Posição em 29/01/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 173,454174 | -1,51 | -23,62 | -23,62 | 3,51 | ||||||
| Brz Amata Fip | 997,774306 | 0 | -0,08 | -0,08 | 29,34 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,185277 | -0,02 | -89,16 | -89,16 | 32,55 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 913,938147 | -0,02 | -0,25 | -0,25 | 108,54 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 185,880058 | 0 | 0,04 | 0,04 | 8,81 | ||||||
| Fip Pitanga | 840,532853 | -0,25 | 91,85 | 91,85 | 2,46 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 933,627726 | -0,01 | -0,13 | -0,13 | 111,39 | ||||||
| Gama I Fip | 95,909194 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | 125,66 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 312,032286 | -0,71 | -12,59 | -12,59 | 0,51 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 905,944045 | -0,01 | -0,22 | -0,22 | 76,01 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 967,921602 | -0,01 | -0,21 | -0,21 | 53,65 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,059915 | 0,05 | -3,20 | -3,20 | 68,42 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,822367 | 0,05 | 1,07 | 1,07 | 230,50 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,023319 | 0,02 | 0,34 | 0,34 | 68,48 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,014802 | 0,02 | 0,36 | 0,36 | 2,92 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95173,043433 | 0 | -0,09 | -0,09 | 57,11 | ||||||
Posição em 28/01/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 39410,167940 | 0 | 0,08 | 0,08 | 123,69 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 85156,395176 | -0,01 | -0,29 | -0,29 | 76,82 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 85156,395126 | -0,01 | -0,29 | -0,29 | 21,32 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99291,894158 | 0 | -0,02 | -0,02 | 106,98 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,647610 | 0 | -0,01 | -0,01 | 138,85 | ||||||
| Ac2 Fip | 665,542692 | 0 | -0,04 | -0,04 | 250,39 | ||||||
| Acqua Fip | 15601,681484 | 0 | -0,04 | -0,04 | 38,35 | ||||||
| Ag Invest Fip | 86538,336482 | 0 | 0,02 | 0,02 | 895,19 | ||||||
| Agfa Fip | 1706,601563 | 0 | -0,02 | -0,02 | 215,06 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,172595 | 0 | -0,02 | -0,02 | 73,76 | ||||||
| Akka Fip | 0,075938 | 0,05 | 0,89 | 0,89 | 8,81 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,944396 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | 6,89 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19773,433408 | 0 | -0,03 | -0,03 | 215,56 | ||||||
| Angra Infra Fip | 95210,248581 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 702,56 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998434,993403 | 0 | 0 | 0 | 1228,96 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1349321,83818 | 0,01 | 0,11 | 0,11 | 572,09 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 2,978185 | 0,05 | 0,98 | 0,98 | 200,36 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1014502,87158 | -0,01 | -0,14 | -0,14 | 37,44 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 985440,149384 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | 174,08 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,881133 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | 343,49 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 966491,606977 | -0,01 | -0,11 | -0,11 | 13,18 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,282266 | 0 | -0,08 | -0,08 | 169,02 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 87903,555374 | 0 | -0,06 | -0,06 | 65,63 | ||||||
| Bijupira Fip | 114716,203814 | 0 | 0 | 0 | 727,50 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100777,478993 | 0 | 0,03 | 0,03 | 152,22 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 916,679382 | 0 | 0,16 | 0,16 | 35,52 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 1,825726 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | 122,88 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 12,053397 | 1,09 | -70,48 | -70,48 | 7,86 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1344113,43621 | 0 | -0,02 | -0,02 | 112,61 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 929,208776 | -0,01 | 0,92 | 0,92 | 9,29 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 10121,704176 | -0,75 | -12,46 | -12,46 | 0,30 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 898,367675 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 510,13 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,866854 | 0 | -0,09 | -0,09 | 232,18 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 81322,330327 | -0,01 | -0,14 | -0,14 | 26,19 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 905,657997 | -0,20 | -3,95 | -3,95 | 35,68 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 91785,658387 | 0,07 | 1,25 | 1,25 | 25,40 | ||||||
