Posição em 23/07/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Brz Amata Fip | 1003,034865 | 0 | -0,07 | -0,71 | 28,50 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 1,564645 | -0,02 | -0,06 | 10,42 | 274,92 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 892,040045 | -0,02 | -0,28 | -1,41 | 79,90 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 105430,313674 | 0 | 1,05 | 5,80 | 1065,38 | ||||||
| Fip Pitanga | 723,664890 | -0,31 | -5,17 | 27,57 | 1,72 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 940,791254 | -0,01 | -0,11 | -0,54 | 111,30 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 535,756597 | -0,57 | -5,41 | -36,28 | 0,88 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 918,840562 | -0,01 | -0,16 | -1,33 | 75,14 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 978,126795 | -0,01 | -0,15 | -1,10 | 53,63 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,057711 | 0,04 | 0,67 | 4,65 | 66,62 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,804154 | 0,04 | 0,66 | 2,95 | 225,43 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,001974 | 0,01 | 0,11 | 2,01 | 65,47 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 0,994712 | 0 | 0,08 | 1,71 | 2,86 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95748,525450 | 0 | -0,08 | -0,66 | 57,45 | ||||||
Posição em 22/07/2015 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 39197,520410 | 0 | 0,06 | -13,82 | 116,01 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 82890,997250 | -0,03 | -0,39 | -3,44 | 58,55 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 82890,997280 | -0,03 | -0,39 | -3,44 | 16,25 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99418,906676 | 0 | 0,02 | -0,10 | 106,89 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 999,194970 | 0 | -0,01 | -0,06 | 138,93 | ||||||
| Ac2 Fip | 670,354820 | 0 | -0,03 | -0,93 | 249,34 | ||||||
| Acqua Fip | 106293,648900 | 0 | 8,64 | 17,38 | 261,27 | ||||||
| Ag Invest Fip | 86537,769918 | 0 | 0 | -0,01 | 883,93 | ||||||
| Agfa Fip | 1708,386044 | 0 | 0,09 | 0,19 | 215,29 | ||||||
| Akka Fip | 0,151558 | -0,03 | -0,16 | -29,89 | 33,30 | ||||||
| Almay Fip | 124,020783 | 0 | 0,01 | -23,91 | 37,35 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,943694 | -0,01 | -0,13 | -1,04 | 6,89 | ||||||
| Amarilis Fip | 631,330430 | -0,06 | -0,91 | -36,87 | 0,63 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19808,497804 | 0 | -0,02 | -0,06 | 215,94 | ||||||
| Angra Infra Fip | 94497,926919 | 0 | -0,24 | 0,12 | 697,31 | ||||||
| Apice Fip | 89757,121183 | -0,02 | -0,70 | -4,12 | 1,44 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998655,725800 | 0 | 0 | -0,02 | 1229,23 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1321154,70674 | 0 | -0,01 | 0,55 | 560,17 | ||||||
| Arrow Fip | 1763895,32925 | 2,93 | 4,75 | 10,95 | 803,15 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 2,783909 | 0,05 | 0,80 | 6,66 | 187,29 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1058224,42836 | -0,01 | -0,10 | -0,85 | 39,05 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 1027997,95089 | -0,01 | -0,10 | -0,83 | 181,29 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,900347 | 0 | -0,05 | 38,70 | 345,49 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 973044,216119 | 0 | -0,06 | -1,11 | 13,27 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,404721 | 0 | -0,07 | -0,52 | 169,95 | ||||||
| Axis Fmiee | 522,621545 | -0,01 | -0,72 | -17,23 | 0,28 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 88268,485961 | 0 | -0,04 | -7,44 | 65,90 | ||||||
| Bijupira Fip | 90320,465540 | 0 | 0 | -0,03 | 572,79 | ||||||
| Blum Fip | 997,559430 | 0 | -0,07 | -0,21 | 2,22 | ||||||
