Posição em 21/09/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,464873 | 0,13 | 0,76 | 11,64 | 123,82 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,274972 | 0,17 | 0,84 | 16,45 | 8,27 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,342400 | 0,21 | 0,99 | 20,22 | 8,29 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,566638 | 0,16 | 0,87 | 13,64 | 124,20 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,145963 | 0,33 | 0,86 | 14,60 | 102,45 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 935306,648826 | -0,01 | -0,10 | -1,51 | 12,65 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 4,618055 | -0,02 | 4,23 | 83,17 | 2,75 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,005298 | 0,08 | 0,53 | 0,53 | 10,95 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,004518 | 0,08 | 0,45 | 0,45 | 10,95 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2440,498887 | 0,24 | 0,48 | 13,78 | 88,04 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,120808 | 0,04 | 0,55 | 9,15 | 1,16 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,152284 | 0,25 | 0,90 | 14,13 | 16,01 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,798222 | 0,05 | 0,84 | 13,54 | 10,73 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,793167 | -0,08 | -0,89 | -17,16 | 0,85 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,036885 | 1,36 | 1,10 | 34,89 | 3,35 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,332615 | -0,04 | -0,04 | -44,99 | 14,47 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,911321 | 0,27 | 1,42 | 11,27 | 57,54 | ||||||
Ca Indo Infra Inc Cred Priv Fc Fi Mult | 11,779238 | 0,25 | 1,31 | 10,55 | 59,21 | ||||||
Caixa Fi Ouro Multimercado Lp | 1,076010 | 1,39 | 2,38 | 32,84 | 14,21 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,070121 | -2,32 | 0,46 | -67,17 | 49,09 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,019675 | -0,19 | 0,78 | 4,34 | 106,91 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,993490 | -0,05 | 0,12 | -0,65 | 120,63 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,002994 | -0,05 | 0,11 | 0,30 | 120,48 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,731156 | 0,05 | 0,70 | 9,15 | 33,70 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,420240 | 0,07 | 0,77 | 9,74 | 15,44 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,687470 | -0,31 | 0,38 | 8,94 | 98,58 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,426508 | 0,07 | 0,79 | 10,03 | 20,01 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,464352 | 0,08 | 0,84 | 10,80 | 20,02 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,861762 | 0,06 | 0,68 | 8,98 | 866,41 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,674223 | 0,18 | 0,51 | 11,57 | 154,20 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,731381 | 0,18 | 0,54 | 12,08 | 165,75 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,924502 | 0,06 | 0,71 | 9,35 | 866,56 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,138414 | 0,06 | 0,81 | 13,07 | 7,63 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 127,800742 | 0,06 | 0,86 | 11,30 | 113,00 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 131,923680 | 0,07 | 0,97 | 12,78 | 113,16 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1127,209876 | 0,14 | 0,78 | 10,74 | 101,85 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1099,638473 | 0,05 | 0,73 | -6,76 | 120,18 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,784421 | 0,06 | 0,72 | 10,26 | 10,29 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,605947 | 0,18 | 0,89 | 13,24 | 805,70 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,677683 | 1,81 | 4,97 | 15,13 | 29,49 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,005536 | 0,06 | 0,55 | 0,55 | 10,66 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,208705 | -0,70 | 0,01 | -9,83 | 25,63 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,038646 | 0,58 | 0,16 | 25,57 | 186,09 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 728,881802 | 0,09 | 0,78 | 10,47 | 1231,57 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 151,381219 | 1,05 | 1,87 | 13,49 | 71,36 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 12,076759 | 0,58 | 0,16 | 24,03 | 58,05 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,240695 | 0,46 | -0,15 | 17,74 | 14,77 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,485602 | 0,17 | -0,71 | -13,71 | 98,03 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,674153 | 0,17 | -0,77 | -14,40 | 97,80 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,693578 | 0,45 | -0,31 | 15,21 | 14,85 | ||||||
Itau P P R E Iii Ficfi Mult Credpriv | 1,358095 | 0,02 | 0,26 | 2,41 | 135,35 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,898140 | 0 | 0,32 | -27,29 | 58,25 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,878249 | 3,18 | 3,46 | 7,38 | 15,35 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 12,097540 | 2,98 | 3,26 | 6,92 | 18,22 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,544555 | 0,03 | 0,45 | -28,09 | 3,72 | ||||||
Jgp Corporate Master Fi Multi Cred Priv | 1,315234 | 0,13 | 0,94 | 12,83 | 180,70 | ||||||
