Posição em 16/11/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Brz Amata Fip | 999,913647 | 0 | -0,04 | -1,02 | 29,41 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 1,561812 | 0 | -0,02 | 10,22 | 274,38 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 902,926837 | -0,01 | -0,13 | -0,21 | 98,98 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 85018,108558 | 0 | 0 | -14,68 | 4029,08 | ||||||
| Fip Pitanga | 520,956902 | -0,52 | -4,92 | -8,17 | 1,24 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 936,494672 | -0,01 | -0,06 | -0,99 | 111,73 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 911,096379 | -0,01 | -0,11 | -2,16 | 75,45 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 970,280682 | -0,01 | -0,10 | -1,90 | 53,20 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,091246 | 0,04 | 0,37 | 7,97 | 70,45 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,820974 | 0,03 | 0,35 | 5,10 | 230,15 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,017851 | 0 | 0,01 | 3,63 | 68,12 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,009086 | 0 | 0,02 | 3,18 | 2,90 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95405,267099 | 0 | -0,05 | -1,02 | 57,25 | ||||||
Posição em 13/11/2015 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 39325,782503 | 0 | 0,04 | -13,54 | 118,59 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 85753,781617 | -0,01 | -0,23 | -0,11 | 77,36 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 85753,781650 | -0,01 | -0,23 | -0,11 | 21,47 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99342,451692 | 0 | -0,01 | -0,18 | 106,98 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,879092 | 0 | 0 | -0,09 | 138,88 | ||||||
| Ac2 Fip | 669,073520 | 0 | -0,02 | -1,12 | 249,87 | ||||||
| Acqua Fip | 48899,899128 | 0 | -0,01 | -46,00 | 120,19 | ||||||
| Ag Invest Fip | 86524,181599 | 0 | 0 | -0,03 | 890,84 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,331526 | 0 | -0,01 | 0,13 | 215,15 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,015104 | 0 | -0,01 | -0,82 | 63,86 | ||||||
| Akka Fip | 0,074598 | -1,09 | -9,04 | -65,49 | 16,39 | ||||||
| Almay Fip | 124,029831 | 0 | 0,01 | -23,90 | 37,35 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,947550 | -0,01 | -0,11 | -0,64 | 6,92 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19786,854035 | 0 | -0,01 | -0,17 | 215,70 | ||||||
| Angra Infra Fip | 95033,171562 | 0 | 0,03 | 0,69 | 701,26 | ||||||
| Apice Fip | 87913,280426 | -0,04 | -0,24 | -6,09 | 1,52 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998519,865554 | 0 | 0 | -0,04 | 1229,07 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1320722,57306 | 0 | 0 | 0,51 | 559,99 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 2,899394 | 0,05 | 0,46 | 11,08 | 195,06 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1018489,09709 | -0,01 | -0,06 | -4,57 | 37,59 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 988928,296050 | -0,01 | -0,06 | -4,60 | 174,70 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 969382,295522 | -0,01 | -0,07 | -1,48 | 13,22 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,330619 | 0 | -0,04 | -0,85 | 169,39 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 88042,989379 | 0 | -0,03 | -7,67 | 65,73 | ||||||
| Bijupira Fip | 90302,870039 | 0 | 0 | -0,05 | 572,68 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100700,147969 | 0 | 0,02 | 0,52 | 152,10 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 905,995755 | -0,01 | -0,06 | 7,38 | 31,13 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 1,831561 | -0,01 | -0,05 | 54,17 | 123,27 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 41,866386 | -0,03 | -1,09 | -21,48 | 27,31 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1344889,42836 | 0 | -0,01 | -0,23 | 112,68 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 925,882893 | -0,02 | -0,12 | -3,15 | 8,01 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 3785,068362 | -2,43 | -19,18 | -92,43 | 0,09 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 901,163285 | -0,01 | -0,05 | 1,74 | 511,72 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,863897 | 0 | -0,04 | -1,09 | 231,38 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 81642,304814 | -0,01 | -0,05 | -8,69 | 26,22 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 88624,224370 | 0,06 | 0,54 | 14,04 | 24,53 | ||||||