| Bny Mellon Gtd Fip | 1156,067853 | 0,02 | 0,33 | -15,72 | 33,99 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100496,936300 | 0 | 0,06 | 0,32 | 151,80 | ||||||
| Br Educacional Fip | 50,630588 | 0,03 | 0,55 | -98,89 | 1,64 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 861,434545 | -0,03 | -0,52 | 2,10 | 17,81 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 1,802486 | 0 | -0,08 | 51,72 | 111,38 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 46,348119 | -2,21 | -6,10 | -13,07 | 30,24 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1345999,36686 | 0 | -0,02 | -0,15 | 112,77 | ||||||
| Brasif Fip | 1458,082365 | 0 | -0,01 | -0,69 | 617,99 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 943,941694 | -0,02 | -0,17 | -1,26 | 6,40 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 905,218021 | -0,04 | -0,12 | 2,19 | 514,02 | ||||||
| Brasil Portos E Ativos Logisticos Fip | 806,731754 | -0,03 | -0,51 | -4,59 | 103,97 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,865995 | 0 | -0,08 | -0,85 | 230,49 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 88392,944216 | -0,01 | -0,12 | -1,14 | 28,19 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 85416,796738 | 0,06 | 0,91 | 9,92 | 23,64 | ||||||
| Breof Fip | 0,509574 | 0,01 | 0,12 | -1,59 | 276,30 | ||||||
| Bresco Fip | 1040,603460 | 0 | -0,01 | 0,40 | 385,98 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 1000,000000 | 0,84 | 0,88 | 0,99 | 105,54 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,597692 | 0 | 0 | -0,01 | 83,70 | ||||||
| Brz All Fi Em Participacoes | 0,273144 | -7,36 | -18,64 | -41,91 | 95,60 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,766591 | -0,03 | -0,44 | -21,43 | 230,41 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,001357 | 0 | -0,03 | 0,01 | 418,94 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,926924 | 0 | -0,32 | -3,90 | 282,18 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,968907 | 0,01 | -0,21 | -2,62 | 2167,32 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 90730,495300 | -0,04 | -0,66 | 5,91 | 88,88 | ||||||
| Caixa Fip Cevix | 4,367593 | 0 | -8,79 | -23,82 | 900,85 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,478326 | 0,04 | 0,71 | 5,87 | 739,16 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 990,191493 | -0,14 | 0,30 | 1,40 | 448,02 | ||||||
| Congonhas Fip | 9421,342500 | -0,04 | -0,67 | NB | 0,19 | ||||||
| Cores Fip | 2640523,40602 | 0 | -0,03 | 0,21 | 27,42 | ||||||
| Cowan Fip | 807,105158 | 0 | -0,01 | 4,82 | 429,60 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 10788178,3151 | -0,60 | 0,17 | -12,35 | 5832,16 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,781790 | -0,01 | -0,11 | -1,56 | 5,53 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,967589 | 0 | -0,07 | -0,71 | 25,64 | ||||||
| Dyna Ii Fip Classe A | 99496,911665 | 0 | -0,03 | -0,10 | 84,25 | ||||||
| Dyna Ii Fip Classe B | 97256,901445 | -0,01 | -0,13 | -0,92 | 3,18 | ||||||
| Dyna Iii Fip Classe A | 101809,327039 | 0 | -0,01 | 0,03 | 65,51 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip A | 818093,895427 | -0,01 | -0,17 | -4,40 | 17,58 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip B | 818093,895427 | -0,01 | -0,17 | -4,40 | 6,68 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip C | 818093,895427 | -0,01 | -0,17 | -4,40 | 3,27 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip D | 818093,895427 | -0,01 | -0,17 | -4,40 | 34,20 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42108,778683 | 0 | -0,12 | -0,41 | 82,53 | ||||||
