Posição em 22/02/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 662,234034 | -0,16 | 281,79 | 191,61 | 33,77 | ||||||
| Brz Amata Fip | 997,210371 | 0 | -0,06 | -0,14 | 29,33 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,182284 | -1,43 | -1,62 | -89,34 | 32,49 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 757,785113 | -0,01 | -17,09 | -17,29 | 89,99 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 185,907600 | 0 | 0,01 | 0,05 | 8,81 | ||||||
| Fip Pitanga | 809,727792 | -0,27 | -3,66 | 84,82 | 2,37 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 932,764396 | -0,01 | -0,09 | -0,22 | 111,29 | ||||||
| Gama I Fip | 95,899462 | 0 | NB | -0,10 | 125,53 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 685,435779 | -0,14 | 119,67 | 92,01 | 2,56 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 904,602047 | -0,01 | -0,15 | -0,37 | 75,90 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 966,342569 | -0,01 | -0,16 | -0,37 | 53,56 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,067802 | 0,05 | 0,74 | -2,48 | 68,93 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,828484 | 0,05 | 0,74 | 1,82 | 232,22 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,025846 | 0,02 | 0,25 | 0,59 | 68,65 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,017471 | 0,02 | 0,26 | 0,62 | 2,93 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95109,866350 | -0,01 | -0,07 | -0,16 | 57,07 | ||||||
Posição em 19/02/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 39430,702116 | 0 | 0,05 | 0,13 | 137,11 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 85001,281493 | -0,01 | -0,17 | -0,47 | 76,68 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 85001,281448 | -0,01 | -0,17 | -0,47 | 21,29 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99278,082859 | 0 | -0,01 | -0,03 | 106,97 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,580294 | 0 | -0,01 | -0,01 | 138,84 | ||||||
| Ac2 Fip | 665,311958 | 0 | -0,03 | -0,08 | 250,30 | ||||||
| Acqua Fip | 15597,194833 | 0 | -0,03 | -0,06 | 38,34 | ||||||
| Ag Invest Fip | 86550,916593 | 0 | 0,01 | 0,03 | 897,12 | ||||||
| Agfa Fip | 1706,396542 | 0 | -0,01 | -0,03 | 215,04 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,172412 | 0 | -0,01 | -0,03 | 73,75 | ||||||
| Akka Fip | 0,000150 | -4,87 | 135,00 | -99,80 | 0,02 | ||||||
| Almay Fip | 124,008278 | 0 | 0 | -0,01 | 37,35 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,943436 | -0,01 | -0,10 | -0,22 | 6,89 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19769,355370 | 0 | -0,02 | -0,05 | 215,51 | ||||||
| Angra Infra Fip | 95299,902785 | 0 | 0,09 | 0,18 | 703,22 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998407,411909 | 0 | 0 | -0,01 | 1228,93 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1350278,25921 | 0 | 0,07 | 0,18 | 572,50 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 2,999734 | 0,05 | 0,67 | 1,71 | 201,81 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1013548,29648 | -0,01 | -0,09 | -0,23 | 37,41 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 984595,160072 | -0,01 | -0,08 | -0,21 | 173,93 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,879509 | -0,01 | -0,08 | -0,21 | 343,19 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 965652,747729 | -0,01 | -0,08 | -0,19 | 13,17 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,269499 | 0 | -0,05 | -0,14 | 168,93 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 87849,659899 | 0 | -0,06 | -0,12 | 65,59 | ||||||
| Bijupira Fip | 114712,362766 | 0 | 0 | -0,01 | 727,48 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100796,463694 | 0 | 0,02 | 0,04 | 152,25 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 917,059131 | 0 | 0,04 | 0,20 | 35,54 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,170245 | 0 | 18,88 | 18,73 | 161,96 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 12,559148 | -0,11 | 2,86 | -69,24 | 8,19 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1344887,93380 | 0 | 0,06 | 0,04 | 112,68 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 927,410457 | -0,01 | -0,18 | 0,73 | 9,27 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 8643,497018 | -0,87 | -13,96 | -25,24 | 0,26 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 898,250277 | -0,01 | -0,01 | -0,09 | 513,08 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,866304 | 0 | -0,06 | -0,15 | 232,03 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 81221,801480 | -0,01 | -0,11 | -0,26 | 26,19 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 880,059176 | -0,21 | -2,52 | -6,67 | 34,70 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 92901,977882 | 0,09 | 1,15 | 2,48 | 25,71 | ||||||
