Posição em 16/12/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 268,902953 | -0,99 | -10,57 | NB | 5,42 | ||||||
| Brz Amata Fip | 999,014646 | 0 | -0,05 | -1,11 | 29,38 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 1,560969 | 0 | -0,03 | 10,16 | 274,23 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 909,216840 | -0,01 | 0,66 | 0,48 | 107,98 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 85016,696745 | 0 | 0 | -14,68 | 4029,01 | ||||||
| Fip Pitanga | 463,416381 | -0,54 | -6,14 | -18,31 | 1,10 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 935,160492 | -0,01 | -0,08 | -1,13 | 111,57 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 391,836552 | -0,57 | -6,37 | -53,39 | 0,64 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 908,915653 | -0,01 | -0,13 | -2,40 | 75,27 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 969,949844 | 0 | 0 | -1,93 | 53,76 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,090217 | 0,04 | -0,47 | 7,87 | 70,38 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,811434 | 0,04 | 0,30 | 3,88 | 227,46 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,018962 | 0,01 | 0,08 | 3,74 | 68,19 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,010242 | 0,01 | 0,10 | 3,30 | 2,91 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95307,452933 | 0 | -0,06 | -1,12 | 57,19 | ||||||
Posição em 15/12/2015 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 39361,519341 | 0 | 0,05 | -13,46 | 120,80 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 85518,409875 | -0,01 | -0,14 | -0,38 | 77,14 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 85518,409889 | -0,01 | -0,14 | -0,38 | 21,42 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99321,361123 | 0 | -0,01 | -0,20 | 106,96 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,781804 | 0 | -0,01 | -0,10 | 138,87 | ||||||
| Ac2 Fip | 668,745539 | 0 | -0,02 | -1,17 | 251,59 | ||||||
| Acqua Fip | 48891,171912 | 0 | -0,01 | -46,01 | 120,17 | ||||||
| Ag Invest Fip | 86522,199205 | 0 | 0 | -0,03 | 893,02 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,021703 | 0 | -0,01 | 0,11 | 215,12 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,138866 | 0 | 12,21 | 11,27 | 71,64 | ||||||
| Akka Fip | 0,075003 | 0,03 | 0,35 | -65,31 | 8,70 | ||||||
| Almay Fip | 124,028142 | 0 | 0,01 | -23,90 | 37,35 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,946232 | -0,01 | -0,07 | -0,78 | 6,91 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19781,938074 | 0 | -0,01 | -0,19 | 215,65 | ||||||
| Angra Infra Fip | 95083,790559 | 0,16 | 0,10 | 0,74 | 701,63 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998481,996142 | 0 | 0 | -0,04 | 1229,02 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1347107,90877 | 0 | 0,03 | 2,52 | 571,15 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 2,932475 | 0,05 | 0,57 | 12,35 | 197,29 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1016709,16604 | -0,01 | -0,10 | -4,74 | 37,52 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 987316,903465 | -0,01 | -0,10 | -4,76 | 174,41 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,886454 | -0,02 | -0,17 | 37,69 | 344,46 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 968171,913067 | -0,01 | -0,06 | -1,60 | 13,20 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,310743 | 0 | -0,04 | -0,94 | 169,24 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 87984,752449 | 0 | -0,03 | -7,73 | 65,69 | ||||||
| Bijupira Fip | 90297,577762 | 0 | 0 | -0,06 | 572,64 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100734,837611 | 0 | 0,02 | 0,55 | 152,16 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 906,401440 | 0,18 | 0,12 | 7,43 | 31,14 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 1,829124 | -0,01 | -0,07 | 53,96 | 123,10 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 40,630179 | 0,16 | 0,15 | -23,80 | 26,51 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1344569,41341 | 0 | -0,01 | -0,26 | 112,65 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 922,231924 | -0,01 | -0,26 | -3,53 | 7,98 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 1541,161669 | -5,75 | -43,96 | -96,92 | 0,04 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 900,047614 | -0,01 | -0,06 | 1,61 | 511,08 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,862999 | 0 | -0,05 | -1,19 | 231,14 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 81512,234795 | -0,01 | -0,06 | -8,84 | 26,22 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 89932,225733 | 0,07 | 0,77 | 15,73 | 24,89 | ||||||
