Posição em 12/11/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 340,498486 | -0,78 | -5,99 | NB | 6,84 | ||||||
| Brz Amata Fip | 999,995365 | 0 | -0,03 | -1,01 | 29,41 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 1,561888 | 0 | -0,02 | 10,22 | 274,39 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 903,188146 | -0,01 | -0,10 | -0,18 | 99,01 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 85018,280671 | 0 | 0 | -14,68 | 4029,09 | ||||||
| Fip Pitanga | 526,354406 | -0,51 | -3,93 | -7,22 | 1,25 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 936,615511 | -0,01 | -0,05 | -0,98 | 111,75 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 451,759235 | -0,49 | -3,87 | -46,27 | 0,74 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 911,294828 | -0,01 | -0,09 | -2,14 | 75,46 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 970,466410 | -0,01 | -0,08 | -1,88 | 53,21 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,090448 | 0,04 | 0,29 | 7,89 | 70,40 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,820404 | 0,03 | 0,28 | 5,03 | 229,99 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,017826 | 0 | 0,01 | 3,62 | 68,12 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,009042 | 0 | 0,02 | 3,18 | 2,90 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95414,110266 | 0 | -0,04 | -1,01 | 57,25 | ||||||
Posição em 11/11/2015 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 39322,531175 | 0 | 0,03 | -13,55 | 118,58 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 85775,116870 | -0,01 | -0,21 | -0,08 | 77,38 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 85775,116867 | -0,01 | -0,21 | -0,08 | 21,48 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99344,310798 | 0 | -0,01 | -0,17 | 106,98 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,886868 | 0 | 0 | -0,09 | 138,88 | ||||||
| Ac2 Fip | 669,104303 | 0 | -0,02 | -1,12 | 249,88 | ||||||
| Acqua Fip | 48900,704004 | 0 | -0,01 | -46,00 | 120,20 | ||||||
| Ag Invest Fip | 86524,443069 | 0 | 0 | -0,03 | 888,84 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,359672 | 0 | -0,01 | 0,13 | 215,16 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,015124 | 0 | -0,01 | -0,82 | 63,86 | ||||||
| Akka Fip | 0,076249 | -1,07 | -7,03 | -64,73 | 16,75 | ||||||
| Almay Fip | 124,027837 | 0 | 0,01 | -23,90 | 37,35 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,948170 | -0,01 | -0,04 | -0,57 | 6,92 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19787,398742 | 0 | -0,01 | -0,17 | 215,71 | ||||||
| Angra Infra Fip | 95027,018519 | 0 | 0,03 | 0,68 | 701,21 | ||||||
| Apice Fip | 87971,672942 | -0,02 | -0,17 | -6,03 | 1,52 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998522,528445 | 0 | 0 | -0,03 | 1229,07 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1320733,49213 | 0 | 0 | 0,52 | 559,99 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 2,896404 | 0,05 | 0,36 | 10,97 | 194,86 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1018621,59703 | -0,01 | -0,05 | -4,56 | 37,59 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 989047,950083 | -0,01 | -0,04 | -4,59 | 174,72 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 969490,660643 | -0,01 | -0,06 | -1,47 | 13,22 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,332431 | 0 | -0,03 | -0,84 | 169,40 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 88048,574503 | 0 | -0,02 | -7,67 | 65,74 | ||||||
| Bijupira Fip | 90303,352843 | 0 | 0 | -0,05 | 572,68 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100696,746472 | 0 | 0,01 | 0,52 | 152,10 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 906,123634 | -0,01 | -0,05 | 7,40 | 31,13 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 1,831783 | -0,01 | -0,04 | 54,18 | 123,28 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 42,141656 | -0,09 | -0,44 | -20,96 | 27,49 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1344920,05356 | 0 | -0,01 | -0,23 | 112,68 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 926,166560 | -0,01 | -0,09 | -3,12 | 8,02 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 3973,229033 | -2,31 | -15,16 | -92,05 | 0,09 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 901,265904 | -0,01 | -0,04 | 1,75 | 511,77 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,863979 | 0 | -0,03 | -1,08 | 231,41 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 81656,423882 | -0,01 | -0,03 | -8,67 | 26,22 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 88545,454269 | 0,06 | 0,45 | 13,94 | 24,50 | ||||||
