Posição em 24/09/2014 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Brz Amata Fip | 1011,728520 | 0 | -0,07 | 1,17 | 23,67 | ||||||
Capital Mezanino Fip | 1,423267 | -0,01 | -0,13 | 35,08 | 250,05 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Iii | 915,764702 | -0,02 | -0,32 | 7,42 | 79,98 | ||||||
Fip Multisetorial Plus Ii | 101826,146411 | 0 | 0,85 | 1,83 | 1020,81 | ||||||
Fip Pitanga | 790,619152 | -0,39 | -6,64 | -36,11 | 1,43 | ||||||
Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 948,853024 | -0,01 | 0,26 | 2,52 | 102,48 | ||||||
Kinea Co Inv. Ii Fip | 937,503397 | -0,01 | -0,18 | -1,68 | 75,71 | ||||||
Kinea Co Inv. Iii Fip | 994,718778 | -0,01 | -0,15 | -0,53 | 53,98 | ||||||
Neo Capital Mezanino Fip | 0,748044 | 0,01 | -0,47 | -13,33 | 177,97 | ||||||
Trx Parques Logisticos Fip | 96171,776226 | 0 | -0,05 | 0,10 | 51,36 |
Posição em 23/09/2014 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
2+capital Fip | 45530,178250 | 0 | -0,01 | -12,37 | 94,11 | ||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 87697,719358 | -0,01 | 1,92 | 188,41 | 61,95 | ||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 87697,719368 | -0,01 | 1,92 | 188,41 | 17,20 | ||||||
4 Irmaos Fip | 99589,958638 | 0 | -0,02 | -0,21 | 107,07 | ||||||
Ac2 Fip | 676,934329 | -0,01 | 0,04 | -1,68 | 251,79 | ||||||
Actis Ed Fip | 997,829028 | 0 | -0,01 | -0,07 | 180,51 | ||||||
Actis Lt Fip | 793,890037 | 0 | 0 | -20,50 | 109,51 | ||||||
Ag Invest Fip | 86556,110915 | 0 | 0 | 10,13 | 863,80 | ||||||
Agfa Fip | 1692,884260 | 0 | 0,17 | 0,91 | 213,33 | ||||||
Akangatu Fip | 1,023891 | 0 | -0,01 | 1,92 | 51,72 | ||||||
Akka Fip | 0,244775 | 0 | 0,76 | -44,64 | 52,29 | ||||||
Alto Minho Ii Fip | 0,958871 | -0,01 | -0,11 | -1,28 | 6,86 | ||||||
Angophora Fc Fip | 19816,872106 | 0 | 0 | 0,03 | 215,66 | ||||||
Angra Infra Fip | 132034,512263 | 0 | -0,17 | -0,52 | 974,29 | ||||||
Apice Fip | 95130,992500 | -0,02 | -0,39 | -4,60 | 1,52 | ||||||
Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1314463,47991 | 0 | -0,01 | 5,84 | 556,34 | ||||||
Arrow Fip | 1144105,72375 | 0 | -0,01 | -7,86 | 520,03 | ||||||
Atenas Fip Cotas Senior | 2,536503 | 0,04 | 0,68 | 7,44 | 170,65 | ||||||
Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1071637,82040 | -0,01 | -0,11 | 8,11 | 39,55 | ||||||
Atico Florestal Fip | 1040764,27026 | -0,01 | -0,10 | 8,31 | 182,55 | ||||||
Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,374282 | 0 | -0,07 | -0,59 | 247,87 | ||||||
Atico Gestao Empresarial Fip | 987909,519450 | -0,01 | -0,12 | NB | 8,44 | ||||||
Atlantica Fip Saude | 22,587816 | 0 | -0,07 | -0,75 | 171,34 | ||||||
