Posição em 22/01/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 194,631114 | -1,34 | -14,30 | -14,30 | 3,97 | ||||||
| Brz Amata Fip | 997,982446 | 0 | -0,06 | -0,06 | 29,35 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 1,708749 | 0 | -0,03 | -0,03 | 300,19 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 914,536115 | -0,01 | -0,18 | -0,18 | 108,61 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 185,867054 | 0 | 0,03 | 0,03 | 8,81 | ||||||
| Fip Pitanga | 851,023867 | -0,25 | 94,25 | 94,25 | 2,49 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 933,934909 | -0,01 | -0,10 | -0,10 | 111,43 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 906,422571 | -0,01 | -0,16 | -0,16 | 75,06 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 968,481521 | -0,01 | -0,15 | -0,15 | 53,68 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,057120 | 0,05 | -3,46 | -3,46 | 68,24 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,820173 | 0,05 | 0,80 | 0,80 | 229,89 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,022418 | 0,02 | 0,25 | 0,25 | 68,42 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,013838 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 2,92 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95195,585966 | 0 | -0,07 | -0,07 | 57,12 | ||||||
Posição em 21/01/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 39402,136027 | 0 | 0,06 | 0,06 | 123,66 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 85222,309134 | -0,01 | -0,21 | -0,21 | 76,88 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 85222,309134 | -0,01 | -0,21 | -0,21 | 21,34 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99296,783857 | 0 | -0,01 | -0,01 | 106,99 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,671435 | 0 | -0,01 | -0,01 | 138,85 | ||||||
| Ac2 Fip | 665,620906 | 0 | -0,03 | -0,03 | 250,42 | ||||||
| Acqua Fip | 15603,285076 | 0 | -0,03 | -0,03 | 38,35 | ||||||
| Ag Invest Fip | 86533,884453 | 0 | 0,01 | 0,01 | 895,14 | ||||||
| Agfa Fip | 1706,673324 | 0 | -0,01 | -0,01 | 215,07 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,172656 | 0 | -0,01 | -0,01 | 73,77 | ||||||
| Akka Fip | 0,075561 | 0,03 | 0,39 | 0,39 | 8,77 | ||||||
| Almay Fip | 124,028629 | 0 | 0,01 | 0,01 | 37,35 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,944690 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | 6,90 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19774,880985 | 0 | -0,02 | -0,02 | 215,57 | ||||||
| Angra Infra Fip | 95182,670963 | 0 | 0,06 | 0,06 | 702,36 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998441,798639 | 0 | 0 | 0 | 1228,97 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1349193,12517 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 572,04 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 2,970518 | 0,05 | 0,72 | 0,72 | 199,84 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1014853,80214 | -0,01 | -0,10 | -0,10 | 37,45 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 985736,333487 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | 174,13 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,881740 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | 343,60 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 966768,627645 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 13,18 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,286762 | 0 | -0,06 | -0,06 | 169,06 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 87917,658999 | 0 | -0,04 | -0,04 | 65,64 | ||||||
| Bijupira Fip | 114717,367898 | 0 | 0 | 0 | 727,51 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100770,236765 | 0 | 0,02 | 0,02 | 152,21 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 916,690193 | 0 | 0,16 | 0,16 | 35,53 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 1,826292 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | 122,91 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 12,381829 | -1,90 | -69,68 | -69,68 | 8,08 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1344183,09226 | 0 | -0,02 | -0,02 | 112,62 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 918,749854 | -0,02 | -0,21 | -0,21 | 7,95 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 10501,678324 | -0,72 | -9,17 | -9,17 | 0,31 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 898,627578 | -0,01 | -0,05 | -0,05 | 510,28 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,867048 | 0 | -0,06 | -0,06 | 232,23 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 81357,833585 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | 26,20 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 918,314566 | -0,22 | -2,61 | -2,61 | 36,18 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 91476,998915 | 0,07 | 0,91 | 0,91 | 25,32 | ||||||