| Energisa Geracao Hidroeletrica Fip | 999,470392 | 0 | 0 | -0,05 | 314,17 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,856083 | 0 | -0,02 | 0,56 | 6,46 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,952256 | 0 | 0 | -0,01 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,128132 | 0,04 | 0,73 | 9,55 | 21,84 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 871,005577 | 0 | -0,01 | -0,08 | 36,25 | ||||||
| Fbie Fip Ii | 915,148450 | -0,05 | -0,56 | 27,91 | 78,74 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,914653 | 0 | 0 | 0,03 | 29,32 | ||||||
| Fi Em Participacoes Avanti | 75559,070110 | -0,91 | -14,49 | -21,28 | 0,10 | ||||||
| Fi Em Participacoes Avignon | 1250,370379 | 0 | 0,09 | 25,56 | 19,98 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 919,987110 | -0,03 | -0,33 | -0,57 | 5,53 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 926,445786 | 0 | 1,35 | -4,88 | 8,39 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1260,571818 | -0,02 | -0,76 | 12,95 | 7,57 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 972,412258 | 0 | 1,00 | -5,01 | 14,85 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,624400 | 0 | 0,08 | 6,31 | 19,78 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 911,054028 | -0,01 | -0,21 | -2,12 | 31,25 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,785964 | 0 | -0,01 | -24,83 | 762,67 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 1955179,43436 | -0,01 | 0,08 | 52,07 | 109,88 | ||||||
| Fip Ajl Ii | 960,053845 | -0,02 | -0,32 | -3,26 | 192,59 | ||||||
| Fip Amazon | 997,598882 | 0 | 0 | -0,04 | 156,90 | ||||||
| Fip Atlantis | 94132,416048 | 0 | -0,02 | NB | 470,66 | ||||||
| Fip Bioenergia | 121338,621356 | -0,01 | 0,14 | 21,39 | 814,19 | ||||||
| Fip Biotec | 121823,902960 | 0 | -0,05 | -0,64 | 37,09 | ||||||
| Fip Bird | 12670,301222 | 0,05 | 0,74 | -90,53 | 1,14 | ||||||
| Fip Bordeaux | 999,054466 | 0 | -0,01 | -0,08 | 108,74 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 720,997663 | 0 | -0,05 | -0,45 | 374,39 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 907,550757 | -0,01 | -0,21 | -1,64 | 152,47 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 759,192111 | 0 | 0,68 | -12,57 | 227,92 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 753,487956 | -0,01 | 1,24 | -10,09 | 64,95 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1109,301201 | 0 | NB | -1,06 | 72,10 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1148,297203 | 0 | NB | -0,96 | 86,12 | ||||||
| Fip Bvia | 1082170,76517 | 0 | NB | 2,88 | 891,51 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 9525,056041 | -0,01 | -0,08 | -0,87 | 140,51 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 910,433918 | -1,67 | -1,54 | -19,87 | 322,66 | ||||||
| Fip Caixa Amsterdam | 0,359230 | -1,12 | -84,15 | -97,73 | 0,00 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1323,975683 | 0 | -0,01 | 32,66 | 383,57 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 958,475204 | -0,01 | -0,20 | 0,05 | 103,94 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 967,025513 | -0,01 | -0,10 | -0,80 | 113,52 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 515,477665 | -0,36 | -5,50 | -35,84 | 5,35 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 987,562342 | 0 | 0,08 | -0,29 | 501,88 | ||||||
| Fip Caixa Veneza | 229,561826 | 0 | 0,55 | -0,24 | 52,02 | ||||||
| Fip Camil | 1017,584849 | 0 | 2,37 | 2,28 | 41,01 | ||||||
| Fip Camil | 1020,377445 | 0 | 2,37 | 2,33 | 370,50 | ||||||
| Fip Capri | 9916,507793 | -0,01 | -0,09 | NB | 14,87 | ||||||
| Fip Caribe | 993371,036654 | 0 | -0,02 | -0,14 | 320,50 | ||||||
| Fip Chardonnay | 0,995018 | 0 | -0,03 | -0,32 | 10,97 | ||||||
| Fip Coliseu | 1640870,35878 | -0,94 | 2,17 | 11,80 | 1606,94 | ||||||
| Fip Creditstore | 9826,230800 | -0,01 | -0,13 | NB | 0,98 | ||||||