Axis Fmiee | 669,944163 | 0 | -7,71 | -17,40 | 0,36 | ||||||
Bcre Development Fund Ii Fip | 98855,642328 | 0 | 0,19 | 0,30 | 66,54 | ||||||
Bny Mellon Gtd Fip | 1371,714773 | 0,08 | -4,54 | 2,37 | 40,33 | ||||||
Br Educacional Fip | 8172,759613 | 2,16 | -5,05 | -41,08 | 265,39 | ||||||
Br Education Ventures Fip | 857,285674 | -0,06 | -1,07 | -14,27 | 9,43 | ||||||
Br Partners Outlet Premium Fip | 1,196580 | -0,01 | -0,11 | -1,26 | 73,94 | ||||||
Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 54,516502 | -0,17 | -1,04 | -6,75 | 35,57 | ||||||
Brapinvest Fip | 1349998,07594 | 0 | -0,02 | 0,31 | 113,10 | ||||||
Brasif Fip | 1465,419743 | 0 | -0,01 | -0,11 | 269,64 | ||||||
Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 971,576925 | -0,02 | -0,38 | -2,84 | 4,81 | ||||||
Brasil Agronegocio Fip | 866,491460 | -0,01 | -0,10 | -1,36 | 310,79 | ||||||
Brasil Sustentabilidade Fip | 0,873856 | -0,01 | -0,19 | 4,79 | 219,70 | ||||||
Brazil Golden Art - Bga Fip | 89902,821197 | -0,01 | -0,13 | -1,22 | 28,19 | ||||||
Bresco Fip | 1072,355365 | 0 | -0,01 | -0,11 | 196,46 | ||||||
Broad Street Brazil Investments Fip | 987,241771 | 0 | -0,06 | -4,51 | 41,01 | ||||||
Brutelle Fip | 999,095841 | 0 | -0,01 | -0,08 | 83,68 | ||||||
Brz All Fi Em Participacoes | 0,634864 | -1,75 | -17,86 | 2,52 | 222,20 | ||||||
Btg Pactual Real Estate Dev Fund I Fip | 100060,464663 | 0 | 0,03 | 0,30 | 85,36 | ||||||
Caixa Fip Saneamento | 1,361442 | 0,04 | 0,60 | 6,56 | 680,72 | ||||||
Cambuhy I Fip | 982,226789 | 0 | -0,27 | NB | 202,34 | ||||||
Cores Fip | 2637401,13375 | 0 | -0,02 | -0,27 | 27,32 | ||||||
Dibra Fi Em Participacoes | 13234355,6284 | -0,73 | -1,76 | -1,80 | 7154,58 | ||||||
Dxa Excelsior Fip | 0,843605 | 0 | -0,05 | -14,41 | 4,63 | ||||||
Dxa Wear Fip | 0,977552 | 0 | -0,08 | -0,90 | 25,91 | ||||||
Ecp Private Equity Brazil Fip A | 862221,964167 | -0,01 | -0,17 | -13,27 | 18,53 | ||||||
Ecp Private Equity Brazil Fip B | 862221,964167 | -0,01 | -0,17 | -13,27 | 7,04 | ||||||
Ecp Private Equity Brazil Fip C | 862221,964167 | -0,01 | -0,17 | -13,27 | 3,45 | ||||||
Ecp Private Equity Brazil Fip D | 862221,964167 | -0,01 | -0,17 | -13,27 | 36,05 | ||||||
Edtech Fip | 805,291452 | -0,08 | -1,32 | -16,23 | 2,62 | ||||||
Empreendedor Brasil Fmiee | 50138,942137 | -0,01 | -46,67 | -17,83 | 98,27 | ||||||
Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,852973 | 0 | -0,05 | -0,74 | 6,43 | ||||||
Etb Fip | 262,455927 | 0 | -0,01 | 7,80 | 1005,81 | ||||||
Fama Private Equity I Fi Participacoes | 872,351907 | 0 | -0,02 | -0,21 | 36,30 | ||||||
Fi Em Participacoes Ajl | 986,823920 | 0 | -0,01 | -0,04 | 24,92 | ||||||