| Breof Fip | 0,452419 | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 403,51 | ||||||
| Bresco Fip | 1114,688564 | 0 | 0,03 | 0,03 | 567,51 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 991,808170 | 0 | -0,01 | -0,01 | 127,53 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,196948 | 0 | -0,01 | -0,01 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 1,499831 | 0 | -0,24 | -0,24 | 450,80 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 2,285566 | 0 | -35,77 | -35,77 | 956,22 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,599543 | -0,15 | -0,05 | -0,05 | 182,52 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,630790 | -0,14 | 0,16 | 0,16 | 1411,00 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 85573,229992 | -0,05 | -0,88 | -0,88 | 83,83 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,570180 | 0,05 | 0,88 | 0,88 | 785,09 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 51,154980 | -0,61 | NB | NB | 0,21 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1012,869707 | -0,56 | -4,17 | -4,17 | 795,70 | ||||||
| Cores Fip | 2425440,05894 | 0 | -0,02 | -0,02 | 25,54 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 7768926,40423 | -0,68 | -13,68 | -13,68 | 4199,93 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,773427 | -0,01 | -0,14 | -0,14 | 5,47 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,961833 | 0 | -0,09 | -0,09 | 25,49 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip A | 831045,784718 | -0,01 | -0,31 | -0,31 | 17,86 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip B | 831045,784718 | -0,01 | -0,31 | -0,31 | 6,79 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip C | 831045,784718 | -0,01 | -0,31 | -0,31 | 3,32 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip D | 831045,784718 | -0,01 | -0,31 | -0,31 | 34,74 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42230,649147 | 0 | -0,05 | -0,05 | 82,77 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,853719 | 0 | -0,04 | -0,04 | 6,44 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,793680 | 0 | 0 | 0 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,216050 | 0,08 | 1,38 | 1,38 | 23,54 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 491,973577 | 0 | -0,01 | -0,01 | 20,47 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 988,129139 | 0,01 | 0 | 0 | 31,67 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 887,273696 | -0,03 | -0,57 | -0,57 | 5,62 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1108,474323 | 0 | 0,54 | 0,54 | 11,04 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1549,900400 | 0 | -2,33 | -2,33 | 11,39 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1163,173887 | 0 | 0,40 | 0,40 | 19,57 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,695349 | 0 | -0,01 | -0,01 | 22,03 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 921,689731 | -0,01 | -0,17 | -0,17 | 42,27 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,250486 | 0 | -0,03 | -0,03 | 243,06 | ||||||
| Fip Amazon | 996,831519 | 0 | -2,00 | -2,00 | 156,93 | ||||||
| Fip Bioenergia | 122454,803032 | 0,02 | 0,25 | 0,25 | 821,67 | ||||||
| Fip Biotec | 154943,088103 | 0 | -0,07 | -0,07 | 47,17 | ||||||
| Fip Bird | 17990,545555 | 0,05 | -1,31 | -1,31 | 1,62 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 706,972297 | 0 | -0,07 | -0,07 | 367,10 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 474,800925 | 0 | -0,07 | -0,07 | 80,24 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 647,389836 | -0,01 | 0,18 | 0,18 | 196,77 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 551,564056 | -0,01 | -0,18 | -0,18 | 48,86 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1059,114610 | 0 | 0 | 0 | 68,84 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1107,606255 | 0 | 0 | 0 | 83,07 | ||||||
