Posição em 28/01/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 176,120944 | -5,67 | -22,45 | -22,45 | 3,72 | ||||||
| Brz Amata Fip | 997,815800 | 0 | -0,08 | -0,08 | 29,35 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,185309 | -0,01 | -89,16 | -89,16 | 32,56 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 914,097726 | -0,01 | -0,23 | -0,23 | 108,56 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 185,877385 | 0 | 0,03 | 0,03 | 8,81 | ||||||
| Fip Pitanga | 842,630703 | -0,25 | 92,33 | 92,33 | 2,47 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 933,689153 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | 111,40 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 314,254574 | -2,71 | -11,97 | -11,97 | 0,53 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 968,033590 | -0,01 | -0,20 | -0,20 | 53,66 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,059355 | 0,05 | -3,25 | -3,25 | 68,38 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,821927 | 0,05 | 1,02 | 1,02 | 230,38 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,023138 | 0,02 | 0,33 | 0,33 | 68,46 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,014608 | 0,02 | 0,34 | 0,34 | 2,92 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95177,544916 | 0 | -0,09 | -0,09 | 57,11 | ||||||
Posição em 27/01/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 39408,559327 | 0 | 0,07 | 0,07 | 123,68 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 85167,450612 | -0,01 | -0,27 | -0,27 | 76,83 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 85167,450563 | -0,01 | -0,27 | -0,27 | 21,33 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99292,871988 | 0 | -0,02 | -0,02 | 106,99 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,652374 | 0 | -0,01 | -0,01 | 138,85 | ||||||
| Ac2 Fip | 665,558321 | 0 | -0,04 | -0,04 | 250,39 | ||||||
| Acqua Fip | 15602,002181 | 0 | -0,03 | -0,03 | 38,35 | ||||||
| Ag Invest Fip | 86537,444622 | 0 | 0,02 | 0,02 | 895,18 | ||||||
| Agfa Fip | 1706,615916 | 0 | -0,01 | -0,01 | 215,06 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,172607 | 0 | -0,02 | -0,02 | 73,76 | ||||||
| Akka Fip | 0,075901 | 0,07 | 0,84 | 0,84 | 8,81 | ||||||
| Almay Fip | 124,033127 | 0 | 0,01 | 0,01 | 37,35 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,944455 | -0,01 | -0,11 | -0,11 | 6,89 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19773,723041 | 0 | -0,02 | -0,02 | 215,56 | ||||||
| Angra Infra Fip | 95205,131586 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 702,52 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998436,353723 | 0 | 0 | 0 | 1228,96 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1349156,88729 | -0,02 | 0,10 | 0,10 | 572,02 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 2,976650 | 0,05 | 0,93 | 0,93 | 200,26 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1014572,90687 | -0,01 | -0,13 | -0,13 | 37,44 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 985499,350767 | -0,01 | -0,11 | -0,11 | 174,09 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,881255 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | 343,51 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 966546,881327 | -0,01 | -0,10 | -0,10 | 13,18 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,283165 | 0 | -0,08 | -0,08 | 169,03 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 87906,375225 | 0 | -0,06 | -0,06 | 65,63 | ||||||
| Bijupira Fip | 114716,436561 | 0 | 0 | 0 | 727,50 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100776,028342 | 0 | 0,02 | 0,02 | 152,22 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 916,675176 | 0 | 0,16 | 0,16 | 35,52 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 1,825839 | -0,01 | -0,11 | -0,11 | 122,88 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 11,922910 | 1,90 | -70,80 | -70,80 | 7,78 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1344127,36739 | 0 | -0,02 | -0,02 | 112,61 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 929,259896 | -0,01 | 0,93 | 0,93 | 9,29 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 10197,698870 | -0,74 | -11,80 | -11,80 | 0,30 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 898,419650 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 510,16 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,866893 | 0 | -0,08 | -0,08 | 232,19 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 81329,388974 | -0,01 | -0,13 | -0,13 | 26,19 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 907,479963 | -0,20 | -3,76 | -3,76 | 35,75 | ||||||
