Posição em 27/09/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,466547 | 0,08 | 0,87 | 11,77 | 125,66 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,276559 | 0,29 | 0,97 | 16,59 | 8,28 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,344258 | 0,36 | 1,13 | 20,39 | 8,30 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,568543 | 0,10 | 1,00 | 13,78 | 126,09 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,152865 | 0,18 | 1,47 | 15,29 | 105,02 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 935038,135214 | -0,01 | -0,13 | -1,54 | 12,65 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 6,542754 | 0,31 | 47,67 | 159,51 | 3,90 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,007928 | 0,06 | 0,79 | 0,79 | 11,08 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,007001 | 0,06 | 0,70 | 0,70 | 11,08 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,006358 | 0,07 | 0,64 | 0,64 | 11,09 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2454,247115 | 0,16 | 1,04 | 14,43 | 88,53 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,127271 | 0,04 | 0,71 | 9,32 | 1,16 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,157263 | 0,15 | 1,34 | 14,63 | 16,11 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,804332 | 0,05 | 1,06 | 13,79 | 10,75 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,797273 | 0,09 | -0,67 | -16,97 | 0,85 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,036592 | 0,81 | 1,07 | 34,85 | 3,40 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,961652 | 0,16 | 1,85 | 11,74 | 58,79 | ||||||
Ca Indo Infra Inc Cred Priv Fc Fi Mult | 11,825076 | 0,16 | 1,70 | 10,98 | 60,01 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,068835 | 1,12 | -1,38 | -67,77 | 48,19 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,019672 | -0,03 | 0,78 | 4,34 | 106,90 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,995002 | 0,03 | 0,27 | -0,50 | 120,60 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,004506 | 0,03 | 0,27 | 0,45 | 120,63 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,736665 | 0,05 | 0,90 | 9,37 | 30,54 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,412578 | -0,79 | 0,22 | 9,14 | 14,84 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,680006 | -0,69 | -0,07 | 8,46 | 98,14 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,418723 | -0,80 | 0,24 | 9,43 | 19,39 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,456581 | -0,80 | 0,31 | 10,21 | 19,40 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,865807 | 0,04 | 0,90 | 9,21 | 838,80 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,678649 | 0,11 | 0,78 | 11,87 | 151,31 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,736136 | 0,11 | 0,82 | 12,39 | 162,90 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,928808 | 0,04 | 0,93 | 9,59 | 838,92 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,141059 | 0,06 | 1,05 | 13,33 | 7,70 | ||||||
Empirica Lotus Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,006897 | 0,06 | 0,69 | 0,69 | 4,87 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1131,741531 | 0,08 | 1,18 | 11,18 | 106,67 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1101,106223 | 0,03 | 0,87 | -6,64 | 120,34 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,799137 | 0,06 | 0,94 | 10,50 | 10,31 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,766359 | 0,17 | 1,37 | 13,79 | 809,55 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,687203 | 0,12 | 5,56 | 15,78 | 29,66 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,008043 | 0,06 | 0,80 | 0,80 | 10,69 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,214755 | -0,53 | 0,51 | -9,38 | 25,76 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,036316 | 0,48 | 0,05 | 25,42 | 185,88 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 730,818572 | 0,08 | 1,05 | 10,76 | 1235,12 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 151,930222 | 0,73 | 2,24 | 13,90 | 70,70 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 12,076765 | 0,52 | 0,16 | 24,03 | 58,05 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,146021 | 0,19 | -0,67 | 17,13 | 14,66 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,537980 | 0,32 | -0,44 | -13,48 | 96,05 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,719785 | 0,31 | -0,53 | -14,19 | 95,76 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,610558 | 0,18 | -0,88 | 14,56 | 14,73 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,898497 | 0,01 | 0,36 | -27,26 | 58,28 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,888736 | 0,03 | 3,55 | 7,48 | 15,36 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 12,089519 | 0,03 | 3,19 | 6,85 | 18,21 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,557311 | 0,03 | 0,59 | -27,99 | 3,72 | ||||||
