Posição em 04/11/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 357,039938 | -0,72 | -1,42 | NB | 7,17 | ||||||
| Brz Amata Fip | 1000,241041 | 0 | -0,01 | -0,99 | 29,42 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 1,562115 | 0 | 0 | 10,24 | 274,43 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 85018,789187 | 0 | 0 | -14,68 | 4029,12 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 936,976361 | -0,01 | -0,01 | -0,94 | 111,79 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 465,623331 | -0,46 | -0,92 | -44,62 | 0,76 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 911,890630 | -0,01 | -0,02 | -2,08 | 75,51 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 971,029924 | -0,01 | -0,02 | -1,82 | 53,24 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,088059 | 0,04 | 0,07 | 7,66 | 70,25 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,818664 | 0,03 | 0,07 | 4,81 | 229,51 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,017755 | 0 | 0 | 3,62 | 68,12 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,008915 | 0 | 0 | 3,16 | 2,90 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95440,614350 | 0 | -0,01 | -0,98 | 57,27 | ||||||
Posição em 03/11/2015 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 39313,637167 | 0 | 0 | -13,57 | 118,55 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 85839,923133 | -0,13 | -0,13 | -0,01 | 77,43 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 85839,923175 | -0,13 | -0,13 | -0,01 | 21,50 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99350,150973 | 0 | 0 | -0,17 | 106,99 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,912249 | 0 | 0 | -0,09 | 138,89 | ||||||
| Ac2 Fip | 669,196062 | 0 | 0 | -1,10 | 249,91 | ||||||
| Acqua Fip | 48902,957807 | 0 | 0 | -46,00 | 120,20 | ||||||
| Ag Invest Fip | 86525,524243 | 0 | 0 | -0,03 | 888,85 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,015182 | -0,01 | -0,01 | -0,81 | 63,86 | ||||||
| Almay Fip | 124,020899 | 0 | 0 | -23,91 | 37,35 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,948008 | -0,06 | -0,06 | -0,59 | 6,92 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19789,139747 | 0 | 0 | -0,16 | 215,73 | ||||||
| Angra Infra Fip | 95009,204194 | 0,01 | 0,01 | 0,66 | 701,08 | ||||||
| Apice Fip | 88101,072814 | -0,02 | -0,02 | -5,89 | 1,52 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998530,230773 | 0 | 0 | -0,03 | 1229,08 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1320766,88899 | 0 | 0 | 0,52 | 560,01 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 2,887476 | 0,05 | 0,05 | 10,63 | 194,26 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1019019,86096 | -0,01 | -0,01 | -4,52 | 37,61 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 989407,069668 | -0,01 | -0,01 | -4,55 | 174,78 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,893414 | -0,01 | -0,01 | 38,20 | 344,23 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 969814,330593 | -0,02 | -0,02 | -1,44 | 13,23 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,337868 | 0 | 0 | -0,82 | 169,45 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 88065,207950 | 0 | 0 | -7,65 | 65,75 | ||||||
| Bijupira Fip | 90304,755706 | 0 | 0 | -0,05 | 572,69 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100685,773228 | 0 | 0 | 0,51 | 152,08 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 906,493007 | -0,01 | -0,01 | 7,44 | 31,14 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 1,832439 | -0,01 | -0,01 | 54,24 | 123,33 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 42,679798 | 0,83 | 0,83 | -19,95 | 27,85 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1345003,78888 | 0 | 0 | -0,22 | 112,69 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 926,854235 | -0,01 | -0,01 | -3,05 | 8,02 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 4589,107882 | -2,01 | -2,01 | -90,82 | 0,11 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 901,568512 | -0,01 | -0,01 | 1,78 | 511,95 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,864222 | 0 | 0 | -1,05 | 231,47 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 81664,587991 | -0,02 | -0,02 | -8,67 | 26,18 | ||||||
