Posição em 05/10/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Ber Capital Corporate Fidc Cl Unica | 4569,536499 | 0 | 0,03 | -56,55 | 1,23 | ||||||
| Fidc Cesp Iv Subordinada Primeira | 34781,469597 | 0,06 | 0,18 | -55,05 | 139,04 | ||||||
| Fidc Energisa 2008 Sen | 1001122,45690 | 0,06 | -0,99 | -1,04 | 100,06 | ||||||
| Fidc Energisa 2008 Sub | 1785,410339 | 2,37 | -10,18 | 7,34 | 8,11 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Mez | 102416,313600 | 0,08 | 0,25 | -4,82 | 22,10 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Mez | 106457,018100 | 0,08 | 0,25 | 5,84 | 30,21 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Sen | 101670,102000 | 0,06 | 0,17 | -3,37 | 500,85 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Sen | 104436,257500 | 0,06 | 0,17 | 4,02 | 692,43 | ||||||
| Fidc Fornecedores Odebrecht-Mezb | 808615,953125 | 0,07 | 0,21 | -22,26 | 12,93 | ||||||
| Fidc Fornecedores Odebrecht-Sub | 405189,063823 | 0,05 | 0,14 | -79,19 | 18,22 | ||||||
| Fidc Gm Venda De Veiculos-Primeira | 1537,867380 | 0,03 | 0,08 | 5,58 | 1451,61 | ||||||
| Fidc Mit Senior Sn | 1651,426372 | 0,05 | 0,16 | 10,59 | 94,38 | ||||||
| Fidc Mit Senior Sub | 3139,565608 | 0,05 | 0,15 | 10,81 | 212,19 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sen | 1001001,75825 | 0,03 | -0,59 | -0,71 | 641,69 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sen 2 | 1001664,28552 | 0,06 | -0,99 | NB | 700,68 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sub | 730237,168730 | 2,88 | -11,91 | -6,25 | 73,69 | ||||||
| Fidc Nufarm Brasil | 1058,278751 | 0,06 | 0,19 | -3,59 | 105,76 | ||||||
| Fidc Vot Credito Corporativo Cl Unica | 68378,138720 | 0,06 | 0,27 | -43,53 | 191,43 | ||||||
| Martins Fidc Senior | 174821,113978 | 0,06 | 0,18 | -3,33 | 194,99 | ||||||
| Martins Fidc Sub | 102936,467343 | 0,20 | 0,05 | 4,63 | 30,31 | ||||||
| Sirius Credito Fidc Sem | 34691,876517 | 0,06 | 0,18 | -30,86 | 242,70 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sen | 143672,247507 | 0,04 | 0,12 | -8,61 | 257,19 | ||||||
Posição em 04/10/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Caterpillar Fidc Seg Ind Ii Sem | 3,247859 | 0,06 | 0,11 | 11,09 | 478,27 | ||||||
| Caterpillar Fidc Seg Ind Ii Sub | 12,012187 | 0,10 | 0,20 | 28,98 | 151,52 | ||||||
| Fidc Casan Saneamento Sen | 1009,577889 | 0,06 | 0,12 | -0,09 | 252,39 | ||||||
| Fidc Casan Saneamento Sub | 1032,577335 | 0,01 | 0,01 | 18,93 | 9,52 | ||||||
| Fidc Cedae Sen 1 | 199,311002 | 0,06 | 0,13 | -46,98 | 93,74 | ||||||
| Fidc Cedae Sen 2 | 225,794423 | 0,05 | 0,11 | -43,48 | 151,21 | ||||||
| Fidc Cedae Sub | 1812,588604 | 0,05 | 0,06 | 12,21 | 138,12 | ||||||
| Fidc Fornecedores I | 2632266,87468 | 0,04 | 0,10 | 8,93 | 48,55 | ||||||
| Fidc Ins Bas Da Ind Petr Cota Subord | 27256,360102 | 0,14 | 0,62 | -51,13 | 55,71 | ||||||
| Fidc Insumos Basicos Da Indu Petroq Sen2 | 26023,103021 | 0,06 | 0,11 | 3,85 | 520,46 | ||||||
| Fidc Insumos Basicos Da Indu Petroq Sen3 | 25439,360631 | 0,06 | 0,11 | -3,37 | 508,79 | ||||||
| Fidc Mercantis Auto Pecas Cl Unica | 850499,824569 | 0,06 | -1,11 | -0,24 | 170,10 | ||||||
| Fidc Mercantis Monsanto Ii Sen 2 | 1064,368444 | 0,06 | 0,11 | NB | 372,53 | ||||||
| Fidc Mercantis Monsanto Ii Sub | 1503,799685 | -0,01 | -0,02 | 10,19 | 47,75 | ||||||
| Fidc Multisetorial Master Sem | 22,857586 | 0 | NB | -19,39 | 4,46 | ||||||
| Sce Fidc Cotas Sub | 2830831,09741 | 0,06 | 0,11 | 11,74 | 67,88 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sub Ord | 103822,529900 | 0,14 | 0,20 | 2,50 | 93,66 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sub Pref | 118785,738233 | 0,06 | 0,10 | 6,70 | 244,06 | ||||||