| Breof Fip | 0,452234 | 0,02 | -10,80 | -12,66 | 374,03 | ||||||
| Bresco Fip | 1090,906684 | 0 | 0 | 5,25 | 500,85 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 1000,000000 | 0,82 | 0,81 | 0,99 | 118,59 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,369125 | 0 | 0 | -0,03 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,603865 | -0,03 | -0,30 | -38,11 | 181,50 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,004205 | 0 | 0,01 | 0,29 | 420,13 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,772244 | 0,03 | 0,12 | -19,94 | 235,09 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,810393 | 0,04 | 0,24 | -18,55 | 1812,74 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 87652,260548 | -0,05 | -0,41 | 2,31 | 85,86 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,532910 | 0,05 | 0,42 | 9,78 | 766,46 | ||||||
| Congonhas Fip | 9084,961000 | -0,05 | -0,45 | NB | 0,18 | ||||||
| Cores Fip | 2635735,07192 | 0 | -0,02 | 0,03 | 27,37 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 9709405,41067 | 2,70 | 3,79 | -21,11 | 5248,97 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,776575 | -0,01 | -0,11 | -2,22 | 5,49 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,964125 | 0 | -0,04 | -1,07 | 25,55 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip A | 836594,887049 | -0,01 | -0,09 | -2,23 | 17,98 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip B | 836594,887049 | -0,01 | -0,09 | -2,23 | 6,83 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip C | 836594,887049 | -0,01 | -0,09 | -2,23 | 3,35 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip D | 836594,887049 | -0,01 | -0,09 | -2,23 | 34,98 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42192,974311 | 0 | -0,02 | -0,21 | 82,70 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,854674 | 0 | -0,02 | 0,39 | 6,45 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,780429 | 0 | 0 | -0,03 | 133,19 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,171375 | 0,06 | 0,55 | 13,75 | 22,67 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 492,113229 | 0 | -0,01 | -43,54 | 20,48 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,592894 | 0 | -0,01 | 0 | 29,31 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 901,427431 | -0,03 | -0,30 | -2,58 | 5,71 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 940,672683 | 0 | 0,15 | -3,42 | 8,88 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1286,081399 | 0 | -0,12 | 15,23 | 9,45 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 988,270051 | 0 | 0,15 | -3,46 | 15,76 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,685707 | 0 | -0,01 | 16,75 | 21,73 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 920,419755 | -0,03 | -0,11 | -1,12 | 38,89 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,433347 | 0 | -0,01 | -58,56 | 420,50 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 1957920,57996 | 0,01 | 0 | 52,29 | 124,36 | ||||||
| Fip Amazon | 997,331755 | 0 | 0 | -0,07 | 157,01 | ||||||
| Fip Atlantis | 93957,720406 | 0 | -0,02 | NB | 469,79 | ||||||
| Fip Bioenergia | 121825,885870 | 0 | 0,09 | 21,88 | 817,45 | ||||||
| Fip Biotec | 155222,807994 | 0 | -0,03 | 26,59 | 47,25 | ||||||
| Fip Bird | 34947,159333 | 0,05 | 0,46 | -73,87 | 3,15 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 719,053610 | 0 | -0,03 | -0,72 | 373,38 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 475,023106 | -0,02 | -0,19 | -48,52 | 79,80 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 647,419496 | -0,01 | -0,05 | -25,45 | 195,73 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 553,449412 | -0,01 | -0,04 | -33,96 | 49,03 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 99,144118 | -0,02 | -0,27 | NB | 1,79 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1083,546964 | 0 | NB | -3,36 | 70,43 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1127,471991 | 0 | NB | -2,75 | 84,56 | ||||||
