Posição em 07/10/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,472364 | 0,02 | 0,27 | 12,21 | 126,22 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,280783 | 0,02 | 0,25 | 16,98 | 8,31 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,349348 | 0,02 | 0,30 | 20,85 | 8,31 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,575641 | 0,02 | 0,31 | 14,29 | 126,33 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 934482,664530 | -0,01 | -0,04 | -1,60 | 12,64 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 6,013166 | 0,96 | -1,22 | 138,50 | 3,58 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2473,893330 | 0,05 | 0,53 | 15,34 | 82,86 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,140781 | 0,04 | 0,20 | 9,68 | 1,16 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,165025 | -0,03 | 0,41 | 15,39 | 16,57 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,815621 | 0,02 | 0,24 | 14,24 | 10,80 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,787385 | -0,49 | -1,33 | -17,43 | 0,85 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,082999 | 0,69 | 4,56 | 40,88 | 3,64 | ||||||
Btg Pactual Inf Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,217363 | 0,03 | 0,16 | -15,45 | 84,05 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,327573 | -0,87 | -0,72 | -45,82 | 14,25 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,051434 | -0,03 | 0,43 | 12,58 | 60,23 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,906703 | -0,03 | 0,39 | 11,75 | 62,46 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,071697 | 0,59 | 1,39 | -66,43 | 50,19 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,018625 | -0,03 | -0,19 | 4,23 | 106,00 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,995844 | -0,01 | 0,02 | -0,42 | 120,59 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,005321 | -0,01 | 0,02 | 0,53 | 120,65 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,748091 | 0,06 | 0,26 | 9,83 | 23,04 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,873678 | 0,05 | 0,26 | 9,67 | 757,76 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,688146 | -0,05 | 0,32 | 12,50 | 150,22 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,746312 | -0,05 | 0,33 | 13,05 | 161,88 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,937201 | 0,06 | 0,27 | 10,07 | 759,77 | ||||||
Empirica Lotus Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,011859 | 0,06 | 0,31 | 1,19 | 8,65 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 128,748026 | 0,06 | 0,31 | 12,12 | 113,84 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 133,027568 | 0,07 | 0,35 | 13,73 | 113,95 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1137,672231 | -0,03 | 0,29 | 11,76 | 108,05 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1105,639893 | 0,05 | 0,26 | -6,25 | 120,84 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,828078 | 0,06 | 0,28 | 10,97 | 10,36 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,997774 | 0,05 | 0,47 | 14,56 | 803,69 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,683710 | 0,25 | 1,50 | 15,54 | 29,60 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,013073 | 0,06 | 0,31 | 1,31 | 10,74 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,216966 | -0,05 | -0,41 | -9,21 | 25,81 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,087399 | 0,35 | 3,03 | 28,57 | 190,54 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 734,413608 | 0,07 | 0,34 | 11,31 | 1242,66 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 12,390768 | 0,36 | 3,09 | 27,25 | 59,55 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,461864 | 0,02 | 1,98 | 19,17 | 14,62 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,396259 | -0,55 | -1,45 | -14,11 | 94,69 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,580968 | -0,55 | -1,44 | -14,83 | 94,50 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,852132 | 0,02 | 1,93 | 16,45 | 14,70 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,889361 | 0 | -0,14 | 7,48 | 15,36 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 11,914253 | 0 | -1,59 | 5,30 | 17,94 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,581922 | 0,03 | 0,16 | -27,81 | 3,73 | ||||||
Itau Private Gp Ficfi Multi Cred Priv | 8,261509 | 0,02 | 0,10 | -23,82 | 14,98 | ||||||
Jgp Equity Fc Fi Multimercado Feeder I | 236,624174 | 0,37 | 3,19 | 28,72 | 25,23 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 446,289232 | 0,36 | 3,11 | 27,46 | 931,52 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 138,270089 | 0,30 | 2,71 | 26,04 | 18,67 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 124,720540 | 0,09 | 0,30 | 14,83 | 46,32 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,273007 | 0,10 | 0,32 | 16,38 | 46,46 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,413814 | 0,05 | 0,26 | 10,97 | 55,54 | ||||||
Lla Real Estate Fi Cotas Multi | 1,474714 | 0,01 | 0,08 | -9,80 | 5,45 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2425,793027 | 0,10 | 0,61 | 16,62 | 2752,00 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,503736 | 0,22 | 1,95 | 34,93 | 79,17 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,617862 | 0,27 | 2,27 | 38,50 | 111,26 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,888884 | 0,36 | 3,09 | 26,69 | 13,23 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,576982 | -0,02 | -6,74 | -6,12 | 5,16 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,560156 | 0,95 | 3,16 | 36,24 | 91,33 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,720974 | 1,14 | 3,65 | 40,05 | 92,28 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,176295 | 0,09 | 0,27 | 7,99 | 49,22 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,329555 | 0,09 | 0,27 | 8,03 | 257,90 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,264333 | 0,48 | 1,94 | 19,40 | 150,65 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,231523 | 0,48 | 1,92 | 19,07 | 148,99 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,249077 | -1,16 | -1,02 | -52,22 | 1,82 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1101,435516 | 0,02 | 0,64 | 10,14 | 29,89 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 251,449159 | -0,57 | -1,43 | -13,40 | 198,57 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 53,567802 | 2,09 | 4,60 | -51,56 | 8,04 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 43,008554 | 2,15 | 4,70 | -52,48 | 5,36 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,386899 | 0,68 | 2,00 | 12,15 | 56,82 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,134659 | 0,69 | 2,04 | 15,47 | 56,75 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,313256 | 0,05 | 0,26 | 10,64 | 419,96 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 104,460369 | -0,18 | -0,83 | NB | 36,34 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1557,096002 | 0,07 | 0,68 | 20,09 | 31,05 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 136,635031 | 0,03 | 0,31 | 7,02 | 10,74 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 160,394169 | 0,05 | 0,28 | 10,51 | 49,72 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 144,934315 | 0,07 | 0,41 | 15,35 | 113,00 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 153,017868 | 0,05 | 0,27 | 10,08 | 39,02 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 137,227010 | 0,06 | 0,35 | 13,04 | 112,89 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 159,473136 | 0,07 | 0,36 | 12,98 | 63,39 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 170,473260 | 0,08 | 0,38 | 14,07 | 90,82 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 151,468809 | 0,05 | 0,27 | 9,82 | 10,79 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,387006 | 0,20 | 1,81 | 34,18 | 31,28 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,940670 | -0,40 | -0,39 | 14,36 | 132,07 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,908585 | -0,41 | -0,41 | 13,11 | 1,66 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,053744 | 0,05 | 0,24 | 4,45 | 51,78 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,886818 | -0,40 | -0,39 | 13,79 | 43,49 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,094647 | 0,09 | 0,06 | 3,95 | 4,99 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,080845 | 0,08 | 0,04 | 3,10 | 5,18 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,368880 | -0,04 | 0,30 | 13,59 | 121,71 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,417515 | -0,04 | 0,32 | 14,67 | 124,02 |