Posição em 28/10/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 367,340381 | -0,70 | -12,20 | NB | 7,38 | ||||||
| Brz Amata Fip | 1000,402183 | 0 | -0,08 | -0,97 | 29,42 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 1,562265 | 0 | -0,06 | 10,25 | 274,46 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 108135,479571 | 0 | 0,06 | 8,52 | 5124,64 | ||||||
| Fip Pitanga | 553,135434 | -0,47 | -8,24 | -2,49 | 1,31 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 937,215512 | -0,01 | -0,12 | -0,91 | 111,82 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 474,266340 | -0,45 | -8,28 | -43,59 | 0,78 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 912,287351 | -0,01 | -0,21 | -2,03 | 75,55 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 971,401192 | -0,01 | -0,18 | -1,78 | 53,26 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,086716 | 0,03 | 0,48 | 7,52 | 70,17 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,818131 | 0,02 | 0,41 | 4,74 | 229,39 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,017926 | -0,01 | -0,19 | 3,63 | 68,13 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,009045 | -0,01 | -0,17 | 3,18 | 2,90 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95458,081916 | 0 | -0,09 | -0,96 | 57,28 | ||||||
Posição em 27/10/2015 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 39307,068435 | 0 | 0,08 | -13,58 | 118,53 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 85984,622543 | -0,01 | 4,42 | 0,16 | 77,57 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 85984,622579 | -0,01 | 4,42 | 0,16 | 21,53 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99354,094093 | 0 | -0,02 | -0,16 | 106,99 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 998,929725 | 0 | -0,01 | -0,09 | 138,89 | ||||||
| Ac2 Fip | 669,254385 | 0 | -0,04 | -1,09 | 249,93 | ||||||
| Acqua Fip | 48904,496142 | 0 | -53,98 | -45,99 | 120,21 | ||||||
| Ag Invest Fip | 86526,210754 | 0 | 0 | -0,03 | 888,01 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,499316 | 0 | -0,01 | 0,14 | 215,18 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,015295 | 0 | -0,02 | -0,80 | 63,87 | ||||||
| Akka Fip | 0,111494 | -0,03 | -0,63 | -48,43 | 24,50 | ||||||
| Almay Fip | 124,036465 | 0 | 0,02 | -23,90 | 37,36 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,948813 | -0,01 | 0,88 | -0,50 | 6,93 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19790,316135 | 0 | -0,03 | -0,15 | 215,74 | ||||||
| Angra Infra Fip | 94993,172072 | 0 | 0,04 | 0,65 | 700,96 | ||||||
| Apice Fip | 88121,560563 | -0,02 | 0,12 | -5,87 | 1,52 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998544,308004 | 0 | 0 | -0,03 | 1229,10 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1320789,15064 | 0 | -0,01 | 0,52 | 560,02 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 2,881523 | 0,05 | 0,93 | 10,40 | 193,86 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 989669,504185 | -0,01 | -0,19 | -4,53 | 174,83 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,893914 | -0,01 | -0,10 | 38,23 | 344,32 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 970214,077565 | -0,01 | -0,10 | -1,39 | 13,23 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,341537 | 0 | -0,08 | -0,80 | 169,47 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 88075,795929 | 0 | -0,07 | -7,64 | 65,76 | ||||||
| Bijupira Fip | 90305,688861 | 0 | 0 | -0,05 | 572,70 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100678,298411 | 0 | 0,03 | 0,50 | 152,07 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 906,755693 | -0,01 | 0,01 | 7,47 | 31,15 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 1,832875 | -0,01 | -0,11 | 54,28 | 123,36 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 42,406362 | 0,74 | 4,46 | -20,47 | 27,67 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1345060,32659 | 0 | -0,02 | -0,22 | 112,69 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 927,307236 | -0,01 | -0,22 | -3,00 | 8,03 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 4965,512155 | -1,86 | -25,64 | -90,07 | 0,12 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 901,769408 | -0,01 | -0,09 | 1,81 | 512,06 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,864383 | 0 | -0,08 | -1,03 | 231,51 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 81703,500727 | -0,01 | -7,22 | -8,62 | 26,19 | ||||||
