14,81 | 36,07 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,250394 | 0 | -0,03 | -0,07 | 242,97 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 2056375,51666 | 0,01 | 0,28 | 0,41 | 130,61 | ||||||
| Fip Amazon | 996,758665 | 0 | -0,01 | -2,00 | 156,92 | ||||||
| Fip Biotec | 154848,041116 | 0 | -0,06 | -0,13 | 47,14 | ||||||
| Fip Bird | 18159,729888 | 0,05 | 0,89 | -0,38 | 1,63 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 706,513103 | 0 | -0,06 | -0,13 | 366,87 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 474,487531 | 0 | -0,06 | -0,13 | 80,19 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 646,765723 | -0,01 | -0,09 | 0,08 | 196,58 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 550,972738 | -0,01 | -0,10 | -0,28 | 48,81 | ||||||
| Fip Bvia | 1150525,78554 | 0 | NB | 0 | 1037,27 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 410,703000 | -1,67 | -24,52 | -36,58 | 145,55 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1322,423124 | 0 | -0,02 | -1,38 | 383,12 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 967,456467 | 0 | -0,08 | -0,16 | 131,45 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 808,552039 | -0,01 | -0,10 | -22,23 | 94,92 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 174,437814 | -1,52 | -20,70 | -35,44 | 1,85 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,135606 | 0 | -0,01 | -0,02 | 816,02 | ||||||
| Fip Camil | 994,793734 | 0 | -0,01 | -0,02 | 40,09 | ||||||
| Fip Camil | 998,137695 | 0 | 0 | -0,01 | 362,43 | ||||||
| Fip Coliseu | 1432668,34296 | 1,71 | 5,67 | 9,69 | 1403,04 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,290414 | 0 | 0,58 | -0,57 | 1521,71 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1163,390188 | 0,03 | 0,49 | 1,09 | 22,10 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 999,706659 | 0 | -0,01 | -0,02 | 63,04 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,214873 | 0 | -0,03 | -0,07 | 107,17 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,023292 | 0 | -0,01 | -0,04 | 73,24 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 629,181175 | 0 | -2,46 | -2,44 | 178,29 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,794875 | 0 | -0,02 | -0,05 | 49,72 | ||||||
| Fip Green Capital I | 1067,137681 | -0,01 | -0,10 | -0,19 | 10,36 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 999,772448 | 0 | -0,01 | -0,02 | 107,31 | ||||||
| Fip Iguana Iv | 396,600800 | -0,42 | -40,11 | -48,92 | 0,04 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1592,785400 | 0,08 | 1,40 | 2,83 | 106,49 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1712,324122 | 0,09 | 1,50 | 3,06 | 20,55 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1553,215652 | 0,08 | 1,41 | 2,85 | 157,11 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1670,993926 | 0,09 | 1,51 | 3,08 | 20,02 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1623,408328 | 0,08 | 1,45 | 2,94 | 68,32 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1675,781083 | 0,09 | 1,50 | 3,04 | 110,60 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,729198 | -0,06 | 7,39 | 5,80 | 25,60 | ||||||
| Fip Jrr | 4287,123492 | 0,02 | 0,34 | 0,71 | 46,04 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 787,566781 | -0,01 | -24,05 | -14,79 | 409,24 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 72389,200050 | 0,01 | 1,88 | 1,59 | 477,35 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90250,092980 | 0 | -0,05 | 1,17 | 22,55 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4071,841234 | 0 | 0 | -0,01 | 2153,22 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,859333 | 0 | -0,01 | -0,01 | 1206,39 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 649,367979 | 0 | 0,09 | 0,07 | 42,25 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1001,677966 | 0 | -0,05 | -0,10 | 50,12 | ||||||
| Fip Sondas | 0,433494 | 0 | -0,03 | -0,07 | 3383,79 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,703086 | -0,01 | -0,20 | -0,42 | 2,11 | ||||||
| Fip Usa | 9990,615137 | 0 | -0,01 | -0,03 | 189,37 | ||||||
| Fip Volluto | 5772,067469 | -0,42 | 3,00 | -54,52 | 826,23 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 5561,047032 | 0 | NB | 2,91 | 777,62 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4665,794140 | -0,01 | -0,10 | -0,21 | 160,03 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 581,137261 | 0 | NB | 0 | 15,17 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,006161 | -0,11 | -1,91 | -4,99 | 0,20 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,004923 | -0,17 | -2,89 | -7,17 | 0,13 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 13847,407669 | 0 | 0,19 | 0,31 | 282,29 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 51,91 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1219,540655 | 0 | -0,07 | -0,13 | 70,49 | ||||||
| Gama Fip | 1398790,68816 | 0,01 | 0,22 | 0,48 | 450,44 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 95,705318 | 0 | NB | -0,01 | 32,14 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,633693 | -0,18 | 6,62 | 1,85 | 1,42 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,127884 | 0,05 | 0,86 | 1,87 | 0,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,937731 | 0,01 | 1,42 | 1,52 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 12,442540 | 0,21 | 3,72 | -69,55 | 106,96 | ||||||
