Posição em 09/11/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 349,114990 | -0,73 | -3,61 | NB | 7,01 | ||||||
| Brz Amata Fip | 1000,118877 | 0 | -0,02 | -1,00 | 29,41 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 1,562002 | 0 | -0,01 | 10,23 | 274,41 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 903,567342 | -0,01 | -0,06 | -0,14 | 99,05 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 85018,540332 | 0 | 0 | -14,68 | 4029,10 | ||||||
| Fip Pitanga | 534,450830 | -0,50 | -2,46 | -5,79 | 1,27 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 936,797003 | -0,01 | -0,03 | -0,96 | 111,77 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 458,976377 | -0,47 | -2,33 | -45,41 | 0,75 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 911,592466 | -0,01 | -0,05 | -2,11 | 75,49 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 970,744958 | -0,01 | -0,05 | -1,85 | 53,23 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,089253 | 0,04 | 0,18 | 7,77 | 70,32 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,819550 | 0,03 | 0,17 | 4,92 | 229,75 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,017789 | 0 | 0,01 | 3,62 | 68,12 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,008977 | 0 | 0,01 | 3,17 | 2,90 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95427,431100 | 0 | -0,02 | -0,99 | 57,26 | ||||||
Posição em 06/11/2015 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 39318,003899 | 0 | 0,02 | -13,56 | 118,56 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 85808,115741 | -0,01 | -0,17 | -0,05 | 77,41 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 85808,115781 | -0,01 | -0,17 | -0,05 | 21,49 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99347,167443 | 0 | 0 | -0,17 | 106,99 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,899058 | 0 | 0 | -0,09 | 138,88 | ||||||
| Ac2 Fip | 669,150523 | 0 | -0,01 | -1,11 | 249,89 | ||||||
| Acqua Fip | 48901,849020 | 0 | 0 | -46,00 | 120,20 | ||||||
| Ag Invest Fip | 90126,242459 | 4,16 | 4,16 | 4,13 | 925,84 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,401765 | 0 | 0 | 0,14 | 215,16 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,015154 | 0 | -0,01 | -0,82 | 63,86 | ||||||
| Akka Fip | 0,078724 | -1,03 | -4,01 | -63,58 | 17,30 | ||||||
| Almay Fip | 124,024612 | 0 | 0 | -23,90 | 37,35 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,948342 | 0,05 | -0,02 | -0,55 | 6,92 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19788,243872 | 0 | -0,01 | -0,16 | 215,72 | ||||||
| Angra Infra Fip | 95017,835752 | 0,01 | 0,02 | 0,67 | 701,14 | ||||||
| Apice Fip | 88034,827666 | -0,02 | -0,10 | -5,96 | 1,52 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998526,454539 | 0 | 0 | -0,03 | 1229,07 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1320750,04397 | 0 | 0 | 0,52 | 560,00 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 2,891924 | 0,05 | 0,21 | 10,80 | 194,56 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1018821,46899 | -0,01 | -0,03 | -4,54 | 37,60 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 989227,666680 | -0,01 | -0,03 | -4,57 | 174,75 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,893085 | -0,01 | -0,03 | 38,17 | 344,17 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 969654,215793 | -0,01 | -0,04 | -1,45 | 13,22 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,335150 | 0 | -0,02 | -0,83 | 169,43 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 88056,921992 | 0 | -0,01 | -7,66 | 65,74 | ||||||
| Bijupira Fip | 90304,073706 | 0 | 0 | -0,05 | 572,69 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100691,450217 | 0 | 0,01 | 0,51 | 152,09 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 906,317164 | 0 | -0,03 | 7,42 | 31,14 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 1,832114 | -0,01 | -0,02 | 54,21 | 123,31 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 42,364977 | 0 | 0,09 | -20,54 | 27,64 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1344963,73270 | 0 | 0 | -0,23 | 112,68 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 926,513376 | -0,01 | -0,05 | -3,09 | 8,02 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 4306,866875 | -2,14 | -8,04 | -91,39 | 0,10 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 901,417540 | -0,01 | -0,02 | 1,77 | 511,86 | ||||||