| Bresco Fip | 1114,928196 | 0 | 0,02 | 0,05 | 567,63 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 991,622055 | 0 | -0,02 | -0,03 | 127,51 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,151190 | 0 | 0 | -0,01 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 1,205814 | -0,01 | -0,11 | -19,80 | 362,43 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 2,285715 | 0 | 0,01 | -35,77 | 956,28 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,600521 | -0,10 | 0,21 | 0,12 | 182,82 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,630958 | -0,09 | 0,06 | 0,19 | 1414,47 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 85011,607588 | -0,05 | -0,61 | -1,53 | 83,28 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,580390 | 0,05 | 0,60 | 1,54 | 790,20 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 11,290614 | -2,99 | -77,79 | NB | 0,05 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1043,993667 | 0,37 | 2,31 | -1,22 | 820,15 | ||||||
| Congonhas Fip | 8884,251208 | 0 | -0,01 | -0,04 | 369,76 | ||||||
| Cores Fip | 2424864,59589 | 0 | -0,02 | -0,05 | 25,53 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 8314160,91964 | 0,51 | 5,56 | -7,62 | 4494,69 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,771538 | -0,01 | -0,22 | -0,39 | 5,46 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,961196 | 0 | -0,06 | -0,15 | 25,47 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42263,425403 | 0 | -0,03 | 0,03 | 82,84 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,853394 | 0 | -0,04 | -0,08 | 6,44 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,764915 | 0 | 0 | -0,01 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,231093 | 0,07 | 1,16 | 2,63 | 23,83 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 491,912502 | 0 | -0,01 | -0,03 | 20,47 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,938949 | 0 | -0,02 | -0,02 | 31,66 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 885,400235 | -0,03 | -0,18 | -0,78 | 5,72 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1105,901219 | 0 | 0,02 | 0,30 | 11,02 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1550,583390 | 0 | 0,04 | -2,28 | 11,40 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1161,174535 | 0 | 0,03 | 0,23 | 19,54 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,695561 | 0 | -0,01 | 0,02 | 22,04 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 786,806359 | -0,02 | -24,05 | -14,78 | 36,08 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,250411 | 0 | -0,02 | -0,06 | 242,99 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 2055534,04719 | 0,01 | 0,24 | 0,37 | 130,56 | ||||||
| Fip Amazon | 996,774925 | 0 | -0,01 | -2,00 | 156,92 | ||||||
| Fip Atlantis | 93847,557278 | 0 | -0,02 | -0,06 | 469,24 | ||||||
| Fip Bioenergia | 122646,896798 | 0,01 | 0,16 | 0,40 | 822,96 | ||||||
| Fip Biotec | 154867,937660 | 0 | -0,05 | -0,12 | 47,15 | ||||||
| Fip Bird | 18123,242555 | 0,05 | 0,69 | -0,58 | 1,63 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 706,617230 | 0 | -0,05 | -0,12 | 366,92 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 474,581418 | 0 | -0,04 | -0,11 | 80,20 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 646,902751 | -0,01 | -0,07 | 0,10 | 196,62 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 551,103622 | -0,01 | -0,08 | -0,26 | 48,82 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 98,225748 | -0,01 | -0,17 | -0,37 | 5,05 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1059,114610 | 0 | NB | 0 | 68,84 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1107,606255 | 0 | NB | 0 | 83,07 | ||||||