| Breof Fip | 0,452311 | 0,01 | 0,11 | 0,11 | 403,42 | ||||||
| Bresco Fip | 1114,671546 | 0 | 0,03 | 0,03 | 567,50 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 991,821360 | 0 | -0,01 | -0,01 | 127,54 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,200201 | 0 | 0 | 0 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 1,499775 | -0,01 | -0,24 | -0,24 | 450,78 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 2,285556 | -35,77 | -35,77 | -35,77 | 956,22 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,600470 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 182,80 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,631704 | 0,19 | 0,31 | 0,31 | 1413,04 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 85613,252882 | -0,05 | -0,84 | -0,84 | 83,87 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,569454 | 0,05 | 0,84 | 0,84 | 784,73 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 51,467290 | -0,67 | NB | NB | 0,21 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1018,535125 | 0,71 | -3,63 | -3,63 | 800,15 | ||||||
| Congonhas Fip | 8885,678185 | 0 | -0,02 | -0,02 | 369,82 | ||||||
| Cores Fip | 2425470,30214 | 0 | -0,02 | -0,02 | 25,54 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 7821870,75931 | 2,34 | -13,09 | -13,09 | 4228,55 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,773486 | -0,01 | -0,14 | -0,14 | 5,47 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,961877 | 0 | -0,08 | -0,08 | 25,49 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42231,774724 | 0 | -0,05 | -0,05 | 82,77 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,853739 | 0 | -0,04 | -0,04 | 6,44 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,795725 | 0 | 0 | 0 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,215098 | 0,08 | 1,30 | 1,30 | 23,52 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 491,978951 | 0 | -0,01 | -0,01 | 20,47 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 988,000590 | 0 | -0,02 | -0,02 | 31,29 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 887,543371 | -0,03 | -0,54 | -0,54 | 5,62 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,695354 | 0 | -0,01 | -0,01 | 22,03 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 921,774804 | -0,01 | -0,16 | -0,16 | 42,27 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,250490 | 0 | -0,03 | -0,03 | 243,07 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 2049924,91382 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 130,20 | ||||||
| Fip Amazon | 996,835552 | 0 | -2,00 | -2,00 | 156,93 | ||||||
| Fip Atlantis | 93872,517128 | 0 | -0,03 | -0,03 | 469,36 | ||||||
| Fip Bioenergia | 122436,177098 | -0,02 | 0,23 | 0,23 | 821,55 | ||||||
| Fip Biotec | 154948,041635 | 0 | -0,07 | -0,07 | 47,17 | ||||||
| Fip Bird | 17981,775777 | 0,05 | -1,36 | -1,36 | 1,62 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 706,997416 | 0 | -0,06 | -0,06 | 367,12 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 474,815235 | 0 | -0,06 | -0,06 | 80,24 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 647,423465 | 0,29 | 0,18 | 0,18 | 196,78 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 551,595813 | -0,01 | -0,17 | -0,17 | 48,87 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 98,407528 | -0,04 | -0,19 | -0,19 | 5,06 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1059,114610 | 0 | 0 | 0 | 68,84 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1107,606255 | 0 | 0 | 0 | 83,07 | ||||||
| Fip Bvia | 1150525,78554 | 0 | 0 | 0 | 996,47 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10865,989306 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | 161,78 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 556,087815 | -0,28 | -14,13 | -14,13 | 197,08 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1322,652596 | 0 | -1,36 | -1,36 | 383,19 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 968,169544 | 0 | -0,08 | -0,08 | 130,91 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 809,439503 | -0,01 | -22,14 | -22,14 | 95,02 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 224,998357 | -1,11 | -16,73 | -16,73 | 2,38 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,307991 | 0 | -0,01 | -0,01 | 805,96 | ||||||