| Breof Fip | 0,451576 | 0,01 | 0,07 | -12,79 | 373,49 | ||||||
| Bresco Fip | 1114,181453 | 0 | 0,23 | 7,50 | 567,25 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 992,029452 | 0 | 0,02 | 0,19 | 121,61 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,293687 | 0 | 0 | -0,04 | 83,68 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,599328 | -0,03 | -0,39 | -38,58 | 180,14 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,004464 | 0 | 0,01 | 0,32 | 420,24 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,766222 | 0,19 | -0,10 | -20,56 | 233,26 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,805559 | 0,20 | -0,01 | -19,04 | 1801,93 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 86774,555977 | -0,05 | -0,50 | 1,29 | 85,00 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,548554 | 0,05 | 0,51 | 10,90 | 774,28 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1070,917595 | 0,73 | 2,04 | 9,67 | 841,30 | ||||||
| Congonhas Fip | 8928,914000 | -0,05 | -1,17 | NB | 0,18 | ||||||
| Cores Fip | 2426381,88013 | 0 | -0,01 | -7,91 | 25,55 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 9046234,10798 | 0,38 | -6,09 | -26,50 | 4890,45 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,775257 | -0,01 | -0,08 | -2,38 | 5,48 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,963158 | 0 | -0,05 | -1,17 | 25,52 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip A | 834673,889474 | -0,01 | -0,12 | -2,46 | 17,94 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip B | 834673,889474 | -0,01 | -0,12 | -2,46 | 6,82 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip C | 834673,889474 | -0,01 | -0,12 | -2,46 | 3,34 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip D | 834673,889474 | -0,01 | -0,12 | -2,46 | 34,90 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42216,028071 | 0 | -0,03 | -0,16 | 82,74 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,854296 | 0 | -0,02 | 0,35 | 6,44 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,849992 | 0 | 0,01 | -0,02 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,189984 | 0,07 | 0,86 | 15,56 | 23,03 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 492,059967 | 0 | 0 | -43,55 | 20,48 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 988,263054 | 0 | -0,01 | 0,06 | 31,30 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 895,227467 | -0,03 | -0,32 | -3,25 | 5,67 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 1025,046861 | 0 | 7,75 | 5,25 | 9,99 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1331,508949 | -0,01 | 3,70 | 19,30 | 9,79 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1075,398739 | 0 | 7,88 | 5,06 | 17,71 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,683782 | 0 | -0,01 | 16,42 | 21,67 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 924,506852 | 0 | 0,34 | -0,68 | 42,40 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,432988 | 0,01 | -0,07 | -58,59 | 420,16 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 1961420,86737 | -0,01 | 0,08 | 52,56 | 124,58 | ||||||
| Fip Amazon | 997,248518 | 0 | 0 | -0,08 | 157,00 | ||||||
| Fip Atlantis | 93920,888354 | 0 | -0,02 | NB | 469,60 | ||||||
| Fip Bioenergia | 121987,430015 | 0,01 | 0,10 | 22,04 | 818,54 | ||||||
| Fip Biotec | 155110,073788 | 0 | -0,04 | 26,50 | 47,22 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 707,758513 | 0 | -0,04 | -2,28 | 367,51 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 476,039718 | -0,02 | 0,44 | -48,41 | 80,45 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 646,644399 | -0,01 | -0,06 | -25,53 | 195,49 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 552,840622 | 0 | -0,05 | -34,03 | 48,98 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 98,733309 | -0,01 | -0,16 | NB | 5,08 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1083,546964 | 0 | NB | -3,36 | 70,43 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1127,471991 | 0 | NB | -2,75 | 84,56 | ||||||