| Fip Bvia | 1150525,78554 | 0 | NB | 0 | 1037,27 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10857,330547 | -0,01 | -0,07 | -0,17 | 161,65 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 435,602498 | -1,74 | -19,95 | -32,74 | 154,38 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1322,472630 | 0 | -0,01 | -1,38 | 383,14 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 967,650037 | 0 | -0,06 | -0,14 | 131,47 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 808,736493 | -0,01 | -0,08 | -22,21 | 94,94 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 185,206293 | -1,43 | -15,80 | -31,45 | 1,96 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,198331 | 0 | -0,01 | -0,02 | 816,08 | ||||||
| Fip Camil | 994,809804 | 0 | -0,01 | -0,02 | 40,09 | ||||||
| Fip Camil | 998,146800 | 0 | 0 | -0,01 | 362,43 | ||||||
| Fip Capri | 9835,808573 | -0,01 | -0,07 | -0,17 | 14,75 | ||||||
| Fip Coliseu | 1440515,48963 | 0,05 | 6,25 | 10,29 | 1410,72 | ||||||
| Fip Creditstore | 9555,131100 | -0,01 | -0,13 | -0,31 | 0,96 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,289038 | 0,94 | 0,52 | -0,63 | 1520,80 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1162,036993 | 0,03 | 0,38 | 0,97 | 22,07 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 999,721254 | 0 | 0 | -0,02 | 63,04 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,222000 | 0 | -0,02 | -0,06 | 107,18 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,023317 | 0 | -0,01 | -0,03 | 73,24 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 629,194030 | 0 | -2,45 | -2,44 | 178,29 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,836149 | 0 | -0,01 | -0,05 | 49,72 | ||||||
| Fip Green Capital I | 1067,404538 | -0,01 | -0,07 | -0,17 | 10,36 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 999,792754 | 0 | -0,01 | -0,02 | 107,31 | ||||||
| Fip Iguana Iv | 403,224200 | -0,41 | -39,11 | -48,07 | 0,04 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1587,735547 | 0,08 | 1,08 | 2,51 | 106,15 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1706,483990 | 0,09 | 1,15 | 2,71 | 20,48 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1548,255653 | 0,08 | 1,08 | 2,52 | 156,61 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1665,253105 | 0,09 | 1,16 | 2,73 | 19,95 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1618,052241 | 0,08 | 1,12 | 2,60 | 68,10 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1670,078267 | 0,09 | 1,15 | 2,68 | 110,22 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,730807 | -0,05 | 7,62 | 6,04 | 25,66 | ||||||
| Fip Jrr | 4283,690177 | 0,02 | 0,26 | 0,63 | 46,00 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 787,841363 | -0,02 | -24,03 | -14,76 | 409,38 | ||||||
| Fip Lsh | 57982,064775 | 0 | -0,02 | -0,62 | 333,22 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 71594,624119 | 0,01 | 0,76 | 0,48 | 472,11 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90258,598009 | 0 | -0,04 | 1,18 | 22,55 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4071,886842 | 0 | 0 | -0,01 | 2153,24 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,871480 | 0 | 0 | -0,01 | 1206,40 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 649,399315 | 0 | 0,10 | 0,08 | 42,25 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 989,615349 | -0,01 | -0,09 | -0,28 | 215,97 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1001,783277 | 0 | -0,03 | -0,09 | 50,12 | ||||||
| Fip Sondas | 0,433527 | 0 | -0,03 | -0,06 | 3384,05 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,703317 | -0,01 | -0,17 | -0,39 | 2,11 | ||||||
| Fip Usa | 9990,899428 | 0 | -0,01 | -0,02 | 189,37 | ||||||
| Fip Volluto | 5733,639644 | -0,42 | 2,31 | -54,82 | 820,73 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 5561,047032 | 0 | NB | 2,91 | 777,62 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4666,900438 | -0,01 | -0,07 | -0,19 | 160,07 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 581,137261 | 0 | NB | 0 | 15,16 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,006187 | -0,10 | -1,49 | -4,58 | 0,20 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,004956 | -0,16 | -2,24 | -6,55 | 0,13 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 13843,334796 | 0 | 0,16 | 0,28 | 282,21 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 51,91 | ||||||