| Brasil Portos E Ativos Logisticos Fip | 860,053122 | -0,02 | -0,08 | 1,72 | 169,77 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,864101 | 0 | -0,02 | -1,06 | 231,44 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 81643,322099 | -0,01 | -0,05 | -8,69 | 26,17 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 88377,815243 | 0,11 | 0,26 | 13,73 | 24,46 | ||||||
| Breof Fip | 0,451981 | 0,01 | -10,85 | -12,71 | 288,85 | ||||||
| Bresco Fip | 1090,931775 | 0 | 0 | 5,25 | 500,86 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 991,907686 | 0 | -0,01 | 0,17 | 115,15 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,382742 | 0 | 0 | -0,03 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,604862 | -0,03 | -0,13 | -38,01 | 181,80 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,004147 | 0 | 0 | 0,29 | 420,11 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,770950 | -0,09 | -0,05 | -20,07 | 234,70 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,808666 | -0,08 | 0,03 | -18,72 | 1808,88 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 87850,996444 | -0,05 | -0,18 | 2,55 | 86,06 | ||||||
| Caixa Fip Cevix | 4,361817 | 0 | 0 | -23,93 | 899,66 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,529379 | 0,05 | 0,18 | 9,53 | 764,69 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1060,825251 | -0,30 | 1,25 | 8,63 | 780,33 | ||||||
| Congonhas Fip | 9107,931000 | -0,05 | -0,20 | NB | 0,18 | ||||||
| Cores Fip | 2635984,14318 | 0 | -0,01 | 0,04 | 27,38 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 9500311,87869 | -2,57 | 1,56 | -22,81 | 5135,93 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,776863 | -0,01 | -0,07 | -2,18 | 5,49 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,964347 | 0 | -0,02 | -1,04 | 25,56 | ||||||
| Dyna Ii Fip Classe A | 99450,989714 | 0 | 0 | -0,15 | 84,22 | ||||||
| Dyna Ii Fip Classe B | 96784,718516 | -0,01 | -0,02 | -1,40 | 3,16 | ||||||
| Dyna Iii Fip Classe A | 105450,278795 | 0 | 0,01 | 3,61 | 71,91 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip A | 837022,086119 | -0,01 | -0,04 | -2,18 | 17,99 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip B | 837022,086119 | -0,01 | -0,04 | -2,18 | 6,84 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip C | 837022,086119 | -0,01 | -0,04 | -2,18 | 3,35 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip D | 837022,086119 | -0,01 | -0,04 | -2,18 | 34,99 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42198,752969 | 0 | -0,01 | -0,20 | 82,71 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,854776 | 0 | -0,01 | 0,40 | 6,45 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,790863 | 0 | 0 | -0,03 | 133,19 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,167921 | 0,09 | 0,26 | 13,41 | 22,61 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 492,127024 | 0 | 0 | -43,54 | 20,48 | ||||||
| Fbie Fip Ii | 919,015505 | -0,01 | 6,51 | 28,45 | 135,14 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,623186 | 0 | 0 | 0 | 29,31 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 902,948926 | -0,03 | -0,13 | -2,41 | 5,72 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,685730 | 0 | 0 | 16,75 | 21,73 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 921,101926 | -0,01 | -0,04 | -1,05 | 38,92 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,433369 | 0 | -0,01 | -58,55 | 420,53 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 1957330,52277 | 0,01 | -0,03 | 52,24 | 120,01 | ||||||
| Fip Amazon | 997,350488 | 0 | 0 | -0,07 | 157,01 | ||||||
| Fip Atlantis | 93966,093334 | 0 | -0,01 | NB | 469,83 | ||||||
| Fip Bioenergia | 121765,693535 | 0,01 | 0,04 | 21,82 | 817,05 | ||||||
| Fip Biotec | 155248,461983 | 0 | -0,01 | 26,62 | 47,26 | ||||||