| Fip D2hfp | 8264753,57168 | -0,01 | -0,15 | -1,24 | 13,22 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,984740 | -0,70 | 8,33 | 13,40 | 1982,56 | ||||||
| Fip Dva | 1034,312624 | 0 | -0,01 | 0,04 | 115,05 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1105,540489 | 0,05 | 0,76 | 5,65 | 21,00 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,529508 | 0 | -0,03 | -0,24 | 107,52 | ||||||
| Fip Estoril | 90,880213 | 0 | -0,01 | -0,13 | 68,16 | ||||||
| Fip Exclusive Realty I | 0,972638 | -0,01 | -0,03 | 0,03 | 15,00 | ||||||
| Fip Felix | 857,884950 | 0,01 | 0,35 | 25,93 | 19,95 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,024831 | 0 | -0,01 | -0,19 | 73,35 | ||||||
| Fip Gestao E Crescimento I | 956102,400764 | 0 | 0 | -0,02 | 1242,43 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 700,637809 | 0 | 0,10 | 0,86 | 198,12 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 990,883821 | 0 | -0,02 | -0,13 | 46,03 | ||||||
| Fip Green Capital I | 16,633064 | -0,38 | -3,97 | -99,87 | 0,16 | ||||||
| Fip Ideiasnet Ii | 424688,181739 | 0 | -28,39 | 3,49 | 49,30 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1457,091702 | 0,05 | 0,81 | 7,78 | 97,41 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1551,899805 | 0,06 | 0,91 | 8,73 | 18,62 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1420,249023 | 0,05 | 0,81 | 4,76 | 143,66 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1513,666109 | 0,06 | 0,91 | 5,86 | 18,14 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1476,813243 | 0,05 | 0,88 | 5,36 | 62,15 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1518,215419 | 0,06 | 0,92 | 5,83 | 100,20 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,672617 | -0,09 | -1,46 | -3,19 | 18,16 | ||||||
| Fip Integra | 0,987467 | 0 | -0,04 | -0,41 | 20,96 | ||||||
| Fip Jupiter | 570746,317336 | 0 | NB | -9,34 | 880,35 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 911,891460 | -0,01 | -0,20 | -2,11 | 354,41 | ||||||
| Fip Lake | 5064,954254 | 0,05 | 0,80 | 7,80 | 67,48 | ||||||
| Fip Lsh | 59216,467983 | 0 | -0,05 | -1,23 | 316,69 | ||||||
| Fip Menfis | 15127,065019 | 0 | 917,86 | 1418,8 | 73,68 | ||||||
| Fip Mez Diamond Montain Marine Inf | 54104,813544 | 0 | -0,08 | -0,69 | 360,49 | ||||||
| Fip Mmc | 1042,106402 | 0 | -0,01 | -0,07 | 115,75 | ||||||
| Fip Montreal | 990,618892 | -0,01 | -0,12 | -0,89 | 47,55 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 70324,975393 | 0,06 | 1,22 | -45,38 | 463,74 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 89464,661357 | 0 | -0,04 | -0,38 | 22,35 | ||||||
| Fip Oas Empreendimentos | 4030,589544 | 0 | 0 | -14,89 | 1447,13 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4680,084771 | 0 | 0 | -0,04 | 2474,86 | ||||||
| Fip Panamby Hoteis | 998,661026 | 0 | -0,04 | -0,13 | 147,33 | ||||||
| Fip Port | 858530,920848 | 0 | -0,01 | 0,11 | 2,60 | ||||||
| Fip Potentia Bioenergy | 602,900411 | 0 | 0 | -0,90 | 44,96 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 0,245032 | -2,08 | -99,52 | -99,95 | 0,02 | ||||||
| Fip Rg Estaleiros | 0,992701 | 0 | -0,01 | -0,08 | 560,28 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 988,025616 | -0,01 | -0,16 | -1,11 | 197,14 | ||||||
| Fip Rpev1brazil | 970,914016 | 0 | 0,09 | 0,77 | 79,82 | ||||||
| Fip Saccharum | 0,505115 | 0 | -49,50 | -49,53 | 33,40 | ||||||
| Fip San Gimignano | 7340,656034 | -0,03 | -0,46 | 167,83 | 16,36 | ||||||
| Fip Santarem | 2748,301518 | -0,01 | -12,53 | 174,83 | 0,74 | ||||||
| Fip Santfati | 0,965240 | -0,01 | -0,26 | -1,95 | 24,95 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1005,463100 | 0 | -0,04 | 0,61 | 50,31 | ||||||
| Fip Sondas | 0,879612 | 0 | -0,02 | -32,81 | 6862,38 | ||||||
