Posição em 27/09/2016 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
Chemical Ix Fidc Ind Petroq Sub Junior | 1819,563416 | 0,33 | 5,98 | 13,71 | 21,76 | ||||||
Chemical Ix Fidc Ind Petroq Sub Mez | 1010,731112 | 0,06 | -6,73 | -4,06 | 43,64 | ||||||
Chemical Ix Fidc Ind Petroquimica Senior | 1009,619962 | 0,06 | -6,06 | -3,65 | 549,73 | ||||||
Chemical Vii Fidc Ind Petroq Sub Mez | 1007,063133 | 0,06 | -6,68 | -4,01 | 36,23 | ||||||
Chemical Vii Fidc Ind Petroq Subod Jr | 1990,044583 | 0,14 | 4,24 | 32,47 | 19,87 | ||||||
Chemical Vii Fidc Ind Petroquimica Sen | 1006,166289 | 0,06 | -5,86 | -3,52 | 456,54 | ||||||
Chemical Viii Fidc Ind Petroq Sub Jun | 1959,900885 | 0,21 | 4,49 | 14,62 | 13,69 | ||||||
Chemical Viii Fidc Ind Petroq Sub Mez | 1072,008770 | 0,06 | 1,14 | 4,00 | 27,00 | ||||||
Chemical Viii Fidc Ind Petroquimica Sen | 1064,000396 | 0,06 | 1,02 | 3,56 | 337,95 | ||||||
Fidc Cesp Iv Subordinada Primeira | 358963,965051 | 0,05 | -1,48 | -25,51 | 68,17 | ||||||
Fidc Cesp Iv Subordinada Primeira | 34657,871260 | 0,06 | -12,00 | -55,21 | 138,55 | ||||||
Fidc Energisa 2008 Sen | 1009448,36950 | 0,06 | -0,28 | -0,22 | 100,89 | ||||||
Fidc Energisa 2008 Sub | 1980,336895 | 0,12 | -0,49 | 19,06 | 9,20 | ||||||
Fidc Fenix Mezanino Mez | 101911,642400 | 0,08 | 1,49 | -5,29 | 21,99 | ||||||
Fidc Fenix Mezanino Mez | 105932,435600 | 0,08 | 1,49 | 5,32 | 30,06 | ||||||
Fidc Fenix Mezanino Sen | 101322,290500 | 0,06 | 1,03 | -3,70 | 499,13 | ||||||
Fidc Fenix Mezanino Sen | 104078,983000 | 0,06 | 1,03 | 3,66 | 690,07 | ||||||
Fidc Fornecedores Odebrecht-Mezb | 847566,678750 | 0,07 | 1,28 | -18,52 | 13,55 | ||||||
Fidc Franquias Sem | 289918,387710 | 0,10 | 1,75 | 17,33 | 565,55 | ||||||
Fidc Mit Senior Sn | 1646,237739 | 0,05 | 0,95 | 10,25 | 95,77 | ||||||
Fidc Np Iv Energisa Co-Sen | 1005928,07590 | 0,03 | -0,25 | -0,22 | 644,85 | ||||||
Fidc Np Iv Energisa Co-Sen 2 | 1009995,44456 | 0,06 | -0,28 | NB | 706,51 | ||||||
Fidc Np Iv Energisa Co-Sub | 820170,051945 | 0,37 | -1,28 | 5,30 | 84,84 | ||||||
Fidc Np Precatorios Selecionad Primeira | 1535,443048 | 0,03 | 1,24 | 5,41 | 1447,87 | ||||||
Fidc Nufarm Brasil | 1054,333712 | 0,06 | 1,13 | -3,95 | 105,37 | ||||||
Fidc Nufarm Brasil | 181,869084 | 0,23 | 4,60 | -5,46 | 6,58 | ||||||
Fidc Vot Credito Corporativo Cl Unica | 68070,695480 | 0,06 | -13,45 | -43,78 | 190,57 | ||||||
Martins Fidc Senior | 174206,068700 | 0,06 | 1,06 | -3,67 | 194,30 | ||||||
Martins Fidc Sub | 102215,212840 | -0,19 | 0,54 | 3,90 | 30,21 | ||||||
Multicredito I Fidc Cl Unica | 1,808319 | 0,02 | 0,21 | 3,06 | 3,05 | ||||||
Sirius Credito Fidc Sem | 34569,810082 | 0,06 | 1,06 | -31,10 | 241,85 | ||||||
Vinci Credito E Desenv I Fidc Sen | 143275,395295 | 0,05 | 0,92 | -8,86 | 256,46 |
Posição em 26/09/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
Caterpillar Fidc Seg Ind Ii Sem | 3,237145 | 0,06 | 0,94 | 10,72 | 479,47 | ||||||
Caterpillar Fidc Seg Ind Ii Sub | 11,944632 | 0,36 | 1,61 | 28,26 | 150,66 | ||||||
Fidc Casan Saneamento Sen | 1005,975477 | 0,06 | -0,26 | -0,45 | 251,49 | ||||||
Fidc Casan Saneamento Sub | 1032,414220 | 0 | 20,84 | 18,91 | 9,52 | ||||||
Fidc Cedae Sen 1 | 222,107191 | 0,06 | 1,09 | -40,91 | 104,46 | ||||||
Fidc Cedae Sen 2 | 248,297645 | 0,05 | 0,97 | -37,85 | 166,29 | ||||||
Fidc Cedae Sub | 1806,473683 | 0,06 | 0,98 | 11,83 | 137,65 | ||||||
Fidc Fornecedores I | 2623882,85883 | 0,06 | 0,95 | 8,59 | 42,63 | ||||||
Fidc Ins Bas Da Ind Petr Cota Subord | 26888,127093 | 0,14 | 3,59 | -51,79 | 54,96 | ||||||
Fidc Insumos Basicos Da Indu Petroq Sen2 | 25933,791666 | 0,06 | 0,98 | 3,50 | 518,68 | ||||||
Fidc Insumos Basicos Da Indu Petroq Sen3 | 25353,724651 | 0,06 | 0,96 | -3,70 | 507,07 | ||||||
Fidc Mercantis Auto Pecas Cl Unica | 858037,920689 | 0,06 | -0,35 | 0,64 | 171,61 | ||||||
Fidc Mercantis Monsanto Ii Sen 2 | 1060,785460 | 0,06 | 0,96 | NB | 371,27 | ||||||
Fidc Mercantis Monsanto Ii Sub | 1299,251124 | -0,01 | -7,30 | -4,80 | 41,25 | ||||||
Sce Fidc Cotas Sub | 2821481,99617 | 0,05 | 0,88 | 11,37 | 67,66 | ||||||
Vinci Credito E Desenv I Fidc Sub Ord | 103427,413866 | -0,02 | 0,78 | 2,11 | 93,31 | ||||||
Vinci Credito E Desenv I Fidc Sub Pref | 118507,082531 | 0,01 | 0,60 | 6,45 | 243,49 |