| Fip Bird | 34858,791666 | 0,05 | 0,20 | -73,94 | 3,14 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 719,178854 | 0 | -0,01 | -0,70 | 373,44 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 475,543525 | -0,02 | -0,08 | -48,46 | 79,89 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 647,594920 | 0 | -0,02 | -25,43 | 195,78 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 553,587961 | 0 | -0,02 | -33,95 | 49,04 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 99,323194 | -0,02 | -0,09 | NB | 1,79 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1083,546964 | 0 | NB | -3,36 | 70,43 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1127,471991 | 0 | NB | -2,75 | 84,56 | ||||||
| Fip Bvia | 1105937,35526 | 0 | NB | 5,14 | 924,41 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 9487,385109 | -0,01 | -0,02 | -1,27 | 140,95 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 632,555296 | 0,19 | -1,53 | -44,33 | 224,18 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1323,218877 | 0 | 0 | 32,58 | 383,35 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 967,223121 | 0 | -0,02 | 0,97 | 117,62 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 961,830098 | -0,01 | -0,02 | -1,34 | 112,91 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 345,753759 | -0,72 | -2,81 | -56,96 | 3,59 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 988,952461 | 0 | -0,01 | -0,15 | 640,00 | ||||||
| Fip Caixa Veneza | 228,589753 | -0,01 | -0,02 | -0,67 | 51,80 | ||||||
| Fip Camil | 995,238295 | 0 | 0 | 0,04 | 40,11 | ||||||
| Fip Camil | 998,317405 | 0 | 0 | 0,12 | 362,49 | ||||||
| Fip Capri | 9874,990293 | -0,01 | -0,02 | NB | 14,81 | ||||||
| Fip Castelo | 0,974506 | 0 | -0,02 | -0,19 | 24,98 | ||||||
| Fip Coliseu | 1536289,79336 | -3,62 | -1,01 | 4,68 | 1504,52 | ||||||
| Fip Creditstore | 9769,333000 | -0,01 | -0,03 | NB | 0,98 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,650570 | 0 | 0 | 0,70 | 1760,59 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1138,285131 | 0,03 | 0,12 | 8,78 | 21,62 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,352271 | 0 | -0,01 | -0,42 | 107,32 | ||||||
| Fip Fly Park | 0,009904 | -0,04 | -0,17 | -60,21 | 3,47 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,023923 | 0 | 0 | -0,28 | 73,28 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 642,853302 | 0 | 0 | -7,46 | 182,16 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 990,665954 | 0 | -0,01 | -0,15 | 49,66 | ||||||
| Fip Green Capital I | 1072,091131 | -0,01 | -0,02 | -91,74 | 10,41 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1509,343854 | 0,05 | 0,21 | 11,64 | 100,91 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1615,216690 | 0,06 | 0,23 | 13,16 | 19,38 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1471,367319 | 0,05 | 0,21 | 8,53 | 148,83 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1575,668109 | 0,06 | 0,23 | 10,20 | 18,88 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1534,466580 | 0,06 | 0,23 | 9,47 | 64,58 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1580,848035 | 0,06 | 0,24 | 10,20 | 104,33 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,646459 | -0,10 | -0,47 | -6,95 | 18,16 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 922,054828 | -0,01 | -0,04 | -1,02 | 441,44 | ||||||
| Fip Lsh | 58372,258315 | 0 | 0 | -2,64 | 327,88 | ||||||
| Fip Mezanino Marine Infraestrutura | 7711,293684 | 0 | -0,01 | -85,85 | 51,38 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 70082,897105 | -0,19 | -0,26 | -45,57 | 462,14 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 89288,161627 | 0 | -0,01 | -0,58 | 22,31 | ||||||
| Fip Oas Empreendimentos | 4029,704899 | 0 | 0 | -14,91 | 1446,81 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4680,993192 | 0 | 0 | -0,02 | 2475,34 | ||||||
| Fip Pedra Branca | 987,056812 | -0,02 | -0,03 | -1,29 | 16,56 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 648,865714 | 0 | 0 | 33,27 | 42,22 | ||||||
| Fip Rg Estaleiros | 0,992231 | 0 | 0 | -0,13 | 560,02 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 994,926847 | -0,01 | -0,03 | -0,41 | 217,13 | ||||||
| Fip Santfati | 0,957281 | 0 | 0,01 | -2,76 | 44,02 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1003,617223 | 0 | -0,01 | 0,43 | 50,21 | ||||||
| Fip Sondas | 0,433839 | 0 | -0,01 | -66,86 | 3385,82 | ||||||
| Fip Tag | 1439,553310 | 0 | -0,02 | -96,50 | 0,76 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,709126 | -0,01 | -0,05 | -3,82 | 2,13 | ||||||
| Fip Usa | 9995,881939 | 0 | 0 | -0,04 | 189,47 | ||||||
