Posição em 02/12/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
Bozano Educacional Ii Fip | 295,471825 | -0,87 | -1,73 | NB | 5,94 | ||||||
Brz Amata Fip | 999,425159 | 0 | -0,01 | -1,07 | 29,39 | ||||||
Capital Mezanino Fip | 1,561351 | 0 | 0 | 10,19 | 274,30 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Iii | 903,013261 | -0,01 | -0,03 | -0,20 | 98,99 | ||||||
Fip Multisetorial Plus Ii | 85017,161801 | 0 | 0 | -14,68 | 4029,04 | ||||||
Fip Pitanga | 488,706186 | -0,51 | -1,02 | -13,85 | 1,16 | ||||||
Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 935,767667 | -0,01 | -0,01 | -1,07 | 111,64 | ||||||
Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 414,100829 | -0,53 | -1,05 | -50,75 | 0,68 | ||||||
Kinea Co Inv. Ii Fip | 909,905927 | -0,01 | -0,02 | -2,29 | 75,35 | ||||||
Kinea Co Inv. Iii Fip | 969,960608 | 0 | 0 | -1,93 | 53,76 | ||||||
Neo Capital Master Iii Fip | 1,096190 | 0,04 | 0,07 | 8,46 | 70,77 | ||||||
Neo Capital Mezanino Fip | 0,815930 | 0,04 | 0,86 | 4,46 | 228,72 | ||||||
Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,018135 | 0,01 | 0 | 3,66 | 68,14 | ||||||
Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,009281 | 0,01 | 0 | 3,20 | 2,90 | ||||||
Trx Parques Logisticos Fip | 95351,841716 | 0 | -0,01 | -1,07 | 57,21 |
Posição em 01/12/2015 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
2+capital Fip | 39345,280037 | 0 | 0 | -13,50 | 120,75 | ||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 85625,847345 | -0,01 | -0,01 | -0,26 | 77,24 | ||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 85625,847337 | -0,01 | -0,01 | -0,26 | 21,44 | ||||||
4 Irmaos Fip | 99331,282638 | 0 | 0 | -0,19 | 106,97 | ||||||
4kids Fi Em Participacoes | 998,828637 | 0 | 0 | -0,10 | 138,87 | ||||||
Ac2 Fip | 668,888452 | 0 | 0 | -1,15 | 249,80 | ||||||
Acqua Fip | 48895,099904 | 0 | 0 | -46,00 | 120,18 | ||||||
Ag Invest Fip | 86523,851462 | 0 | 0 | -0,03 | 890,84 | ||||||
Agfa Fip | 1707,162709 | 0 | 0 | 0,12 | 215,13 | ||||||
Akangatu Fip | 1,014969 | 0 | 0 | -0,83 | 63,85 | ||||||
Akka Fip | 0,074768 | 0,03 | 0,03 | -65,41 | 8,68 | ||||||
Almay Fip | 124,017123 | 0 | 0 | -23,91 | 37,35 | ||||||
Alto Minho Ii Fip | 0,946792 | -0,01 | -0,01 | -0,72 | 6,91 | ||||||
Angophora Fc Fip | 19783,415176 | 0 | 0 | -0,19 | 215,67 | ||||||
Angra Infra Fip | 94987,322294 | 0 | 0 | 0,64 | 700,92 | ||||||
Apx Brazil Fip | 998495,130306 | 0 | 0 | -0,04 | 1229,04 | ||||||
Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1346874,68641 | 0,01 | 0,01 | 2,50 | 571,05 | ||||||
Atenas Fip Cotas Senior | 2,917397 | 0,05 | 0,05 | 11,77 | 196,27 | ||||||
Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1017694,20366 | -0,01 | -0,01 | -4,65 | 37,56 | ||||||
Atico Florestal Fip | 988209,909530 | -0,01 | -0,01 | -4,67 | 174,57 | ||||||
Atico Gestao Empresarial Fip | 968708,240860 | -0,01 | -0,01 | -1,55 | 13,21 | ||||||
Atlantica Fip Saude | 22,319757 | 0 | 0 | -0,90 | 169,31 | ||||||
Bcre Development Fund Ii Fip | 88009,815236 | 0 | 0 | -7,71 | 65,71 | ||||||
Bijupira Fip | 90299,988183 | 0 | 0 | -0,05 | 572,66 | ||||||
Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100718,465667 | 0 | 0 | 0,54 | 152,13 | ||||||
Br Education Ventures Fip | 905,231283 | -0,01 | -0,01 | 7,29 | 31,10 | ||||||
Br Partners Outlet Premium Fip | 1,830233 | -0,01 | -0,01 | 54,05 | 123,18 | ||||||
Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 40,502281 | -0,16 | -0,16 | -24,04 | 26,43 | ||||||
Brapinvest Fip | 1344707,96737 | 0 | 0 | -0,25 | 112,66 | ||||||
Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 924,489439 | -0,01 | -0,01 | -3,30 | 8,00 | ||||||
Brasil Agro Ii Fip | 2655,810229 | -3,42 | -3,42 | -94,69 | 0,06 | ||||||
Brasil Agronegocio Fip | 900,557042 | -0,01 | -0,01 | 1,67 | 511,37 | ||||||
Brasil Sustentabilidade Fip | 0,863409 | 0 | 0 | -1,14 | 231,25 | ||||||
Brazil Golden Art - Bga Fip | 81556,510175 | -0,01 | -0,01 | -8,79 | 26,19 | ||||||
Brb Qam Fip Parana I | 89302,581256 | 0,07 | 0,07 | 14,92 | 24,71 | ||||||
Bresco Fip | 1111,612309 | 0 | 0 | 7,25 | 565,94 | ||||||
Broad Street Brazil Investments Fip | 991,862424 | 0 | 0 | 0,17 | 117,62 | ||||||
Brutelle Fip | 998,331959 | 0 | 0 | -0,04 | 83,69 | ||||||
Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,601474 | -0,03 | -0,03 | -38,36 | 180,78 | ||||||
Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,004346 | 0 | 0 | 0,30 | 420,19 | ||||||
Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,766535 | -0,06 | -0,06 | -20,53 | 233,35 | ||||||
Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,805186 | -0,05 | -0,05 | -19,07 | 1801,10 | ||||||
Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 87173,057344 | -0,05 | -0,05 | 1,75 | 85,40 | ||||||
Caixa Fip Saneamento | 1,541420 | 0,05 | 0,05 | 10,39 | 770,71 | ||||||
Cambuhy I Fip | 1048,518594 | -0,09 | -0,09 | 7,37 | 823,70 | ||||||
Congonhas Fip | 9029,839500 | -0,05 | -0,05 | NB | 0,18 | ||||||
Cores Fip | 2426606,50885 | 0 | 0 | -7,90 | 25,55 | ||||||
Dibra Fi Em Participacoes | 9620680,68756 | -0,12 | -0,12 | -21,84 | 5201,00 | ||||||
Dxa Excelsior Fip | 0,775816 | -0,01 | -0,01 | -2,31 | 5,49 | ||||||
Dxa Wear Fip | 0,963594 | 0 | 0 | -1,12 | 25,54 | ||||||
Ecp Private Equity Brazil Fip A | 835564,627668 | -0,01 | -0,01 | -2,35 | 17,96 | ||||||
Ecp Private Equity Brazil Fip B | 835564,627668 | -0,01 | -0,01 | -2,35 | 6,83 | ||||||
Ecp Private Equity Brazil Fip C | 835564,627668 | -0,01 | -0,01 | -2,35 | 3,34 | ||||||
Ecp Private Equity Brazil Fip D | 835564,627668 | -0,01 | -0,01 | -2,35 | 34,93 | ||||||
Empreendedor Brasil Fmiee | 42227,423010 | 0 | 0 | -0,13 | 82,77 | ||||||
Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,854440 | 0 | 0 | 0,36 | 6,44 | ||||||
Eucalyptus Fip | 998,752602 | 0 | 0 | -0,03 | 133,19 | ||||||
Expert Valores Fip | 1,180640 | 0,07 | 0,07 | 14,65 | 22,85 | ||||||
Fama Private Equity I Fi Participacoes | 492,081690 | 0 | 0 | -43,55 | 20,48 | ||||||
Fenix Fip | 999,242003 | 0 | 0 | -0,08 | 190,45 | ||||||
Fi Em Participacoes Ajl | 988,317561 | 0 | 0 | 0,07 | 31,30 | ||||||
Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 897,801945 | -0,03 | -0,03 | -2,97 | 5,68 | ||||||