| Breof Fip | 0,506786 | 0,01 | -0,13 | -2,13 | 323,87 | ||||||
| Bresco Fip | 1090,966462 | 0 | 0,01 | 5,26 | 500,88 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 991,998571 | 0 | -0,01 | 0,18 | 115,16 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,406689 | 0 | -0,01 | -0,03 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,606255 | -0,03 | -23,04 | -37,87 | 182,22 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,004065 | 0 | 0,17 | 0,28 | 420,08 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,774564 | -0,08 | -0,31 | -19,70 | 235,80 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,811961 | -0,08 | -0,16 | -18,39 | 1816,25 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 88128,265064 | -0,04 | -0,80 | 2,87 | 86,33 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,524452 | 0,05 | 0,83 | 9,18 | 762,23 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1054,233191 | 0,37 | 1,81 | 7,96 | 775,48 | ||||||
| Cores Fip | 2636518,43624 | 0 | -0,05 | 0,06 | 27,38 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 9154903,63211 | 0,86 | 17,47 | -25,62 | 4949,20 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,777692 | -0,01 | -0,14 | -2,08 | 5,50 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,964656 | 0 | -0,08 | -1,01 | 25,56 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42158,568071 | 0 | -0,06 | -0,29 | 82,63 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,854909 | 0 | -0,04 | 0,42 | 6,45 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,808487 | 0 | 0 | -0,03 | 133,19 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,162848 | 0,06 | 1,00 | 12,92 | 22,51 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 492,145181 | 0 | -0,01 | -43,54 | 20,48 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,675361 | 0 | -0,01 | 0 | 29,31 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 905,038058 | -0,03 | -0,46 | -2,19 | 5,73 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 940,838617 | 0 | 0,40 | -3,40 | 8,88 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1288,335549 | 0 | -0,06 | 15,44 | 9,47 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 987,753585 | 0 | 0,42 | -3,51 | 15,76 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,677304 | 0 | -0,01 | 15,32 | 21,46 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,433401 | 0 | -44,82 | -58,55 | 420,56 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 1957572,66273 | -0,03 | 0,05 | 52,26 | 120,02 | ||||||
| Fip Amazon | 997,376380 | 0 | -0,01 | -0,07 | 157,02 | ||||||
| Fip Bioenergia | 121704,460770 | 0,02 | 0,19 | 21,76 | 816,64 | ||||||
| Fip Biotec | 155234,829777 | 0 | -0,07 | 26,60 | 47,26 | ||||||
| Fip Bird | 34735,507555 | 0,05 | 167,80 | -74,03 | 3,13 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 719,352989 | 0 | -0,06 | -0,68 | 373,53 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 476,237549 | -0,02 | -47,25 | -48,39 | 80,01 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 647,815755 | 0 | 0,30 | -25,40 | 195,85 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 553,759103 | 0 | -0,07 | -33,93 | 49,06 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1083,546964 | 0 | NB | -3,36 | 70,43 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1127,471991 | 0 | NB | -2,75 | 84,56 | ||||||
| Fip Bvia | 1105937,35526 | 0 | NB | 5,14 | 924,41 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 635,049154 | -0,58 | -22,03 | -44,11 | 225,06 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1323,298251 | 0 | -0,02 | 32,59 | 383,38 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 967,377749 | 0 | 1,68 | 0,98 | 117,64 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 962,224092 | -0,01 | -0,11 | -1,30 | 112,96 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 362,879565 | -0,65 | -10,51 | -54,83 | 3,77 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 988,902719 | 0 | 0,01 | -0,15 | 628,57 | ||||||
| Fip Camil | 995,282130 | 0 | -0,01 | 0,04 | 40,11 | ||||||
| Fip Camil | 998,332943 | 0 | 0 | 0,12 | 362,50 | ||||||
| Fip Castelo | 0,974788 | 0 | 0,03 | -0,16 | 24,98 | ||||||