| Breof Fip | 0,452150 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 389,50 | ||||||
| Bresco Fip | 1114,603598 | 0 | 0,02 | 0,02 | 567,46 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 991,874132 | 0 | 0 | 0 | 127,54 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,213215 | 0 | 0 | 0 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 1,500577 | -0,01 | -0,19 | -0,19 | 451,02 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 3,558472 | 0 | 0 | 0 | 1488,77 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,600607 | -0,12 | 0,13 | 0,13 | 182,84 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,631570 | -0,11 | 0,29 | 0,29 | 1412,74 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 85773,355424 | -0,05 | -0,65 | -0,65 | 84,02 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,566553 | 0,05 | 0,65 | 0,65 | 783,28 | ||||||
| Caixa Logistica Fic De Fip | 52,777509 | -0,59 | NB | NB | 0,22 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1007,805084 | 0,20 | -4,65 | -4,65 | 791,72 | ||||||
| Congonhas Fip | 8886,058751 | 0 | -0,01 | -0,01 | 369,84 | ||||||
| Cores Fip | 2425595,34532 | 0 | -0,02 | -0,02 | 25,54 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 7716004,80285 | -2,02 | -14,27 | -14,27 | 4171,32 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,773720 | -0,01 | -0,10 | -0,10 | 5,47 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,962054 | 0 | -0,06 | -0,06 | 25,49 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip A | 832337,691560 | -0,01 | -0,15 | -0,15 | 17,89 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip B | 832337,691560 | -0,01 | -0,15 | -0,15 | 6,80 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip C | 832337,691560 | -0,01 | -0,15 | -0,15 | 3,33 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip D | 832337,691560 | -0,01 | -0,15 | -0,15 | 34,80 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42236,289632 | 0 | -0,04 | -0,04 | 82,78 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,853822 | 0 | -0,03 | -0,03 | 6,44 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,803906 | 0 | 0 | 0 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,210946 | 0,07 | 0,95 | 0,95 | 23,44 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 491,995014 | 0 | -0,01 | -0,01 | 20,47 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 988,050250 | 0 | -0,01 | -0,01 | 31,30 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 888,622067 | -0,03 | -0,42 | -0,42 | 5,63 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1108,331511 | 0 | 0,52 | 0,52 | 11,04 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1550,040074 | 0 | -2,32 | -2,32 | 11,39 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1162,989612 | 0 | 0,39 | 0,39 | 19,57 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,695373 | 0 | -0,01 | -0,01 | 22,03 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 922,114786 | -0,01 | -0,13 | -0,13 | 42,29 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,250507 | 0 | -0,02 | -0,02 | 243,08 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 2048854,78781 | -0,03 | 0,04 | 0,04 | 130,14 | ||||||
| Fip Amazon | 996,851686 | 0 | -1,99 | -1,99 | 156,93 | ||||||
| Fip Atlantis | 93879,174210 | 0 | -0,02 | -0,02 | 469,40 | ||||||
| Fip Bioenergia | 122406,878933 | 0,05 | 0,21 | 0,21 | 821,35 | ||||||
| Fip Biotec | 154967,869557 | 0 | -0,06 | -0,06 | 47,18 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 707,097950 | 0 | -0,05 | -0,05 | 367,17 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 474,929903 | 0 | -0,04 | -0,04 | 80,26 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 645,755175 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 195,22 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 551,791336 | -0,01 | -0,14 | -0,14 | 48,88 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 98,473032 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | 5,06 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1059,114610 | 0 | 0 | 0 | 68,84 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1107,606255 | 0 | 0 | 0 | 83,07 | ||||||