| Fip Camil | 994,875078 | 0 | -0,01 | -0,01 | 40,09 | ||||||
| Fip Camil | 998,180986 | 0 | -0,01 | -0,01 | 362,44 | ||||||
| Fip Capri | 9843,497846 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | 14,77 | ||||||
| Fip Coliseu | 1284164,08187 | 4,76 | -1,68 | -1,68 | 1257,61 | ||||||
| Fip Creditstore | 9569,073800 | -0,01 | -0,17 | -0,17 | 0,96 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,267941 | 0 | -1,54 | -1,54 | 1506,78 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1156,999408 | 0,03 | 0,53 | 0,53 | 21,98 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 999,828565 | 0 | -0,01 | -0,01 | 63,05 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,250212 | 0 | -0,03 | -0,03 | 107,21 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,023432 | 0 | -0,02 | -0,02 | 73,25 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 645,015773 | 0 | 0,01 | 0,01 | 182,78 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,987789 | 0 | -0,03 | -0,03 | 49,63 | ||||||
| Fip Green Capital I | 1068,309604 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 10,37 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 999,868743 | 0 | -0,01 | -0,01 | 107,32 | ||||||
| Fip Iguana Iv | 748,610000 | -0,21 | -3,59 | -3,59 | 0,07 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1568,575878 | 0,07 | 1,27 | 1,27 | 104,87 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1684,374248 | 0,08 | 1,38 | 1,38 | 20,21 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1529,424739 | 0,07 | 1,28 | 1,28 | 154,71 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1643,517852 | 0,08 | 1,39 | 1,39 | 19,69 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1597,712306 | 0,06 | 1,31 | 1,31 | 67,24 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1648,442950 | 0,06 | 1,35 | 1,35 | 108,79 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,680082 | -0,07 | -1,32 | -1,32 | 21,47 | ||||||
| Fip Jrr | 4272,095088 | 0,02 | 0,36 | 0,36 | 45,87 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 922,796997 | -0,01 | -0,16 | -0,16 | 479,51 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 71341,830807 | 0,03 | 0,12 | 0,12 | 470,44 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90298,482506 | 0 | 1,22 | 1,22 | 22,56 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,054588 | 0 | 0 | 0 | 2153,33 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,916852 | 0 | -0,01 | -0,01 | 1206,46 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 648,786132 | 0 | -0,02 | -0,02 | 42,21 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1002,194255 | 0 | -0,05 | -0,05 | 50,14 | ||||||
| Fip Sondas | 0,433657 | 0 | -0,03 | -0,03 | 3385,07 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,704630 | -0,01 | -0,20 | -0,20 | 2,11 | ||||||
| Fip Usa | 9991,980185 | 0 | -0,01 | -0,01 | 189,39 | ||||||
| Fip Volluto | 5440,290197 | 0,18 | -57,14 | -57,14 | 778,74 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 5403,651463 | 0 | 0 | 0 | 755,61 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4670,978307 | -0,01 | -0,10 | -0,10 | 160,21 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 581,137261 | 0 | 0 | 0 | 14,97 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,006293 | -0,10 | -2,94 | -2,94 | 0,20 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,005085 | -0,16 | -4,10 | -4,10 | 0,13 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 13820,230033 | 0 | 0,11 | 0,11 | 281,74 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | -0,04 | -0,04 | 51,91 | ||||||
| Fromage Fip | 0,940389 | -0,01 | -0,15 | -0,15 | 5,55 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1220,434570 | 0 | -0,06 | -0,06 | 70,54 | ||||||
| Gama Fip | 1395398,94799 | 0,01 | 0,24 | 0,24 | 449,34 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 95,714362 | 0 | NB | NB | 32,14 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,597139 | -0,23 | -4,02 | -4,02 | 1,14 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,117201 | 0,05 | 0,91 | 0,91 | 0,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,925393 | 0,01 | 0,19 | 0,19 | 0,14 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 11,706579 | 1,95 | -71,35 | -71,35 | 100,63 | ||||||