| Fip Coliseu | 1559746,72530 | 0,75 | 4,85 | 6,27 | 1527,49 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,650644 | 0,27 | -0,14 | 0,71 | 1760,64 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1135,986976 | 0,03 | 0,52 | 8,56 | 21,58 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,365958 | 0 | -0,04 | -0,41 | 107,34 | ||||||
| Fip Fly Park | 0,009934 | -0,04 | -0,70 | -60,10 | 3,47 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,023986 | 0 | -0,04 | -0,27 | 73,29 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 642,809853 | 0 | -5,53 | -7,47 | 182,15 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 990,763706 | 0 | -0,02 | -0,14 | 49,67 | ||||||
| Fip Green Capital I | 1072,568159 | -0,01 | -0,10 | -91,73 | 10,41 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1504,063324 | 0,05 | 0,79 | 11,25 | 100,55 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1608,852833 | 0,06 | 0,91 | 12,72 | 19,31 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1466,204257 | 0,05 | 0,80 | 8,15 | 148,31 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1569,438936 | 0,06 | 0,91 | 9,76 | 18,81 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1528,644979 | 0,05 | 0,87 | 9,06 | 64,34 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1574,551329 | 0,06 | 0,92 | 9,76 | 103,92 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,629599 | -0,10 | -1,68 | -9,38 | 17,02 | ||||||
| Fip Mezanino Marine Infraestrutura | 7712,156744 | 0 | -0,03 | -85,84 | 51,38 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 70198,849630 | -0,39 | -0,68 | -45,48 | 462,91 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 89304,973978 | 0 | -0,06 | -0,56 | 22,31 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4681,069841 | 0 | 0 | -0,01 | 2475,38 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 648,912770 | 0 | -26,49 | 33,28 | 42,22 | ||||||
| Fip Santfati | 0,959651 | -0,01 | -0,15 | -2,52 | 24,99 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1003,828918 | 0 | -0,04 | 0,45 | 50,23 | ||||||
| Fip Sondas | 0,433896 | 0 | -50,66 | -66,86 | 3386,27 | ||||||
| Fip Tag | 1440,311606 | -0,01 | -0,22 | -96,50 | 0,76 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,709751 | -0,01 | -0,27 | -3,74 | 2,13 | ||||||
| Fip Usa | 9996,360979 | 0 | -0,01 | -0,04 | 189,48 | ||||||
| Fip Volluto | 13193,987934 | 0,04 | -0,40 | -22,59 | 1888,02 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 3817,471761 | 0 | NB | -8,25 | 533,81 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4233,577817 | 0 | -0,02 | 20,49 | 145,21 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 584,178463 | 0 | NB | -32,85 | 15,04 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 12659,700273 | 0 | 0,12 | 1,92 | 258,08 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10820,579253 | 0 | -9,83 | -17,71 | 50,75 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1222,792881 | 0 | -0,06 | -0,82 | 70,67 | ||||||
| Gama Fip | 1641282,53978 | 0,05 | 0,87 | 9,39 | 478,64 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 96,185956 | 0 | NB | -1,12 | 31,54 | ||||||
| Gap Realty I Fip | 11465,669452 | -0,02 | -39,82 | -66,97 | 1,86 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,692135 | -0,19 | -3,33 | -30,79 | 1,32 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,083091 | 0,05 | 0,91 | 8,31 | 0,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,930630 | 0,01 | 0,19 | -6,94 | 0,14 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 42,316114 | 0,75 | 4,52 | -21,23 | 363,70 | ||||||
| Gif Iii Fip | 40,947928 | 0 | -0,01 | -1,92 | 300,15 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 1044,473662 | 0,18 | -1,63 | -2,41 | 2637,04 | ||||||
| Gif Iv Fip | 1040,894663 | 0,24 | -1,58 | -2,86 | 2042,32 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 475,428732 | 3,32 | 22,90 | -52,24 | 95,70 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,892774 | 0 | 0,01 | -10,72 | 107,13 | ||||||
| Gif V Fip | 0,908329 | 0 | 0,01 | -9,17 | 107,55 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 0,153906 | -0,08 | -1,75 | -84,61 | 0,38 | ||||||