Fic Fip Private Equity 114 | 0,492805 | 0 | -0,01 | -23,05 | 15,39 | ||||||
Ficfip Kinea Private Equity Ii | 939,011478 | -0,01 | -0,21 | 5,68 | 31,70 | ||||||
Fip Amazon | 998,316926 | 0 | -0,01 | -0,07 | 157,01 | ||||||
Fip Bioenergia | 99546,360213 | 0 | 0,07 | 0,95 | 667,96 | ||||||
Fip Biotec | 122914,819772 | 0 | -0,06 | -0,77 | 37,42 | ||||||
Fip Brasil Governanca Corporativa | 725,925674 | 0 | 0,02 | -26,85 | 376,95 | ||||||
Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 931,276124 | -0,01 | -0,22 | 86,55 | 153,66 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 1 | 871,424328 | -0,02 | 0,04 | NB | 116,41 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 2 | 837,770689 | -0,03 | 0,05 | NB | 30,31 | ||||||
Fip Bropp 1 | 968,060111 | 0,01 | -2,23 | -0,59 | 21,83 | ||||||
Fip Caixa Ambiental | 1303,099564 | 0,06 | 2,38 | -6,37 | 461,82 | ||||||
Fip Caixa Barcelona | 998,958322 | 0 | -0,02 | -3,04 | 179,33 | ||||||
Fip Caixa Cyrela | 924,852263 | -0,05 | -0,70 | -4,61 | 26,32 | ||||||
Fip Caixa Milao | 990,037361 | 0 | 0,03 | 14,80 | 248,51 | ||||||
Fip Camil | 995,296770 | 0 | -0,01 | -0,16 | 40,11 | ||||||
Fip Camil | 997,367896 | 0 | -0,01 | -0,10 | 362,15 | ||||||
Fip Coliseu | 1641760,80750 | 1,49 | -9,77 | 15,76 | 2143,74 | ||||||
Fip Enseada | 218,995710 | 0,21 | 3,63 | -83,25 | 15,27 | ||||||
Fip Exclusive Realty I | 0,973880 | -0,01 | 0,14 | -0,43 | 15,02 | ||||||
Fip G3 Brasil Investor I | 1,022928 | 0,01 | 0,11 | 1,18 | 73,21 | ||||||
Fip Genoma I | 944,441200 | -0,03 | -0,49 | NB | 84,62 | ||||||
Fip Genoma Ii | 999,213189 | 0 | -0,01 | NB | 1277,36 | ||||||
Fip Gif Iv Real Estate | 689,001661 | 0,07 | 0,19 | -21,37 | 187,06 | ||||||
Fip Gif Iv Real Estate Ii | 992,512678 | 0,02 | 0 | -0,08 | 40,36 | ||||||
Fip Governanca E Gestao | 136,600599 | 0 | -0,33 | -60,45 | 55,04 | ||||||
Fip Green Capital I | 12976,273728 | 0 | -0,02 | -0,43 | 125,95 | ||||||
Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,657001 | 0,13 | -1,39 | 23,86 | 12,08 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Ii | 939,685376 | -0,01 | -0,21 | 5,45 | 359,47 | ||||||
Fip Mdmm | 1006,241582 | 0 | -0,03 | -0,49 | 10,25 | ||||||
Fip Mez Diamond Montain Marine Inf | 54684,777858 | 0 | -0,08 | -0,64 | 364,35 | ||||||
Fip Multisetorial Plus | 103941,883664 | -0,45 | 0,63 | 2,83 | 685,42 | ||||||
Fip Nordeste Energia | 89976,697470 | 0 | -0,04 | -0,53 | 22,48 | ||||||
Fip Operacoes Industriais | 3412,092353 | 0 | 0 | -0,04 | 1804,34 | ||||||
Fip Porto Cais Maua | 9646,666814 | -0,01 | -0,09 | -0,98 | 78,26 | ||||||
Fip Railway | 9921,423275 | 0 | -0,08 | NB | 52,32 | ||||||
