Posição em 23/09/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,465103 | 0,06 | 0,78 | 11,66 | 124,88 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,273739 | 0,07 | 0,74 | 16,33 | 8,26 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,340670 | 0,08 | 0,86 | 20,07 | 8,28 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,566786 | 0,08 | 0,88 | 13,65 | 124,95 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,150991 | 0,06 | 1,31 | 15,10 | 103,63 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 935172,346552 | -0,01 | -0,11 | -1,53 | 12,65 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 5,676114 | 23,90 | 28,11 | 125,13 | 3,38 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,006774 | 0,07 | 0,68 | 0,68 | 11,07 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,005889 | 0,06 | 0,59 | 0,59 | 11,07 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2449,397994 | 0,10 | 0,84 | 14,20 | 88,36 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,123862 | 0,03 | 0,63 | 9,23 | 1,16 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,155940 | 0,02 | 1,22 | 14,49 | 16,06 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,801267 | 0,05 | 0,95 | 13,66 | 10,74 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,803618 | 0,12 | -0,32 | -16,68 | 0,86 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,040744 | -0,60 | 1,48 | 35,39 | 3,41 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,946581 | 0,05 | 1,72 | 11,60 | 58,71 | ||||||
Ca Indo Infra Inc Cred Priv Fc Fi Mult | 11,810868 | 0,04 | 1,58 | 10,85 | 59,53 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,066429 | -0,14 | -4,83 | -68,89 | 46,50 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,019275 | -0,09 | 0,74 | 4,30 | 106,85 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,994753 | 0,01 | 0,25 | -0,52 | 120,58 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,004262 | 0,01 | 0,24 | 0,43 | 120,62 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,733911 | 0,05 | 0,80 | 9,26 | 33,57 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,422914 | 0,09 | 0,96 | 9,94 | 15,46 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,139736 | 0,06 | 0,93 | 13,20 | 7,69 | ||||||
Empirica Lotus Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,005630 | 0,06 | 0,56 | 0,56 | 3,62 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 127,951938 | 0,06 | 0,98 | 11,43 | 113,14 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 132,099109 | 0,07 | 1,11 | 12,93 | 113,31 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1130,961305 | 0,16 | 1,11 | 11,11 | 106,29 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1100,740641 | 0,05 | 0,83 | -6,67 | 120,30 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,791836 | 0,05 | 0,83 | 10,38 | 10,30 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,699528 | 0,05 | 1,17 | 13,56 | 807,95 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,687505 | -0,16 | 5,58 | 15,80 | 29,67 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,217074 | 0,69 | 0,70 | -9,20 | 25,81 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,049554 | -0,52 | 0,70 | 26,24 | 187,09 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 729,858006 | 0,05 | 0,92 | 10,62 | 1233,44 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 12,144715 | -0,45 | 0,73 | 24,73 | 58,37 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,288812 | -0,69 | 0,11 | 18,05 | 14,81 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,581405 | -0,31 | -0,22 | -13,29 | 96,59 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,763855 | -0,31 | -0,30 | -13,99 | 96,32 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,728899 | -0,70 | -0,07 | 15,49 | 14,88 | ||||||
Itau P P R E Iii Ficfi Mult Credpriv | 1,358662 | 0,02 | 0,31 | 2,46 | 135,41 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,898268 | 0 | 0,33 | -27,28 | 58,26 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,863490 | 0,44 | 3,33 | 7,25 | 15,33 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 12,064869 | 0,42 | 2,98 | 6,63 | 18,17 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,550928 | 0,03 | 0,52 | -28,04 | 3,72 | ||||||
Jgp Corporate Master Fi Multi Cred Priv | 1,316849 | 0,07 | 1,06 | 12,97 | 181,77 | ||||||