| Fip Bvia | 1150525,78554 | 0 | 0 | 0 | 996,47 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10868,253888 | -0,01 | -0,07 | -0,07 | 161,81 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 556,192291 | 0,02 | -14,12 | -14,12 | 197,11 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1322,699880 | 0 | -1,36 | -1,36 | 383,20 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 968,347071 | 0 | -0,06 | -0,06 | 130,92 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 809,626390 | -0,01 | -22,12 | -22,12 | 95,04 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 235,070986 | -1,06 | -13,00 | -13,00 | 2,49 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,128192 | 0 | -0,02 | -0,02 | 786,01 | ||||||
| Fip Camil | 994,901071 | 0 | -0,01 | -0,01 | 40,09 | ||||||
| Fip Camil | 998,190261 | 0 | 0 | 0 | 362,44 | ||||||
| Fip Capri | 9845,549326 | -0,01 | -0,07 | -0,07 | 14,77 | ||||||
| Fip Coliseu | 1200882,85313 | 1,98 | -8,06 | -8,06 | 1176,05 | ||||||
| Fip Creditstore | 9572,678800 | -0,01 | -0,13 | -0,13 | 0,96 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,267980 | -0,40 | -1,54 | -1,54 | 1506,81 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1155,630926 | 0,03 | 0,41 | 0,41 | 21,95 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 999,842787 | 0 | 0 | 0 | 63,05 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,257113 | 0 | -0,02 | -0,02 | 107,22 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,023457 | 0 | -0,02 | -0,02 | 73,25 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 644,996349 | 0 | 0,01 | 0,01 | 182,77 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 990,035315 | 0 | -0,03 | -0,03 | 49,63 | ||||||
| Fip Green Capital I | 1068,546533 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | 10,37 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 999,888697 | 0 | -0,01 | -0,01 | 107,32 | ||||||
| Fip Iguana Iv | 755,055400 | -0,21 | -2,76 | -2,76 | 0,08 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1564,085906 | 0,07 | 0,98 | 0,98 | 104,57 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1679,143930 | 0,08 | 1,06 | 1,06 | 20,15 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1525,022332 | 0,08 | 0,98 | 0,98 | 154,26 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1638,384917 | 0,08 | 1,07 | 1,07 | 19,63 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1593,364498 | 0,08 | 1,03 | 1,03 | 67,06 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1643,782288 | 0,08 | 1,07 | 1,07 | 108,49 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,682111 | -0,07 | -1,03 | -1,03 | 21,53 | ||||||
| Fip Jrr | 4268,690990 | 0,02 | 0,28 | 0,28 | 45,84 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 923,134008 | -0,01 | -0,13 | -0,13 | 479,68 | ||||||
| Fip Lsh | 57995,836854 | 0 | -0,59 | -0,59 | 333,30 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 71123,502128 | 0,85 | -0,18 | -0,18 | 469,00 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90306,559256 | 0 | 1,23 | 1,23 | 22,56 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,099083 | 0 | 0 | 0 | 2153,35 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,928847 | 0 | 0 | 0 | 1206,47 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 648,816197 | 0 | -0,01 | -0,01 | 42,22 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 991,044534 | -0,01 | -0,13 | -0,13 | 216,28 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1002,297367 | 0 | -0,04 | -0,04 | 50,15 | ||||||
| Fip Sondas | 0,433690 | 0 | -0,03 | -0,03 | 3385,32 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,704871 | -0,01 | -0,17 | -0,17 | 2,11 | ||||||
| Fip Usa | 9992,261449 | 0 | -0,01 | -0,01 | 189,40 | ||||||
| Fip Volluto | 5435,559240 | -0,88 | -57,17 | -57,17 | 778,06 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 5403,651463 | 0 | 0 | 0 | 755,61 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4672,034848 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 160,25 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 584,178463 | 0 | 0,52 | 0,52 | 15,04 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,006319 | -0,10 | -2,55 | -2,55 | 0,20 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,005117 | -0,15 | -3,51 | -3,51 | 0,14 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 13816,127216 | 0 | 0,08 | 0,08 | 281,65 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10897,628153 | 0 | NB | NB | 51,93 | ||||||