| Fromage Fip | 0,939047 | -0,01 | -0,13 | -0,29 | 5,54 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1219,695941 | 0 | -0,06 | -0,12 | 70,50 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 95,705318 | 0 | NB | -0,01 | 32,14 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,638145 | -0,17 | 7,36 | 2,57 | 1,43 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,125623 | 0,05 | 0,66 | 1,67 | 0,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,937189 | 0,02 | 1,36 | 1,46 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 12,351637 | -0,11 | 2,96 | -69,77 | 106,17 | ||||||
| Gif Iii Fip | 11,881928 | 0 | -0,01 | -70,98 | 87,10 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 977,345295 | 0,62 | 0,21 | -7,01 | 2467,55 | ||||||
| Gif Iv Fip | 955,590180 | 0,81 | 0,50 | -8,85 | 1876,38 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 141,381868 | -0,45 | 13,86 | -65,08 | 28,46 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,877757 | 0 | -0,01 | -0,05 | 105,33 | ||||||
| Gif V Fip | 0,894233 | 0 | -0,01 | -0,04 | 105,88 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 0,093085 | -0,13 | -1,71 | -4,44 | 0,23 | ||||||
| Gjp Fip | 16385,136289 | 1,63 | -5,27 | -7,94 | 1153,37 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,001972 | -0,01 | -0,07 | -0,19 | 83,81 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 703,575597 | 0 | 0,06 | 0,14 | 20,69 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091500 | 0 | -0,02 | -0,07 | 17,07 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 12703,040863 | -0,83 | -9,31 | -16,16 | 385,77 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 12703,040861 | -0,83 | -9,31 | -16,16 | 353,43 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 53,541560 | 1,33 | 7,69 | -3,33 | 39,03 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 42,846093 | 0,05 | -1,00 | -1,85 | 17,32 | ||||||
| Iron Fip | 0,990789 | 0 | -0,02 | -0,07 | 24,27 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,547401 | -0,01 | -0,10 | -0,31 | 12,29 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 43443,396962 | -0,01 | -0,25 | -0,66 | 34,75 | ||||||
| Kimberlite Fip | 138357,688892 | -0,01 | -0,11 | -0,27 | 5,60 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 285,550024 | -0,06 | 2,55 | 1,27 | 28,10 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,739545 | 0,01 | 0,22 | 0,55 | 76,87 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 431,505798 | 0,05 | -1,44 | -3,89 | 427,05 | ||||||
| Landmark Real Estate I Fip | 173,564356 | -0,01 | -0,09 | -0,48 | 77,16 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 146,164830 | 0 | -0,01 | -0,02 | 82,98 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,334072 | -0,01 | -0,11 | -0,34 | 3,59 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6658,664210 | 0 | -0,05 | -0,13 | 307,63 | ||||||
| Logistics V Fip | 995,730716 | 0 | 0 | -0,02 | 24,81 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 957,110216 | 0 | 0,02 | 0,04 | 1149,88 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1013,439771 | 0 | 0,02 | 0,05 | 1507,13 | ||||||
| Mag Fip | 0,180924 | 5,71 | 5,66 | 8,73 | 20,82 | ||||||
| Mb Fip | 1919,536180 | 0 | 0,03 | 0,08 | 84,96 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13526,070965 | -0,01 | -0,13 | -0,34 | 60,25 | ||||||
| Nordeste Iii Fip | 274,232016 | -0,86 | -10,57 | 363,62 | 1,92 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1301846,35282 | -0,05 | 4,47 | 1,32 | 29,96 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,212285 | 0 | -0,03 | -0,08 | 631,59 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,452822 | 0 | -0,03 | -0,08 | 484,26 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6194,280112 | -0,04 | -0,49 | -1,55 | 1,11 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 638,932195 | 0 | 0,01 | -0,06 | 225,38 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1008276,75263 | 0 | NB | NB | 1214,28 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 2040253,05256 | 0 | NB | NB | 307,84 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2775,024942 | 0 | 0,05 | 0,31 | 5,50 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3158,863000 | 0 | -0,06 | 0,09 | 5,95 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,933154 | -0,01 | -0,12 | -0,30 | 33,13 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,800089 | 0 | NB | NB | 8,72 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,411923 | -0,01 | -0,12 | -0,30 | 14,38 | ||||||