Itau Private Gp Ficfi Multi Cred Priv | 8,248304 | 0,02 | 0,37 | -23,94 | 14,95 | ||||||
Jgp Corporate Master Fi Multi Cred Priv | 1,318475 | 0,06 | 1,19 | 13,11 | 182,35 | ||||||
Jgp Equity Fc Fi Multimercado Feeder I | 230,384650 | 0,53 | 0,28 | 25,33 | 24,56 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 434,916621 | 0,52 | 0,16 | 24,21 | 906,41 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 135,169406 | 0,45 | 0,22 | 23,21 | 15,11 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 123,971997 | 0,02 | 1,06 | 14,14 | 45,33 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,264483 | 0,01 | 1,15 | 15,60 | 45,47 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,407767 | 0,05 | 0,98 | 10,49 | 59,25 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 48,899500 | 0,02 | 0,79 | -23,22 | 17,68 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,274412 | 0,02 | 0,83 | -23,82 | 20,26 | ||||||
Lla Real Estate Fi Cotas Multi | 1,471419 | 0,03 | 2,95 | -10,00 | 5,44 | ||||||
M Ca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,484348 | 0,06 | 1,12 | 12,61 | 144,48 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,022106 | 0,07 | 1,31 | 2,21 | 8,16 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2405,695055 | 0,20 | 1,28 | 15,65 | 2720,67 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,478257 | 0,24 | 1,32 | 32,65 | 62,93 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,585638 | 0,27 | 1,57 | 35,74 | 94,31 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,841237 | 0,57 | 0,15 | 23,49 | 12,89 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,670603 | -0,51 | 1,62 | -0,54 | 5,44 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,510313 | 0,01 | -0,76 | 31,89 | 88,70 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,657744 | 0,01 | -0,76 | 34,91 | 89,34 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,319541 | 0,06 | 0,86 | 7,56 | 258,65 | ||||||
Patria Credit Mas Fc Fi Mult Cred Priv | 2,923763 | 0,07 | 1,00 | 9,17 | 391,27 | ||||||
Patria Hedge Feeder I Fc Fi Mult | 4,357816 | -0,35 | -1,61 | 14,05 | 1,42 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,219993 | -0,34 | -1,34 | 17,06 | 149,64 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1089,944327 | 0,18 | 1,18 | 8,99 | 28,18 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 141,805985 | 0,64 | 0,24 | 13,87 | 46,80 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 119,792581 | 0,64 | 0,30 | 14,33 | 48,02 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 171,211825 | 0,19 | -0,59 | -13,90 | 35,84 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 168,273290 | 0,19 | -0,53 | -13,41 | 70,53 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 252,880311 | 0,20 | -0,47 | -12,91 | 208,97 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 0,905781 | 0 | -6,18 | -6,64 | 16,85 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,922903 | 0 | -6,32 | -6,72 | 9,69 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 49,362729 | 1,74 | -13,06 | -55,36 | 7,40 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 39,554001 | 1,80 | -13,46 | -56,30 | 4,93 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,368320 | 0,16 | -1,18 | 11,27 | 56,38 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,108180 | 0,17 | -1,03 | 14,50 | 56,38 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,307861 | 0,05 | 0,96 | 10,19 | 371,81 | ||||||
Structure 51 Fi Mult | 99,943227 | 0,05 | 0,76 | -0,06 | 61,33 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 105,098445 | -0,12 | 1,31 | NB | 36,56 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1542,689449 | 0,24 | 1,25 | 18,98 | 30,80 | ||||||
Unibanco Economia Real Fic Fi Multi | 2,632349 | 0,01 | 0,16 | 3,21 | 92,66 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 158,639919 | 0,09 | 1,21 | 12,39 | 63,06 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 169,516338 | 0,09 | 1,30 | 13,43 | 90,37 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,364874 | 0,22 | 1,26 | 32,04 | 30,78 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,938993 | 0,63 | 0,31 | 14,27 | 134,96 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,907738 | 0,62 | 0,14 | 13,06 | 2,00 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,042062 | 0,05 | 0,87 | 4,05 | 31,63 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,885446 | 0,62 | 0,27 | 13,71 | 44,01 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,093912 | -0,13 | -0,78 | 3,88 | 5,36 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,080386 | -0,13 | -0,82 | 3,06 | 5,61 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,360746 | 0,10 | 0,73 | 12,91 | 116,14 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,408509 | 0,10 | 0,78 | 13,94 | 117,62 |