Fic Fip Private Equity 114 | 0,683826 | 0 | 0 | 16,43 | 21,67 | ||||||
Ficfip Kinea Private Equity Ii | 920,931092 | -0,05 | -0,05 | -1,06 | 38,91 | ||||||
Ficfip Sondas | 0,433291 | 0 | 0 | -58,56 | 420,45 | ||||||
Finvest Bso Fip | 1960071,83786 | 0,01 | 0,01 | 52,45 | 124,50 | ||||||
Fip Amazon | 997,286045 | 0 | 0 | -0,08 | 157,00 | ||||||
Fip Atlantis | 93937,628416 | 0 | 0 | NB | 469,69 | ||||||
Fip Bioenergia | 121881,475105 | 0,01 | 0,01 | 21,93 | 817,83 | ||||||
Fip Biotec | 155160,349092 | 0 | 0 | 26,54 | 47,23 | ||||||
Fip Bird | 17976,351444 | 0,05 | 0,05 | -86,56 | 1,62 | ||||||
Fip Brasil Governanca Corporativa | 708,007127 | 0 | 0 | -2,24 | 367,64 | ||||||
Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 476,877866 | 0,61 | 0,61 | -48,32 | 80,59 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 1 | 646,997480 | -0,01 | -0,01 | -25,49 | 195,60 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 2 | 553,116023 | 0 | 0 | -34,00 | 49,00 | ||||||
Fip Brs Multisetorial | 98,880537 | -0,02 | -0,02 | NB | 4,08 | ||||||
Fip Bvep Plaza Classe A | 1083,546964 | 0 | NB | -3,36 | 70,43 | ||||||
Fip Bvep Plaza Classe B | 1127,471991 | 0 | NB | -2,75 | 84,56 | ||||||
Fip Bvia | 1105937,35526 | 0 | NB | 5,14 | 924,41 | ||||||
Fip Cais Maua Do Brasil | 9478,632505 | -0,01 | -0,01 | -1,36 | 140,82 | ||||||
Fip Caixa Ambiental | 554,785741 | 2,42 | 2,42 | -51,17 | 196,62 | ||||||
Fip Caixa Barcelona | 1323,059692 | 0 | 0 | 32,57 | 383,31 | ||||||
Fip Caixa Cyrela | 969,726219 | 0 | 0 | 1,23 | 130,46 | ||||||
Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 962,357545 | 0,01 | 0,01 | -1,28 | 112,97 | ||||||
Fip Caixa Integracao Logistica | 317,368001 | -0,70 | -0,70 | -60,50 | 3,36 | ||||||
Fip Caixa Milao | 989,358606 | 0 | 0 | -0,10 | 684,04 | ||||||
Fip Camil | 995,130525 | 0 | 0 | 0,03 | 40,10 | ||||||
Fip Camil | 998,278907 | 0 | 0 | 0,11 | 362,48 | ||||||
Fip Capri | 9864,133673 | -0,01 | -0,01 | NB | 14,80 | ||||||
Fip Castelo | 0,974624 | 0 | 0 | -0,18 | 24,98 | ||||||
Fip Coliseu | 1371763,12165 | -0,17 | -0,17 | -6,53 | 1343,39 | ||||||
Fip Creditstore | 9612,278600 | -0,01 | -0,01 | NB | 0,96 | ||||||
Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1143,869293 | 0,03 | 0,03 | 9,31 | 21,73 | ||||||
Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,317631 | 0 | 0 | -0,46 | 107,28 | ||||||
Fip Fly Park | 0,009831 | -0,04 | -0,04 | -60,51 | 3,50 | ||||||
Fip G3 Brasil Investor I | 1,023819 | 0 | 0 | -0,29 | 73,28 | ||||||
Fip Gif Iv Real Estate | 622,691089 | 0 | 0 | -10,37 | 176,45 | ||||||
Fip Gif Iv Real Estate Ii | 990,467622 | 0 | 0 | -0,17 | 49,65 | ||||||
Fip Green Capital I | 1070,753917 | -0,01 | -0,01 | -91,75 | 10,39 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1524,864920 | 0,06 | 0,06 | 12,79 | 101,94 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1633,563324 | 0,07 | 0,07 | 14,45 | 19,60 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1486,548922 | 0,06 | 0,06 | 9,65 | 150,37 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1593,633362 | 0,07 | 0,07 | 11,46 | 19,09 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1551,390226 | 0,07 | 0,07 | 10,68 | 65,29 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1599,012764 | 0,07 | 0,07 | 11,47 | 105,53 | ||||||
Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,634967 | -0,10 | -0,10 | -8,61 | 17,83 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Ii | 921,949413 | -0,01 | -0,01 | -1,03 | 441,39 | ||||||
Fip Lsh | 58360,233174 | 0 | 0 | -2,66 | 327,81 | ||||||
Fip Mezanino Marine Infraestrutura | 7709,789590 | 0 | 0 | -85,85 | 51,37 | ||||||
Fip Multisetorial Plus | 70123,867289 | -0,13 | -0,13 | -45,54 | 462,41 | ||||||
Fip Nordeste Energia | 89248,985819 | 0 | 0 | -0,62 | 22,30 | ||||||
Fip Operacoes Industriais | 4680,809549 | 0 | 0 | -0,02 | 2475,24 | ||||||
Fip Pedra Branca | 986,432572 | 0 | 0 | -1,36 | 16,55 | ||||||
Fip Rb Capital Portfolio Ii | 648,749970 | 0 | 0 | 33,25 | 42,21 | ||||||
Fip Riviera Gr Industrial | 993,533338 | -0,01 | -0,01 | -0,55 | 216,82 | ||||||
Fip Santfati | 0,958142 | 0,01 | 0,01 | -2,67 | 44,16 | ||||||
Fip Soccer Br1 | 1003,187764 | 0 | 0 | 0,38 | 50,19 | ||||||
Fip Sondas | 0,433699 | 0 | 0 | -66,87 | 3384,72 | ||||||
Fip Tag | 1438,390785 | 0 | 0 | -96,50 | 0,76 | ||||||
Fip Turismo Brasil | 0,707588 | -0,01 | -0,01 | -4,03 | 2,12 | ||||||
Fip Usa | 9994,646783 | 0 | 0 | -0,05 | 189,44 | ||||||
Fip Vh 1 | 14493276,0650 | 0 | 0 | 144879 | 1449,33 | ||||||
Fip Volluto | 13101,551974 | -0,15 | -0,15 | -23,13 | 1874,79 | ||||||
Fip Votorantim Agem | 5574,842811 | 0 | NB | 33,98 | 779,55 | ||||||
Fip Votorantim Warehouse | 584,178463 | 0 | NB | -32,85 | 15,04 | ||||||
Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,006601 | -0,08 | -0,08 | 3,93 | 0,21 | ||||||
Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,005449 | -0,12 | -0,12 | -1,44 | 0,14 | ||||||
Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 12698,735884 | 0 | 0 | 2,24 | 258,88 | ||||||
Fmiee Criatec | 10820,579253 | 0 | NB | -17,71 | 51,56 | ||||||
Fromage Fip | 0,942823 | -0,01 | -0,01 | -2,91 | 5,56 | ||||||
Fundo Brascan O&g | 1221,893725 | 0 | 0 | -0,89 | 70,62 | ||||||
Gama Fip | 1660818,66369 | 0,05 | 0,05 | 10,69 | 534,81 | ||||||
Gama I Fic Fip | 95,947631 | 0 | NB | -1,36 | 31,46 | ||||||
Gap Realty I Fip | 9692,543809 | -0,25 | -0,25 | -72,08 | 1,57 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,659752 | -0,20 | -0,20 | -34,02 | 1,26 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,096130 | 0,05 | 0,05 | 9,61 | 0,11 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,931384 | 0,01 | 0,01 | -6,86 | 0,14 | ||||||
Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 40,399726 | -0,16 | -0,16 | -24,80 | 347,23 | ||||||
Gif Iii Fip | 40,944468 | 0 | 0 | -1,93 | 300,12 | ||||||
Gif Iv Fic Fip | 1034,687875 | 0 | 0 | -3,32 | 2612,33 | ||||||
Gif Iv Fip | 1030,448936 | 0 | 0 | -3,83 | 2023,37 | ||||||
Gif Rumo Fi Em Participacoes | 382,985206 | -0,83 | -0,83 | -61,53 | 77,09 | ||||||
Gif V Fic Fip | 0,892772 | 0 | 0 | -10,72 | 107,13 | ||||||