| Fip Tag | 1446,583174 | 0 | -0,02 | -96,48 | 0,76 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,716295 | -0,01 | -0,18 | -2,85 | 2,15 | ||||||
| Fip Venice | 1080,218721 | 0,01 | 7,87 | NB | 57,50 | ||||||
| Fip Veyron | 998,267926 | 0 | -0,03 | NB | 90,34 | ||||||
| Fip Volluto | 14728,142565 | -0,33 | -2,12 | -13,59 | 1943,61 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 5634,294103 | 0 | NB | 35,41 | 787,86 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4237,178861 | 0 | -0,02 | 20,59 | 127,33 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 594,517826 | 0 | NB | -31,67 | 15,01 | ||||||
| Fip Zaragoza | 459,966705 | -0,07 | -1,19 | -98,54 | 0,47 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,006215 | -0,06 | -1,01 | -2,15 | 0,20 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,005192 | -0,09 | -1,59 | -6,08 | 0,14 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 12604,823687 | 0 | -0,02 | 1,48 | 256,96 | ||||||
| Fmiee Criatec | 12000,272769 | 0 | -7,47 | -8,73 | 55,92 | ||||||
| Foco Fip Educacional | 96,974259 | -0,06 | -0,89 | -8,16 | 2,09 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1225,301745 | 0 | -0,05 | -0,62 | 70,82 | ||||||
| Fundo De Invest. Em Participacoes Impera | 992,826917 | 0 | -0,02 | -0,17 | 58,52 | ||||||
| Fundo De Invest. Em Participacoes Pacalu | 4,417628 | 0 | 27,56 | 26,99 | 246,16 | ||||||
| G A Brasil Fip - Classe A | 0,001169 | -0,35 | -5,55 | -23,57 | 0,00 | ||||||
| G. A. Brasil Fip Classe B | 0,001169 | -0,37 | -5,56 | -23,58 | 0,38 | ||||||
| G. A. Brasil Fip Classe C | 0,001169 | -0,35 | -5,56 | -23,57 | 0,02 | ||||||
| G. A. Brasil Fip Classe D | 0,001169 | -0,37 | -5,56 | -23,58 | 0,00 | ||||||
| Gama Fip | 1589904,79072 | 0,05 | 0,73 | 5,97 | 463,66 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 96,865773 | 0 | NB | -0,42 | 31,76 | ||||||
| Gap Realty I Fip | 19174,870619 | -0,01 | -0,17 | -44,76 | 3,10 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,729660 | -0,23 | -3,65 | -27,03 | 1,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,047519 | 0,05 | 0,78 | 4,75 | 0,10 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,911686 | 0 | -0,03 | -8,83 | 0,11 | ||||||
| Geriba Mcmv I Fip | 391,508214 | -0,07 | -1,15 | -79,72 | 0,60 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 46,283545 | -2,23 | -6,16 | -13,85 | 397,80 | ||||||
| Gif Iii Fip | 40,956662 | 0 | 0 | -1,90 | 300,21 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 1107,173437 | -0,16 | 0,31 | 3,45 | 2746,62 | ||||||
| Gif Iv Fip | 1109,753717 | -0,21 | -0,20 | 3,57 | 2128,60 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 666,736287 | -7,10 | -18,03 | -33,03 | 134,21 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,908088 | 0 | -0,05 | -9,19 | 107,61 | ||||||
| Gif V Fip | 0,908062 | 0 | -0,03 | -9,19 | 107,51 | ||||||
| Gjp Fip | 20513,472640 | -1,96 | 1,18 | 9,54 | 1443,97 | ||||||
| Grama Fi Em Participacoes | 81399,508752 | 0 | 0,03 | 0,30 | 173,46 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,010217 | -0,01 | -0,10 | -0,48 | 84,50 | ||||||
| Hf Fundo De Inv. Em Participacoe | 0,996753 | 0 | -0,03 | NB | 49,42 | ||||||
| Ibex Fip | 0,091989 | 0 | -0,02 | -1,30 | 17,16 | ||||||
| Ideiasnet Fic Fip I | 1719624,75035 | 0 | 0,06 | -4,54 | 240,94 | ||||||
| Ideiasnet Fip I Classe A | 81385,884576 | 0 | -0,01 | -0,21 | 228,24 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 14891,640354 | 0,07 | 1,08 | 4,58 | 452,23 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 14891,640353 | 0,07 | 1,08 | 4,58 | 414,32 | ||||||