Fip Rb Capital Portfolio Ii | 604,605872 | 0 | -11,82 | -40,46 | 39,34 | ||||||
Fip Santfati | 0,988500 | -0,01 | -0,10 | -1,09 | 24,99 | ||||||
Fip Soccer Br1 | 1001,214614 | 0 | -0,04 | -0,52 | 50,09 | ||||||
Fip Sondas | 1,391946 | 0 | -0,02 | -19,32 | 6582,01 | ||||||
Fip Tag | 41197,909075 | 0 | -0,02 | -0,17 | 21,71 | ||||||
Fip Treviso | 0,976891 | 0 | -0,07 | -0,74 | 25,01 | ||||||
Fip Triscorp | 90101,140000 | -0,01 | -0,14 | -1,53 | 145,36 | ||||||
Fip Turismo Brasil | 0,743203 | -0,01 | -0,19 | -2,04 | 2,23 | ||||||
Fip Volluto | 16515,127825 | -0,28 | -1,23 | 254,86 | 2179,43 | ||||||
Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,009844 | -0,12 | 17,22 | -8,82 | 0,32 | ||||||
Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,009117 | -0,14 | 18,50 | -11,75 | 0,24 | ||||||
Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 10921,891963 | 0 | 0,24 | 3,09 | 222,65 | ||||||
Fmiee Criatec | 11849,192990 | 0 | NB | -18,35 | 53,14 | ||||||
Fundo Artesia Serie Azul De Invest Part | 278,789885 | 0 | -0,07 | -0,15 | 58,94 | ||||||
Fundo Brascan O&g | 1235,531285 | 0 | -0,06 | -0,64 | 71,41 | ||||||
G A Brasil Fip - Classe A | 0,001762 | -0,25 | -2,62 | -24,42 | 0,00 | ||||||
G. A. Brasil Fip Classe B | 0,001762 | -0,26 | -2,62 | -24,42 | 0,57 | ||||||
G. A. Brasil Fip Classe C | 0,001762 | -0,25 | -2,62 | -24,42 | 0,03 | ||||||
G. A. Brasil Fip Classe D | 0,001762 | -0,26 | -2,62 | -24,42 | 0,00 | ||||||
Gama Fip | 1598945,83166 | 0,04 | 0,59 | 7,63 | 405,84 | ||||||
Gama I Fic Fip | 97,232837 | 0 | NB | -2,77 | 11,10 | ||||||
Gap Realty I Fip | 34946,297414 | -0,01 | -0,16 | -2,03 | 5,66 | ||||||
General Atlantic Fip Classe A | 0,103379 | -3,75 | -83,15 | -81,38 | 96,98 | ||||||
Gera Educacao Fip | 954,417768 | -0,02 | -0,31 | NB | 55,55 | ||||||
Geriba Mcmv I Fip | 3288,850379 | -0,01 | -43,81 | -66,40 | 5,03 | ||||||
Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 54,453511 | -0,17 | -1,04 | -6,86 | 468,02 | ||||||
Gif Iii Fip | 42,664353 | -0,28 | -1,66 | -10,47 | 312,73 | ||||||
Gif Iv Fic Fip | 1059,238852 | 0,25 | 0,91 | 2,00 | 2583,82 | ||||||
Gif Iv Fip | 1060,701449 | 0,32 | 1,03 | 1,17 | 1992,54 | ||||||
Gif Rumo Fi Em Participacoes | 995,818553 | 0 | 0 | -0,18 | 200,46 | ||||||
Green Capital Petro Fip | 1,014218 | 0 | 0,02 | 0,19 | 84,84 | ||||||
Ibex Fip | 0,440750 | 0 | 0,21 | -55,72 | 82,22 | ||||||
Icone Fip | 1334,107573 | 0 | -0,01 | 33,41 | 138,93 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior A | 14065,892446 | 0,05 | 0,82 | -2,11 | 427,15 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior B | 14065,892446 | 0,05 | 0,82 | -2,11 | 391,35 | ||||||