| Fip Bvia | 1105937,35526 | 0 | NB | 5,14 | 938,41 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 9473,438153 | -0,01 | -0,06 | -1,41 | 140,75 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 535,999370 | 2,87 | -1,05 | -52,83 | 189,96 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1322,948966 | 0 | -0,01 | 32,56 | 383,27 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 969,292139 | 0 | -0,05 | 1,18 | 130,41 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 962,925929 | 0,01 | 0,07 | -1,22 | 113,04 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 294,955522 | -0,76 | -7,71 | -63,29 | 3,13 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 989,845902 | 0,03 | 0,05 | -0,05 | 730,48 | ||||||
| Fip Camil | 995,068769 | 0 | -0,01 | 0,02 | 40,10 | ||||||
| Fip Camil | 998,256354 | 0 | 0 | 0,11 | 362,47 | ||||||
| Fip Capri | 9858,703173 | -0,01 | -0,06 | NB | 14,79 | ||||||
| Fip Coliseu | 1303889,70963 | -1,70 | -5,11 | -11,16 | 1276,92 | ||||||
| Fip Creditstore | 9599,429600 | -0,01 | -0,15 | NB | 0,96 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,309861 | 0,77 | -5,22 | -12,24 | 1534,28 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1147,197093 | 0,03 | 0,32 | 9,63 | 21,79 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,300078 | 0 | -0,02 | -0,47 | 107,26 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,023725 | 0 | -0,01 | -0,29 | 73,27 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 644,900285 | 0 | 3,57 | -7,17 | 182,74 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 990,359305 | 0 | -0,01 | -0,18 | 49,65 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1535,186982 | 0,06 | 0,74 | 13,56 | 102,63 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1645,629111 | 0,07 | 0,81 | 15,29 | 19,75 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1496,638752 | 0,07 | 0,74 | 10,39 | 151,39 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1605,441614 | 0,07 | 0,81 | 12,28 | 19,24 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1562,495232 | 0,07 | 0,78 | 11,47 | 65,76 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1610,884361 | 0,07 | 0,81 | 12,29 | 106,32 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,629156 | -0,10 | -1,01 | -9,44 | 17,68 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 925,479624 | 0 | 0,37 | -0,65 | 480,90 | ||||||
| Fip Lsh | 58349,434146 | -0,01 | -0,02 | -2,67 | 327,75 | ||||||
| Fip Mezanino Marine Infraestrutura | 7709,038388 | 0 | -0,01 | -85,85 | 51,36 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 70227,427166 | 0,04 | 0,01 | -45,46 | 463,10 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 89229,420812 | 0 | -0,02 | -0,64 | 22,29 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4680,698326 | 0 | 0 | -0,02 | 2475,19 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 992,700781 | -0,01 | -0,09 | -0,64 | 216,64 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1002,936770 | 0 | -0,03 | 0,36 | 50,18 | ||||||
| Fip Tag | 1464,289687 | 2,50 | 1,80 | -96,44 | 0,77 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,706806 | -0,02 | -0,12 | -4,14 | 2,12 | ||||||
| Fip Usa | 9993,955710 | 0 | -0,01 | -0,06 | 189,43 | ||||||
| Fip Vh 1 | 14491686,0470 | 0 | -0,01 | 144863 | 1449,17 | ||||||
| Fip Volluto | 13038,638633 | -0,40 | -0,63 | -23,50 | 1866,39 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 5574,842811 | 0 | NB | 33,98 | 779,55 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4678,427572 | -0,01 | -0,69 | 33,15 | 160,47 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 584,178463 | 0 | 0 | -32,85 | 15,04 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,006546 | -0,09 | -0,92 | 3,06 | 0,21 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,005380 | -0,13 | -1,39 | -2,68 | 0,14 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 12710,982953 | 0 | 0,10 | 2,34 | 259,13 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10820,579253 | 0 | NB | -17,71 | 51,56 | ||||||
| Fromage Fip | 0,942409 | -0,01 | -0,05 | -2,95 | 5,56 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1221,537506 | 0 | -0,03 | -0,92 | 70,60 | ||||||
| Gama Fip | 1669142,32220 | 0,05 | 0,55 | 11,25 | 537,49 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 95,947631 | 0 | NB | -1,36 | 31,46 | ||||||