Jgp Equity Fc Fi Multimercado Feeder I | 231,672063 | -0,45 | 0,84 | 26,03 | 24,70 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 437,381116 | -0,45 | 0,73 | 24,92 | 931,51 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 135,816935 | -0,40 | 0,70 | 23,80 | 15,18 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 124,004040 | 0,04 | 1,09 | 14,17 | 45,35 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,265139 | 0,04 | 1,20 | 15,66 | 45,49 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,406310 | 0,05 | 0,88 | 10,38 | 59,29 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 48,880921 | 0,02 | 0,75 | -23,25 | 17,68 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,254304 | 0,02 | 0,78 | -23,86 | 20,25 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2400,108556 | 0,10 | 1,05 | 15,38 | 2714,35 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,483715 | -0,18 | 1,70 | 33,14 | 63,16 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,592242 | -0,20 | 1,99 | 36,30 | 94,71 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,850881 | -0,46 | 0,68 | 24,14 | 13,01 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,680625 | 0 | 2,23 | 0,05 | 5,46 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,524452 | -0,34 | 0,17 | 33,12 | 87,19 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,674671 | -0,37 | 0,25 | 36,28 | 87,91 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,316938 | 0,06 | 0,74 | 7,44 | 262,10 | ||||||
Patria Credit Mas Fc Fi Mult Cred Priv | 2,920013 | 0,07 | 0,87 | 9,03 | 394,81 | ||||||
Patria Hedge Feeder I Fc Fi Mult | 4,378372 | -0,06 | -1,15 | 14,59 | 1,43 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,229744 | -0,05 | -0,90 | 17,57 | 151,05 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,212920 | -0,05 | -0,89 | 17,28 | 148,00 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1088,120004 | 0,11 | 1,01 | 8,81 | 28,04 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 142,019682 | -0,42 | 0,39 | 14,04 | 46,89 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 119,964953 | -0,42 | 0,44 | 14,49 | 48,11 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 171,907668 | 0,07 | -0,18 | -13,55 | 36,67 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 168,946447 | 0,07 | -0,13 | -13,07 | 71,30 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 253,875241 | 0,07 | -0,08 | -12,57 | 211,87 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 0,964982 | 0 | -0,05 | -0,54 | 17,95 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,984856 | 0 | -0,03 | -0,46 | 10,34 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 47,931514 | -3,57 | -15,58 | -56,65 | 7,19 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 38,367983 | -3,69 | -16,06 | -57,61 | 4,78 | ||||||
Santa Fe Aquarius Fi Multimercado | 4,737980 | -0,24 | 0,14 | 14,51 | 18,93 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,377044 | 0,02 | -0,81 | 11,68 | 56,58 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,119122 | 0,03 | -0,68 | 14,90 | 56,57 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,306490 | 0,05 | 0,85 | 10,07 | 377,99 | ||||||
Structure 51 Fi Mult | 99,840661 | 0,05 | 0,65 | -0,16 | 61,26 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 104,877093 | 0,33 | 1,10 | NB | 36,48 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1538,704006 | 0,10 | 0,99 | 18,67 | 30,84 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 135,724428 | 0,06 | 1,06 | 6,30 | 10,67 | ||||||
Unibanco Economia Real Fic Fi Multi | 2,631890 | 0,01 | 0,15 | 3,19 | 92,65 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 159,466583 | 0,06 | 1,00 | 9,87 | 49,84 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 143,812812 | 0,07 | 1,18 | 14,45 | 112,77 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 152,163936 | 0,06 | 0,97 | 9,47 | 39,04 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 136,316948 | 0,06 | 1,01 | 12,29 | 112,63 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 158,429482 | 0,10 | 1,07 | 12,24 | 62,98 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 169,274840 | 0,10 | 1,15 | 13,27 | 90,24 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 150,639751 | 0,06 | 0,95 | 9,21 | 10,89 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,369482 | -0,18 | 1,60 | 32,49 | 30,89 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,941678 | -0,40 | 0,45 | 14,42 | 135,43 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,039062 | 0,05 | 0,77 | 3,94 | 31,60 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,888086 | -0,40 | 0,41 | 13,86 | 44,32 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,095734 | 0,05 | -0,62 | 4,06 | 5,69 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,082177 | 0,04 | -0,66 | 3,23 | 5,93 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,360393 | 0,02 | 0,70 | 12,89 | 115,27 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,408142 | 0,02 | 0,75 | 13,91 | 117,45 |