| Gjp Fip | 18311,870629 | -1,55 | 0,88 | -2,21 | 1289,00 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,006308 | -0,01 | -0,11 | -0,86 | 84,17 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 1172,185103 | 0,02 | 0,37 | -14,55 | 34,47 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091648 | 0 | -0,30 | -1,67 | 17,10 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 15418,023831 | -0,40 | 0,38 | 8,28 | 468,21 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 15418,023830 | -0,40 | 0,38 | 8,28 | 428,97 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 66,040495 | 0 | -1,22 | -23,09 | 48,14 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 44,145568 | 0,05 | -0,77 | -8,60 | 17,84 | ||||||
| Iron Fip | 0,992891 | 0 | -0,02 | -0,55 | 24,33 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,549914 | -0,01 | 1,71 | -32,25 | 12,34 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 56292,052375 | 0,01 | 0,22 | -14,33 | 45,03 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 289,722254 | -0,06 | -1,03 | -1,31 | 28,51 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,697404 | 0,01 | 0,23 | -16,59 | 70,31 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 473,360140 | -0,06 | 0,45 | 57,02 | 400,74 | ||||||
| Landmark Real Estate I Fip | 175,457299 | -0,01 | -0,11 | -0,35 | 76,60 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 159,945091 | 0 | 0 | 0,30 | 90,82 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 1,011593 | -0,01 | -0,19 | -2,36 | 8,53 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6679,822472 | 0 | -0,06 | -25,62 | 308,61 | ||||||
| Logistics V Fip | 996,802598 | 0 | -0,01 | -0,28 | 24,84 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 956,233762 | 0 | 0,02 | 0,47 | 1148,83 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1012,319847 | 0 | 0,03 | 0,88 | 1494,01 | ||||||
| Mag Fip | 0,153416 | -1,07 | -4,71 | 56,70 | 17,65 | ||||||
| Mb Fip | 1917,637130 | 0 | 47,96 | 56,33 | 84,87 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 16622,118333 | -0,01 | -0,19 | -1,42 | 73,20 | ||||||
| Neo Vista Real Estate Fip | 0,009628 | -0,06 | -0,07 | 55,90 | 0,18 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1302643,66738 | 0,02 | 0,19 | 2,64 | 29,97 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,214533 | 0 | -0,04 | -0,48 | 632,77 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6413,285210 | -0,05 | -0,92 | -7,35 | 1,14 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 922,788810 | 0 | -0,08 | -0,89 | 322,09 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1002624,79474 | 0 | NB | 1,00 | 1161,36 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 2015148,87684 | 0 | NB | -51,36 | 304,05 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2592,632939 | 0 | -0,08 | 9,23 | 5,14 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 2944,853027 | 0 | -0,04 | 9,21 | 5,55 | ||||||
| Polo Capital V Fip | 0,320045 | 0,05 | 0,97 | -62,93 | 3,30 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,939983 | -0,01 | -0,15 | -1,79 | 33,37 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,243324 | 0 | NB | NB | 0,49 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,422372 | -0,01 | -4,35 | -47,29 | 14,74 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,835459 | -0,01 | -0,10 | -1,29 | 21,81 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 925,060048 | -0,01 | -0,15 | -1,92 | 10,90 | ||||||
| Pyxis Fip | 0,104412 | -0,03 | -0,50 | -53,08 | 5,58 | ||||||
| Quantum Fip | 1808,711872 | -0,49 | -0,18 | -14,85 | 112,97 | ||||||
| Razac Fip | 1101,798477 | 0,05 | 0,95 | 10,57 | 1103,34 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 1005,119661 | 0 | 0,02 | -23,77 | 6,47 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 184303,480386 | 0 | -3,15 | -8,63 | 128,97 | ||||||
| Rovi Invest Fip | 990,908112 | 0 | 0,40 | -97,38 | 45,92 | ||||||
| Saga Pelican Fip | 5,387859 | 0 | -27,15 | -17,80 | 53,34 | ||||||
| Salmon Fip | 107673,094770 | 0 | -0,06 | 14,66 | 139,47 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,004136 | 0 | 0,04 | 0,30 | 114,89 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,003022 | 0 | 0 | 0,11 | 66,08 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,630219 | 0 | -0,01 | -0,01 | 28,93 | ||||||
| Tambaqui Fip | 151408,894967 | 0 | 9,84 | 56,94 | 514,65 | ||||||
| Tcp Industrial Fip | 885,585659 | 0 | 0 | -7,37 | 38,35 | ||||||
| Tecon Fip | 3523,544825 | 0 | NB | 0,31 | 11,00 | ||||||