| Gap Realty I Fip | 9551,853573 | -0,01 | -1,70 | -72,48 | 1,55 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,646165 | -0,21 | -2,26 | -35,38 | 1,24 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,101655 | 0,05 | 0,55 | 10,17 | 0,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,932412 | 0,01 | 0,12 | -6,76 | 0,14 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 40,530053 | 0,16 | 0,16 | -24,56 | 348,35 | ||||||
| Gif Iii Fip | 40,943025 | 0 | 0 | -1,94 | 300,11 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 1047,733873 | 0,48 | 1,26 | -2,10 | 2645,27 | ||||||
| Gif Iv Fip | 1044,029738 | 0,62 | 1,32 | -2,56 | 2050,04 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 389,354195 | 0,83 | 0,82 | -60,89 | 78,38 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,892649 | 0 | -0,01 | -10,74 | 107,12 | ||||||
| Gif V Fip | 0,908355 | 0 | 0 | -9,16 | 107,55 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 0,146872 | -0,08 | -2,72 | -85,31 | 0,37 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,004440 | -0,01 | -0,06 | -1,05 | 84,02 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 680,859225 | 0 | 0,03 | -50,37 | 20,02 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091601 | 0 | -0,01 | -1,72 | 17,09 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 13712,943413 | 1,59 | 0,26 | -3,70 | 416,43 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 13712,943412 | 1,59 | 0,26 | -3,70 | 381,53 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 58,598422 | -4,91 | -10,32 | -31,76 | 42,72 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 43,467566 | 0,04 | -1,05 | -10,00 | 17,57 | ||||||
| Iron Fip | 0,991908 | 0 | -0,01 | -0,65 | 24,30 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,549488 | -0,01 | -0,07 | -32,30 | 12,33 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49159,339875 | -0,01 | -0,33 | -25,19 | 39,33 | ||||||
| Kimberlite Fip | 138915,818703 | -0,01 | -0,06 | -85,98 | 5,62 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 283,877884 | -0,06 | -0,67 | -3,30 | 27,93 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,731954 | 0,01 | 3,86 | -12,45 | 76,08 | ||||||
| Landmark Real Estate I Fip | 174,522360 | -0,01 | -0,12 | -0,88 | 77,03 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 159,958995 | 0 | 0 | 0,31 | 90,82 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,331057 | -0,01 | 0,19 | -68,05 | 3,52 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6671,248252 | 0 | -0,04 | -25,72 | 308,21 | ||||||
| Logistics V Fip | 996,209749 | 0 | -0,01 | -0,34 | 24,82 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 956,615542 | 0 | 0,01 | 0,51 | 1149,28 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1012,807264 | 0 | 0,02 | 0,93 | 1494,72 | ||||||
| Mag Fip | 0,149881 | -6,23 | -13,03 | 53,09 | 17,25 | ||||||
| Mb Fip | 1917,490501 | -0,05 | -0,03 | 56,32 | 84,87 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13586,631752 | -0,01 | 0,39 | -19,42 | 60,52 | ||||||
| Neo Vista Real Estate Fip | 0,009116 | -0,06 | -0,65 | 47,61 | 0,17 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1282153,39641 | -0,03 | -1,25 | 1,03 | 29,50 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,213537 | 0 | -0,02 | -0,56 | 632,25 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,483304 | 0 | -0,03 | -0,65 | 484,65 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6313,984593 | -0,03 | -0,35 | -8,79 | 1,13 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 639,648782 | 0 | -30,81 | -31,30 | 225,63 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1002624,79474 | 0 | NB | 1,00 | 1207,48 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 2015148,87684 | 0 | NB | -51,36 | 304,05 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2593,139954 | 0 | -0,02 | 9,25 | 5,14 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 2940,743547 | 0 | -0,04 | 9,05 | 5,54 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,937240 | -0,01 | -0,09 | -2,07 | 33,27 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,070890 | 0 | NB | NB | 0,14 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,421118 | -0,01 | -0,10 | -47,44 | 14,70 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,833720 | -0,01 | -0,06 | -1,50 | 21,76 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 921,997326 | -0,01 | -0,09 | -2,25 | 10,86 | ||||||
| Pyxis Fip | 0,058420 | 0,03 | 0,28 | -73,75 | 2,15 | ||||||
| Quantum Fip | 1641,336867 | -1,26 | -9,08 | -22,73 | 102,52 | ||||||