Jgp Equity Fc Fi Multimercado Feeder I | 230,323454 | 0,59 | 0,25 | 25,30 | 24,56 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 434,920185 | 0,59 | 0,16 | 24,21 | 924,04 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 135,158864 | 0,51 | 0,21 | 23,20 | 15,11 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 123,839038 | 0,35 | 0,96 | 14,02 | 43,44 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,263289 | 0,42 | 1,06 | 15,49 | 43,57 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,404808 | 0,08 | 0,77 | 10,26 | 58,53 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 48,862270 | 0,02 | 0,71 | -23,28 | 17,67 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,234119 | 0,02 | 0,74 | -23,89 | 20,24 | ||||||
Lla Real Estate Fi Cotas Multi | 1,460460 | 2,70 | 2,18 | -10,67 | 5,40 | ||||||
M Ca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,480763 | 0,06 | 0,88 | 12,34 | 143,77 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,019351 | 0,07 | 1,04 | 1,94 | 8,14 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2391,135234 | 0,19 | 0,67 | 14,95 | 2714,10 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,476384 | 0,18 | 1,20 | 32,48 | 57,87 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,582969 | 0,21 | 1,40 | 35,51 | 89,18 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,668843 | 0,48 | 1,51 | -0,65 | 5,47 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,518305 | 0,31 | -0,24 | 32,59 | 86,45 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,666969 | 0,35 | -0,21 | 35,66 | 87,12 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,314242 | 0,06 | 0,63 | 7,32 | 262,01 | ||||||
Patria Credit Fi Mult Credito Privado Ie | 2,906392 | 0,04 | 3,41 | 12,67 | 66,43 | ||||||
Patria Credit Mas Fc Fi Mult Cred Priv | 2,916147 | 0,07 | 0,74 | 8,89 | 394,68 | ||||||
Patria Hedge Feeder I Fc Fi Mult | 4,379998 | -0,25 | -1,11 | 14,63 | 1,45 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,229808 | -0,24 | -0,90 | 17,58 | 151,07 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,212975 | -0,24 | -0,89 | 17,28 | 148,01 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,254380 | -0,05 | -0,20 | -51,20 | 1,86 | ||||||
Quantitas Fi Mult Arbitragem Longo Prazo | 146,336765 | -0,61 | 0,26 | 16,72 | 81,71 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 141,783614 | 1,20 | 0,22 | 13,85 | 46,82 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 119,757516 | 1,20 | 0,27 | 14,29 | 48,03 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 170,817390 | 0,09 | -0,82 | -14,10 | 36,59 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 167,865276 | 0,09 | -0,77 | -13,62 | 71,83 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 252,235079 | 0,09 | -0,73 | -13,13 | 214,10 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 47,681636 | -3,50 | -16,02 | -56,88 | 7,15 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 38,160777 | -3,62 | -16,51 | -57,84 | 4,75 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,371162 | 0,78 | -1,06 | 11,41 | 56,44 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,110894 | 0,79 | -0,94 | 14,60 | 56,43 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,305070 | 0,05 | 0,74 | 9,95 | 375,18 | ||||||
Structure 51 Fi Mult | 99,737616 | 0,05 | 0,55 | -0,26 | 61,20 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 104,653534 | -0,10 | 0,88 | NB | 36,40 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1531,520346 | 0,30 | 0,52 | 18,12 | 30,70 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 135,528299 | 0,08 | 0,91 | 6,15 | 10,65 | ||||||
Trx Fc Fi Mult Desenvolvimento Imob I | 95,546319 | 0 | -0,07 | -0,98 | 76,34 | ||||||
Unibanco Economia Real Fic Fi Multi | 2,631439 | 0,01 | 0,13 | 3,18 | 92,63 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 159,274410 | 0,07 | 0,88 | 9,74 | 50,00 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 143,601878 | 0,07 | 1,03 | 14,28 | 112,26 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 151,987108 | 0,07 | 0,85 | 9,34 | 39,00 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 136,145109 | 0,06 | 0,89 | 12,15 | 112,14 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 158,178371 | 0,12 | 0,91 | 12,07 | 62,88 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 168,989912 | 0,12 | 0,98 | 13,08 | 90,09 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 150,469346 | 0,07 | 0,84 | 9,09 | 11,10 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,363218 | 0,17 | 1,14 | 31,88 | 30,75 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,938334 | 1,18 | 0,28 | 14,23 | 135,39 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,907771 | 1,17 | 0,14 | 13,06 | 2,00 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,036058 | 0,05 | 0,67 | 3,84 | 31,57 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,884958 | 1,17 | 0,25 | 13,68 | 44,43 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,094673 | 0,07 | -0,72 | 3,96 | 5,77 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,081245 | 0,07 | -0,74 | 3,14 | 5,95 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,356807 | 0,22 | 0,44 | 12,59 | 114,16 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,404310 | 0,23 | 0,48 | 13,60 | 116,24 |