| Bresco Fip | 1090,946653 | 0 | 0 | 5,26 | 500,87 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 991,946892 | 0 | 0 | 0,18 | 115,15 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,393005 | 0 | 0 | -0,03 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,605459 | -0,03 | -0,03 | -37,95 | 181,98 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,004112 | 0 | 0 | 0,28 | 420,09 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,769351 | -0,26 | -0,26 | -20,24 | 234,21 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,806757 | -0,21 | -0,21 | -18,92 | 1804,61 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 87969,800239 | -0,04 | -0,04 | 2,68 | 86,18 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,527265 | 0,05 | 0,05 | 9,38 | 763,63 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1066,451488 | 1,79 | 1,79 | 9,21 | 784,47 | ||||||
| Congonhas Fip | 9121,713500 | -0,05 | -0,05 | NB | 0,18 | ||||||
| Cores Fip | 2636132,13660 | -0,01 | -0,01 | 0,05 | 27,38 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 9500324,43499 | 1,56 | 1,56 | -22,81 | 5135,94 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,777031 | -0,05 | -0,05 | -2,16 | 5,49 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,964479 | 0 | 0 | -1,03 | 25,56 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip A | 837280,729988 | -0,01 | -0,01 | -2,15 | 17,99 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip B | 837280,729988 | -0,01 | -0,01 | -2,15 | 6,84 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip C | 837280,729988 | -0,01 | -0,01 | -2,15 | 3,35 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip D | 837280,729988 | -0,01 | -0,01 | -2,15 | 35,01 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42202,176423 | 0 | 0 | -0,19 | 82,72 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,854831 | 0 | 0 | 0,41 | 6,45 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,798439 | 0 | 0 | -0,03 | 133,19 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,164912 | 0 | 0 | 13,12 | 22,55 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 492,135796 | 0 | 0 | -43,54 | 20,48 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,640311 | 0 | 0 | 0 | 592,22 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 939,265640 | 0 | 0 | -3,56 | 8,86 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1287,583585 | 0 | 0 | 15,37 | 9,46 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 986,760802 | 0 | 0 | -3,60 | 15,74 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,685744 | 0 | 0 | 16,75 | 21,73 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,433383 | 0 | 0 | -58,55 | 420,54 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 1958044,17232 | 0,01 | 0,01 | 52,30 | 120,05 | ||||||
| Fip Amazon | 997,361587 | 0 | 0 | -0,07 | 157,01 | ||||||
| Fip Atlantis | 93971,117446 | 0 | 0 | NB | 469,86 | ||||||
| Fip Bioenergia | 121734,527478 | 0,02 | 0,02 | 21,79 | 816,84 | ||||||
| Fip Biotec | 155263,787686 | 0 | 0 | 26,63 | 47,27 | ||||||
| Fip Bird | 34805,920000 | 0,05 | 0,05 | -73,98 | 3,13 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 719,254011 | 0 | 0 | -0,69 | 373,48 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 475,814770 | -0,02 | -0,02 | -48,43 | 79,94 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 647,691639 | -0,01 | -0,01 | -25,41 | 195,81 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 553,663205 | 0 | 0 | -33,94 | 49,05 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 99,390887 | -0,02 | -0,02 | NB | 1,79 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1083,546964 | 0 | NB | -3,36 | 70,43 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1127,471991 | 0 | NB | -2,75 | 84,56 | ||||||
| Fip Bvia | 1105937,35526 | 0 | NB | 5,14 | 924,41 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 9488,906050 | -0,01 | -0,01 | -1,25 | 140,98 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 634,020994 | -1,30 | -1,30 | -44,20 | 224,70 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1323,253266 | 0 | 0 | 32,59 | 383,36 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 967,352816 | 0 | 0 | 0,98 | 117,63 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 961,998936 | -0,01 | -0,01 | -1,32 | 112,93 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 353,258063 | -0,70 | -0,70 | -56,03 | 3,67 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 989,017952 | 0 | 0 | -0,14 | 640,04 | ||||||