| Infrabrasil Fip Subordinada | 5111,806292 | -10,32 | -12,73 | -44,41 | 105,75 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 67,754041 | -1,69 | 5,32 | -21,09 | 49,39 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 45,094747 | 0,04 | -3,07 | -6,63 | 18,23 | ||||||
| Ip Particip Institucional Ficfi Acoes | 441,114541 | -0,46 | -0,39 | 2,04 | 15,53 | ||||||
| Iron Fip | 0,993646 | 0 | -0,01 | -0,48 | 24,34 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,742949 | -0,02 | 1,23 | -8,47 | 16,30 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 63801,040437 | 0 | 0,02 | -2,90 | 51,04 | ||||||
| Kimberlite Fip | 987907,942372 | 0 | -0,02 | -0,27 | 39,99 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 286,880549 | -0,06 | -0,94 | -2,28 | 27,89 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,647518 | 0,02 | -4,16 | -22,55 | 65,28 | ||||||
| Ksm Realty I Fip | 1002,374947 | 0 | 0 | 0,22 | 25,06 | ||||||
| L.A. Fip Classe A | 8527,631908 | -14,70 | -14,70 | -14,72 | 300,67 | ||||||
| L.A. Fip Classe B | 8527,631908 | -14,70 | -14,70 | -14,72 | 699,79 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 449,548596 | -0,59 | 3,66 | 49,12 | 375,31 | ||||||
| Landmark Real Estate I Fip | 176,665870 | -0,01 | 7,95 | 0,33 | 76,40 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 159,961344 | 0 | 0 | 0,31 | 90,86 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 1,018343 | -0,01 | -0,15 | -1,71 | 8,58 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6699,032970 | -0,07 | -0,12 | -25,41 | 309,50 | ||||||
| Logistics V Fip | 997,683923 | 0 | -0,01 | -0,19 | 24,86 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 934,197017 | 0 | 0 | -1,84 | 1122,35 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1009,385548 | 0 | 0,02 | 0,59 | 1472,81 | ||||||
| Mag Fip | 0,129800 | 0 | -18,30 | 32,58 | 14,94 | ||||||
| Marseille Fip | 2029,427700 | 0,02 | 0,20 | 52,15 | 112,96 | ||||||
| Mb Fip | 1275,919726 | 0,01 | 0,07 | 4,02 | 56,78 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 16735,631431 | 0,47 | 0,71 | -0,75 | 73,70 | ||||||
| Modal I Fip | 5231,603897 | 0,01 | 0,02 | -97,64 | 0,67 | ||||||
| Neo Vista Real Estate Fip | 0,009952 | -0,05 | -1,51 | 61,15 | 0,19 | ||||||
| Nordeste Iii Fip | 422,626221 | -0,67 | -9,67 | NB | 2,03 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1299075,78751 | 0,10 | 3,61 | 2,36 | 29,89 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,216506 | 0 | -0,04 | -0,32 | 633,76 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,558358 | 0 | -0,04 | -0,38 | 485,85 | ||||||
| Nova Milano Fip | 758,361056 | 0,09 | 0,05 | -14,93 | 7,64 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6632,620392 | -0,03 | -0,58 | -4,18 | 1,18 | ||||||
| Nunki Fundo De Inv. Em Participa | 994,463129 | -0,01 | -0,08 | -0,55 | 20,79 | ||||||
| Old Bridge Fip | 1000,004621 | 0 | -0,01 | 0 | 26,00 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 925,483872 | 0 | -0,07 | -0,60 | 323,03 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 996637,622795 | 0 | NB | 0,40 | 1154,42 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1976981,31735 | 0 | NB | -52,28 | 280,29 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2507,037049 | -0,01 | -0,08 | 5,62 | 4,97 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 2840,608088 | -0,02 | -0,15 | 5,34 | 5,35 | ||||||
| Polar Fip | 61,534344 | 0 | 0,13 | 216,10 | 1,90 | ||||||
| Polaris Fip | 0,767505 | 0 | -0,40 | -0,93 | 8,06 | ||||||
| Polo Capital V Fip | 0,900740 | -1,18 | 1,13 | 4,34 | 9,30 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,945341 | -0,01 | -0,13 | -1,23 | 33,56 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,506874 | 0 | NB | NB | 1,01 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,481646 | -0,01 | -0,13 | -39,89 | 16,81 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,838715 | -0,01 | -0,09 | -0,91 | 21,89 | ||||||