| Fip Bvia | 1105937,35526 | 0 | NB | 5,14 | 924,41 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 9484,726924 | -0,01 | -0,05 | -1,29 | 140,91 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 570,530792 | -1,34 | -11,19 | -49,79 | 202,20 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1323,161022 | 0 | -0,01 | 32,58 | 383,34 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 967,003766 | 0 | -0,04 | 0,94 | 117,59 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 1191,572331 | 0 | 23,86 | 22,23 | 139,88 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 333,133247 | -0,75 | -6,36 | -58,54 | 3,46 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 989,020367 | 0 | 0 | -0,14 | 649,66 | ||||||
| Fip Camil | 995,206584 | 0 | -0,01 | 0,03 | 40,11 | ||||||
| Fip Camil | 998,306109 | 0 | 0 | 0,11 | 362,49 | ||||||
| Fip Capri | 9872,271860 | -0,01 | -0,05 | NB | 14,81 | ||||||
| Fip Coliseu | 1532299,04035 | 1,03 | -1,26 | 4,40 | 1500,61 | ||||||
| Fip Creditstore | 9765,493600 | -0,01 | -0,07 | NB | 0,98 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,463276 | 0 | -7,07 | -6,41 | 1636,18 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1139,924180 | 0,03 | 0,26 | 8,93 | 21,65 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,343004 | 0 | -0,02 | -0,43 | 107,31 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,023902 | 0 | -0,01 | -0,28 | 73,28 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 622,735198 | 0 | -3,13 | -10,36 | 176,46 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 990,607943 | 0 | -0,01 | -0,16 | 49,66 | ||||||
| Fip Green Capital I | 1071,674506 | -0,01 | -0,06 | -91,74 | 10,40 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1513,177564 | 0,05 | 0,46 | 11,93 | 101,16 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1619,834875 | 0,06 | 0,52 | 13,49 | 19,44 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1475,113635 | 0,05 | 0,46 | 8,81 | 149,21 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1580,186305 | 0,06 | 0,52 | 10,52 | 18,93 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1538,711638 | 0,06 | 0,50 | 9,78 | 64,76 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1585,437726 | 0,06 | 0,53 | 10,52 | 104,64 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,642385 | -0,17 | -1,10 | -7,54 | 18,04 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 921,391413 | -0,01 | -0,11 | -1,09 | 441,12 | ||||||
| Fip Lsh | 58368,718752 | 0 | -0,01 | -2,64 | 327,86 | ||||||
| Fip Mezanino Marine Infraestrutura | 7710,869469 | 0 | -0,01 | -85,85 | 51,38 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 70020,001052 | 0,06 | -0,35 | -45,62 | 461,73 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 89276,915190 | 0 | -0,02 | -0,59 | 22,30 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4680,943500 | 0 | 0 | -0,02 | 2475,32 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 648,831520 | 0 | -0,01 | 33,26 | 42,22 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 994,530456 | -0,01 | -0,07 | -0,45 | 217,04 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1003,490945 | 0 | -0,03 | 0,41 | 50,21 | ||||||
| Fip Sondas | 0,433798 | 0 | -0,02 | -66,87 | 3385,50 | ||||||
| Fip Tag | 1439,177986 | 0 | -0,04 | -96,50 | 0,76 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,708666 | -0,01 | -0,12 | -3,89 | 2,13 | ||||||
| Fip Usa | 9995,475658 | 0 | -0,01 | -0,05 | 189,46 | ||||||
| Fip Vh 1 | 14495183,4190 | 0 | -0,01 | 144898 | 1449,52 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 4365,332066 | 0 | NB | 4,92 | 610,42 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4232,937153 | 0 | -0,01 | 20,47 | 145,19 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 584,178463 | 0 | NB | -32,85 | 15,04 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 12668,538081 | 0 | 0,06 | 1,99 | 258,26 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10820,579253 | 0 | NB | -17,71 | 50,75 | ||||||
| Fromage Fip | 0,943572 | -0,01 | -0,09 | -2,83 | 5,57 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1222,358787 | 0 | -0,03 | -0,85 | 70,65 | ||||||
| Gama Fip | 1650948,58103 | 0,05 | 0,44 | 10,04 | 531,63 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 95,962912 | 0 | NB | -1,35 | 31,46 | ||||||
| Gap Realty I Fip | 11432,455054 | -0,02 | -0,24 | -67,07 | 1,85 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,676030 | -0,20 | -1,76 | -32,40 | 1,29 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,089596 | 0,05 | 0,45 | 8,96 | 0,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,931115 | 0,01 | 0,09 | -6,89 | 0,14 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 41,773393 | -0,03 | -1,10 | -22,24 | 359,04 | ||||||