| Gif Iii Fip | 11,881704 | 0 | -0,01 | -70,98 | 87,10 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 977,810232 | 0 | 0,26 | -6,97 | 2468,73 | ||||||
| Gif Iv Fip | 956,193871 | 0 | 0,56 | -8,79 | 1877,57 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 145,788762 | 0,88 | 17,40 | -63,99 | 29,35 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,877732 | 0 | -0,01 | -0,05 | 105,33 | ||||||
| Gif V Fip | 0,894217 | 0 | -0,01 | -0,04 | 105,88 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 0,092583 | -0,14 | -2,24 | -4,95 | 0,23 | ||||||
| Gjp Fip | 16294,308897 | 0 | -5,79 | -8,45 | 1146,98 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,001759 | -0,01 | -0,09 | -0,21 | 83,79 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 703,697201 | 0 | 0,07 | 0,16 | 20,69 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091496 | 0 | -0,02 | -0,07 | 17,07 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 12447,551111 | -0,53 | -11,13 | -17,85 | 378,01 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 12447,551109 | -0,53 | -11,13 | -17,85 | 346,32 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 54,118378 | 0,65 | 8,85 | -2,28 | 39,45 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 42,930775 | 0,05 | -0,81 | -1,66 | 17,35 | ||||||
| Iron Fip | 0,990742 | 0 | -0,02 | -0,07 | 24,27 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,547235 | -0,01 | -0,13 | -0,34 | 12,28 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 43408,523750 | -0,01 | -0,33 | -0,74 | 34,73 | ||||||
| Kimberlite Fip | 138317,458119 | -0,01 | -0,14 | -0,30 | 5,60 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 284,888211 | -0,06 | 2,32 | 1,04 | 28,03 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,739670 | 0,01 | 0,24 | 0,57 | 76,88 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 429,906507 | -0,01 | -1,81 | -4,25 | 425,47 | ||||||
| Landmark Real Estate I Fip | 173,356060 | -0,01 | -0,21 | -0,60 | 77,33 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 146,163457 | 0 | -0,01 | -0,02 | 82,98 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,333973 | -0,01 | -0,14 | -0,37 | 3,59 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6657,713696 | 0 | -0,06 | -0,15 | 307,59 | ||||||
| Logistics V Fip | 995,725265 | 0 | 0 | -0,02 | 24,81 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 957,175959 | 0 | 0,02 | 0,05 | 1149,96 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1013,496197 | 0 | 0,02 | 0,05 | 1507,21 | ||||||
| Mag Fip | 0,179400 | 0,93 | 4,77 | 7,82 | 20,64 | ||||||
| Mb Fip | 1919,378477 | 0 | 0,03 | 0,07 | 84,95 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13520,559396 | -0,01 | -0,17 | -0,38 | 60,22 | ||||||
| Nordeste Iii Fip | 264,704685 | -0,89 | -13,68 | 347,51 | 1,85 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1307561,30619 | -0,72 | 4,93 | 1,76 | 30,09 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,212175 | 0 | -0,04 | -0,09 | 631,54 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,450171 | 0 | -0,04 | -0,09 | 484,21 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6184,450588 | -0,04 | -0,64 | -1,70 | 1,10 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 638,836420 | 0 | 0 | -0,08 | 225,34 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1008276,75263 | 0 | NB | NB | 1214,28 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 2040253,05256 | 0 | NB | NB | 307,84 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2775,476001 | 0 | 0,06 | 0,32 | 5,50 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3158,357089 | 0 | -0,08 | 0,07 | 5,95 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,932832 | -0,01 | -0,15 | -0,33 | 33,12 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,800089 | 0 | NB | NB | 8,72 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,411773 | -0,01 | -0,16 | -0,34 | 14,37 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,831216 | -0,01 | -0,11 | -0,23 | 21,69 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 917,672586 | -0,01 | -0,16 | -0,37 | 10,81 | ||||||
| Quantum Fip | 1199,636645 | 3,07 | -2,21 | -29,95 | 74,93 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 1291,868751 | 0 | 28,45 | 28,51 | 8,31 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 161709,051385 | -0,01 | -0,16 | -0,25 | 113,16 | ||||||
| Salmon Fip | 82642,376181 | 0 | 0 | -0,01 | 107,04 | ||||||
| Salus Fip | 29635,000416 | -0,02 | -7,91 | -10,00 | 613,64 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,004694 | 0 | 0 | -0,01 | 114,95 | ||||||
| Squadra I Fip | 99,997764 | 0 | 0 | 0 | 65,81 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,576365 | 0 | -0,01 | -0,03 | 28,91 | ||||||
| Tambaqui Fip | 134335,407056 | 0 | 0 | -0,01 | 491,67 | ||||||
| Tcp Industrial Fip | 883,902954 | 0 | -0,05 | -0,10 | 38,27 | ||||||
| Tecon Fip | 3531,574653 | 0 | NB | NB | 11,03 | ||||||