| Fip Bvia | 1150525,78554 | 0 | 0 | 0 | 996,47 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 550,659337 | -0,98 | -14,97 | -14,97 | 195,15 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1322,640788 | 0 | -1,36 | -1,36 | 383,18 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 968,278114 | 0,01 | -0,07 | -0,07 | 131,56 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 809,392829 | -0,01 | -22,15 | -22,15 | 95,02 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 222,480708 | -1,12 | -17,66 | -17,66 | 2,36 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,292290 | 0 | -0,01 | -0,01 | 805,94 | ||||||
| Fip Camil | 994,868580 | 0 | -0,01 | -0,01 | 40,09 | ||||||
| Fip Camil | 998,178670 | 0 | -0,01 | -0,01 | 362,44 | ||||||
| Fip Coliseu | 1309072,22358 | 1,94 | 0,23 | 0,23 | 1282,00 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,232525 | -1,56 | -3,08 | -3,08 | 1483,25 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1157,340769 | 0,03 | 0,56 | 0,56 | 21,98 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 999,825005 | 0 | -0,01 | -0,01 | 63,05 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,248488 | 0 | -0,03 | -0,03 | 107,21 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,023426 | 0 | -0,02 | -0,02 | 73,25 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 645,020636 | 0 | 0,01 | 0,01 | 182,78 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,975880 | 0 | -0,03 | -0,03 | 49,63 | ||||||
| Fip Green Capital I | 1068,253542 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | 10,37 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 999,863749 | 0 | -0,01 | -0,01 | 107,32 | ||||||
| Fip Iguana Iv | 746,997800 | -0,22 | -3,79 | -3,79 | 0,07 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1569,719688 | 0,07 | 1,34 | 1,34 | 104,94 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1685,704680 | 0,08 | 1,46 | 1,46 | 20,23 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1530,546609 | 0,07 | 1,35 | 1,35 | 154,82 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1644,823915 | 0,08 | 1,47 | 1,47 | 19,71 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1598,930457 | 0,08 | 1,38 | 1,38 | 67,29 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1649,742973 | 0,08 | 1,43 | 1,43 | 108,88 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,679575 | -0,07 | -1,40 | -1,40 | 21,45 | ||||||
| Fip Jrr | 4272,947217 | 0,02 | 0,38 | 0,38 | 45,88 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 922,712889 | -0,01 | -0,17 | -0,17 | 479,47 | ||||||
| Fip Lsh | 57992,265208 | 0 | -0,60 | -0,60 | 333,28 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 71346,740655 | 0,01 | 0,13 | 0,13 | 470,48 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90296,464560 | 0 | 1,22 | 1,22 | 22,56 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,043471 | 0 | -0,01 | -0,01 | 2153,32 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,913852 | 0 | -0,01 | -0,01 | 1206,45 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 648,778630 | 0 | -0,02 | -0,02 | 42,21 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 990,544877 | -0,01 | -0,18 | -0,18 | 216,17 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1002,168478 | 0 | -0,05 | -0,05 | 50,14 | ||||||
| Fip Sondas | 0,433649 | 0 | -0,04 | -0,04 | 3385,00 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,704574 | -0,01 | -0,21 | -0,21 | 2,11 | ||||||
| Fip Usa | 9991,909860 | 0 | -0,01 | -0,01 | 189,39 | ||||||
| Fip Volluto | 5445,083931 | 0,09 | -57,10 | -57,10 | 779,43 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 5403,651463 | 0 | 0 | 0 | 755,61 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4670,659758 | -0,01 | -0,11 | -0,11 | 160,20 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 581,137261 | 0 | 0 | 0 | 14,97 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,006287 | -0,10 | -3,04 | -3,04 | 0,20 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,005078 | -0,16 | -4,25 | -4,25 | 0,13 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 13820,563937 | 0 | 0,12 | 0,12 | 281,75 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | -0,04 | -0,04 | 51,91 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1220,409194 | 0 | -0,06 | -0,06 | 70,54 | ||||||
| Gama Fip | 1395583,10026 | 0,01 | 0,25 | 0,25 | 449,40 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 95,714362 | 0 | NB | NB | 32,14 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,595756 | -0,23 | -4,24 | -4,24 | 1,14 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,117754 | 0,05 | 0,96 | 0,96 | 0,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,925499 | 0,01 | 0,20 | 0,20 | 0,14 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 11,838378 | 1,13 | -71,02 | -71,02 | 101,76 | ||||||