| Fip Camil | 995,257223 | 0 | 0 | 0,04 | 40,11 | ||||||
| Fip Camil | 998,324120 | 0 | 0 | 0,12 | 362,49 | ||||||
| Fip Capri | 9876,621686 | -0,01 | -0,01 | NB | 14,81 | ||||||
| Fip Coliseu | 1563594,59152 | 0,75 | 0,75 | 6,54 | 1531,26 | ||||||
| Fip Creditstore | 9771,636800 | -0,01 | -0,01 | NB | 0,98 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,650601 | 0 | 0 | 0,71 | 1760,61 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,357892 | 0 | 0 | -0,41 | 107,33 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,023944 | 0 | 0 | -0,27 | 73,28 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 642,835837 | 0 | 0 | -7,47 | 182,16 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 990,720099 | 0 | 0 | -0,15 | 49,66 | ||||||
| Fip Green Capital I | 1072,288842 | -0,01 | -0,01 | -91,74 | 10,41 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,648294 | -0,19 | -0,19 | -6,69 | 18,21 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 908,821486 | -1,47 | -1,47 | -2,44 | 358,34 | ||||||
| Fip Mezanino Marine Infraestrutura | 7711,548541 | 0 | 0 | -85,85 | 51,38 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 69635,770597 | -0,90 | -0,90 | -45,91 | 459,19 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 89294,904060 | 0 | 0 | -0,57 | 22,31 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4681,026046 | 0 | 0 | -0,02 | 2475,36 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 648,886230 | 0 | 0 | 33,27 | 42,22 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1003,691908 | -0,01 | -0,01 | 0,43 | 50,22 | ||||||
| Fip Sondas | 0,433864 | 0 | 0 | -66,86 | 3386,01 | ||||||
| Fip Tag | 1439,708917 | 0 | 0 | -96,50 | 0,76 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,709396 | -0,01 | -0,01 | -3,79 | 2,13 | ||||||
| Fip Vh 1 | 14496455,3900 | 0 | 0 | 144911 | 1449,65 | ||||||
| Fip Volluto | 13241,967906 | 0,40 | 0,40 | -22,31 | 1894,89 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 4365,332066 | 0 | NB | 4,92 | 610,42 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4233,355246 | 0 | 0 | 20,49 | 145,20 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 584,178463 | 0 | NB | -32,85 | 15,04 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,006810 | -0,04 | -0,04 | 7,22 | 0,22 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,005687 | -0,08 | -0,08 | 2,88 | 0,15 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 12663,757015 | 0,03 | 0,03 | 1,96 | 258,16 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10820,579253 | 0 | NB | -17,71 | 50,75 | ||||||
| Fromage Fip | 0,944388 | -0,01 | -0,01 | -2,75 | 5,57 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1222,612130 | -0,01 | -0,01 | -0,83 | 70,66 | ||||||
| Gama Fip | 1644435,08181 | 0,05 | 0,05 | 9,60 | 479,56 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 95,962912 | 0 | NB | -1,35 | 31,46 | ||||||
| Gap Realty I Fip | 11447,964843 | -0,11 | -0,11 | -67,02 | 1,85 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,686815 | -0,19 | -0,19 | -31,32 | 1,31 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,085224 | 0,05 | 0,05 | 8,52 | 0,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,930298 | 0,01 | 0,01 | -6,97 | 0,14 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 42,592450 | 0,84 | 0,84 | -20,72 | 366,08 | ||||||
| Gif Iii Fip | 40,947359 | 0 | 0 | -1,93 | 300,14 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 1044,661188 | 0,01 | 0,01 | -2,39 | 2637,51 | ||||||
| Gif Iv Fip | 1041,136757 | 0,01 | 0,01 | -2,83 | 2042,80 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 488,811268 | 3,65 | 3,65 | -50,90 | 98,40 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,892784 | 0 | 0 | -10,72 | 107,13 | ||||||
| Gif V Fip | 0,908350 | 0 | 0 | -9,16 | 107,55 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 0,153433 | -0,08 | -0,08 | -84,66 | 0,38 | ||||||