| Breof Fip | 0,452148 | 0,02 | -10,81 | -12,68 | 288,96 | ||||||
| Bresco Fip | 1090,916721 | 0 | 0 | 5,25 | 500,86 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 991,869624 | 0 | -0,01 | 0,17 | 115,14 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,374223 | 0 | 0 | -0,03 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,604264 | -0,03 | -0,23 | -38,07 | 181,62 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,004182 | 0 | 0,01 | 0,29 | 420,12 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,771416 | 0,07 | 0,01 | -20,02 | 234,84 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,809372 | 0,08 | 0,11 | -18,65 | 1810,46 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 87731,822297 | -0,05 | -0,32 | 2,41 | 85,94 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,531496 | 0,05 | 0,32 | 9,68 | 765,75 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1067,022929 | 1,08 | 1,84 | 9,27 | 784,89 | ||||||
| Congonhas Fip | 9094,149000 | -0,05 | -0,35 | NB | 0,18 | ||||||
| Cores Fip | 2635834,80172 | 0 | -0,02 | 0,04 | 27,37 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 9483093,76312 | 1,16 | 1,37 | -22,95 | 5126,62 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,776691 | -0,01 | -0,10 | -2,20 | 5,49 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,964214 | 0 | -0,03 | -1,06 | 25,55 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip A | 836765,379272 | -0,01 | -0,07 | -2,21 | 17,98 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip B | 836765,379272 | -0,01 | -0,07 | -2,21 | 6,84 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip C | 836765,379272 | -0,01 | -0,07 | -2,21 | 3,35 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip D | 836765,379272 | -0,01 | -0,07 | -2,21 | 34,98 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42195,277005 | 0 | -0,02 | -0,21 | 82,70 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,854714 | 0 | -0,02 | 0,40 | 6,45 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,784384 | 0 | 0 | -0,03 | 133,19 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,169992 | 0,06 | 0,44 | 13,61 | 22,65 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 492,118647 | 0 | 0 | -43,54 | 20,48 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,605005 | 0 | 0 | 0 | 29,31 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 902,036027 | -0,03 | -0,24 | -2,51 | 5,71 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 940,326988 | 0 | 0,11 | -3,45 | 8,87 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1286,460045 | 0 | -0,09 | 15,27 | 9,46 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 987,899143 | 0 | 0,11 | -3,49 | 15,76 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,685716 | 0 | 0 | 16,75 | 21,73 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 920,821554 | -0,01 | -0,07 | -1,08 | 38,91 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,433356 | 0 | -0,01 | -58,55 | 420,51 | ||||||
| Fip Amazon | 997,339214 | 0 | 0 | -0,07 | 157,01 | ||||||
| Fip Atlantis | 93961,069488 | 0 | -0,01 | NB | 469,81 | ||||||
| Fip Bioenergia | 121815,812788 | 0,02 | 0,08 | 21,87 | 817,39 | ||||||
| Fip Biotec | 155233,061384 | 0 | -0,02 | 26,60 | 47,26 | ||||||
| Fip Bird | 34911,783444 | 0,05 | 0,35 | -73,90 | 3,14 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 719,103679 | 0 | -0,02 | -0,71 | 373,40 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 475,204018 | -0,02 | -0,15 | -48,50 | 79,83 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 647,489768 | -0,01 | -0,04 | -25,44 | 195,75 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 553,504775 | -0,01 | -0,03 | -33,96 | 49,04 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 99,189210 | -0,02 | -0,23 | NB | 1,79 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1083,546964 | 0 | NB | -3,36 | 70,43 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1127,471991 | 0 | NB | -2,75 | 84,56 | ||||||