| Fip Vh 1 | 14495978,0310 | 0 | 0 | 144906 | 1449,60 | ||||||
| Fip Volluto | 13222,567108 | -0,65 | 0,25 | -22,42 | 1892,11 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 4365,332066 | 0 | NB | 4,92 | 610,42 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4233,199279 | 0 | 0 | 20,48 | 145,20 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 584,178463 | 0 | NB | -32,85 | 15,04 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,006802 | -0,04 | -0,16 | 7,09 | 0,22 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,005674 | -0,08 | -0,30 | 2,65 | 0,15 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 12664,247694 | 0 | 0,03 | 1,96 | 258,17 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10820,579253 | 0 | NB | -17,71 | 50,75 | ||||||
| Fromage Fip | 0,944193 | -0,01 | -0,03 | -2,77 | 5,57 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1222,537445 | 0 | -0,01 | -0,84 | 70,66 | ||||||
| Gama Fip | 1646864,98002 | 0,05 | 0,19 | 9,76 | 530,32 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 95,962912 | 0 | NB | -1,35 | 31,46 | ||||||
| Gap Realty I Fip | 11442,104925 | -0,02 | -0,16 | -67,04 | 1,85 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,682784 | -0,20 | -0,78 | -31,72 | 1,31 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,086862 | 0,05 | 0,20 | 8,69 | 0,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,930612 | 0,01 | 0,04 | -6,94 | 0,14 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 42,275413 | 0 | 0,09 | -21,31 | 363,35 | ||||||
| Gif Iii Fip | 40,946930 | 0 | 0 | -1,93 | 300,14 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 1044,833590 | 0,01 | 0,02 | -2,38 | 2637,94 | ||||||
| Gif Iv Fip | 1041,360062 | 0,01 | 0,03 | -2,81 | 2043,24 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 473,510802 | 0 | 0,40 | -52,44 | 95,32 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,892791 | 0 | 0 | -10,72 | 107,13 | ||||||
| Gif V Fip | 0,908365 | 0 | 0 | -9,16 | 107,55 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 0,153057 | -0,08 | -0,33 | -84,69 | 0,38 | ||||||
| Gjp Fip | 18815,127507 | 0,27 | 1,24 | 0,47 | 1324,43 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,005901 | -0,01 | -0,02 | -0,90 | 84,14 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 1173,879638 | 0,02 | 0,08 | -14,43 | 34,52 | ||||||
| Hf Fundo De Inv. Em Participacoe | 0,996932 | 0 | -0,01 | NB | 49,43 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091638 | 0 | -0,01 | -1,68 | 17,10 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 15555,925181 | 0,10 | -0,43 | 9,24 | 472,40 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 15555,925181 | 0,10 | -0,43 | 9,24 | 432,81 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 63,993316 | 0 | -1,71 | -25,47 | 46,65 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 44,004537 | 0,04 | -0,47 | -8,89 | 17,79 | ||||||
| Iron Fip | 0,992516 | 0 | 0 | -0,59 | 24,32 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,549512 | -0,01 | -0,04 | -32,30 | 12,33 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 52762,710800 | 0 | -0,21 | -19,70 | 42,21 | ||||||
| Kimberlite Fip | 372854,009095 | 0,03 | 0,10 | -62,36 | 15,09 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 288,521791 | -0,06 | -0,23 | -1,72 | 28,39 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,697798 | 0,01 | 0,03 | -16,54 | 70,35 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 478,200992 | -1,02 | 0,13 | 58,62 | 415,72 | ||||||
| Landmark Real Estate I Fip | 175,362520 | -0,01 | -0,04 | -0,41 | 76,56 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 159,934984 | 0 | -0,01 | 0,30 | 90,82 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 1,008813 | -0,01 | -0,25 | -2,63 | 8,50 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6678,885218 | 0 | -0,01 | -25,63 | 308,56 | ||||||
| Logistics V Fip | 996,569699 | 0 | 0 | -0,31 | 24,83 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 956,311910 | 0 | 0 | 0,48 | 1148,92 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1012,419828 | 0 | 0,01 | 0,89 | 1494,15 | ||||||
| Mag Fip | 0,162491 | 0 | 14,60 | 65,97 | 18,70 | ||||||
| Mb Fip | 1919,182613 | 0 | 0,07 | 56,46 | 84,94 | ||||||