Infrabrasil Fip Subordinada | 16170,612164 | 0,02 | 7,50 | -16,37 | 334,53 | ||||||
Inhambu Ii Fip | 109,928864 | 0,04 | -0,82 | 6,06 | 80,17 | ||||||
Investidores Institucionais Fip | 79,360231 | 0,43 | -27,96 | -13,91 | 57,85 | ||||||
Ip Particip Institucional Ficfi Acoes | 442,435339 | -0,35 | -4,49 | 4,93 | 15,58 | ||||||
Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,802037 | -0,04 | -0,04 | -8,52 | 7,47 | ||||||
Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 74869,189000 | 0,01 | 0,18 | -16,40 | 59,90 | ||||||
Kimberlite Fip | 991682,614320 | 0 | -0,02 | -0,27 | 40,14 | ||||||
Kinea I Private Equity Fip | 304,515520 | -0,05 | -0,90 | -64,75 | 29,17 | ||||||
Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,873498 | 0,01 | 2,34 | -3,20 | 88,07 | ||||||
Landmark Real Estate I Fip | 177,565930 | -0,01 | -0,10 | -12,59 | 59,08 | ||||||
Leblon Equities Partners Ii Fip | 163,564734 | 0 | -0,01 | -0,35 | 93,29 | ||||||
Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,903302 | -0,01 | -0,09 | NB | 3,91 | ||||||
Logistica Brasil Fip | 9009,091350 | -0,01 | -0,09 | -1,09 | 416,22 | ||||||
Lpp Inv.s Fip | 951,779059 | 0 | 0 | -5,07 | 1133,96 | ||||||
Lpp Inv.s Ii Fip | 1003,877032 | 0 | -0,02 | -0,07 | 1209,54 | ||||||
Macroinvest Fromage Fip | 0,975656 | -0,01 | -0,11 | -1,59 | 5,76 | ||||||
Mag Fip | 0,234810 | 0,70 | -4,84 | -43,74 | 27,02 | ||||||
Mb Fip | 1208,948669 | 0 | -0,16 | 2,33 | 53,51 | ||||||
Mercatto Alimentos Fmiee | 16852,303317 | -0,04 | -0,14 | -1,14 | 69,39 | ||||||
Neo Vista Real Estate Fip | 0,867002 | -0,01 | -0,12 | -8,61 | 16,53 | ||||||
Norte Energia Fip | 1389807,38309 | -0,49 | -5,02 | 3,02 | 32,76 | ||||||
Nova Energy I Fip | 1,222376 | 0 | -0,04 | -0,43 | 636,82 | ||||||
Nova I Fic De Fip | 27,721452 | 0 | -0,05 | -0,56 | 488,44 | ||||||
Nova Milano Fip | 896,184599 | 0 | -0,02 | -23,38 | 8,99 | ||||||
Nova Mineracao Fip | 0,871574 | -0,02 | -0,43 | -3,62 | 6,89 | ||||||
Novarum Fmiee | 19386,000896 | -0,01 | -0,16 | -2,66 | 3,46 | ||||||
Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 931,240746 | 0 | 0,08 | -0,43 | 313,86 | ||||||
Opportunity Agro Fip | 996254,219668 | 0 | NB | -0,33 | 852,78 | ||||||
Opportunity Holding Fip | 4186997,42228 | 0 | NB | -0,94 | 475,48 | ||||||
Pinus Fip | 999,341405 | 0 | -0,01 | -0,06 | 133,20 | ||||||
Polaris Fip | 0,775896 | 0 | -0,03 | -0,67 | 8,15 | ||||||
Polo Capital V Fip | 0,892387 | 0,07 | 1,26 | -24,88 | 9,21 | ||||||
Polo Real Estate Fip | 0,962807 | -0,01 | -0,14 | -0,69 | 34,18 | ||||||
Polo Real Estate Iii Fip | 0,797620 | -0,01 | -0,02 | -1,43 | 27,84 | ||||||
