Posição em 26/09/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,465350 | 0,02 | 0,79 | 11,68 | 125,55 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,272880 | -0,07 | 0,67 | 16,26 | 8,25 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,339486 | -0,09 | 0,77 | 19,96 | 8,27 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,567032 | 0,02 | 0,90 | 13,67 | 125,97 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,150744 | -0,02 | 1,28 | 15,07 | 103,42 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 935105,247906 | -0,01 | -0,12 | -1,53 | 12,65 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 6,522776 | 14,92 | 47,21 | 158,71 | 3,89 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,007368 | 0,06 | 0,74 | 0,74 | 11,07 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,006373 | 0,05 | 0,64 | 0,64 | 11,07 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2450,251232 | 0,03 | 0,88 | 14,24 | 88,39 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,125558 | 0,04 | 0,67 | 9,27 | 1,16 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,155556 | -0,03 | 1,19 | 14,46 | 16,09 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,802852 | 0,06 | 1,01 | 13,73 | 10,75 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,795688 | -0,44 | -0,75 | -17,05 | 0,85 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,028295 | -1,20 | 0,26 | 33,77 | 3,37 | ||||||
Btg Pactual Inf Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,213892 | 0,03 | 0,57 | -15,69 | 83,81 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,331794 | -0,24 | -0,29 | -45,12 | 14,43 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,941987 | -0,04 | 1,68 | 11,56 | 58,69 | ||||||
Ca Indo Infra Inc Cred Priv Fc Fi Mult | 11,806592 | -0,04 | 1,54 | 10,81 | 59,70 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,068073 | 2,48 | -2,47 | -68,12 | 47,65 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,019959 | 0,07 | 0,80 | 4,37 | 106,93 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,994730 | 0 | 0,25 | -0,53 | 120,57 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,004235 | 0 | 0,24 | 0,42 | 120,62 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,735291 | 0,05 | 0,85 | 9,31 | 33,59 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,423857 | 0,07 | 1,02 | 10,02 | 14,96 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,691704 | 0,06 | 0,63 | 9,21 | 98,83 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,430231 | 0,07 | 1,05 | 10,32 | 19,54 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,468377 | 0,07 | 1,12 | 11,11 | 19,56 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,864999 | 0,06 | 0,86 | 9,17 | 838,44 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,676837 | -0,02 | 0,67 | 11,75 | 151,14 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,734218 | -0,02 | 0,71 | 12,26 | 162,72 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,927948 | 0,06 | 0,89 | 9,54 | 853,30 | ||||||
Elite Farnagaio Fi Multimercado | 19548,412748 | 0,07 | 0,95 | 12,29 | 5,00 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 128,025699 | 0,06 | 1,04 | 11,50 | 113,20 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 132,184426 | 0,06 | 1,17 | 13,01 | 113,38 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1130,880725 | -0,01 | 1,10 | 11,10 | 105,97 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1100,765000 | 0 | 0,83 | -6,67 | 120,30 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,795219 | 0,05 | 0,88 | 10,44 | 10,31 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,708796 | 0,03 | 1,20 | 13,59 | 808,17 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,685175 | -0,14 | 5,43 | 15,64 | 29,62 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,007415 | 0,06 | 0,74 | 0,74 | 10,68 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,221225 | 0,34 | 1,05 | -8,89 | 25,90 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,026667 | -1,12 | -0,43 | 24,83 | 185,00 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 730,214430 | 0,05 | 0,97 | 10,67 | 1234,09 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 150,835202 | -1,10 | 1,50 | 13,08 | 70,19 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 12,014387 | -1,07 | -0,36 | 23,39 | 57,75 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,112121 | -0,97 | -0,85 | 16,91 | 14,66 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,476320 | -0,54 | -0,76 | -13,75 | 95,77 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,661403 | -0,55 | -0,84 | -14,46 | 95,48 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,584736 | -0,98 | -1,05 | 14,36 | 14,74 | ||||||
Itau P P R E Iii Ficfi Mult Credpriv | 1,358945 | 0,02 | 0,33 | 2,48 | 135,44 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,898384 | 0,01 | 0,35 | -27,27 | 58,27 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,554119 | 0,03 | 0,56 | -28,02 | 3,72 | ||||||
Itau Private Gp Ficfi Multi Cred Priv | 8,246536 | 0,02 | 0,35 | -23,96 | 14,95 | ||||||
Jgp Corporate Master Fi Multi Cred Priv | 1,317637 | 0,06 | 1,12 | 13,03 | 181,97 | ||||||