| Fip Bvia | 1105937,35526 | 0 | NB | 5,14 | 924,41 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 9485,740581 | -0,01 | -0,04 | -1,28 | 140,93 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 611,640429 | -3,65 | -4,79 | -46,17 | 216,77 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1323,184181 | 0 | -0,01 | 32,58 | 383,34 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 967,091602 | 0 | -0,03 | 0,95 | 117,60 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 961,583007 | -0,01 | -0,05 | -1,36 | 112,88 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 338,191544 | -0,74 | -4,94 | -57,91 | 3,51 | ||||||
| Fip Camil | 995,219244 | 0 | 0 | 0,04 | 40,11 | ||||||
| Fip Camil | 998,310600 | 0 | 0 | 0,12 | 362,49 | ||||||
| Fip Capri | 9873,359146 | -0,01 | -0,04 | NB | 14,81 | ||||||
| Fip Castelo | 0,976333 | 0,20 | 0,17 | 0 | 25,02 | ||||||
| Fip Coliseu | 1507403,80145 | -0,62 | -2,87 | 2,71 | 1476,23 | ||||||
| Fip Creditstore | 9767,029200 | -0,01 | -0,06 | NB | 0,98 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,463296 | -1,72 | -7,07 | -6,41 | 1636,20 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1139,267588 | 0,03 | 0,20 | 8,87 | 21,64 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,346745 | 0 | -0,01 | -0,43 | 107,32 | ||||||
| Fip Fly Park | 0,009891 | -0,04 | -0,31 | -60,27 | 3,47 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,023916 | 0 | 0 | -0,28 | 73,28 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 622,741248 | 0 | -3,12 | -10,36 | 176,46 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 990,630979 | 0 | -0,01 | -0,16 | 49,66 | ||||||
| Fip Green Capital I | 1071,822746 | -0,01 | -0,05 | -91,74 | 10,40 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1511,617035 | 0,05 | 0,36 | 11,81 | 101,06 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1617,958226 | 0,05 | 0,40 | 13,36 | 19,42 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1473,587922 | 0,05 | 0,36 | 8,69 | 149,06 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1578,349480 | 0,05 | 0,40 | 10,39 | 18,91 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1536,985735 | 0,05 | 0,39 | 9,65 | 64,69 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1583,572933 | 0,05 | 0,41 | 10,39 | 104,51 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,644113 | -0,10 | -0,83 | -7,29 | 18,09 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 921,785762 | -0,01 | -0,07 | -1,05 | 441,31 | ||||||
| Fip Lsh | 58370,137500 | 0 | -0,01 | -2,64 | 327,87 | ||||||
| Fip Mezanino Marine Infraestrutura | 7711,038468 | 0 | -0,01 | -85,85 | 51,38 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 69993,484252 | -0,11 | -0,39 | -45,64 | 461,55 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 89281,409946 | 0 | -0,02 | -0,59 | 22,30 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4680,965629 | 0 | 0 | -0,02 | 2475,33 | ||||||
| Fip Pedra Branca | 986,945837 | 0 | -0,04 | -1,31 | 16,56 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 648,845197 | 0 | -0,01 | 33,27 | 42,22 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 994,699066 | -0,01 | -0,05 | -0,44 | 217,08 | ||||||
| Fip Santfati | 0,957431 | 0,01 | 0,03 | -2,74 | 44,02 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1003,541566 | 0 | -0,02 | 0,42 | 50,21 | ||||||
| Fip Sondas | 0,433815 | 0 | -0,01 | -66,86 | 3385,63 | ||||||
| Fip Tag | 1439,320498 | 0 | -0,03 | -96,50 | 0,76 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,708850 | -0,01 | -0,09 | -3,86 | 2,13 | ||||||
| Fip Usa | 9995,613867 | 0 | -0,01 | -0,04 | 189,46 | ||||||
| Fip Vh 1 | 14495501,1970 | 0 | -0,01 | 144902 | 1449,55 | ||||||
| Fip Volluto | 13169,453152 | 0,11 | -0,15 | -22,74 | 1884,51 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 4365,332066 | 0 | NB | 4,92 | 610,42 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4233,042215 | 0 | -0,01 | 20,48 | 145,19 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 584,178463 | 0 | NB | -32,85 | 15,04 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,006722 | -1,10 | -1,34 | 5,83 | 0,22 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,005590 | -1,34 | -1,79 | 1,12 | 0,15 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 12666,660203 | 0 | 0,05 | 1,98 | 258,22 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10820,579253 | 0 | NB | -17,71 | 50,75 | ||||||