Polo Real Estate Iv Fip | 0,849867 | -0,01 | -0,10 | -1,13 | 22,18 | ||||||
Pyxis Fip | 0,255508 | -0,06 | -1,73 | -45,47 | 12,55 | ||||||
Razac Fip | 1025,348516 | 0,04 | 0,69 | 2,53 | 1026,07 | ||||||
Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 1657,228398 | 0 | -1,56 | -6,48 | 10,66 | ||||||
Rg Salamanca I Fip | 210414,654340 | -0,01 | -0,10 | -12,75 | 147,24 | ||||||
Rovi Invest Fip | 37863,998650 | 0 | 0 | -0,01 | 1754,61 | ||||||
Salus Fip | 31065,768780 | 0,01 | 0,04 | -4,97 | 452,94 | ||||||
Sangold Fip | 9417,066789 | 0 | -0,06 | -0,69 | 5,02 | ||||||
Santa Barbara Fip | 2092,422268 | 0,10 | 4,33 | -2,19 | 222,98 | ||||||
Silver Lake Fip | 0,999972 | 0 | 0,04 | 0,15 | 114,41 | ||||||
Squadra I Fip | 99,808600 | 0 | 0,02 | 0,24 | 66,81 | ||||||
Squadra I Fip Classe B | 99,599406 | 0 | 0,01 | 0,14 | 28,92 | ||||||
Tcp Industrial Fip | 958,190778 | 0 | -0,04 | -0,45 | 41,49 | ||||||
Techcom Fund I Fip | 90847,533225 | -0,02 | -0,25 | -2,58 | 36,34 | ||||||
Tecon Fip | 3503,375133 | 0 | NB | 0,08 | 10,94 | ||||||
Tmg Ii Fip | 9851,347657 | 0 | -0,01 | -0,07 | 306,49 | ||||||
Toscana Ii Fip | 74,996096 | 0 | -0,01 | 7,09 | 86,67 | ||||||
Trindade Invest Fip | 39967,849989 | 0 | 0 | -0,01 | 1752,08 | ||||||
Trx Metrofit Fip I | 981,113407 | -0,01 | -0,09 | -0,70 | 26,49 | ||||||
Trx Realty I Fip | 199111,807174 | 0,04 | 0,76 | -1,12 | 109,95 | ||||||
Trx Realty Ii Fip | 1203,606575 | 0,03 | 0,52 | 5,71 | 14,44 | ||||||
Trx Realty Iv Fip | 12606,874849 | 0,04 | 0,66 | 7,28 | 28,96 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii B Fip | 999,841306 | 0 | 0 | -0,05 | 319,07 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1003,880045 | 0 | 0,01 | -0,03 | 232,90 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii F Fip | 347,160182 | -2,50 | -20,08 | -36,77 | 145,84 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 763,973986 | -0,24 | -2,39 | -4,16 | 593,23 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii Fip | 996,060855 | 0 | -0,01 | -0,05 | 100,04 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii H Fip | 999,865771 | 0 | 0 | -0,05 | 386,90 | ||||||
Vinci Real Estate Fip | 826,594956 | -0,06 | -0,92 | -3,92 | 50,54 | ||||||
Virtuose Fip | 97,853097 | 0 | -0,01 | -0,74 | 4,52 | ||||||
Vista Real Estate Fip | 0,959629 | -0,01 | -0,25 | -2,24 | 53,74 | ||||||
Vsap11 Fip | 99,723963 | 0 | NB | -0,13 | 61,76 | ||||||
Vsap21 Fip | 99,700387 | 0 | -0,01 | -0,10 | 82,25 | ||||||
Wanka Fip | 191,544489 | 0 | -20,21 | -33,84 | 57,69 | ||||||
Wp X Brasil Fip | 5,389400 | 1,40 | 5,38 | -33,36 | 108,93 | ||||||
Wp Xi A Fip | 9,984917 | 0 | -0,01 | -0,16 | 113,39 |