Gif V Fip | 0,908395 | 0 | 0 | -9,16 | 107,55 | ||||||
Gif V Pipe Fip | 0,150873 | -0,07 | -0,07 | -84,91 | 0,38 | ||||||
Gjp Fip | 18500,051339 | 0,60 | 0,60 | -1,21 | 1302,25 | ||||||
Green Capital Petro Fip | 1,004974 | -0,01 | -0,01 | -1,00 | 84,06 | ||||||
Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 680,932605 | 0,04 | 0,04 | -50,36 | 20,02 | ||||||
Ibex Fip | 0,091609 | 0 | 0 | -1,71 | 17,09 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior A | 13850,371251 | 1,26 | 1,26 | -2,73 | 420,61 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior B | 13850,371250 | 1,26 | 1,26 | -2,73 | 385,35 | ||||||
Investidores Institucionais Fip | 65,225776 | -0,18 | -0,18 | -24,04 | 47,55 | ||||||
Investidores Institucionais Ii Fip | 43,950843 | 0,05 | 0,05 | -9,00 | 17,76 | ||||||
Iron Fip | 1,034268 | 4,26 | 4,26 | 3,59 | 25,34 | ||||||
Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,549848 | -0,01 | -0,01 | -32,26 | 12,34 | ||||||
Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49196,368025 | -0,26 | -0,26 | -25,13 | 39,36 | ||||||
Kimberlite Fip | 138997,342990 | -0,01 | -0,01 | -85,97 | 5,63 | ||||||
Kinea I Private Equity Fip | 285,629513 | -0,06 | -0,06 | -2,70 | 28,10 | ||||||
Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,704763 | 0 | 0 | -15,71 | 71,05 | ||||||
L2 Participacoes Fip | 456,405548 | -0,56 | -0,56 | 51,39 | 396,78 | ||||||
Landmark Real Estate I Fip | 174,720933 | -0,01 | -0,01 | -0,77 | 76,98 | ||||||
Leblon Equities Partners Ii Fip | 159,961997 | 0 | 0 | 0,31 | 90,83 | ||||||
Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,330437 | 0 | 0 | -68,10 | 3,52 | ||||||
Logistica Brasil Fip | 6673,583353 | 0 | 0 | -25,69 | 308,32 | ||||||
Logistics V Fip | 996,267595 | 0 | 0 | -0,34 | 24,83 | ||||||
Lpp Inv.s Fip | 956,502430 | 0 | 0 | 0,50 | 1149,15 | ||||||
Lpp Inv.s Ii Fip | 1012,662497 | 0 | 0 | 0,91 | 1494,51 | ||||||
Mag Fip | 0,170668 | -0,97 | -0,97 | 74,32 | 19,64 | ||||||
Mb Fip | 1918,043923 | 0 | 0 | 56,37 | 84,89 | ||||||
Mercatto Alimentos Fmiee | 13532,157891 | -0,01 | -0,01 | -19,75 | 59,64 | ||||||
Neo Vista Real Estate Fip | 0,009170 | -0,06 | -0,06 | 48,48 | 0,17 | ||||||
Nordeste Iii Fip | 126,838612 | -2,39 | -2,39 | NB | 0,61 | ||||||
Norte Energia Fip | 1298172,58025 | -0,02 | -0,02 | 2,29 | 29,87 | ||||||
Nova Energy I Fip | 1,213813 | 0 | 0 | -0,54 | 632,39 | ||||||
Novarum Fmiee | 6333,936862 | -0,03 | -0,03 | -8,50 | 1,13 | ||||||
Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 924,395652 | 0 | 0 | -0,71 | 326,07 | ||||||
Opportunity Agro Fip | 1002624,79474 | 0 | NB | 1,00 | 1161,36 | ||||||
Opportunity Holding Fip | 2015148,87684 | 0 | NB | -51,36 | 304,05 | ||||||
Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2593,715375 | 0 | 0 | 9,27 | 5,14 | ||||||
Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 2941,888003 | 0 | 0 | 9,10 | 5,54 | ||||||
Polo Real Estate Fip | 0,938033 | -0,01 | -0,01 | -1,99 | 33,30 | ||||||
Polo Real Estate Ii Fip | 0,070890 | 0 | NB | NB | 0,14 | ||||||
Polo Real Estate Iii Fip | 0,421482 | -0,01 | -0,01 | -47,40 | 14,71 |