| Fromage Fip | 0,943698 | -0,01 | -0,08 | -2,82 | 5,57 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1222,408530 | 0 | -0,03 | -0,85 | 70,65 | ||||||
| Gama Fip | 1649302,15409 | 0,05 | 0,34 | 9,93 | 531,10 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 95,962912 | 0 | NB | -1,35 | 31,46 | ||||||
| Gap Realty I Fip | 11436,216094 | -0,02 | -0,21 | -67,05 | 1,85 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,678727 | -0,20 | -1,37 | -32,13 | 1,30 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,088501 | 0,05 | 0,35 | 8,85 | 0,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,930911 | 0,01 | 0,07 | -6,91 | 0,14 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 42,050695 | -0,09 | -0,44 | -21,72 | 361,42 | ||||||
| Gif Iii Fip | 40,946496 | 0 | 0 | -1,93 | 300,14 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 1040,374236 | 0,01 | -0,40 | -2,79 | 2626,69 | ||||||
| Gif Iv Fip | 1037,736705 | 0,01 | -0,32 | -3,15 | 2037,68 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 462,672187 | -0,41 | -1,89 | -53,53 | 93,14 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,892797 | 0 | 0 | -10,72 | 107,14 | ||||||
| Gif V Fip | 0,908380 | 0 | 0 | -9,16 | 107,55 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 0,152671 | -0,08 | -0,58 | -84,73 | 0,38 | ||||||
| Gjp Fip | 18757,921710 | 0,69 | 0,93 | 0,17 | 1320,40 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,005740 | -0,01 | -0,04 | -0,92 | 84,13 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 1174,618062 | 0,02 | 0,15 | -14,37 | 34,54 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091623 | 0 | -0,02 | -1,70 | 17,09 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 15350,928090 | -1,70 | -1,74 | 7,80 | 466,18 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 15350,928090 | -1,70 | -1,74 | 7,80 | 427,10 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 62,711005 | -0,74 | -3,68 | -26,97 | 45,71 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 44,059965 | 0,06 | -0,34 | -8,78 | 17,81 | ||||||
| Iron Fip | 0,992485 | 0 | -0,01 | -0,60 | 24,32 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 52778,719850 | 0,02 | -0,18 | -19,68 | 42,22 | ||||||
| Kimberlite Fip | 373177,560804 | 0,03 | 0,19 | -62,33 | 15,11 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 288,012883 | -0,06 | -0,41 | -1,89 | 28,34 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,700261 | 0,01 | 0,39 | -16,25 | 70,60 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 476,454373 | 1,38 | -0,24 | 58,05 | 414,21 | ||||||
| Landmark Real Estate I Fip | 175,329677 | -0,01 | -0,05 | -0,42 | 76,55 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 159,933447 | 0 | -0,01 | 0,30 | 90,81 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 1,008546 | -0,01 | -0,27 | -2,65 | 8,50 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6678,198687 | 0 | -0,02 | -25,64 | 308,53 | ||||||
| Logistics V Fip | 996,552379 | 0 | 0 | -0,31 | 24,83 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 956,345188 | 0 | 0,01 | 0,49 | 1148,96 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1012,462520 | 0 | 0,01 | 0,89 | 1494,22 | ||||||
| Mag Fip | 0,157497 | -4,53 | 11,08 | 60,87 | 18,12 | ||||||
| Mb Fip | 1919,310634 | 0 | 0,08 | 56,47 | 84,95 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 16604,502384 | -0,01 | -0,07 | -1,53 | 73,13 | ||||||
| Neo Vista Real Estate Fip | 0,009260 | -0,07 | -3,65 | 49,93 | 0,18 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1310220,21043 | 0,17 | 0,11 | 3,24 | 30,15 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,214255 | 0 | -0,02 | -0,50 | 632,62 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,500094 | 0 | -0,02 | -0,59 | 484,94 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6375,606834 | -0,05 | -0,43 | -7,90 | 1,14 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 922,380469 | 0 | -0,03 | -0,93 | 321,95 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1002624,79474 | 0 | NB | 1,00 | 1161,36 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 2015148,87684 | 0 | NB | -51,36 | 304,05 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2593,205955 | 0 | 0,03 | 9,25 | 5,14 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 2943,629851 | 0 | -0,03 | 9,16 | 5,54 | ||||||