| Gif Iii Fip | 11,882711 | 0 | -70,98 | -70,98 | 87,11 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 962,711809 | -1,02 | -8,41 | -8,41 | 2430,61 | ||||||
| Gif Iv Fip | 934,729655 | -1,35 | -10,84 | -10,84 | 1835,42 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 116,527859 | 5,79 | -71,22 | -71,22 | 23,46 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,877846 | 0 | -0,04 | -0,04 | 105,34 | ||||||
| Gif V Fip | 0,894288 | 0 | -0,03 | -0,03 | 105,88 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 0,094842 | -0,14 | -2,63 | -2,63 | 0,24 | ||||||
| Gjp Fip | 17175,307283 | 0,46 | -3,50 | -3,50 | 1209,00 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,002737 | -0,01 | -0,11 | -0,11 | 83,88 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 703,150922 | 0 | 0,08 | 0,08 | 20,67 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091517 | 0 | -0,05 | -0,05 | 17,07 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 14088,759146 | -0,53 | -7,01 | -7,01 | 427,85 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 14088,759144 | -0,53 | -7,01 | -7,01 | 391,99 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 49,254988 | -5,37 | -11,07 | -11,07 | 35,91 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 43,259632 | 0,08 | -0,90 | -0,90 | 17,48 | ||||||
| Iron Fip | 0,991282 | 0 | -0,02 | -0,02 | 24,29 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,547985 | -0,01 | -0,20 | -0,20 | 12,30 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 43571,664050 | -0,01 | -0,36 | -0,36 | 34,86 | ||||||
| Kimberlite Fip | 138558,074975 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | 5,61 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 278,615550 | -0,06 | -1,19 | -1,19 | 27,41 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,737877 | 0,01 | 0,33 | 0,33 | 76,69 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 428,734583 | -0,02 | -4,51 | -4,51 | 424,31 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 146,181403 | 0,11 | 0 | 0 | 82,99 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,334544 | -0,01 | -0,20 | -0,20 | 3,56 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6662,961158 | 0 | -0,07 | -0,07 | 307,83 | ||||||
| Logistics V Fip | 995,953505 | 0 | 0 | 0 | 24,82 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 956,949117 | 0 | 0,02 | 0,02 | 1149,69 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1013,240440 | 0 | 0,03 | 0,03 | 1504,02 | ||||||
| Mag Fip | 0,162784 | 0 | -2,17 | -2,17 | 18,73 | ||||||
| Mb Fip | 1918,848672 | 0 | 0,04 | 0,04 | 84,93 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13545,184389 | -0,01 | -0,20 | -0,20 | 60,33 | ||||||
| Neo Vista Real Estate Fip | 0,008253 | -5,88 | -8,58 | -8,58 | 0,16 | ||||||
| Nordeste Iii Fip | 308,923305 | -0,71 | 422,27 | 422,27 | 2,16 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1249057,87268 | -0,11 | -2,79 | -2,79 | 28,74 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,212674 | 0 | -0,05 | -0,05 | 631,80 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,462307 | 0 | -0,05 | -0,05 | 484,36 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6247,541904 | -0,04 | -0,70 | -0,70 | 1,12 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 638,871734 | 0 | -0,07 | -0,07 | 225,35 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1008276,75263 | 0 | NB | NB | 1214,28 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 2040253,05256 | 0 | NB | NB | 307,84 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2773,717639 | 0 | 0,26 | 0,26 | 5,50 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3160,847004 | 0 | 0,15 | 0,15 | 5,95 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,934412 | -0,01 | -0,16 | -0,16 | 33,17 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,412477 | -0,01 | -0,17 | -0,17 | 14,40 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,832204 | -0,01 | -0,11 | -0,11 | 21,72 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 919,612854 | -0,01 | -0,16 | -0,16 | 10,83 | ||||||
| Pyxis Fip | 0,058800 | 0,02 | 0,43 | 0,43 | 2,16 | ||||||
| Quantum Fip | 1211,887785 | -0,25 | -29,24 | -29,24 | 75,69 | ||||||