| Gif Iii Fip | 11,882770 | 0 | -70,98 | -70,98 | 87,11 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 972,624520 | 0 | -7,46 | -7,46 | 2455,63 | ||||||
| Gif Iv Fip | 947,474815 | 0 | -9,62 | -9,62 | 1860,45 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 110,154009 | 10,91 | -72,79 | -72,79 | 22,17 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,877853 | 0 | -0,04 | -0,04 | 105,34 | ||||||
| Gif V Fip | 0,894292 | 0 | -0,03 | -0,03 | 105,88 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 0,094976 | -0,14 | -2,49 | -2,49 | 0,24 | ||||||
| Gjp Fip | 17096,602124 | -0,58 | -3,94 | -3,94 | 1203,46 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,002791 | -0,01 | -0,11 | -0,11 | 83,88 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 703,116547 | 0 | 0,08 | 0,08 | 20,67 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091518 | 0 | -0,05 | -0,05 | 17,07 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 14164,078075 | 0,79 | -6,52 | -6,52 | 430,13 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 14164,078074 | 0,79 | -6,52 | -6,52 | 394,08 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 52,049806 | 1,13 | -6,02 | -6,02 | 37,94 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 43,227080 | 0,04 | -0,98 | -0,98 | 17,47 | ||||||
| Iron Fip | 0,991293 | 0 | -0,02 | -0,02 | 24,29 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,548025 | -0,01 | -0,20 | -0,20 | 12,30 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 43576,413800 | -0,01 | -0,35 | -0,35 | 34,86 | ||||||
| Kimberlite Fip | 138567,160897 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | 5,61 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 278,792317 | -0,06 | -1,13 | -1,13 | 27,43 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,737792 | 0,01 | 0,31 | 0,31 | 76,69 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 446,017901 | 3,60 | -0,66 | -0,66 | 441,41 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 146,181732 | 0 | 0 | 0 | 82,99 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,334569 | -0,01 | -0,19 | -0,19 | 3,56 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6663,194002 | 0 | -0,06 | -0,06 | 307,84 | ||||||
| Logistics V Fip | 995,954569 | 0 | 0 | 0 | 24,82 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 956,937609 | 0 | 0,02 | 0,02 | 1149,67 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1013,223862 | 0 | 0,03 | 0,03 | 1504,00 | ||||||
| Mag Fip | 0,162791 | 0,92 | -2,16 | -2,16 | 18,73 | ||||||
| Mb Fip | 1918,799867 | 0 | 0,04 | 0,04 | 84,93 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13546,538541 | -0,01 | -0,19 | -0,19 | 60,34 | ||||||
| Neo Vista Real Estate Fip | 0,008768 | -0,13 | -2,87 | -2,87 | 0,17 | ||||||
| Nordeste Iii Fip | 311,144575 | -0,71 | 426,02 | 426,02 | 2,18 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1250453,12709 | -0,71 | -2,68 | -2,68 | 28,77 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,212702 | 0 | -0,04 | -0,04 | 631,81 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,462968 | 0 | -0,05 | -0,05 | 484,37 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6249,853893 | -0,04 | -0,66 | -0,66 | 1,12 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 638,895491 | 0 | -0,07 | -0,07 | 225,36 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1008276,75263 | 0 | NB | NB | 1214,28 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 2040253,05256 | 0 | 0,65 | 0,65 | 307,84 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2773,668608 | 0 | 0,26 | 0,26 | 5,50 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3160,966011 | 0 | 0,15 | 0,15 | 5,95 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,934491 | -0,01 | -0,15 | -0,15 | 33,17 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,412514 | -0,01 | -0,16 | -0,16 | 14,40 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,832254 | -0,01 | -0,11 | -0,11 | 21,72 | ||||||
| Pyxis Fip | 0,058787 | 0,02 | 0,41 | 0,41 | 2,16 | ||||||
| Quantum Fip | 1214,882442 | 0,24 | -29,06 | -29,06 | 75,88 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 1005,721852 | 0 | 0,05 | 0,05 | 6,47 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 161996,052377 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 113,36 | ||||||
| Salmon Fip | 82646,352330 | 0 | 0 | 0 | 107,05 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,004748 | 0 | 0 | 0 | 114,96 | ||||||