| Gjp Fip | 18585,275511 | 0 | 0 | -0,75 | 1308,25 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,006066 | -0,01 | -0,01 | -0,89 | 84,15 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 1173,140323 | 0,02 | 0,02 | -14,48 | 34,49 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091640 | 0 | 0 | -1,68 | 17,10 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 15540,278154 | -0,53 | -0,53 | 9,13 | 471,93 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 15540,278153 | -0,53 | -0,53 | 9,13 | 432,37 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 65,336778 | 0,35 | 0,35 | -23,91 | 47,63 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 44,233483 | 0,05 | 0,05 | -8,42 | 17,88 | ||||||
| Iron Fip | 0,992542 | 0 | 0 | -0,59 | 24,32 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,549692 | -0,01 | -0,01 | -32,28 | 12,34 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 52755,897462 | -0,22 | -0,22 | -19,71 | 42,20 | ||||||
| Kimberlite Fip | 372528,755320 | 0,02 | 0,02 | -62,39 | 15,08 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 289,029254 | -0,06 | -0,06 | -1,54 | 28,44 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,697626 | 0,01 | 0,01 | -16,56 | 70,33 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 474,388877 | -0,67 | -0,67 | 57,36 | 401,61 | ||||||
| Landmark Real Estate I Fip | 175,394968 | -0,02 | -0,02 | -0,39 | 76,58 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 159,936282 | 0 | 0 | 0,30 | 90,82 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 1,009136 | -0,21 | -0,21 | -2,59 | 8,51 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6679,562802 | 0 | 0 | -25,62 | 308,60 | ||||||
| Mag Fip | 0,145931 | 2,92 | 2,92 | 49,05 | 16,79 | ||||||
| Mb Fip | 1917,843000 | 0 | 0 | 56,35 | 84,88 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 16615,082730 | -0,01 | -0,01 | -1,46 | 73,17 | ||||||
| Neo Vista Real Estate Fip | 0,009604 | -0,07 | -0,07 | 55,51 | 0,18 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1312599,61607 | 0,29 | 0,29 | 3,43 | 30,20 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,214421 | 0 | 0 | -0,49 | 632,71 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6393,966218 | -0,15 | -0,15 | -7,63 | 1,14 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 922,625874 | 0 | 0 | -0,90 | 322,03 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1002624,79474 | 0 | NB | 1,00 | 1161,36 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 2015148,87684 | 0 | NB | -51,36 | 304,05 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2593,412960 | 0,04 | 0,04 | 9,26 | 5,14 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 2944,376808 | 0 | 0 | 9,19 | 5,54 | ||||||
| Polo Capital V Fip | 0,319013 | 0,05 | 0,05 | -63,05 | 3,29 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,939627 | -0,01 | -0,01 | -1,82 | 33,36 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,157135 | 0 | NB | NB | 0,31 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,422220 | -0,01 | -0,01 | -47,31 | 14,74 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,835210 | -0,01 | -0,01 | -1,32 | 21,80 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 924,374119 | -0,04 | -0,04 | -1,99 | 10,89 | ||||||
| Quantum Fip | 1844,373367 | 4,38 | 4,38 | -13,17 | 115,20 | ||||||
| Razac Fip | 1104,108876 | 0,05 | 0,05 | 10,80 | 1105,65 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 1005,131607 | 0 | 0 | -23,77 | 6,47 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 184267,749908 | 0 | 0 | -8,65 | 128,94 | ||||||
| Rovi Invest Fip | 990,904318 | 0 | 0 | -97,38 | 45,92 | ||||||
| Salmon Fip | 107671,560521 | 0 | 0 | 14,66 | 139,46 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,004109 | 0 | 0 | 0,30 | 114,88 | ||||||
| Tambaqui Fip | 151407,690434 | 0 | 0 | 56,94 | 514,65 | ||||||
| Tcp Industrial Fip | 885,484532 | 0 | 0 | -7,38 | 38,34 | ||||||
| Tecon Fip | 3523,544825 | 0 | NB | 0,31 | 11,00 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9839,785644 | 0 | 0 | -0,08 | 306,14 | ||||||
| Trindade Invest Fip | 990,276142 | 0 | 0 | -97,52 | 43,41 | ||||||
| Trx Metrofit Fip I | 968,164906 | -0,07 | -0,07 | -0,94 | 28,73 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 156149,517037 | 0,03 | 0,03 | -9,55 | 86,43 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1241,082832 | 0,03 | 0,03 | 2,75 | 19,68 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 5210,168804 | 0,04 | 0,04 | 52,95 | 16,08 | ||||||