| Gif Iii Fip | 40,946210 | 0 | 0 | -1,93 | 300,14 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 1040,512602 | 0,01 | -0,39 | -2,78 | 2627,03 | ||||||
| Gif Iv Fip | 1037,917810 | 0,01 | -0,30 | -3,13 | 2038,04 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 449,284933 | -0,14 | -4,73 | -54,87 | 90,44 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,892802 | 0 | 0 | -10,72 | 107,14 | ||||||
| Gif V Fip | 0,908391 | 0 | 0,01 | -9,16 | 107,55 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 0,152420 | -0,08 | -0,74 | -84,76 | 0,38 | ||||||
| Gjp Fip | 18676,722036 | -0,43 | 0,49 | -0,27 | 1314,68 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,005630 | -0,01 | -0,05 | -0,93 | 84,12 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 1175,111914 | 0,02 | 0,19 | -14,34 | 34,55 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091621 | 0 | -0,02 | -1,70 | 17,09 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 14816,936840 | -0,56 | -5,16 | 4,05 | 449,96 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 14816,936839 | -0,56 | -5,16 | 4,05 | 412,25 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 63,758473 | 1,67 | -2,07 | -25,75 | 46,48 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 43,685432 | 0,05 | -1,19 | -9,55 | 17,66 | ||||||
| Iron Fip | 0,992462 | 0 | -0,01 | -0,60 | 24,32 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,550283 | 0 | 0,10 | -32,21 | 12,35 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 52785,381887 | 0,01 | -0,16 | -19,67 | 42,23 | ||||||
| Kimberlite Fip | 139114,091901 | 0,08 | -62,65 | -85,96 | 5,63 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 287,672404 | -0,06 | -0,53 | -2,01 | 28,31 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,700404 | 0,01 | 0,41 | -16,23 | 70,61 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 480,036711 | 0,41 | 0,51 | 59,23 | 417,32 | ||||||
| Landmark Real Estate I Fip | 175,307744 | -0,01 | -0,07 | -0,44 | 76,54 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 159,932567 | 0 | -0,01 | 0,29 | 90,81 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,330661 | -0,01 | -67,30 | -68,08 | 2,79 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6677,741929 | 0 | -0,03 | -25,64 | 308,51 | ||||||
| Logistics V Fip | 996,540750 | 0 | -0,01 | -0,31 | 24,83 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 956,367571 | 0 | 0,01 | 0,49 | 1148,99 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1012,491049 | 0 | 0,01 | 0,90 | 1494,26 | ||||||
| Mag Fip | 0,162458 | 4,81 | 14,57 | 65,93 | 18,69 | ||||||
| Mb Fip | 1919,408827 | 0 | 0,08 | 56,48 | 84,95 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 16600,961548 | -0,01 | -0,10 | -1,55 | 73,11 | ||||||
| Neo Vista Real Estate Fip | 0,009247 | -0,07 | -3,78 | 49,72 | 0,18 | ||||||
| Nordeste Iii Fip | 167,499091 | -2,00 | -16,25 | NB | 0,80 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1308991,99825 | 0,02 | 0,02 | 3,14 | 30,12 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,214200 | 0 | -0,02 | -0,51 | 632,59 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,498758 | 0 | -0,02 | -0,60 | 484,91 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6369,497086 | -0,05 | -0,53 | -7,99 | 1,14 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 922,159966 | 0 | -0,05 | -0,95 | 321,87 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1002624,79474 | 0 | NB | 1,00 | 1161,36 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 2015148,87684 | 0 | NB | -51,36 | 304,05 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2593,136303 | 0 | 0,03 | 9,25 | 5,14 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 2943,379224 | 0 | -0,04 | 9,15 | 5,54 | ||||||
| Polo Capital V Fip | 0,320411 | 0,05 | 0,49 | -62,88 | 3,31 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,938988 | -0,01 | -0,08 | -1,89 | 33,33 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,157135 | 0 | NB | NB | 0,31 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,421931 | -0,01 | -0,08 | -47,34 | 14,73 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,834817 | -0,01 | -0,06 | -1,37 | 21,79 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 923,747074 | -0,01 | -0,11 | -2,06 | 10,88 | ||||||