| Prisma Fip | 1353,312668 | 0 | 0,03 | 0,45 | 33,97 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 930,736425 | -0,01 | -0,13 | -1,32 | 10,96 | ||||||
| Pyxis Fip | 0,143398 | -0,15 | 36,86 | -35,56 | 7,67 | ||||||
| Quantum Fip | 1901,934818 | -2,00 | -6,87 | -10,46 | 118,80 | ||||||
| Razac Fip | 1063,919765 | 0,05 | 0,81 | 6,76 | 1065,41 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 1018,960306 | 0 | -0,03 | -22,72 | 6,56 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 190948,202860 | 0 | -0,04 | -5,34 | 133,62 | ||||||
| Ri Avignon Fip | 621,186209 | 0,01 | 0,04 | -76,38 | 35,79 | ||||||
| Rovi Invest Fip | 37688,907103 | 0 | -0,45 | -0,46 | 1746,49 | ||||||
| Salmon Fip | 107751,380400 | 0 | 19,10 | 14,75 | 139,57 | ||||||
| Sangold Fip | 8149,211701 | 0 | -0,07 | -13,22 | 4,37 | ||||||
| Santa Barbara Fip | 1435,171238 | -2,94 | -2,64 | -12,09 | 152,94 | ||||||
| Santos Dumont Fip | 959,671907 | -0,01 | 1,71 | 439,93 | 24,55 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,003161 | 0 | 0,03 | 0,21 | 114,77 | ||||||
| Squadra I Fip | 99,993707 | 0 | 0 | 0,10 | 66,27 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,660676 | 0 | 0 | 0,02 | 28,94 | ||||||
| Tambaqui Fip | 137856,378300 | 0 | 13,83 | 42,89 | 467,28 | ||||||
| Tcp Industrial Fip | 885,781436 | 0 | -0,04 | -7,35 | 38,35 | ||||||
| Tecon Fip | 3515,136085 | 0 | NB | 0,07 | 10,98 | ||||||
| Terras Brasil Fip | 986,777345 | -0,01 | -0,09 | -0,83 | 31,77 | ||||||
| Tierra Fip Classe A | 100558,829615 | 0 | -0,02 | -0,16 | 164,63 | ||||||
| Tierra Fip Classe B | 98452,367547 | -0,01 | -0,12 | -0,68 | 32,17 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9843,041189 | 0 | -0,01 | -0,05 | 306,24 | ||||||
| Toscana Ii Fip | 74,870552 | 0 | -0,01 | -0,11 | 86,63 | ||||||
| Trindade Invest Fip | 39782,751463 | 0 | -0,45 | -0,46 | 1743,97 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 877,964402 | -0,01 | -0,12 | -11,27 | 2,11 | ||||||
| Trx Metrofit Fip I | 969,386473 | -0,01 | -0,09 | -0,82 | 26,17 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 161980,869934 | 0,04 | 0,54 | -6,18 | 89,45 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1258,317611 | 0,03 | 0,50 | 4,17 | 16,80 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 4667,063662 | 0,04 | 0,55 | 37,00 | 13,24 | ||||||
| Turbot Fip | 100071,674200 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 1103,79 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 2460,988232 | 0 | 135,59 | 128,90 | 305,46 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 2180,625008 | 0 | 118,21 | 118,14 | 696,33 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1356,700281 | 0 | 35,22 | 35,17 | 314,95 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 2235,529722 | 0 | 123,96 | 123,88 | 551,69 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 199,283189 | 0 | -6,55 | -19,56 | 98,33 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1262,776407 | -0,01 | 75,77 | 68,41 | 1056,52 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip | 2186,286192 | 0 | 119,65 | 119,55 | 219,78 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1225,168971 | 0 | 22,58 | 22,54 | 592,10 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip | 830,585516 | -0,03 | 1,40 | -0,08 | 83,79 | ||||||
| Vista Real Estate Fip | 0,941145 | -0,01 | -0,20 | -1,01 | 61,17 | ||||||
| Vsap11 Fip | 67,946634 | 0 | NB | -31,83 | 42,08 | ||||||
| Vsap21 Fip | 104,783728 | 0 | -0,02 | 5,10 | 112,66 | ||||||
| Xango Fip | 901,639163 | 0 | -0,09 | -0,95 | 11,60 | ||||||
| Xn Fi Em Participacoes | 18304,743999 | 0,01 | 0,11 | 0,42 | 2,01 | ||||||