| Fromage Fip | 0,940633 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | 5,55 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1220,590591 | 0 | -0,04 | -0,04 | 70,55 | ||||||
| Gama Fip | 1394665,22787 | 0,01 | 0,18 | 0,18 | 449,11 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 95,714362 | 0 | NB | NB | 31,38 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,602790 | -0,23 | -3,11 | -3,11 | 1,15 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,114972 | 0,05 | 0,71 | 0,71 | 0,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,925092 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 12,168468 | -1,95 | -70,22 | -70,22 | 104,60 | ||||||
| Gif Iii Fip | 11,883002 | 0 | -70,98 | -70,98 | 87,11 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 132,464750 | -8,12 | -67,28 | -67,28 | 26,67 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,877881 | 0 | -0,03 | -0,03 | 105,35 | ||||||
| Gif V Fip | 0,894309 | 0 | -0,03 | -0,03 | 105,89 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 0,095514 | -0,14 | -1,94 | -1,94 | 0,24 | ||||||
| Gjp Fip | 16985,279858 | -0,26 | -4,57 | -4,57 | 1195,62 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,003004 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 83,90 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 702,980195 | 0 | 0,06 | 0,06 | 20,67 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091522 | 0 | -0,04 | -0,04 | 17,07 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 13997,140533 | 0,26 | -7,62 | -7,62 | 425,06 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 13997,140532 | 0,26 | -7,62 | -7,62 | 389,44 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 52,636801 | 0,22 | -4,96 | -4,96 | 38,37 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 43,150790 | 0,02 | -1,15 | -1,15 | 17,44 | ||||||
| Iron Fip | 0,991339 | 0 | -0,01 | -0,01 | 24,29 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,548250 | -0,01 | -0,15 | -0,15 | 12,30 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 43610,640262 | -0,01 | -0,27 | -0,27 | 34,89 | ||||||
| Kimberlite Fip | 138603,492480 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | 5,61 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 279,499534 | -0,06 | -0,88 | -0,88 | 27,50 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,737133 | 0,01 | 0,22 | 0,22 | 76,62 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 432,335449 | 0,32 | -3,71 | -3,71 | 427,87 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 146,183049 | 0 | 0 | 0 | 82,99 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,334666 | -0,01 | -0,16 | -0,16 | 3,56 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6664,184540 | 0 | -0,05 | -0,05 | 307,89 | ||||||
| Logistics V Fip | 995,958731 | 0 | 0 | 0 | 24,82 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 956,891635 | 0 | 0,02 | 0,02 | 1149,62 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1013,157390 | 0 | 0,02 | 0,02 | 1503,90 | ||||||
| Mag Fip | 0,159667 | 2,12 | -4,04 | -4,04 | 18,37 | ||||||
| Mb Fip | 1918,605039 | 0 | 0,03 | 0,03 | 84,92 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13551,960481 | -0,02 | -0,15 | -0,15 | 60,36 | ||||||
| Neo Vista Real Estate Fip | 0,008818 | -0,13 | -2,33 | -2,33 | 0,17 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1263741,94034 | -0,09 | -1,65 | -1,65 | 29,08 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,212812 | 0 | -0,03 | -0,03 | 631,87 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,465612 | 0 | -0,04 | -0,04 | 484,42 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6259,304761 | -0,04 | -0,51 | -0,51 | 1,12 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 638,990598 | 0 | -0,05 | -0,05 | 225,40 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1008276,75263 | 0 | NB | NB | 1214,28 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 2040253,05256 | 0 | 0,65 | 0,65 | 307,84 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2773,595214 | 0 | 0,25 | 0,25 | 5,50 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3161,442118 | 0 | 0,17 | 0,17 | 5,95 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,934811 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | 33,19 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,412663 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | 14,40 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,832456 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 21,73 | ||||||