Jgp Equity Fc Fi Multimercado Feeder I | 229,167002 | -1,08 | -0,25 | 24,67 | 24,43 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 432,656909 | -1,08 | -0,36 | 23,57 | 901,70 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 134,559046 | -0,93 | -0,23 | 22,65 | 15,04 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 123,949979 | -0,04 | 1,05 | 14,12 | 45,33 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,264327 | -0,06 | 1,14 | 15,58 | 45,46 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,407041 | 0,05 | 0,93 | 10,44 | 59,22 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 48,890192 | 0,02 | 0,77 | -23,23 | 17,68 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,264339 | 0,02 | 0,80 | -23,84 | 20,25 | ||||||
M Ca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,483434 | 0,06 | 1,06 | 12,54 | 143,50 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,021427 | 0,07 | 1,24 | 2,14 | 8,15 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2400,857408 | 0,03 | 1,08 | 15,42 | 2715,20 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,474788 | -0,60 | 1,09 | 32,34 | 62,78 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,581415 | -0,68 | 1,30 | 35,38 | 94,06 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,830833 | -1,08 | -0,41 | 22,79 | 12,81 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,679226 | -0,08 | 2,14 | -0,03 | 5,46 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,510212 | -0,93 | -0,77 | 31,88 | 86,76 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,657543 | -1,02 | -0,78 | 34,89 | 87,40 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,318193 | 0,05 | 0,80 | 7,50 | 258,59 | ||||||
Patria Credit Mas Fc Fi Mult Cred Priv | 2,921829 | 0,06 | 0,94 | 9,10 | 391,19 | ||||||
Patria Hedge Feeder I Fc Fi Mult | 4,373198 | -0,12 | -1,27 | 14,45 | 1,42 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,227479 | -0,10 | -1,00 | 17,45 | 150,90 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,211686 | -0,10 | -0,99 | 17,16 | 147,85 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,253513 | -0,32 | -0,54 | -51,37 | 1,85 | ||||||
Quantitas Fi Mult Arbitragem Longo Prazo | 148,104292 | 0,06 | 1,47 | 18,13 | 83,43 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1087,957345 | -0,01 | 0,99 | 8,80 | 28,13 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 140,906184 | -0,78 | -0,40 | 13,15 | 46,53 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 119,028786 | -0,78 | -0,34 | 13,60 | 47,73 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 170,887384 | -0,59 | -0,78 | -14,06 | 35,88 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 167,949444 | -0,59 | -0,72 | -13,58 | 70,64 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 252,385840 | -0,59 | -0,67 | -13,08 | 209,15 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 0,964951 | 0 | -0,05 | -0,54 | 17,95 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,984832 | 0 | -0,04 | -0,46 | 10,34 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 48,520549 | 1,23 | -14,54 | -56,12 | 7,28 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 38,856120 | 1,27 | -14,99 | -57,07 | 4,84 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,364475 | -0,53 | -1,34 | 11,09 | 56,28 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,102882 | -0,52 | -1,20 | 14,30 | 56,28 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,307179 | 0,05 | 0,90 | 10,13 | 371,62 | ||||||
Structure 51 Fi Mult | 99,891650 | 0,05 | 0,71 | -0,11 | 61,30 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 105,224638 | 0,33 | 1,43 | NB | 36,60 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1538,949481 | 0,02 | 1,01 | 18,69 | 30,84 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 135,793297 | 0,05 | 1,11 | 6,36 | 10,67 | ||||||
Trx Fc Fi Mult Desenvolvimento Imob I | 95,531066 | -0,01 | -0,09 | -0,99 | 76,33 | ||||||
Unibanco Economia Real Fic Fi Multi | 2,632121 | 0,01 | 0,16 | 3,20 | 92,66 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 159,561010 | 0,06 | 1,06 | 9,93 | 49,49 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 143,919183 | 0,07 | 1,25 | 14,54 | 112,85 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 152,250675 | 0,06 | 1,02 | 9,53 | 38,83 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 136,403572 | 0,06 | 1,08 | 12,36 | 112,70 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 158,504297 | 0,05 | 1,12 | 12,30 | 63,01 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 169,363101 | 0,05 | 1,20 | 13,33 | 90,29 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 150,722610 | 0,06 | 1,01 | 9,27 | 10,75 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,361940 | -0,55 | 1,04 | 31,76 | 30,72 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,926875 | -0,76 | -0,32 | 13,55 | 134,12 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,896031 | -0,77 | -0,48 | 12,36 | 1,98 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,040565 | 0,05 | 0,82 | 4,00 | 31,61 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,873844 | -0,75 | -0,34 | 13,01 | 43,74 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,095331 | -0,04 | -0,66 | 4,02 | 5,36 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,081757 | -0,04 | -0,70 | 3,19 | 5,62 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,359436 | -0,07 | 0,63 | 12,81 | 115,57 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,407107 | -0,07 | 0,68 | 13,83 | 117,30 |